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中加聚利纯债定开D(022517
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单位净值 (2025-11-28)

1.14840.06%
近1月：0.10%
近1年：2.33%

累计净值

1.1548
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：-0.01%
成立来：2.28%
类型：债券型-长债规模：4.97亿元（2025-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2024-11-04管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
预估开放申购时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    11-27 1.1477 1.1541 -0.05%
    11-26 1.1483 1.1547 -0.16%
    11-25 1.1501 1.1565 -0.06%
    11-24 1.1508 1.1572 0.00%
    11-21 1.1508 1.1572 -0.03%
    11-20 1.1511 1.1575 0.00%
    11-19 1.1511 1.1575 -0.02%
    11-18 1.1513 1.1577 0.00%
    11-17 1.1513 1.1577 0.06%
    11-14 1.1506 1.1570 0.00%
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