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单位净值 (2025-09-18)

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累计净值

1.0933
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近3年:--

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成立来:9.08%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:王霈
成 立 日:2022-12-29管 理 人中加基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0473 1.0933 -0.04%
    09-17 1.0477 1.0937 0.10%
    09-16 1.0467 1.0927 0.07%
    09-15 1.0460 1.0920 0.01%
    09-12 1.0459 1.0919 0.09%
    09-11 1.0450 1.0910 -0.01%
    09-10 1.0451 1.0911 -0.16%
    09-09 1.0468 1.0928 -0.10%
    09-08 1.0478 1.0938 -0.11%
    09-05 1.0490 1.0950 -0.10%
    09-04 1.0500 1.0960 -0.02%
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    -0.10%
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    --
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
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