中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中加基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-10-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 0.70 - - - - - -
2 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 0.70 - - - - - -

中加基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 18,594.72 - - 10,099.08 54.31% - -
2 000332 中加货币C 详情 18,594.72 - - 10,099.08 54.31% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 3,242.66 - - 3,547.06 109.39% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 3,242.66 - - 3,547.06 109.39% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 54,847.80 - - 44,495.56 81.13% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 -192.71 -54.44 - - - 50.41 -
7 002027 中加心享混合A 详情 39.60 -27.80 - 79.07 199.69% 14.40 36.37%
8 002533 中加心享混合C 详情 39.60 -27.80 - 79.07 199.69% 14.40 36.37%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 19,935.51 - - 11,747.39 58.93% - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 19,935.51 - - 11,747.39 58.93% - -
11 003155 中加丰尚纯债债券A 详情 5,954.10 - - 4,718.75 79.25% - -
12 003417 中加丰泽纯债债券A 详情 9,875.99 - - 6,257.05 63.36% - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 5,750.28 - - 4,189.70 72.86% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 15,973.37 - - 12,206.99 76.42% - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 1,896.10 - - 1,952.37 102.97% - -
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 1,896.10 - - 1,952.37 102.97% - -
17 003673 中加丰裕纯债债券A 详情 4,673.32 - - 4,451.31 95.25% - -
18 004910 中加颐享纯债债券A 详情 6,044.98 - - 4,055.21 67.08% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 20,867.76 - - 14,249.20 68.28% - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 20,867.76 - - 14,249.20 68.28% - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 267.13 - - 228.56 85.56% - -
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 267.13 - - 228.56 85.56% - -
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 14,194.03 - - 12,383.08 87.24% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 14,194.03 - - 12,383.08 87.24% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 756.48 -387.78 - 22.62 2.99% -7.30 -
26 005372 中加心悦混合C 详情 756.48 -387.78 - 22.62 2.99% -7.30 -
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 -142.83 -131.48 - 0.31 - 9.69 -
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 -142.83 -131.48 - 0.31 - 9.69 -
29 005775 中加转型动力混合A 详情 1,272.57 702.14 55.18% 0.40 0.03% 61.38 4.82%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 1,272.57 702.14 55.18% 0.40 0.03% 61.38 4.82%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 12,118.33 - - 9,323.41 76.94% - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 13,746.94 - - 9,522.93 69.27% - -
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 13,746.94 - - 9,522.93 69.27% - -
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 3,063.67 - - 2,063.21 67.34% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 3,063.67 - - 2,063.21 67.34% - -
36 006180 中加颐合纯债债券A 详情 4,567.93 - - 2,979.94 65.24% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券A 详情 6,745.13 - - 4,640.69 68.80% - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 2,478.12 - - 2,169.48 87.55% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 34.06 - - 91.64 269.03% - -
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 34.06 - - 91.64 269.03% - -
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,378.95 - - 1,088.75 78.95% - -
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,378.95 - - 1,088.75 78.95% - -
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 2,744.26 - - 2,216.66 80.77% - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 5,654.76 - - 4,012.71 70.96% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 5,654.76 - - 4,012.71 70.96% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 2,443.65 - - 2,973.65 121.69% - -
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 2,443.65 - - 2,973.65 121.69% - -
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 1,870.99 - - 1,382.04 73.87% - -
49 007478 中加恒泰定开债券A 详情 4,706.63 - - 3,460.16 73.52% - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 13.39 - - 13.58 101.41% - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 1,404.93 - - 818.48 58.26% - -
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 1,404.93 - - 818.48 58.26% - -
53 007572 中加民丰纯债A 详情 1,412.81 - - 1,140.93 80.76% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 34.82 - - 3.27 9.38% 14.83 42.59%
55 007680 中加享利三年债券 详情 15,776.46 - - - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 13,320.80 - - - - - -
57 008356 中加科丰价值精选混合 详情 428.58 -38.15 - 538.90 125.74% 75.39 17.59%
58 008574 中加1-3年政金债指数 详情 189.94 - - 111.03 58.46% - -
59 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 6,555.94 - - 4,313.28 65.79% - -
60 008785 中加博裕纯债债券 详情 2,893.31 - - 2,143.43 74.08% - -
61 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) 详情 -59.60 - - 0.45 - 2.00 -
62 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 473.19 42.86 9.06% 319.40 67.50% 28.02 5.92%
63 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 473.19 42.86 9.06% 319.40 67.50% 28.02 5.92%
64 009242 中加核心智造混合A 详情 -436.93 -450.32 - 0.25 - 18.81 -
65 009243 中加核心智造混合C 详情 -436.93 -450.32 - 0.25 - 18.81 -
66 009853 中加优势企业混合A 详情 335.16 -660.06 - 0.81 0.24% 70.44 21.02%
67 009854 中加优势企业混合C 详情 335.16 -660.06 - 0.81 0.24% 70.44 21.02%
68 009855 中加新兴成长混合A 详情 -138.26 -202.40 - 0.00 - 15.41 -
69 009856 中加新兴成长混合C 详情 -138.26 -202.40 - 0.00 - 15.41 -
70 010153 中加中证500指数增强A 详情 -87.23 -26.95 - 0.05 - 32.42 -
71 010154 中加中证500指数增强C 详情 -87.23 -26.95 - 0.05 - 32.42 -
72 010176 中加新兴消费混合A 详情 -93.12 -779.93 - 0.55 - 67.60 -
73 010177 中加新兴消费混合C 详情 -93.12 -779.93 - 0.55 - 67.60 -
74 010397 中加瑞合纯债债券 详情 8,900.82 - - 6,234.37 70.04% - -
75 010543 中加科鑫混合A 详情 -48.04 -114.03 - 51.17 - 10.56 -
76 010544 中加科鑫混合C 详情 -48.04 -114.03 - 51.17 - 10.56 -
77 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 127.53 25.05 19.64% 94.66 74.23% 8.88 6.96%
78 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 127.53 25.05 19.64% 94.66 74.23% 8.88 6.96%
79 011187 中加穗盈纯债债券 详情 4,288.55 - - 3,004.00 70.05% - -
80 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 6,555.94 - - 4,313.28 65.79% - -
81 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 82.87 -20.65 - 41.37 49.93% 6.88 8.31%
82 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 82.87 -20.65 - 41.37 49.93% 6.88 8.31%
83 012039 中加1-5年国开债指数 详情 1,789.15 - - 1,486.96 83.11% - -
84 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 483.87 351.81 72.71% 81.67 16.88% 43.13 8.91%
85 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 483.87 351.81 72.71% 81.67 16.88% 43.13 8.91%
86 012202 中加消费优选混合A 详情 -100.50 -2,788.36 - 2.47 - 240.21 -
87 012203 中加消费优选混合C 详情 -100.50 -2,788.36 - 2.47 - 240.21 -
88 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 67.82 -18.31 - 112.15 165.35% 17.98 26.51%
89 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 67.82 -18.31 - 112.15 165.35% 17.98 26.51%
90 013087 中加优悦一年定开债券 详情 17,779.95 - - 12,596.48 70.85% - -
91 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 详情 2,743.61 - - 1,581.46 57.64% - -
92 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 详情 2,743.61 - - 1,581.46 57.64% - -
93 013667 中加瑞鸿一年定开债发起 详情 4,645.50 - - 5,015.36 107.96% - -
94 013771 中加龙头精选混合A 详情 141.11 174.84 123.91% 0.24 0.17% 28.91 20.49%
95 013772 中加龙头精选混合C 详情 141.11 174.84 123.91% 0.24 0.17% 28.91 20.49%
96 013835 中加优享纯债债券C 详情 13.39 - - 13.58 101.41% - -
97 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 413.08 -576.49 - 0.31 0.08% 44.29 10.72%
98 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 413.08 -576.49 - 0.31 0.08% 44.29 10.72%
99 014691 中加量化研选混合A 详情 -266.14 -211.55 - 0.67 - 31.32 -
100 014692 中加量化研选混合C 详情 -266.14 -211.55 - 0.67 - 31.32 -
101 015076 中加恒享三个月定开债券 详情 9,143.76 - - 6,950.83 76.02% - -
102 015371 中加聚享增盈债券A 详情 320.45 -238.72 - 461.36 143.97% 56.13 17.51%
103 015372 中加聚享增盈债券C 详情 320.45 -238.72 - 461.36 143.97% 56.13 17.51%
104 015552 中加安盈一年定开债发起 详情 1,518.83 - - 1,222.64 80.50% - -
105 015672 中加丰裕纯债债券C 详情 4,673.32 - - 4,451.31 95.25% - -
106 016009 中加博盈一年定开债发起 详情 6,924.27 - - 3,917.94 56.58% - -
107 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,010.33 - - 1,014.59 100.42% - -
108 016536 中加颐享纯债债券C 详情 6,044.98 - - 4,055.21 67.08% - -
109 016540 中加颐鑫纯债债券C 详情 6,745.13 - - 4,640.69 68.80% - -
110 016756 中加医疗创新混合发起式A 详情 -236.23 -122.77 - - - 7.81 -
111 016757 中加医疗创新混合发起式C 详情 -236.23 -122.77 - - - 7.81 -
112 016859 中加中债-新综合债券指数发起 详情 5,714.10 - - 3,034.87 53.11% - -
113 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 34.82 - - 3.27 9.38% 14.83 42.59%
114 017677 中加丰尚纯债债券C 详情 5,954.10 - - 4,718.75 79.25% - -
115 017678 中加颐合纯债债券C 详情 4,567.93 - - 2,979.94 65.24% - -
116 017806 中加恒泰定开债券C 详情 4,706.63 - - 3,460.16 73.52% - -
117 018639 中加民丰纯债C 详情 1,412.81 - - 1,140.93 80.76% - -
118 020097 中加货币E 详情 18,594.72 - - 10,099.08 54.31% - -
119 020280 中加丰泽纯债债券C 详情 9,875.99 - - 6,257.05 63.36% - -
120 020446 中加睿盈纯债债券 详情 3,348.11 - - 2,103.43 62.82% - -
121 020661 中加科技创新混合发起式A 详情 -142.04 -95.79 - 0.04 - 4.14 -
122 020662 中加科技创新混合发起式C 详情 -142.04 -95.79 - 0.04 - 4.14 -
123 011543 中加科瑞混合A 详情 0.25 - - - - - -
124 011544 中加科瑞混合C 详情 0.25 - - - - - -

显示全部基金明细>>

中加基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008033 中加科盈混合A 详情 0.41 - - - - - -
2 008034 中加科盈混合C 详情 0.41 - - - - - -