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中加科丰价值精选混合(008356
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单位净值 (2025-09-15)

1.1679-0.04%
近1月：0.21%
近1年：6.62%

累计净值

1.3083
近3月：1.92%
近3年：7.30%

近6月：2.12%
成立来：31.97%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：0.12亿元（2025-06-30）基金经理：钟伟等
成 立 日：2020-05-08管 理 人：中加基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-15 1.1679 1.3083 -0.04%
    09-12 1.1684 1.3088 0.13%
    09-11 1.1669 1.3073 0.22%
    09-10 1.1643 1.3047 -0.25%
    09-09 1.1672 1.3076 -0.19%
    09-08 1.1694 1.3098 -0.01%
    09-05 1.1695 1.3099 0.21%
    09-04 1.1671 1.3075 -0.15%
    09-03 1.1689 1.3093 -0.12%
    09-02 1.1703 1.3107 -0.15%
    09-01 1.1720 1.3124 0.03%
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    2.12%
    2.36%
    6.62%
    5.75%
    7.30%
    同类平均
    0.15%
    1.29%
    4.01%
    4.27%
    5.47%
    11.79%
    9.98%
    7.99%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30194.17%
    2024-12-31226.65%
    2024-06-30212.08%
    2023-12-31132.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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