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中加恒享三个月定开债券(015076
)
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单位净值 (2024-05-17)

1.0238-0.01%
近1月:0.22%
近1年:4.88%

累计净值

1.0767
近3月:1.48%
近3年:--

近6月:2.82%
成立来:7.87%
类型:债券型-长债规模:25.90亿元(2024-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2022-04-12管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-01~07-05/2024-07-01~07-05
预估开放申购时间:
2024年06月28日15:00~07月05日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月28日15:00~07月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    05-17 1.0238 1.0767 -0.01%
    05-16 1.0239 1.0768 -0.04%
    05-15 1.0243 1.0772 0.02%
    05-14 1.0241 1.0770 0.06%
    05-13 1.0235 1.0764 0.10%
    05-10 1.0225 1.0754 0.02%
    05-09 1.0223 1.0752 -0.07%
    05-08 1.0230 1.0759 0.01%
    05-07 1.0229 1.0758 0.12%
    05-06 1.0217 1.0746 0.10%
    04-30 1.0207 1.0736 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.22%
    1.48%
    2.82%
    2.09%
    4.88%
    7.68%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    1.34%
    2.65%
    2.06%
    4.47%
    7.64%
    12.31%
    沪深300
    0.32%
    3.16%
    9.30%
    3.08%
    7.19%
    -7.13%
    -8.19%
    -29.07%
    同类排名
    442 | 3289
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    655 | 3123
    713 | 2956
    863 | 3076
    380 | 2752
    578 | 2382
    -- | 2059
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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