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单位净值 (2024-05-28)

1.04870.03%
近1月:0.33%
近1年:3.79%

累计净值

1.1207
近3月:0.99%
近3年:10.55%

近6月:2.62%
成立来:12.40%
类型:债券型-长债规模:30.68亿元(2024-03-31)基金经理:李子家
成 立 日:2020-11-25管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.0487 1.1207 0.03%
    05-27 1.0484 1.1204 0.00%
    05-24 1.0484 1.1204 0.00%
    05-23 1.0484 1.1204 0.04%
    05-22 1.0480 1.1200 0.03%
    05-21 1.0477 1.1197 -0.01%
    05-20 1.0478 1.1198 0.02%
    05-17 1.0476 1.1196 0.02%
    05-16 1.0474 1.1194 -0.01%
    05-15 1.0475 1.1195 0.02%
    05-14 1.0473 1.1193 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.33%
    0.99%
    2.62%
    1.86%
    3.79%
    6.45%
    10.55%
    同类平均
    0.07%
    0.29%
    1.05%
    2.84%
    2.16%
    4.33%
    7.52%
    12.18%
    沪深300
    -1.50%
    1.44%
    4.03%
    3.52%
    5.96%
    -5.59%
    -9.14%
    -31.89%
    同类排名
    1208 | 2847
    875 | 2847
    1112 | 2740
    1295 | 2603
    1496 | 2682
    1221 | 2391
    1002 | 2051
    1002 | 1760
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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312 0 公告中加瑞合纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报 基金资讯 04-22 12:06
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