中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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东山精密 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 8.77% 30.24 2,162.16
2 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 30.24 2,162.16
3 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 8.03% 15.50 1,108.25
4 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 8.03% 15.50 1,108.25
5 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 7.56% 3.29 235.24
6 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 7.56% 3.29 235.24
7 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 7.48% 8.54 610.61
8 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 7.48% 8.54 610.61
9 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.00% 4.71 336.77
10 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.00% 4.71 336.77

东山精密 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 5.58% 8.33 314.62
2 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 5.58% 8.33 314.62
3 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 5.49% 4.99 188.47
4 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 5.49% 4.99 188.47
5 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 5.41% 4.85 183.18
6 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 5.41% 4.85 183.18
7 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 5.32% 3.58 135.22
8 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 5.32% 3.58 135.22
9 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.51% 2.31 87.25
10 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.51% 2.31 87.25
11 001537 中加改革红利混合 详情 基金吧 档案 1.00% 1.04 39.28
12 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 0.23 8.69
13 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 0.23 8.69
14 022804 中加中证A500指数增强发起式A 详情 基金吧 档案 0.47% 1.74 65.72
15 022805 中加中证A500指数增强发起式C 详情 基金吧 档案 0.47% 1.74 65.72
16 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.23 8.69
17 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.23 8.69
18 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.24 9.06
19 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.24 9.06

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东山精密 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 0.41 13.42
2 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 0.41 13.42
3 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.38 12.44
4 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.38 12.44