交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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截止日期:2024-06-30
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 86.97 | 224.27 | 31/126 |
基金数量(只) | 15 | 32.35 | 50/126 |
基金经理数量 | 3 | 6.66 | 69/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0970 | 1.3120 | 0.03% | 2.86% | 5.51% | 23.50 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 07-18 | 2.5020 | 3.2930 | -0.60% | 12.40% | 5.26% | 0.84 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1716 | 1.3006 | 0.02% | 2.65% | 5.07% | 2.18 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.6470 | 1.6470 | 0.30% | 14.69% | 4.97% | 3.26 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2161 | 1.3181 | 0.01% | 2.48% | 4.65% | 62.29 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0843 | 1.2273 | 0.03% | 2.73% | 4.59% | 20.86 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.3740 | 1.4030 | 0.01% | 2.19% | 4.42% | 114.60 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 2.15% | 4.17% | 0.71 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.2115 | 1.8235 | 0.02% | 2.14% | 4.11% | 32.47 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0977 | 1.4967 | 0.02% | 2.24% | 4.11% | 33.62 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0845 | 1.5155 | 0.02% | 2.14% | 4.10% | 33.67 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 2.2796 | 2.5286 | 0.01% | 2.37% | 4.05% | 17.16 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1950 | 1.2750 | 0.01% | 2.17% | 4.03% | 7.20 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0962 | 1.2032 | 0.04% | 2.79% | 4.02% | 22.60 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | 2.07% | 4.02% | 1.98 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1520 | 1.1830 | 0.02% | 2.03% | 4.01% | 215.06 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.3412 | 1.3702 | 0.01% | 1.98% | 4.00% | 23.88 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0825 | 1.1575 | 0.02% | 2.53% | 3.98% | 37.64 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0351 | 1.0991 | 0.01% | 2.07% | 3.92% | 20.33 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0949 | 1.4389 | 0.02% | 2.04% | 3.70% | 3.37 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0818 | 1.4598 | 0.02% | 1.93% | 3.68% | 0.58 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1127 | 1.4237 | 0.02% | 2.42% | 3.65% | 10.76 | 连端清 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1269 | 1.3889 | 0.01% | 2.17% | 3.61% | 1.49 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1416 | 1.1616 | 0.01% | 1.81% | 3.57% | 74.63 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 1.57% | 3.53% | 0.81 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0391 | 1.1301 | 0.02% | 2.36% | 3.47% | 5.15 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | 1.81% | 3.43% | 0.04 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0390 | 1.0900 | 0.03% | 2.28% | 3.41% | 62.62 | 张顺晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0231 | 1.1301 | 0.01% | 2.31% | 3.39% | 30.75 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0318 | 1.1708 | 0.03% | 2.20% | 3.37% | 100.43 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0486 | 1.2650 | 0.01% | 2.21% | 3.37% | 18.51 | 姬静 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0770 | 1.1020 | 0.03% | 2.32% | 3.36% | 0.02 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0754 | 1.2727 | 0.02% | 2.22% | 3.35% | 0.04 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 1.46% | 3.31% | 47.15 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0528 | 1.0528 | 0.03% | 2.14% | 3.27% | 0.00 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | 1.72% | 3.27% | 1.18 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0202 | 1.2658 | 0.03% | 2.14% | 3.26% | 91.11 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2826 | 1.2826 | 0.02% | 2.22% | 3.24% | 0.05 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0244 | 1.0514 | 0.01% | 1.79% | 3.23% | 52.87 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0440 | 1.9050 | 0.04% | 2.84% | 3.15% | 17.41 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1149 | 1.1149 | 0.03% | 2.35% | 3.13% | 15.99 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0374 | 1.0474 | 0.01% | 1.70% | 3.01% | 0.06 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1009 | 1.1089 | 0.00% | 1.52% | 2.99% | 7.09 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0687 | 1.1693 | 0.01% | 1.53% | 2.97% | 38.67 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0480 | 1.4000 | 0.03% | 2.12% | 2.93% | 6.49 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0335 | 1.3354 | 0.03% | 2.12% | 2.91% | 11.04 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0799 | 1.1495 | 0.01% | 1.44% | 2.77% | 0.75 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0404 | 1.8324 | 0.04% | 2.63% | 2.75% | 1.95 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0628 | 1.2192 | 0.01% | 1.91% | 2.75% | 0.00 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0200 | 1.0200 | -0.05% | 4.44% | 2.72% | 3.82 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.3806 | 1.7186 | 0.02% | 2.61% | 2.65% | 11.58 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0451 | 1.2331 | -0.01% | 3.13% | 2.61% | 24.33 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0098 | 1.1203 | 0.01% | 0.99% | 2.39% | 79.50 | 魏玉敏 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0081 | 1.0081 | -0.04% | 4.24% | 2.32% | 1.28 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0840 | 1.2500 | 0.00% | 1.25% | 2.20% | 36.64 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.3056 | 1.6406 | 0.02% | 2.40% | 2.07% | 0.17 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.01% | 1.05% | 1.79% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0195 | 1.0195 | -0.04% | 4.17% | 1.29% | 7.39 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9869 | 0.9869 | -0.24% | 4.32% | 1.19% | 1.08 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0059 | 1.0059 | -0.04% | 3.97% | 0.89% | 2.42 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9765 | 0.9765 | -0.25% | 4.12% | 0.78% | 0.08 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1941 | 1.5721 | -0.04% | 2.89% | 0.28% | 12.82 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9924 | 0.9924 | 0.08% | 1.83% | 0.03% | 19.24 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1814 | 1.5364 | -0.04% | 2.68% | -0.13% | 0.57 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9945 | 0.9945 | -0.05% | 2.14% | -0.27% | 0.93 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9912 | 0.9912 | -0.05% | 2.08% | -0.37% | 0.05 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9809 | 0.9809 | 0.08% | 1.63% | -0.38% | 7.90 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1679 | 1.1679 | -0.28% | 1.74% | -0.54% | 0.81 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1086 | 1.3166 | 0.05% | 1.75% | -0.57% | 5.07 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.6760 | 1.6760 | -0.01% | 1.02% | -0.63% | 1.32 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1637 | 1.1637 | -0.28% | 1.65% | -0.73% | 50.21 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.1600 | 2.6200 | -0.05% | 9.92% | -0.78% | 9.43 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4670 | 1.5360 | 0.00% | 0.82% | -0.81% | 4.61 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 0.9477 | 0.9477 | -0.87% | 14.54% | -0.89% | 87.57 | 邵文婷 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.6460 | 5.2470 | 0.00% | 0.81% | -0.90% | 64.36 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 07-18 | 0.9505 | 0.9505 | -0.88% | 14.50% | -0.97% | 1.37 | 邵文婷 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0718 | 1.2688 | 0.06% | 1.55% | -0.98% | 0.04 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.6663 | 1.6663 | -0.01% | 0.82% | -1.04% | 0.00 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2120 | 1.8520 | 0.00% | 0.83% | -1.11% | 5.58 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2000 | 1.7990 | 0.00% | 0.84% | -1.12% | 2.67 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4280 | 1.4880 | 0.00% | 0.85% | -1.18% | 2.64 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1151 | 1.3401 | 0.01% | 0.81% | -1.33% | 4.38 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4050 | 1.4650 | 0.00% | 0.79% | -1.33% | 0.97 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4530 | 1.5850 | 0.00% | 0.90% | -1.36% | 4.25 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | 0.73% | -1.36% | 1.14 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.6580 | 1.7530 | -0.30% | 14.90% | -1.37% | 2.16 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | 0.76% | -1.44% | 3.16 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.7561 | 2.7561 | -0.03% | 8.45% | -1.50% | 28.32 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3890 | 1.4640 | 0.00% | 0.80% | -1.56% | 0.95 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4440 | 1.5760 | 0.00% | 0.77% | -1.57% | 2.68 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3900 | 1.4650 | 0.00% | 0.72% | -1.70% | 1.24 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8761 | 0.8761 | -0.28% | 8.40% | -1.72% | 18.67 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 1.19% | -1.73% | 0.00 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% | 1.24% | -1.84% | 0.41 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 0.43% | -1.97% | 1.22 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9808 | 0.9808 | -0.10% | 1.67% | -2.01% | 1.34 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2628 | 1.2628 | -0.30% | 8.42% | -2.06% | 21.52 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.7128 | 2.7128 | -0.04% | 8.13% | -2.09% | 0.22 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9744 | 0.9744 | -0.10% | 1.36% | -2.61% | 0.57 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.5113 | 1.5113 | 0.00% | -0.26% | -2.66% | 0.16 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5823 | 1.5823 | 0.08% | 11.82% | -2.96% | 0.52 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9689 | 0.9689 | 0.13% | 1.16% | -2.96% | 1.18 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.4451 | 1.4451 | -0.01% | -0.46% | -3.05% | 0.16 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2566 | 1.2936 | -0.29% | -0.88% | -3.26% | 0.48 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9594 | 0.9594 | 0.14% | 0.96% | -3.34% | 0.07 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9339 | 0.9339 | 0.15% | 0.29% | -4.73% | 2.66 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0788 | 1.0788 | -0.54% | 10.36% | -5.03% | 22.80 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-18 | 0.9241 | 0.9241 | 0.15% | 0.09% | -5.11% | 1.48 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.1231 | 1.5874 | -0.25% | 1.05% | -5.35% | 11.56 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2155 | 1.2155 | -0.25% | 0.83% | -5.75% | 3.97 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0569 | 1.0569 | -0.56% | 9.93% | -5.79% | 6.72 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.7960 | 1.7960 | -0.11% | 8.45% | -5.82% | 0.57 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8461 | 0.8461 | 0.33% | 3.57% | -7.41% | 1.36 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 4.0760 | 4.8590 | -0.13% | 6.65% | -8.03% | 52.26 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8351 | 0.8351 | 0.32% | 3.18% | -8.14% | 0.76 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0950 | 1.0950 | -0.86% | 0.75% | -8.32% | 0.56 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 4.0065 | 4.2895 | -0.13% | 6.33% | -8.59% | 5.95 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0892 | 1.0892 | -0.86% | 0.59% | -8.61% | 2.27 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.0288 | 2.0388 | 0.31% | 0.95% | -10.05% | 2.75 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.0007 | 2.0007 | 0.31% | 0.65% | -10.59% | 0.95 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2509 | 1.2509 | 0.10% | 1.51% | -11.09% | 1.25 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2261 | 1.2261 | 0.10% | 1.31% | -11.44% | 0.48 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.9870 | 3.3870 | 0.47% | -2.39% | -11.94% | 73.33 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8419 | 0.8419 | 0.27% | -3.06% | -12.65% | 4.13 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-18 | 0.8320 | 0.8320 | 0.28% | -3.35% | -13.16% | 1.91 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8523 | 0.8523 | -0.02% | 0.91% | -13.66% | 1.57 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.9220 | 1.9220 | 0.31% | -2.09% | -13.81% | 65.96 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 07-19 | 4.1770 | 4.1770 | -0.62% | 2.91% | -13.88% | 29.33 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0302 | 1.0302 | -0.61% | 0.12% | -14.05% | 11.05 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1274 | 1.1274 | -0.34% | 6.29% | -14.16% | 3.31 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8457 | 0.8457 | -0.01% | 0.62% | -14.18% | 1.46 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8704 | 0.8704 | -0.03% | -2.87% | -14.27% | 1.01 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.1093 | 1.1093 | -0.33% | 5.97% | -14.67% | 0.43 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8632 | 0.8632 | -0.03% | -3.15% | -14.79% | 0.63 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7301 | 3.7639 | 0.36% | 0.19% | -15.53% | 51.89 | 王崇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 3.7460 | 4.7960 | 0.38% | -2.37% | -15.88% | 40.39 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 2.1259 | 2.1259 | 0.10% | -8.46% | -16.34% | 26.32 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7445 | 0.7445 | -0.49% | -3.95% | -16.59% | 12.32 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5063 | 1.8063 | -0.04% | 6.38% | -16.68% | 26.59 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.6541 | 3.4871 | 0.41% | -1.21% | -16.71% | 39.65 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 2.0926 | 2.0926 | 0.10% | -8.74% | -16.84% | 1.53 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7330 | 0.7330 | -0.50% | -4.23% | -17.10% | 0.01 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4941 | 1.4941 | -0.04% | 6.06% | -17.19% | 0.67 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 2.6129 | 2.6129 | 0.42% | -1.50% | -17.21% | 1.34 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-18 | 0.6911 | 0.6911 | 0.36% | -3.52% | -17.71% | 13.20 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1848 | 1.1848 | 0.33% | 3.76% | -17.81% | 10.23 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.1095 | 1.1635 | 0.33% | 3.56% | -18.14% | 21.79 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-18 | 0.6800 | 0.6800 | 0.35% | -3.81% | -18.21% | 2.47 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5188 | 0.5188 | 0.23% | 6.12% | -18.54% | 14.54 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5687 | 0.5687 | 0.32% | 6.24% | -19.26% | 12.85 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5582 | 0.5582 | 0.32% | 5.92% | -19.74% | 0.27 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8875 | 0.8875 | -0.08% | -2.31% | -19.76% | 16.35 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6338 | 2.1638 | -0.22% | -0.70% | -19.83% | 4.23 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5352 | 1.5352 | 0.18% | 5.77% | -20.24% | 0.97 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.8174 | 4.9264 | 1.02% | -8.27% | -20.25% | 16.01 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6372 | 1.6392 | -0.22% | -1.00% | -20.31% | 0.01 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5487 | 1.5327 | 1.03% | -8.37% | -20.44% | 10.80 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.8923 | 4.0713 | 1.02% | -8.58% | -20.53% | 0.00 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6726 | 0.6726 | -0.06% | 0.85% | -21.31% | 19.02 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6924 | 0.6924 | -0.14% | -4.14% | -21.61% | 27.62 | 何帅 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5158 | 0.5158 | 0.23% | 3.43% | -21.85% | 19.13 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.7307 | 3.8487 | 1.29% | 0.58% | -22.45% | 11.40 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7076 | 0.7706 | 1.16% | -0.25% | -22.78% | 23.00 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2697 | 1.4097 | -0.16% | -4.58% | -22.86% | 11.30 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.1919 | 4.6429 | 1.15% | 0.39% | -22.95% | 46.61 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5270 | 2.7110 | 0.18% | -7.45% | -22.98% | 9.43 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5669 | 1.5669 | -1.22% | -3.47% | -23.00% | 10.59 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.3920 | 2.1840 | 0.51% | -11.28% | -23.05% | 2.91 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9832 | 1.1492 | 1.10% | 0.12% | -23.17% | 22.70 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 3.1607 | 3.1607 | 1.15% | 0.19% | -23.27% | 0.47 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6880 | 0.7510 | 1.15% | -0.65% | -23.40% | 1.66 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5034 | 1.5034 | 0.17% | -7.74% | -23.46% | 0.20 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5438 | 1.5438 | -1.23% | -3.75% | -23.46% | 5.31 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2825 | 1.2825 | -0.16% | -5.18% | -23.59% | 0.01 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9674 | 1.1334 | 1.10% | -0.18% | -23.63% | 2.32 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7320 | 0.7320 | -0.16% | -4.76% | -24.07% | 13.59 | 朱维缜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.3242 | 0.3242 | 0.15% | -11.37% | -25.90% | 1.17 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8114 | 0.8522 | 0.90% | -1.10% | -25.93% | 2.89 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.3233 | 0.3233 | 0.15% | -11.40% | -25.95% | 0.18 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.8071 | 0.8071 | 0.90% | -1.20% | -26.08% | 0.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.4015 | 1.4015 | 0.45% | -14.13% | -26.75% | 4.81 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.7935 | 1.7935 | 0.44% | -14.38% | -26.95% | 8.56 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 07-19 | 1.1840 | 3.4590 | 0.42% | -14.27% | -27.15% | 13.85 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.3139 | 1.4109 | 0.46% | -14.39% | -27.19% | 2.02 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5980 | 0.5980 | 0.32% | -13.80% | -27.66% | 20.76 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6539 | 0.6539 | 0.31% | -13.00% | -27.82% | 18.64 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6385 | 0.6385 | 0.31% | -13.34% | -28.38% | 0.82 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8764 | 0.8764 | -0.87% | 1.28% | - | 1.99 | 黄鼎 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8696 | 0.8696 | -0.88% | 0.87% | - | 1.62 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8804 | 0.8804 | -0.43% | -6.93% | - | 1.06 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8759 | 0.8759 | -0.42% | -7.20% | - | 1.76 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.2477 | 1.2477 | -0.02% | 3.37% | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% | 2.67% | - | 0.00 | 张顺晨 等 | 限大额 | - | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9885 | 0.9885 | -0.03% | 2.13% | - | 0.23 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.03% | 2.42% | - | 0.19 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.2553 | 1.2553 | -0.29% | -0.93% | - | 0.52 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0285 | 1.0285 | - | 3.54% | - | 17.93 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.81% | - | 0.53 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-18 | 0.9806 | 0.9806 | 0.37% | -1.90% | - | 0.03 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-18 | 0.9828 | 0.9828 | 0.37% | -1.69% | - | 0.10 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9770 | 0.9770 | -0.63% | - | - | 0.55 | 刘兵 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0335 | 1.0335 | 0.03% | 0.64% | - | 0.00 | 张顺晨 | 开放申购 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2139 | 1.2139 | 0.02% | 2.48% | - | 25.05 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0684 | 1.0684 | 0.03% | 1.80% | - | 15.51 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5752 | 1.5752 | 0.08% | 11.34% | - | 0.00 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9778 | 0.9778 | -0.44% | - | - | 1.93 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9787 | 0.9787 | -0.44% | - | - | 2.55 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | - | - | 2.83 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | - | - | 0.34 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | - | - | 0.00 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | - | - | 3.00 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | - | - | 50.70 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | - | - | 1.92 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银稳利中短债债券E 021601 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.1515 | 1.1515 | 0.01% | - | - | 0.06 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.5044 | 1.6720% | 1.71% | 1.73% | 0.48% | 9.52 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4384 | 1.4290% | 1.47% | 1.48% | 0.42% | 913.07 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3785 | 1.5500% | 1.56% | 1.62% | 0.42% | 38.10 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4440 | 1.7930% | 1.81% | 1.87% | 0.48% | 112.00 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3981 | 1.4130% | 1.45% | 1.56% | 0.41% | 1,079.45 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4641 | 1.6570% | 1.70% | 1.80% | 0.47% | 48.40 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4799 | 2.0160% | 1.90% | 1.95% | 0.48% | 131.59 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4175 | 1.7710% | 1.66% | 1.70% | 0.42% | 1.06 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4729 | 1.8500% | 1.81% | 1.81% | 0.47% | 248.03 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4087 | 1.6060% | 1.57% | 1.57% | 0.41% | 1.46 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4056 | 1.5050% | 1.50% | 1.57% | 0.40% | 3.26 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4712 | 1.7490% | 1.75% | 1.82% | 0.46% | 2.38 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3974 | 1.6210% | 1.63% | 1.69% | 0.44% | 42.67 | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4050 | 1.5040% | 1.50% | 1.57% | 0.40% | 3.73 | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4713 | 1.7490% | 1.75% | 1.82% | 0.46% | 0.51 | 季参平 | 限大额 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.5040 | 1.6740 | 0.33% | 1.5070 | -0.20% | 3.26 | 邵文婷 |
交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.9420 | 1.9420 | -0.10% | 1.9330 | 0.46% | 0.55 | 邵文婷 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.56% | 1,704.25 | 306,816.60 | ||
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.49% | 920.65 | 267,826.87 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.35% | 132.76 | 194,813.34 | ||
4 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.29% | 36,493.40 | 159,111.22 | ||
5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.28% | 447.69 | 152,174.02 | ||
6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.27% | 2,284.11 | 147,325.24 | ||
7 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.26% | 5,139.48 | 145,858.57 | ||
8 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.26% | 674.60 | 142,259.65 | ||
9 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.25% | 3,868.51 | 138,067.23 | ||
10 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.20% | 2,113.27 | 111,157.88 |
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