中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2025年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 46 1.08% 145,811.32
2 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 40 0.09% 11,551.56
3 金融业 详情 27 0.05% 6,729.72
4 采矿业 详情 30 0.04% 5,864.52
5 科学研究和技术服务业 详情 24 0.02% 2,530.95
6 水利、环境和公共设施管理业 详情 13 0.01% 1,859.23
7 建筑业 详情 15 0.01% 1,314.27
8 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 17 0.01% 1,075.37
9 交通运输、仓储和邮政业 详情 21 0.01% 1,023.50
10 批发和零售业 详情 17 0.00% 466.10
11 房地产业 详情 13 0.00% 427.83
12 租赁和商务服务业 详情 13 0.00% 359.02
13 卫生和社会工作 详情 11 0.00% 285.05
14 农、林、牧、渔业 详情 9 0.00% 130.36
15 文化、体育和娱乐业 详情 11 0.00% 79.88
16 综合 详情 5 0.00% 10.65
17 住宿和餐饮业 详情 2 0.00% 6.90
18 教育 详情 5 0.00% 0.78

中加基金 2025年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 48 0.41% 54,527.93
2 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 42 0.05% 6,579.68
3 金融业 详情 27 0.03% 4,241.91
4 采矿业 详情 30 0.03% 3,584.71
5 批发和零售业 详情 30 0.01% 1,760.45
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 17 0.01% 1,159.98
7 租赁和商务服务业 详情 19 0.01% 931.47
8 交通运输、仓储和邮政业 详情 19 0.00% 614.67
9 科学研究和技术服务业 详情 17 0.00% 531.79
10 房地产业 详情 20 0.00% 522.51
11 水利、环境和公共设施管理业 详情 19 0.00% 514.07
12 文化、体育和娱乐业 详情 15 0.00% 363.35
13 建筑业 详情 11 0.00% 329.68
14 卫生和社会工作 详情 15 0.00% 203.54
15 农、林、牧、渔业 详情 11 0.00% 90.33
16 综合 详情 11 0.00% 83.57
17 住宿和餐饮业 详情 7 0.00% 29.53

中加基金 2025年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 48 0.44% 54,718.52
2 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 44 0.05% 6,120.94
3 金融业 详情 27 0.04% 4,589.12
4 采矿业 详情 32 0.03% 3,955.15
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 22 0.01% 1,196.21
6 批发和零售业 详情 22 0.01% 1,186.76
7 交通运输、仓储和邮政业 详情 24 0.01% 960.53
8 租赁和商务服务业 详情 13 0.00% 445.17
9 卫生和社会工作 详情 18 0.00% 364.58
10 建筑业 详情 15 0.00% 346.76
11 科学研究和技术服务业 详情 17 0.00% 250.83
12 水利、环境和公共设施管理业 详情 15 0.00% 248.63
13 房地产业 详情 19 0.00% 248.59
14 文化、体育和娱乐业 详情 13 0.00% 200.56
15 综合 详情 11 0.00% 30.72
16 农、林、牧、渔业 详情 11 0.00% 27.88
17 住宿和餐饮业 详情 4 0.00% 4.14
18 教育 详情 8 0.00% 2.44