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单位净值 (2025-07-16)

1.05600.01%
近1月:0.25%
近1年:2.92%

累计净值

1.1020
近3月:0.61%
近3年:--

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成立来:9.98%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:王霈
成 立 日:2022-12-29管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0560 1.1020 0.01%
    07-15 1.0559 1.1019 0.09%
    07-14 1.0549 1.1009 -0.02%
    07-11 1.0551 1.1011 -0.02%
    07-10 1.0553 1.1013 -0.06%
    07-09 1.0559 1.1019 0.00%
    07-08 1.0559 1.1019 -0.04%
    07-07 1.0563 1.1023 0.01%
    07-04 1.0562 1.1022 0.04%
    07-03 1.0558 1.1018 0.02%
    07-02 1.0556 1.1016 0.08%
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    7.88%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    523 | 3094
    852 | 3095
    1426 | 3036
    1804 | 2963
    1767 | 2950
    1433 | 2726
    593 | 2179
    -- | 1846
    四分位排名

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