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单位净值 (2026-01-20)

1.04630.05%
近1月:0.15%
近1年:0.99%

累计净值

1.1583
近3月:0.49%
近3年:9.25%

近6月:0.38%
成立来:16.45%
类型:债券型-长债规模:30.76亿元(2025-12-31)基金经理:李子家
成 立 日:2020-11-25管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 1.0463 1.1583 0.05%
    01-19 1.0458 1.1578 0.02%
    01-16 1.0456 1.1576 0.04%
    01-15 1.0452 1.1572 0.01%
    01-14 1.0451 1.1571 0.02%
    01-13 1.0449 1.1569 0.02%
    01-12 1.0447 1.1567 0.03%
    01-09 1.0444 1.1564 0.02%
    01-08 1.0442 1.1562 0.05%
    01-07 1.0437 1.1557 -0.04%
    01-06 1.0441 1.1561 -0.05%
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    0.13%
    0.15%
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    0.38%
    0.16%
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    5.42%
    9.25%
    同类平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    941 | 3238
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    1519 | 3212
    1326 | 3157
    1168 | 3247
    1764 | 2979
    1365 | 2459
    1213 | 2095
    四分位排名

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