中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 113,724.01 - - 919.52 0.81% - -
2 000332 中加货币C 详情 113,724.01 - - 919.52 0.81% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 7,908.26 - - -3,260.45 - - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 7,908.26 - - -3,260.45 - - -
5 000914 中加纯债债券 详情 3,205.23 - - -81.31 - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 1,225.90 1,510.21 123.19% - - 126.23 10.30%
7 002027 中加心享混合A 详情 8,881.67 539.52 6.07% -4,148.84 - 85.81 0.97%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 2,092.02 -43.45 - -1,129.43 - 3.82 0.18%
9 002533 中加心享混合C 详情 8,881.67 539.52 6.07% -4,148.84 - 85.81 0.97%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 1,269.34 - - -218.99 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 1,269.34 - - -218.99 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 12,117.20 - - -474.84 - - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 5,164.20 - - -235.94 - - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 1,233.70 - - -72.76 - - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 31,521.09 - - -12.67 - - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 5,146.99 - - -1,164.69 - - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 5,146.99 - - -1,164.69 - - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 4,411.91 - - 305.06 6.91% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 2,474.16 - - -114.43 - - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 6,017.06 - - 0.70 0.01% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 6,017.06 - - 0.70 0.01% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 837.78 - - 1.41 0.17% - -
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 837.78 - - 1.41 0.17% - -

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中加基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000331 中加货币A 详情 45,254.01 - - 930.48 2.06% - -
2 000332 中加货币C 详情 45,254.01 - - 930.48 2.06% - -
3 000552 中加纯债一年A 详情 6,360.28 - - -2,878.21 - - -
4 000553 中加纯债一年C 详情 6,360.28 - - -2,878.21 - - -
5 000914 中加纯债债券 详情 1,267.34 - - -99.77 - - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 1,588.08 862.55 54.31% - - 95.62 6.02%
7 002027 中加心享混合A 详情 6,285.99 560.79 8.92% -1,269.93 - 56.41 0.90%
8 002440 中加心安保本混合 详情 1,017.19 -11.28 - -410.91 - 2.73 0.27%
9 002533 中加心享混合C 详情 6,285.99 560.79 8.92% -1,269.93 - 56.41 0.90%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 693.32 - - -232.54 - - -
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 693.32 - - -232.54 - - -
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 8,872.15 - - -237.03 - - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 2,108.45 - - -163.75 - - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 716.55 - - -31.73 - - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 22,715.05 - - - - - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 2,186.87 - - -1,076.83 - - -
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 2,186.87 - - -1,076.83 - - -
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 2,443.13 - - 382.07 15.64% - -

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