净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0911 | 1.1411 | 0.04% |
08-29 | 1.0907 | 1.1407 | 0.03% |
08-28 | 1.0904 | 1.1404 | -0.04% |
08-27 | 1.0908 | 1.1408 | -0.02% |
08-26 | 1.0910 | 1.1410 | 0.03% |
08-25 | 1.0907 | 1.1407 | 0.05% |
08-22 | 1.0902 | 1.1402 | 0.00% |
08-21 | 1.0902 | 1.1402 | 0.02% |
08-20 | 1.0900 | 1.1400 | 0.00% |
08-19 | 1.0900 | 1.1400 | 0.02% |
08-18 | 1.0898 | 1.1398 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | -0.05% | 0.24% | 0.93% | 0.31% | 2.36% | 5.81% | 7.56% |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.07% | -0.11% | -0.05% | -0.98% | -0.18% | 0.44% | 0.64% |
同类排名 | 86 | 630 | 226 | 623 | 167 | 599 | 127 | 574 | 251 | 558 | 214 | 505 | 174 | 347 | 208 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.36%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 1052人 |
中泰双利债券C | 1037人 |
东财瑞利债券C | 1081人 |
交银中证红利低波动10 | 1034人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 1063人 |
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