工银尊享短债债券F(007717)基金净值_估值

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工银尊享短债债券F(007717

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单位净值 (2025-01-13): 1.0973-0.04%; 近1月：0.15%; 近1年：2.82%

累计净值: 1.1603; 近3月：0.96%; 近3年：7.89%

: 近6月：1.25%; 成立来：16.43%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.45亿元（2024-09-30）	基金经理：王朔
成立日：2019-08-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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24农发 3.68% --
24农业 3.61% --
24龙源 3.16% --
22兴业 2.85% --
前五持仓占比合计：19.29%
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24南京	5.99%	--
24农发	3.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.0973	1.1603	-0.04%
01-10	1.0977	1.1607	-0.02%
01-09	1.0979	1.1609	-0.04%
01-08	1.0983	1.1613	0.00%
01-07	1.0983	1.1613	-0.02%
01-06	1.0985	1.1615	0.02%
01-03	1.0983	1.1613	0.02%
01-02	1.0981	1.1611	0.05%
12-31	1.0975	1.1605	0.05%
12-30	1.0970	1.1600	0.02%
12-27	1.0968	1.1598	0.04%

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工银尊享短债债券F成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-04-29 每份派现金0.0030元
2023-05-29 每份派现金0.0300元
2021-09-09 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.15%	0.96%	1.25%	-0.02%	2.82%	5.99%	7.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.14%	1.34%	0.02%	3.18%	6.75%	9.35%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	693 \| 901	616 \| 900	517 \| 873	342 \| 853	731 \| 901	446 \| 816	453 \| 709	335 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.01%	0.30%	0.73%	0.86%	0.72%	0.36%	0.97%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 908	286 \| 878	584 \| 862	471 \| 846	591 \| 832	681 \| 802	317 \| 771	338 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.94%	3.05%	1.86%	3.16%	3.43%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 908	465 \| 832	353 \| 729	192 \| 489	30 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-30~至今王朔 4年又45天 12.36%
2019-08-05~2020-11-29 魏欣王朔 1年又117天 3.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-30~至今	王朔	4年又45天	12.36%
2019-08-05~2020-11-29	魏欣王朔	1年又117天	3.66%

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2024-04-29	每份派现金0.0030元
2023-05-29	每份派现金0.0300元
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