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中加聚利纯债定开D(022517
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单位净值 (2025-09-24)

1.1397-0.19%
近1月：-0.45%
近1年：--

累计净值

1.1455
近3月：-1.32%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立来：1.46%
类型：债券型-长债规模：5.06亿元（2025-06-30）基金经理：张楠
成 立 日：2024-11-04管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-03～11-07/11-03～11-07
预估开放申购时间：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    09-23 1.1419 1.1477 -0.13%
    09-22 1.1434 1.1492 0.04%
    09-19 1.1429 1.1487 -0.13%
    09-18 1.1444 1.1502 -0.06%
    09-17 1.1451 1.1509 0.14%
    09-16 1.1435 1.1493 0.07%
    09-15 1.1427 1.1485 0.04%
    09-12 1.1422 1.1480 0.07%
    09-11 1.1414 1.1472 -0.01%
    09-10 1.1415 1.1473 -0.23%
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    沪深300
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