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单位净值 (2025-09-24)

1.1397-0.19%
近1月:-0.45%
近1年:--

累计净值

1.1455
近3月:-1.32%
近3年:--

近6月:-0.15%
成立来:1.46%
类型:债券型-长债规模:5.06亿元(2025-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2024-11-04管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-03~11-07/11-03~11-07
预估开放申购时间:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.1397 1.1455 -0.19%
    09-23 1.1419 1.1477 -0.13%
    09-22 1.1434 1.1492 0.04%
    09-19 1.1429 1.1487 -0.13%
    09-18 1.1444 1.1502 -0.06%
    09-17 1.1451 1.1509 0.14%
    09-16 1.1435 1.1493 0.07%
    09-15 1.1427 1.1485 0.04%
    09-12 1.1422 1.1480 0.07%
    09-11 1.1414 1.1472 -0.01%
    09-10 1.1415 1.1473 -0.23%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    -0.47%
    -0.45%
    -1.32%
    -0.15%
    0.52%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    2858 | 3156
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    2850 | 3123
    2783 | 3014
    1243 | 2952
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    -- | 2269
    -- | 1934
    四分位排名

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