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单位净值 (2025-08-29)

1.08040.03%
近1月:0.02%
近1年:2.07%

累计净值

1.1524
近3月:0.20%
近3年:8.65%

近6月:0.83%
成立来:15.80%
类型:债券型-长债规模:31.84亿元(2025-06-30)基金经理:李子家
成 立 日:2020-11-25管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0804 1.1524 0.03%
    08-28 1.0801 1.1521 -0.06%
    08-27 1.0807 1.1527 0.00%
    08-26 1.0807 1.1527 0.02%
    08-25 1.0805 1.1525 0.06%
    08-22 1.0798 1.1518 -0.01%
    08-21 1.0799 1.1519 0.04%
    08-20 1.0795 1.1515 -0.02%
    08-19 1.0797 1.1517 0.03%
    08-18 1.0794 1.1514 -0.14%
    08-15 1.0809 1.1529 -0.02%
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    0.06%
    0.02%
    0.20%
    0.83%
    0.33%
    2.07%
    5.84%
    8.65%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1230 | 3479
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    2073 | 3252
    2071 | 3078
    1459 | 2515
    1197 | 2146
    四分位排名

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