中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 36,730.06 - - 18,395.45 50.08% - -
2 000332 中加货币C 详情 36,730.06 - - 18,395.45 50.08% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 7,510.96 - - 4,874.68 64.90% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 7,510.96 - - 4,874.68 64.90% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 75,554.56 - - 53,249.91 70.48% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 -563.37 -622.96 - - - 27.64 -
7 002027 中加心享混合A 详情 2,241.33 -1,095.61 - 1,726.52 77.03% 343.67 15.33%
8 002533 中加心享混合C 详情 2,241.33 -1,095.61 - 1,726.52 77.03% 343.67 15.33%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 16,024.57 - - 12,984.39 81.03% - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 16,024.57 - - 12,984.39 81.03% - -
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 12,525.48 - - 9,061.22 72.34% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 6,236.48 - - 5,141.06 82.44% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 11,033.62 - - 8,837.10 80.09% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 29,248.51 - - 26,670.09 91.18% - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 4,985.20 - - 4,287.51 86.00% - -
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 4,985.20 - - 4,287.51 86.00% - -
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 8,778.68 - - 5,369.10 61.16% - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 8,192.03 - - 5,697.18 69.55% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 40,187.31 - - 40,643.46 101.14% - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 40,187.31 - - 40,643.46 101.14% - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 1,421.24 - - 1,135.64 79.90% - -
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 1,421.24 - - 1,135.64 79.90% - -
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 32,033.22 - - 29,978.65 93.59% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 32,033.22 - - 29,978.65 93.59% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 -1,383.04 -3.99 - - - 141.20 -
26 005372 中加心悦混合C 详情 -1,383.04 -3.99 - - - 141.20 -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 154.11 -24.11 - 72.40 46.98% 15.50 10.06%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 154.11 -24.11 - 72.40 46.98% 15.50 10.06%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 1,577.82 821.20 52.05% 24.92 1.58% 547.87 34.72%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 1,577.82 821.20 52.05% 24.92 1.58% 547.87 34.72%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 16,000.49 - - 13,509.62 84.43% - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 17,561.95 - - 14,833.76 84.47% - -
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 17,561.95 - - 14,833.76 84.47% - -
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 4,160.14 - - 3,932.57 94.53% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 4,160.14 - - 3,932.57 94.53% - -
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 5,855.75 - - 6,106.69 104.29% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 10,057.50 - - 7,238.69 71.97% - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 5,813.54 - - 5,278.37 90.79% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 1,898.99 - - 1,569.89 82.67% - -
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 1,898.99 - - 1,569.89 82.67% - -
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 3,087.59 - - 1,964.34 63.62% - -
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 3,087.59 - - 1,964.34 63.62% - -
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 5,437.21 - - 4,778.02 87.88% - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 6,927.46 - - 6,102.53 88.09% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 6,927.46 - - 6,102.53 88.09% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 6,144.03 - - 4,623.74 75.26% - -
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 6,144.03 - - 4,623.74 75.26% - -
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 3,784.80 - - 3,903.04 103.12% - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 5,360.23 - - 3,802.68 70.94% - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 121.33 - - 109.64 90.37% - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 2,655.49 - - 1,840.43 69.31% - -
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 2,655.49 - - 1,840.43 69.31% - -
53 007572 中加民丰纯债A 详情 2,088.38 - - 2,108.39 100.96% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 11.78 - - 6.10 51.79% 186.18 1,580.62%
55 007680 中加享利三年债券 详情 30,706.95 - - - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 27,601.54 - - - - - -
57 008356 中加科丰价值精选混合 详情 2,670.86 -302.60 - 1,282.79 48.03% 223.89 8.38%
58 008574 中加1-3年政金债指数 详情 6.13 - - -53.79 - - -
59 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 12,899.76 - - 7,972.97 61.81% - -
60 008785 中加博裕纯债债券 详情 5,239.70 - - 4,222.83 80.59% - -
61 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 -102.57 - - 0.77 - 13.23 -
62 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 673.68 -342.51 - 756.14 112.24% 51.43 7.63%
63 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 673.68 -342.51 - 756.14 112.24% 51.43 7.63%
64 009242 中加核心智造混合A 详情 -358.24 -575.56 - 7.81 - 225.13 -
65 009243 中加核心智造混合C 详情 -358.24 -575.56 - 7.81 - 225.13 -
66 009853 中加优势企业混合A 详情 -1,272.70 -1,148.57 - 6.26 - 69.38 -
67 009854 中加优势企业混合C 详情 -1,272.70 -1,148.57 - 6.26 - 69.38 -
68 009855 中加新兴成长混合A 详情 -679.33 -571.12 - 0.38 - 43.87 -
69 009856 中加新兴成长混合C 详情 -679.33 -571.12 - 0.38 - 43.87 -
70 010153 中加中证500指数增强A 详情 -67.32 -437.25 - 1.51 - 156.74 -
71 010154 中加中证500指数增强C 详情 -67.32 -437.25 - 1.51 - 156.74 -
72 010176 中加新兴消费混合A 详情 -1,122.40 -479.32 - 1.00 - 64.76 -
73 010177 中加新兴消费混合C 详情 -1,122.40 -479.32 - 1.00 - 64.76 -
74 010397 中加瑞合纯债债券 详情 13,560.12 - - 11,222.38 82.76% - -
75 010543 中加科鑫混合A 详情 174.71 -29.41 - 159.04 91.03% 42.04 24.06%
76 010544 中加科鑫混合C 详情 174.71 -29.41 - 159.04 91.03% 42.04 24.06%
77 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 -5.06 -205.32 - 155.88 - 16.63 -
78 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 -5.06 -205.32 - 155.88 - 16.63 -
79 011187 中加穗盈纯债债券 详情 1,917.28 - - 1,859.98 97.01% - -
80 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 12,899.76 - - 7,972.97 61.81% - -
81 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 174.20 -25.64 - 209.16 120.07% 21.42 12.30%
82 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 174.20 -25.64 - 209.16 120.07% 21.42 12.30%
83 011543 中加科瑞混合A 详情 123.42 13.97 11.32% 81.08 65.69% 49.70 40.27%
84 011544 中加科瑞混合C 详情 123.42 13.97 11.32% 81.08 65.69% 49.70 40.27%
85 012039 中加1-5年国开债指数 详情 3,826.02 - - 3,606.96 94.27% - -
86 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 2,121.49 1,409.42 66.44% 268.53 12.66% 181.60 8.56%
87 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 2,121.49 1,409.42 66.44% 268.53 12.66% 181.60 8.56%
88 012202 中加消费优选混合A 详情 -4,435.68 -3,253.92 - - - 248.40 -
89 012203 中加消费优选混合C 详情 -4,435.68 -3,253.92 - - - 248.40 -
90 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 1,226.06 -54.52 - 821.07 66.97% 68.34 5.57%
91 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 1,226.06 -54.52 - 821.07 66.97% 68.34 5.57%
92 013087 中加优悦一年定开债券 详情 30,590.82 - - 29,149.02 95.29% - -
93 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 616.35 - - 449.31 72.90% - -
94 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 616.35 - - 449.31 72.90% - -
95 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 9,399.10 - - 5,487.92 58.39% - -
96 013771 中加龙头精选混合A 详情 -785.43 -469.61 - 0.24 - 69.05 -
97 013772 中加龙头精选混合C 详情 -785.43 -469.61 - 0.24 - 69.05 -
98 013835 中加优享纯债债券C 详情 121.33 - - 109.64 90.37% - -
99 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 -1,723.69 -1,281.81 - 0.18 - 66.48 -
100 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 -1,723.69 -1,281.81 - 0.18 - 66.48 -
101 014691 中加量化研选混合A 详情 -187.08 -254.43 - 3.73 - 41.80 -
102 014692 中加量化研选混合C 详情 -187.08 -254.43 - 3.73 - 41.80 -
103 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 8,879.93 - - 6,235.55 70.22% - -
104 015371 中加聚享增盈债券A 详情 450.55 -23.43 - 343.55 76.25% 16.43 3.65%
105 015372 中加聚享增盈债券C 详情 450.55 -23.43 - 343.55 76.25% 16.43 3.65%
106 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 2,873.25 - - 2,699.49 93.95% - -
107 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 8,778.68 - - 5,369.10 61.16% - -
108 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 7,759.10 - - 7,098.06 91.48% - -
109 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,901.73 - - 3,701.54 94.87% - -
110 016536 中加颐享纯债债券C 详情 8,192.03 - - 5,697.18 69.55% - -
111 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 10,057.50 - - 7,238.69 71.97% - -
112 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 -106.97 -65.52 - - - 7.97 -
113 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 -106.97 -65.52 - - - 7.97 -
114 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 7,886.72 - - 6,515.53 82.61% - -
115 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 11.78 - - 6.10 51.79% 186.18 1,580.62%
116 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 12,525.48 - - 9,061.22 72.34% - -
117 017678 中加颐合纯债债券C 详情 5,855.75 - - 6,106.69 104.29% - -
118 017806 中加恒泰定开债券C 详情 5,360.23 - - 3,802.68 70.94% - -
119 018639 中加民丰纯债C 详情 2,088.38 - - 2,108.39 100.96% - -
120 020097 中加货币E 详情 36,730.06 - - 18,395.45 50.08% - -
121 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 6,236.48 - - 5,141.06 82.44% - -
122 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 0.62 - - - - - -

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中加基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 2.41 - - - - - -

中加基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 17,997.79 - - 8,972.54 49.85% - -
2 000332 中加货币C 详情 17,997.79 - - 8,972.54 49.85% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 4,533.68 - - 2,907.65 64.13% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 4,533.68 - - 2,907.65 64.13% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 40,800.12 - - 25,483.14 62.46% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 877.78 280.44 31.95% - - 9.98 1.14%
7 002027 中加心享混合A 详情 2,688.26 316.27 11.76% 856.58 31.86% 250.30 9.31%
8 002533 中加心享混合C 详情 2,688.26 316.27 11.76% 856.58 31.86% 250.30 9.31%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 7,362.28 - - 4,618.18 62.73% - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 7,362.28 - - 4,618.18 62.73% - -
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 7,044.62 - - 4,546.31 64.54% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 3,094.03 - - 2,260.26 73.05% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 6,333.48 - - 4,692.27 74.09% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 18,760.53 - - 13,381.71 71.33% - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 2,798.29 - - 2,227.33 79.60% - -
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 2,798.29 - - 2,227.33 79.60% - -
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 5,032.02 - - 2,111.97 41.97% - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 4,929.59 - - 4,071.87 82.60% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 24,851.31 - - 22,767.67 91.62% - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 24,851.31 - - 22,767.67 91.62% - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 890.59 - - 630.39 70.78% - -
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 890.59 - - 630.39 70.78% - -
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 20,896.43 - - 15,911.00 76.14% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 20,896.43 - - 15,911.00 76.14% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 -699.67 -2.83 - - - 40.45 -
26 005372 中加心悦混合C 详情 -699.67 -2.83 - - - 40.45 -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 121.29 -50.41 - 71.53 58.97% 14.16 11.68%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 121.29 -50.41 - 71.53 58.97% 14.16 11.68%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 5,069.54 4,178.62 82.43% 21.80 0.43% 154.84 3.05%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 5,069.54 4,178.62 82.43% 21.80 0.43% 154.84 3.05%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 7,338.10 - - 5,567.79 75.88% - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 9,538.26 - - 7,133.97 74.79% - -
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 9,538.26 - - 7,133.97 74.79% - -
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 2,162.51 - - 2,260.35 104.52% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 2,162.51 - - 2,260.35 104.52% - -
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 3,589.36 - - 3,002.47 83.65% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 5,251.75 - - 3,728.88 71.00% - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 2,926.73 - - 2,363.75 80.76% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 1,220.38 - - 822.64 67.41% - -
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 1,220.38 - - 822.64 67.41% - -
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,632.53 - - 876.33 53.68% - -
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,632.53 - - 876.33 53.68% - -
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 3,088.16 - - 2,337.75 75.70% - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 4,013.04 - - 3,110.51 77.51% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 4,013.04 - - 3,110.51 77.51% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 3,704.23 - - 2,664.62 71.93% - -
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 3,704.23 - - 2,664.62 71.93% - -
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 2,102.48 - - 2,009.50 95.58% - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 1,333.66 - - 1,040.35 78.01% - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 78.02 - - 89.77 115.06% - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 1,541.42 - - 877.42 56.92% - -
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 1,541.42 - - 877.42 56.92% - -
53 007572 中加民丰纯债A 详情 1,094.13 - - 978.16 89.40% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 129.65 - - 3.22 2.48% 76.24 58.80%
55 007680 中加享利三年债券 详情 15,360.43 - - 0.00 0.00% - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 13,405.23 - - - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 338.73 160.28 47.32% 110.26 32.55% 8.12 2.40%
58 008034 中加科盈混合C 详情 338.73 160.28 47.32% 110.26 32.55% 8.12 2.40%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 2,727.26 712.27 26.12% 855.54 31.37% 155.80 5.71%
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 -20.74 - - -82.92 - - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 7,796.84 - - 4,325.20 55.47% - -
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 3,165.55 - - 2,345.38 74.09% - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 -3.65 - - 0.32 - 9.19 -
64 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 -14.41 - - 0.05 - 1.73 -
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 1,947.30 848.42 43.57% 440.53 22.62% 31.23 1.60%
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 1,947.30 848.42 43.57% 440.53 22.62% 31.23 1.60%
67 009242 中加核心智造混合A 详情 1,581.58 993.53 62.82% 7.81 0.49% 143.99 9.10%
68 009243 中加核心智造混合C 详情 1,581.58 993.53 62.82% 7.81 0.49% 143.99 9.10%
69 009853 中加优势企业混合A 详情 1,414.81 32.45 2.29% 5.32 0.38% 27.73 1.96%
70 009854 中加优势企业混合C 详情 1,414.81 32.45 2.29% 5.32 0.38% 27.73 1.96%
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 0.03 -99.69 - 0.38 1,126.19% 16.22 48,554.29%
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 0.03 -99.69 - 0.38 1,126.19% 16.22 48,554.29%
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 407.96 161.48 39.58% 0.80 0.20% 118.31 29.00%
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 407.96 161.48 39.58% 0.80 0.20% 118.31 29.00%
75 010176 中加新兴消费混合A 详情 166.85 178.62 107.05% 0.83 0.50% 30.92 18.53%
76 010177 中加新兴消费混合C 详情 166.85 178.62 107.05% 0.83 0.50% 30.92 18.53%
77 010397 中加瑞合纯债债券 详情 7,691.31 - - 4,953.21 64.40% - -
78 010543 中加科鑫混合A 详情 213.44 96.03 44.99% 75.56 35.40% 28.88 13.53%
79 010544 中加科鑫混合C 详情 213.44 96.03 44.99% 75.56 35.40% 28.88 13.53%
80 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 164.12 50.03 30.48% 68.84 41.94% 8.31 5.06%
81 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 164.12 50.03 30.48% 68.84 41.94% 8.31 5.06%
82 011187 中加穗盈纯债债券 详情 1,023.13 - - 907.12 88.66% - -
83 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 7,796.84 - - 4,325.20 55.47% - -
84 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 238.43 70.63 29.62% 131.89 55.31% 8.32 3.49%
85 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 238.43 70.63 29.62% 131.89 55.31% 8.32 3.49%
86 011543 中加科瑞混合A 详情 279.19 26.37 9.45% 91.79 32.88% 12.68 4.54%
87 011544 中加科瑞混合C 详情 279.19 26.37 9.45% 91.79 32.88% 12.68 4.54%
88 012039 中加1-5年国开债指数 详情 2,016.21 - - 1,677.96 83.22% - -
89 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 2,136.05 1,948.83 91.24% 180.06 8.43% 67.46 3.16%
90 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 2,136.05 1,948.83 91.24% 180.06 8.43% 67.46 3.16%
91 012202 中加消费优选混合A 详情 702.35 2,100.41 299.06% - - 150.20 21.38%
92 012203 中加消费优选混合C 详情 702.35 2,100.41 299.06% - - 150.20 21.38%
93 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 1,310.11 246.60 18.82% 602.15 45.96% 40.46 3.09%
94 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 1,310.11 246.60 18.82% 602.15 45.96% 40.46 3.09%
95 013087 中加优悦一年定开债券 详情 18,236.86 - - 14,987.40 82.18% - -
96 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 170.59 - - 104.90 61.49% - -
97 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 170.59 - - 104.90 61.49% - -
98 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 6,006.99 - - 2,863.42 47.67% - -
99 013771 中加龙头精选混合A 详情 97.43 71.67 73.57% 0.24 0.24% 27.98 28.72%
100 013772 中加龙头精选混合C 详情 97.43 71.67 73.57% 0.24 0.24% 27.98 28.72%
101 013835 中加优享纯债债券C 详情 78.02 - - 89.77 115.06% - -
102 014442 中加中债1-5年政金债指数 详情 539.63 - - 319.50 59.21% - -
103 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 -916.35 -684.23 - 0.18 - 13.81 -
104 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 -916.35 -684.23 - 0.18 - 13.81 -
105 014691 中加量化研选混合A 详情 71.37 -21.83 - 1.67 2.34% 29.88 41.87%
106 014692 中加量化研选混合C 详情 71.37 -21.83 - 1.67 2.34% 29.88 41.87%
107 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 3,703.57 - - 3,054.80 82.48% - -
108 015371 中加聚享增盈债券A 详情 187.16 86.21 46.06% 99.99 53.42% 6.03 3.22%
109 015372 中加聚享增盈债券C 详情 187.16 86.21 46.06% 99.99 53.42% 6.03 3.22%
110 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 2,102.78 - - 1,890.28 89.89% - -
111 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 5,032.02 - - 2,111.97 41.97% - -
112 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 4,278.62 - - 3,217.16 75.19% - -
113 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,677.02 - - 1,395.84 83.23% - -
114 016536 中加颐享纯债债券C 详情 4,929.59 - - 4,071.87 82.60% - -
115 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 5,251.75 - - 3,728.88 71.00% - -
116 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 -111.58 -0.69 - - - 5.73 -
117 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 -111.58 -0.69 - - - 5.73 -
118 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 4,476.00 - - 3,198.42 71.46% - -
119 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 129.65 - - 3.22 2.48% 76.24 58.80%
120 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 7,044.62 - - 4,546.31 64.54% - -
121 017678 中加颐合纯债债券C 详情 3,589.36 - - 3,002.47 83.65% - -
122 017806 中加恒泰定开债券C 详情 1,333.66 - - 1,040.35 78.01% - -
123 018639 中加民丰纯债C 详情 1,094.13 - - 978.16 89.40% - -

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