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单位净值 (2024-11-08)

1.08040.04%
近1月:0.55%
近1年:--

累计净值

1.1124
近3月:-0.20%
近3年:--

近6月:1.20%
成立来:3.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.88亿元(2024-09-30)基金经理:袁素
成 立 日:2023-12-11管 理 人中加基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-08 1.0804 1.1124 0.04%
    11-07 1.0800 1.1120 0.06%
    11-06 1.0793 1.1113 0.03%
    11-05 1.0790 1.1110 0.02%
    11-04 1.0788 1.1108 0.04%
    11-01 1.0784 1.1104 0.08%
    10-31 1.0775 1.1095 0.04%
    10-30 1.0771 1.1091 0.00%
    10-29 1.0771 1.1091 -0.02%
    10-28 1.0773 1.1093 -0.03%
    10-25 1.0776 1.1096 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.55%
    -0.20%
    1.20%
    3.27%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    0.24%
    1.60%
    3.61%
    4.37%
    7.38%
    11.56%
    沪深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同类排名
    394 | 3218
    1186 | 3192
    2671 | 3115
    1945 | 2975
    1156 | 2769
    -- | 2633
    -- | 2256
    -- | 1930
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
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