中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2024年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 42 0.41% 56,827.25
2 金融业 详情 38 0.04% 5,998.16
3 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 25 0.02% 3,140.33
4 采矿业 详情 26 0.02% 2,459.61
5 房地产业 详情 22 0.01% 1,595.20
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 19 0.01% 1,057.75
7 批发和零售业 详情 23 0.01% 889.64
8 交通运输、仓储和邮政业 详情 18 0.01% 796.48
9 文化、体育和娱乐业 详情 15 0.00% 604.39
10 农、林、牧、渔业 详情 23 0.00% 491.83
11 租赁和商务服务业 详情 16 0.00% 341.61
12 卫生和社会工作 详情 13 0.00% 301.11
13 科学研究和技术服务业 详情 16 0.00% 269.36
14 住宿和餐饮业 详情 14 0.00% 230.84
15 建筑业 详情 15 0.00% 181.34
16 教育 详情 4 0.00% 155.84
17 水利、环境和公共设施管理业 详情 17 0.00% 122.09
18 综合 详情 5 0.00% 8.95

中加基金 2024年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 44 0.41% 60,647.06
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 32 0.03% 4,558.62
3 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 40 0.03% 3,858.56
4 采矿业 详情 30 0.02% 3,273.27
5 金融业 详情 25 0.01% 1,722.40
6 交通运输、仓储和邮政业 详情 26 0.01% 1,013.85
7 批发和零售业 详情 19 0.00% 547.80
8 租赁和商务服务业 详情 18 0.00% 486.57
9 农、林、牧、渔业 详情 8 0.00% 361.11
10 文化、体育和娱乐业 详情 17 0.00% 263.29
11 卫生和社会工作 详情 6 0.00% 249.00
12 建筑业 详情 11 0.00% 203.91
13 房地产业 详情 11 0.00% 114.37
14 水利、环境和公共设施管理业 详情 13 0.00% 24.66
15 科学研究和技术服务业 详情 10 0.00% 17.66
16 综合 详情 5 0.00% 7.82
17 住宿和餐饮业 详情 5 0.00% 4.57
18 教育 详情 3 0.00% 1.66

中加基金 2024年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 42 0.45% 62,643.63
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 30 0.05% 6,401.78
3 采矿业 详情 30 0.04% 5,300.38
4 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 28 0.02% 2,554.04
5 交通运输、仓储和邮政业 详情 26 0.02% 2,411.51
6 金融业 详情 22 0.01% 1,475.66
7 批发和零售业 详情 27 0.01% 1,343.48
8 租赁和商务服务业 详情 18 0.00% 444.72
9 卫生和社会工作 详情 13 0.00% 373.66
10 农、林、牧、渔业 详情 14 0.00% 332.81
11 文化、体育和娱乐业 详情 17 0.00% 296.58
12 房地产业 详情 13 0.00% 193.43
13 建筑业 详情 11 0.00% 126.78
14 科学研究和技术服务业 详情 11 0.00% 83.88
15 水利、环境和公共设施管理业 详情 13 0.00% 62.11
16 住宿和餐饮业 详情 9 0.00% 41.30
17 教育 详情 6 0.00% 27.44
18 综合 详情 7 0.00% 9.67