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中加聚利纯债定开D(022517
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单位净值 (2025-11-14)

1.15060.00%
近1月：0.71%
近1年：2.48%

累计净值

1.1570
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.16%
成立来：2.48%
类型：债券型-长债规模：4.97亿元（2025-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2024-11-04管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
预估开放申购时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    11-13 1.1506 1.1570 -0.01%
    11-12 1.1507 1.1571 0.04%
    11-11 1.1502 1.1566 0.03%
    11-10 1.1498 1.1562 0.03%
    11-07 1.1494 1.1558 -0.06%
    11-06 1.1501 1.1565 -0.10%
    11-05 1.1513 1.1577 0.03%
    11-04 1.1510 1.1574 0.01%
    11-03 1.1509 1.1573 0.04%
    10-31 1.1504 1.1568 0.14%
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    2.48%
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    0.28%
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