中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 52,720.90 - - 1,805.35 3.42% - -
2 000332 中加货币C 详情 52,720.90 - - 1,805.35 3.42% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 6,398.99 - - 762.35 11.91% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 6,398.99 - - 762.35 11.91% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 5,249.07 - - -962.29 - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 2,180.71 1,962.57 90.00% - - 58.29 2.67%
7 002027 中加心享混合A 详情 16,254.15 4,674.60 28.76% -3.03 - 159.63 0.98%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 101.83 -0.57 - 108.17 106.22% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 16,254.15 4,674.60 28.76% -3.03 - 159.63 0.98%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,718.89 - - -2,893.85 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,718.89 - - -2,893.85 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 11,355.55 - - 447.97 3.94% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 3,515.11 - - -2,913.95 - - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 3,639.42 - - -235.70 - - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 20,329.73 - - 364.98 1.80% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 2,690.71 -94.98 - -1,990.32 - - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 2,690.71 -94.98 - -1,990.32 - - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 3,676.05 - - 3,842.54 104.53% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 5,332.62 - - -534.77 - - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 29,519.63 - - 83.15 0.28% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 29,519.63 - - 83.15 0.28% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 2,289.82 - - 1,102.31 48.14% - -
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 2,289.82 - - 1,102.31 48.14% - -
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 23,265.14 - - 3,688.13 15.85% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 23,265.14 - - 3,688.13 15.85% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 475.86 113.54 23.86% -125.73 - 23.66 4.97%
27 005372 中加心悦混合C 详情 475.86 113.54 23.86% -125.73 - 23.66 4.97%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 3,782.24 1,566.59 41.42% -12.85 - 35.36 0.93%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 3,782.24 1,566.59 41.42% -12.85 - 35.36 0.93%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 3,217.62 2,008.75 62.43% - - 107.49 3.34%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 3,217.62 2,008.75 62.43% - - 107.49 3.34%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 11,356.95 - - -907.20 - - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 12,570.29 - - 427.41 3.40% - -
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 12,570.29 - - 427.41 3.40% - -
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 2,433.79 - - -21.69 - - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 2,433.79 - - -21.69 - - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 24,818.12 - - -4,356.12 - - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 11,869.97 - - -2,452.71 - - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 466.61 - - 50.62 10.85% - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 742.78 - - -19.63 - - -
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 742.78 - - -19.63 - - -
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 5,637.88 - - -1,281.06 - - -
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 5,637.88 - - -1,281.06 - - -
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 4,784.27 - - -1,937.82 - - -
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 6,030.95 - - -270.76 - - -
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 6,030.95 - - -270.76 - - -
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 2,836.93 -736.03 - 1,361.50 47.99% 5.35 0.19%
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 2,836.93 -736.03 - 1,361.50 47.99% 5.35 0.19%
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 3,335.41 - - -789.07 - - -
50 007478 中加恒泰定开债券 详情 766.02 - - -594.68 - - -
51 007480 中加优享纯债债券 详情 243.84 - - -133.56 - - -
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 810.30 - - 272.37 33.61% - -
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 810.30 - - 272.37 33.61% - -
54 007572 中加民丰纯债 详情 2,347.52 - - 11.49 0.49% - -
55 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 2,513.96 - - -6.15 - 503.67 20.03%
56 007680 中加享利三年债券 详情 37,817.14 - - - - - -
57 007928 中加享润两年定开债 详情 30,682.24 - - - - - -
58 008033 中加科盈混合A 详情 5,793.02 2,819.11 48.66% -36.00 - 267.57 4.62%
59 008034 中加科盈混合C 详情 5,793.02 2,819.11 48.66% -36.00 - 267.57 4.62%
60 008356 中加科丰价值精选混合 详情 6,659.62 2,433.57 36.54% -98.22 - 156.25 2.35%
61 008574 中加1-3年政金债指数 详情 4,940.46 - - -1,002.46 - - -
62 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 -120.11 - - -333.42 - - -
63 008785 中加博裕纯债债券 详情 1,512.55 - - -2.24 - - -
64 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 50.89 - - 0.00 - 3.00 5.89%
65 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 21,009.11 15,699.06 74.72% -2,176.57 - 565.36 2.69%
66 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 21,009.11 15,699.06 74.72% -2,176.57 - 565.36 2.69%
67 009242 中加核心智造混合A 详情 5,052.55 2,815.04 55.72% - - 49.62 0.98%
68 009243 中加核心智造混合C 详情 5,052.55 2,815.04 55.72% - - 49.62 0.98%
69 009853 中加优势企业混合A 详情 6,115.73 1,735.53 28.38% - - 28.33 0.46%
70 009854 中加优势企业混合C 详情 6,115.73 1,735.53 28.38% - - 28.33 0.46%
71 009855 中加新兴成长混合A 详情 1,771.54 23.35 1.32% - - - -
72 009856 中加新兴成长混合C 详情 1,771.54 23.35 1.32% - - - -
73 010153 中加中证500指数增强A 详情 -271.90 -375.75 - 2.33 - 0.74 -
74 010154 中加中证500指数增强C 详情 -271.90 -375.75 - 2.33 - 0.74 -

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中加基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 32,282.85 - - 1,445.82 4.48% - -
2 000332 中加货币C 详情 32,282.85 - - 1,445.82 4.48% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 4,435.16 - - 611.03 13.78% - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 4,435.16 - - 611.03 13.78% - -
5 000914 中加纯债债券 详情 3,141.54 - - -98.44 - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 783.44 562.05 71.74% - - 51.39 6.56%
7 002027 中加心享混合A 详情 8,708.55 1,421.81 16.33% 226.11 2.60% 88.57 1.02%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 -11.11 3.62 - 3.45 - - -
9 002533 中加心享混合C 详情 8,708.55 1,421.81 16.33% 226.11 2.60% 88.57 1.02%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 679.91 - - -978.98 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 679.91 - - -978.98 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 5,843.87 - - -45.36 - - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 2,820.98 - - -807.28 - - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 1,960.33 - - -441.97 - - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 12,147.69 - - 343.70 2.83% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 2,703.23 39.11 1.45% -500.06 - - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 2,703.23 39.11 1.45% -500.06 - - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 3,452.91 - - 3,471.27 100.53% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 3,616.77 - - 58.06 1.61% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 16,346.26 - - 26.35 0.16% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 16,346.26 - - 26.35 0.16% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 1,760.40 - - 992.88 56.40% - -
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 1,760.40 - - 992.88 56.40% - -
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 14,160.93 - - 4,040.22 28.53% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 14,160.93 - - 4,040.22 28.53% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 249.79 28.17 11.28% 2.49 1.00% 10.93 4.38%
27 005372 中加心悦混合C 详情 249.79 28.17 11.28% 2.49 1.00% 10.93 4.38%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 575.35 463.69 80.59% - - 16.58 2.88%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 575.35 463.69 80.59% - - 16.58 2.88%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 851.77 719.55 84.48% - - 65.95 7.74%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 851.77 719.55 84.48% - - 65.95 7.74%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 7,597.72 - - 604.07 7.95% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 9,401.50 - - 2,307.76 24.55% - -
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 9,401.50 - - 2,307.76 24.55% - -
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 2,037.76 - - 212.81 10.44% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 2,037.76 - - 212.81 10.44% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 21,087.88 - - 4,217.72 20.00% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 9,235.56 - - -60.60 - - -
39 006411 中加颐智纯债债券 详情 367.08 - - 122.22 33.30% - -
40 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 228.34 - - 27.55 12.06% - -
41 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 228.34 - - 27.55 12.06% - -
42 006588 中加聚利纯债定开A 详情 4,551.04 - - -733.89 - - -
43 006589 中加聚利纯债定开C 详情 4,551.04 - - -733.89 - - -
44 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 3,649.80 - - 245.61 6.73% - -
45 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 4,692.77 - - 844.32 17.99% - -
46 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 4,692.77 - - 844.32 17.99% - -
47 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 1,430.07 -96.14 - 134.42 9.40% - -
48 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 1,430.07 -96.14 - 134.42 9.40% - -
49 007121 中加裕盈纯债债券 详情 1,822.81 - - -303.40 - - -
50 007478 中加恒泰定开债券 详情 614.14 - - -261.80 - - -
51 007480 中加优享纯债债券 详情 155.93 - - -76.89 - - -
52 007557 中加优选中高等级债券A 详情 680.47 - - 303.81 44.65% - -
53 007558 中加优选中高等级债券C 详情 680.47 - - 303.81 44.65% - -
54 007572 中加民丰纯债 详情 1,632.62 - - 594.48 36.41% - -
55 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 719.88 - - -1.41 - 129.11 17.94%
56 007680 中加享利三年债券 详情 18,580.62 - - - - - -
57 007928 中加享润两年定开债 详情 14,222.49 - - - - - -
58 008033 中加科盈混合A 详情 1,853.80 1,353.68 73.02% -68.43 - 115.25 6.22%
59 008034 中加科盈混合C 详情 1,853.80 1,353.68 73.02% -68.43 - 115.25 6.22%
60 008765 中加瑞享纯债债券 详情 -169.77 - - -312.34 - - -

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