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单位净值 (2025-09-24)

1.0793-0.06%
近1月:-0.05%
近1年:1.59%

累计净值

1.1513
近3月:-0.18%
近3年:8.23%

近6月:0.78%
成立来:15.68%
类型:债券型-长债规模:31.84亿元(2025-06-30)基金经理:李子家
成 立 日:2020-11-25管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0793 1.1513 -0.06%
    09-23 1.0800 1.1520 -0.04%
    09-22 1.0804 1.1524 0.02%
    09-19 1.0802 1.1522 -0.03%
    09-18 1.0805 1.1525 -0.02%
    09-17 1.0807 1.1527 0.04%
    09-16 1.0803 1.1523 0.04%
    09-15 1.0799 1.1519 0.03%
    09-12 1.0796 1.1516 0.04%
    09-11 1.0792 1.1512 0.00%
    09-10 1.0792 1.1512 -0.07%
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    -0.18%
    0.78%
    0.22%
    1.59%
    5.80%
    8.23%
    同类平均
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    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
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    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
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    1271 | 2269
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