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单位净值 (2024-07-26)

1.05790.02%
近1月:0.42%
近1年:3.96%

累计净值

1.1299
近3月:1.22%
近3年:10.39%

近6月:2.53%
成立来:13.39%
类型:债券型-长债规模:31.05亿元(2024-06-30)基金经理:李子家
成 立 日:2020-11-25管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0579 1.1299 0.02%
    07-25 1.0577 1.1297 0.03%
    07-24 1.0574 1.1294 0.01%
    07-23 1.0573 1.1293 0.06%
    07-22 1.0567 1.1287 0.10%
    07-19 1.0556 1.1276 0.03%
    07-18 1.0553 1.1273 -0.02%
    07-17 1.0555 1.1275 0.01%
    07-16 1.0554 1.1274 0.02%
    07-15 1.0552 1.1272 0.04%
    07-12 1.0548 1.1268 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.42%
    1.22%
    2.53%
    2.75%
    3.96%
    6.87%
    10.39%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1531 | 3376
    1397 | 3348
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    1477 | 3053
    1409 | 2788
    1143 | 2419
    1166 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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