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单位净值 (2024-04-15)

1.04720.03%
近1月:0.65%
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累计净值

1.0612
近3月:1.48%
近3年:--

近6月:2.88%
成立来:5.81%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2023-12-31)基金经理:王霈
成 立 日:2022-12-29管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-15 1.0472 1.0612 0.03%
    04-12 1.0469 1.0609 0.09%
    04-11 1.0460 1.0600 0.04%
    04-10 1.0456 1.0596 0.01%
    04-09 1.0455 1.0595 0.09%
    04-08 1.0446 1.0586 0.06%
    04-03 1.0440 1.0580 0.06%
    04-02 1.0434 1.0574 0.05%
    04-01 1.0429 1.0569 0.00%
    03-29 1.0429 1.0569 0.05%
    03-28 1.0424 1.0564 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.65%
    1.48%
    2.88%
    1.64%
    4.54%
    --
    --
    同类平均
    0.20%
    0.55%
    1.63%
    2.68%
    1.75%
    4.75%
    7.76%
    12.47%
    沪深300
    0.36%
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    8.17%
    -3.12%
    3.44%
    -13.27%
    -15.27%
    -28.29%
    同类排名
    800 | 2776
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    727 | 2371
    -- | 2024
    -- | 1741
    四分位排名

    良好

    良好

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    良好

    良好

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