中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 46,936.59 - - 1,168.45 2.49% - -
2 000332 中加货币C 详情 46,936.59 - - 1,168.45 2.49% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 5,831.55 - - -1,285.21 - - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 5,831.55 - - -1,285.21 - - -
5 000914 中加纯债债券 详情 19,363.51 - - 675.66 3.49% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 2,277.28 2,627.11 115.36% - - 18.66 0.82%
7 002027 中加心享混合A 详情 9,391.42 7,194.09 76.60% 1,720.93 18.32% 229.69 2.45%
8 002533 中加心享混合C 详情 9,391.42 7,194.09 76.60% 1,720.93 18.32% 229.69 2.45%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 3,362.56 - - -494.88 - - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 3,362.56 - - -494.88 - - -
11 003155 中加丰尚纯债债券 详情 13,974.10 - - -180.00 - - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 5,546.91 - - -407.39 - - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 7,813.19 - - 177.31 2.27% - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 27,123.24 - - -1,277.79 - - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 6,975.75 -576.62 - 417.92 5.99% - -
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 6,975.75 -576.62 - 417.92 5.99% - -
17 003673 中加丰裕纯债债券 详情 89.82 - - -24.70 - - -
18 004910 中加颐享纯债债券 详情 3,690.18 - - 360.08 9.76% - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 40,945.96 - - -878.38 - - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 40,945.96 - - -878.38 - - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 1,800.46 - - 239.08 13.28% - -
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 1,800.46 - - 239.08 13.28% - -
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 35,500.42 - - 1,096.75 3.09% - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 35,500.42 - - 1,096.75 3.09% - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 995.77 -362.55 - -64.58 - 65.39 6.57%
26 005372 中加心悦混合C 详情 995.77 -362.55 - -64.58 - 65.39 6.57%
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 4,274.40 4,007.11 93.75% 256.59 6.00% 187.02 4.38%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 4,274.40 4,007.11 93.75% 256.59 6.00% 187.02 4.38%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 3,617.54 3,429.60 94.80% - - 371.23 10.26%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 3,617.54 3,429.60 94.80% - - 371.23 10.26%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 15,768.06 - - -791.06 - - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 12,029.12 - - 288.12 2.40% - -
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 12,029.12 - - 288.12 2.40% - -
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 5,672.19 - - 53.30 0.94% - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 5,672.19 - - 53.30 0.94% - -
36 006180 中加颐合纯债债券 详情 10,011.56 - - 408.02 4.08% - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 7,070.93 - - -1,229.22 - - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 1,348.80 - - 191.06 14.17% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 2,356.33 - - 111.77 4.74% - -
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 2,356.33 - - 111.77 4.74% - -
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 3,225.34 - - -388.91 - - -
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 3,225.34 - - -388.91 - - -
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 6,167.12 - - -75.12 - - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 9,460.27 - - 609.37 6.44% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 9,460.27 - - 609.37 6.44% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 7,416.19 -141.66 - 1,712.61 23.09% - -
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 7,416.19 -141.66 - 1,712.61 23.09% - -
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 4,452.43 - - -958.00 - - -
49 007478 中加恒泰定开债券 详情 1,045.40 - - 9.88 0.95% - -
50 007480 中加优享纯债债券A 详情 380.28 - - -27.62 - - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 722.35 - - 118.03 16.34% - -
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 722.35 - - 118.03 16.34% - -
53 007572 中加民丰纯债 详情 2,782.68 - - 284.53 10.23% - -
54 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 642.46 - - -8.19 - 276.44 43.03%
55 007680 中加享利三年债券 详情 36,648.90 - - - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 28,839.06 - - - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 7,477.64 4,535.90 60.66% 729.66 9.76% 210.23 2.81%
58 008034 中加科盈混合C 详情 7,477.64 4,535.90 60.66% 729.66 9.76% 210.23 2.81%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 7,578.04 6,796.98 89.69% -231.31 - 340.93 4.50%
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 11,154.34 - - 2,285.17 20.49% - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 198.00 - - 12.12 6.12% - -
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 3,086.36 - - 962.81 31.20% - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 86.51 - - -0.11 - 12.88 14.88%
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 5,414.85 6,996.00 129.20% 182.74 3.37% 246.65 4.56%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 5,414.85 6,996.00 129.20% 182.74 3.37% 246.65 4.56%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 3,201.91 3,782.41 118.13% -0.02 - 354.28 11.06%
67 009243 中加核心智造混合C 详情 3,201.91 3,782.41 118.13% -0.02 - 354.28 11.06%
68 009853 中加优势企业混合A 详情 4,624.97 8,425.82 182.18% 1.06 0.02% 58.91 1.27%
69 009854 中加优势企业混合C 详情 4,624.97 8,425.82 182.18% 1.06 0.02% 58.91 1.27%
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 1,850.48 3,593.67 194.20% 0.13 0.01% 10.59 0.57%
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 1,850.48 3,593.67 194.20% 0.13 0.01% 10.59 0.57%
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 1,454.96 1,387.41 95.36% 3.08 0.21% 109.27 7.51%
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 1,454.96 1,387.41 95.36% 3.08 0.21% 109.27 7.51%
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 1,859.30 5,581.29 300.18% 1.23 0.07% 50.37 2.71%
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 1,859.30 5,581.29 300.18% 1.23 0.07% 50.37 2.71%
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 9,453.03 - - 1,242.36 13.14% - -
77 010398 中加科享混合A 详情 3,742.47 519.77 13.89% 108.61 2.90% 218.71 5.84%
78 010399 中加科享混合C 详情 3,742.47 519.77 13.89% 108.61 2.90% 218.71 5.84%
79 010543 中加科鑫混合A 详情 947.30 -48.14 - -48.93 - 48.41 5.11%
80 010544 中加科鑫混合C 详情 947.30 -48.14 - -48.93 - 48.41 5.11%
81 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 1,295.33 646.61 49.92% 92.10 7.11% 35.15 2.71%
82 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 1,295.33 646.61 49.92% 92.10 7.11% 35.15 2.71%
83 011187 中加穗盈纯债债券 详情 2,436.25 - - -51.52 - - -
84 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 198.00 - - 12.12 6.12% - -
85 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 1,013.61 423.66 41.80% 15.56 1.53% 3.76 0.37%
86 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 1,013.61 423.66 41.80% 15.56 1.53% 3.76 0.37%
87 011543 中加科瑞混合A 详情 -28.70 19.60 - - - - -
88 011544 中加科瑞混合C 详情 -28.70 19.60 - - - - -
89 012039 中加1-5年国开债指数 详情 10,747.73 - - 320.71 2.98% - -
90 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 613.68 -233.76 - - - 34.61 5.64%
91 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 613.68 -233.76 - - - 34.61 5.64%
92 012202 中加消费优选混合A 详情 1,882.30 1,559.50 82.85% - - 10.28 0.55%
93 012203 中加消费优选混合C 详情 1,882.30 1,559.50 82.85% - - 10.28 0.55%
94 013087 中加优悦一年定开债券 详情 10,078.57 - - -825.63 - - -
95 013835 中加优享纯债债券C 详情 380.28 - - -27.62 - - -

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中加基金 2021年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-07-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002440 中加瑞盈债券 详情 0.67 - - - - - -

中加基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 24,272.88 - - 831.37 3.43% - -
2 000332 中加货币C 详情 24,272.88 - - 831.37 3.43% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 3,587.47 - - -1,063.23 - - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 3,587.47 - - -1,063.23 - - -
5 000914 中加纯债债券 详情 6,443.70 - - 71.79 1.11% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 2,062.77 954.00 46.25% - - 17.93 0.87%
7 002027 中加心享混合A 详情 6,257.22 1,065.08 17.02% -132.03 - 135.35 2.16%
8 002533 中加心享混合C 详情 6,257.22 1,065.08 17.02% -132.03 - 135.35 2.16%
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,570.03 - - -505.20 - - -
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,570.03 - - -505.20 - - -
11 003155 中加丰尚纯债债券 详情 8,089.31 - - -250.50 - - -
12 003417 中加丰泽纯债债券 详情 2,519.89 - - -421.49 - - -
13 003428 中加丰盈一年定开债 详情 1,635.84 - - -399.96 - - -
14 003445 中加丰享纯债债券 详情 12,303.07 - - -936.71 - - -
15 003660 中加纯债两年债券A 详情 2,493.39 -273.43 - -234.24 - - -
16 003661 中加纯债两年债券C 详情 2,493.39 -273.43 - -234.24 - - -
17 003673 中加丰裕纯债债券 详情 60.87 - - 1.17 1.92% - -
18 004910 中加颐享纯债债券 详情 2,355.79 - - -12.69 - - -
19 004911 中加纯债定开债券A 详情 18,126.98 - - -539.56 - - -
20 004912 中加纯债定开债券C 详情 18,126.98 - - -539.56 - - -
21 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 626.55 - - -20.94 - - -
22 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 626.55 - - -20.94 - - -
23 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 15,749.88 - - -79.27 - - -
24 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 15,749.88 - - -79.27 - - -
25 005371 中加心悦混合A 详情 354.10 - - -44.40 - 19.19 5.42%
26 005372 中加心悦混合C 详情 354.10 - - -44.40 - 19.19 5.42%
27 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 2,877.99 1,835.64 63.78% 182.05 6.33% 96.91 3.37%
28 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 2,877.99 1,835.64 63.78% 182.05 6.33% 96.91 3.37%
29 005775 中加转型动力混合A 详情 1,555.89 1,619.71 104.10% - - 154.86 9.95%
30 005776 中加转型动力混合C 详情 1,555.89 1,619.71 104.10% - - 154.86 9.95%
31 005879 中加颐兴定开债券 详情 6,267.90 - - -1,697.31 - - -
32 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 6,014.91 - - -204.49 - - -
33 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 6,014.91 - - -204.49 - - -
34 006068 中加颐信纯债债券A 详情 806.98 - - -53.50 - - -
35 006069 中加颐信纯债债券C 详情 806.98 - - -53.50 - - -
36 006180 中加颐合纯债债券 详情 5,327.95 - - -374.73 - - -
37 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 4,002.53 - - -1,125.94 - - -
38 006411 中加颐智纯债债券 详情 563.39 - - 30.72 5.45% - -
39 006453 中加瑞利纯债债券A 详情 933.85 - - 58.46 6.26% - -
40 006454 中加瑞利纯债债券C 详情 933.85 - - 58.46 6.26% - -
41 006588 中加聚利纯债定开A 详情 1,431.30 - - -378.54 - - -
42 006589 中加聚利纯债定开C 详情 1,431.30 - - -378.54 - - -
43 006827 中加瑞鑫纯债债券 详情 2,490.59 - - -327.62 - - -
44 006963 中加颐瑾定开债券A 详情 4,640.41 - - 27.28 0.59% - -
45 006964 中加颐瑾定开债券C 详情 4,640.41 - - 27.28 0.59% - -
46 007061 中加聚盈四个月定开债A 详情 2,943.50 - - -185.16 - - -
47 007062 中加聚盈四个月定开债C 详情 2,943.50 - - -185.16 - - -
48 007121 中加裕盈纯债债券 详情 2,095.23 - - -443.84 - - -
49 007478 中加恒泰定开债券 详情 394.11 - - -28.01 - - -
50 007480 中加优享纯债债券 详情 126.55 - - -31.20 - - -
51 007557 中加优选中高等级债券A 详情 339.73 - - 2.29 0.67% - -
52 007558 中加优选中高等级债券C 详情 339.73 - - 2.29 0.67% - -
53 007572 中加民丰纯债 详情 1,125.06 - - -13.62 - - -
54 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 详情 389.08 - - -4.60 - 133.42 34.29%
55 007680 中加享利三年债券 详情 18,810.96 - - - - - -
56 007928 中加享润两年定开债 详情 14,133.44 - - - - - -
57 008033 中加科盈混合A 详情 3,034.71 1,758.92 57.96% 80.62 2.66% 181.76 5.99%
58 008034 中加科盈混合C 详情 3,034.71 1,758.92 57.96% 80.62 2.66% 181.76 5.99%
59 008356 中加科丰价值精选混合 详情 3,703.82 4,150.58 112.06% -124.19 - 148.26 4.00%
60 008574 中加1-3年政金债指数 详情 6,675.66 - - 619.09 9.27% - -
61 008765 中加瑞享纯债债券A 详情 84.70 - - -7.91 - - -
62 008785 中加博裕纯债债券 详情 1,683.83 - - 74.94 4.45% - -
63 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 详情 38.39 - - 0.00 0.00% 2.33 6.06%
64 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 3,264.15 4,500.57 137.88% 72.57 2.22% 149.23 4.57%
65 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 3,264.15 4,500.57 137.88% 72.57 2.22% 149.23 4.57%
66 009242 中加核心智造混合A 详情 1,550.31 2,232.82 144.02% -0.02 - 240.55 15.52%
67 009243 中加核心智造混合C 详情 1,550.31 2,232.82 144.02% -0.02 - 240.55 15.52%
68 009853 中加优势企业混合A 详情 2,474.96 3,359.07 135.72% - - 30.83 1.25%
69 009854 中加优势企业混合C 详情 2,474.96 3,359.07 135.72% - - 30.83 1.25%
70 009855 中加新兴成长混合A 详情 1,846.48 2,397.81 129.86% 0.07 0.00% 8.52 0.46%
71 009856 中加新兴成长混合C 详情 1,846.48 2,397.81 129.86% 0.07 0.00% 8.52 0.46%
72 010153 中加中证500指数增强A 详情 1,171.78 1,035.88 88.40% 2.43 0.21% 57.99 4.95%
73 010154 中加中证500指数增强C 详情 1,171.78 1,035.88 88.40% 2.43 0.21% 57.99 4.95%
74 010176 中加新兴消费混合A 详情 3,605.90 5,032.59 139.57% 1.23 0.03% 32.05 0.89%
75 010177 中加新兴消费混合C 详情 3,605.90 5,032.59 139.57% 1.23 0.03% 32.05 0.89%
76 010397 中加瑞合纯债债券 详情 3,588.73 - - 213.81 5.96% - -
77 010398 中加科享混合A 详情 2,174.40 728.74 33.51% 39.06 1.80% 98.55 4.53%
78 010399 中加科享混合C 详情 2,174.40 728.74 33.51% 39.06 1.80% 98.55 4.53%
79 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 705.15 394.09 55.89% 8.39 1.19% 30.63 4.34%
80 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 705.15 394.09 55.89% 8.39 1.19% 30.63 4.34%
81 011187 中加穗盈纯债债券 详情 246.00 - - 0.63 0.26% - -
82 011245 中加瑞享纯债债券C 详情 84.70 - - -7.91 - - -
83 003428 中加丰盈一年定开债 详情 1,492.58 - - 30.87 2.07% - -

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