交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.90 49.82 32/103
基金数量(只) 3 10.24 65/103
基金经理数量 42 34.18 28/103
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2076 3.2826 -0.28% 111.99% 129.94% 0.61 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2025 3.2775 -0.28% 111.79% 129.57% 0.82 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7157 2.7527 -1.32% 92.40% 102.02% 0.97 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.7096 2.7096 -1.32% 92.31% 101.80% 0.86 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5914 1.5914 0.32% 64.33% 66.39% 1.10 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5676 1.5676 0.31% 63.84% 65.39% 0.63 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8394 3.3694 0.34% 56.68% 58.13% 5.00 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1547 2.2947 1.43% 54.40% 58.03% 6.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.8250 2.8270 0.33% 56.22% 57.19% 0.02 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1579 2.1579 1.43% 53.95% 56.85% 0.01 何帅 限大额 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1669 1.1669 0.16% 54.68% 55.96% 18.43 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1120 2.2490 -0.14% 61.28% 55.41% 12.57 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.0194 2.1784 -0.14% 60.96% 54.79% 12.93 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6331 1.6331 2.05% 47.11% 51.37% 0.32 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1968 1.2598 1.39% 39.54% 51.26% 25.84 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6147 1.6147 2.05% 46.67% 50.53% 0.19 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1525 1.2155 1.39% 38.97% 50.07% 1.97 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4807 2.4807 1.48% 48.10% 50.05% 4.81 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4400 1.4400 1.22% 35.34% 49.52% 0.76 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1004 1.1004 1.44% 47.23% 49.29% 24.63 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4258 2.4258 1.48% 47.64% 49.11% 0.06 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.3104 6.7614 0.92% 37.07% 48.85% 43.68 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4176 1.4176 1.22% 34.92% 48.61% 1.05 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.2336 5.2336 0.92% 36.79% 48.28% 2.54 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6246 1.7906 0.20% 36.13% 47.60% 15.08 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 09-29 1.0405 1.0405 1.49% 34.00% 47.46% 12.90 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 09-29 1.0165 1.0165 1.49% 33.59% 46.58% 2.41 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5853 1.7513 0.20% 35.72% 46.57% 2.15 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6972 1.6972 0.60% 43.73% 46.08% 2.65 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.6580 1.6580 0.61% 43.31% 45.21% 0.13 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3975 1.3975 0.86% 33.89% 41.22% 1.34 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3736 1.3736 0.86% 33.35% 40.09% 1.22 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2180 1.2180 0.89% 28.31% 39.42% 15.43 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0972 4.1310 -0.29% 44.86% 38.29% 40.61 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 09-30 6.2390 6.2390 0.86% 28.06% 37.09% 28.10 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 09-30 1.4939 1.4939 0.93% 39.37% 37.09% 0.14 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 09-30 1.4833 1.4833 0.93% 39.09% 36.53% 0.01 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.0657 3.0757 1.49% 19.81% 35.81% 6.27 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.0023 3.0023 1.49% 19.45% 35.03% 7.33 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.7851 4.6181 0.82% 35.36% 33.31% 33.29 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2815 1.2815 1.64% 28.20% 32.91% 0.52 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.6994 3.6994 0.81% 34.95% 32.50% 0.73 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2657 1.2657 1.64% 27.81% 32.11% 0.86 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7647 1.7647 1.15% 22.07% 31.22% 0.46 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2571 1.3203 1.83% 35.20% 30.77% 2.81 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.7213 1.7213 1.14% 21.82% 30.70% 0.38 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 09-30 2.7992 3.0342 2.35% 36.22% 30.53% 25.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2476 1.2476 1.84% 35.07% 30.52% 0.36 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3612 1.3612 1.46% 21.43% 30.28% 14.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2266 1.2266 1.19% 23.07% 30.02% 1.03 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 09-30 2.9896 2.9896 2.35% 35.82% 29.75% 0.95 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 09-30 4.9810 6.1700 0.77% 32.61% 29.27% 31.72 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.4432 1.4432 2.04% 15.40% 29.25% 77.62 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1990 1.1990 1.18% 22.56% 28.97% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.3963 1.3963 -0.75% 17.59% 28.89% 0.75 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 09-29 1.4391 1.4391 2.03% 15.35% 28.53% 3.44 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.3827 1.3827 -0.76% 17.36% 28.40% 1.58 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0394 1.0394 1.63% 26.29% 28.02% 12.19 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4927 0.4927 -0.18% 15.52% 27.68% 1.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.4907 0.4907 -0.16% 15.46% 27.52% 0.25 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0158 1.0158 1.62% 25.92% 27.23% 0.89 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.0092 4.1272 1.55% 24.12% 26.09% 11.51 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1982 3.3822 1.20% 22.34% 25.96% 7.40 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7852 0.7852 0.90% 11.33% 25.41% 17.83 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7832 0.7832 0.89% 11.92% 25.21% 23.10 周中 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.1488 2.1488 1.20% 21.97% 25.21% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8581 0.8581 0.66% 11.33% 24.94% 15.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.8362 0.8362 0.65% 10.99% 24.19% 0.34 周中 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7406 1.7246 3.93% 20.21% 24.18% 11.88 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.2410 5.4200 3.87% 20.29% 24.06% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.2042 1.2042 -0.93% 16.51% 23.72% 0.59 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 09-30 5.1205 6.2295 3.87% 19.88% 23.47% 17.19 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 09-29 2.9890 3.9290 1.22% 20.04% 23.17% 2.29 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.2865 2.2865 0.84% 12.06% 22.75% 1.93 周中 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.0391 1.0391 1.11% 15.61% 22.56% 3.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 09-29 1.0195 1.0195 1.11% 15.26% 21.83% 1.60 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1471 2.1471 0.82% 18.32% 21.44% 0.62 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5680 1.5680 0.76% 13.71% 20.85% 20.66 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1156 2.1156 0.82% 17.97% 20.33% 0.02 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0821 1.0821 0.74% 12.26% 20.10% 12.93 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3442 1.3442 - 18.30% 20.07% 19.85 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3669 1.3669 0.49% 19.20% 19.05% 24.12 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.2290 2.3240 1.00% 12.75% 18.44% 2.90 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.3263 1.3263 0.49% 18.73% 18.08% 3.94 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2850 3.2850 0.67% 12.87% 17.66% 22.41 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.2095 3.2095 0.66% 12.53% 16.92% 0.13 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2974 1.5054 0.44% 9.30% 16.43% 5.54 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.5670 3.0270 0.79% 11.66% 16.31% 8.54 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2483 1.4453 0.43% 9.08% 15.96% 0.32 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.9660 5.7490 0.53% 16.69% 15.40% 38.22 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 09-30 4.8463 5.1293 0.53% 16.33% 14.71% 3.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0709 1.0709 0.71% 11.55% 14.47% 2.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0546 1.0546 0.72% 11.33% 14.01% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9374 2.2374 1.31% 12.89% 13.64% 21.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.9079 1.9079 1.31% 12.54% 12.95% 0.45 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6350 1.7670 0.65% 10.67% 11.60% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.6210 1.7530 0.65% 10.57% 11.41% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4223 2.4223 -0.49% 11.01% 11.22% 53.62 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2634 1.7184 0.27% 3.69% 9.43% 1.64 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1155 1.1155 0.38% 6.12% 8.82% 1.78 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0976 1.0976 0.27% 5.92% 8.71% 1.06 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3570 1.3570 0.27% 3.49% 8.70% 0.69 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0927 1.0927 0.28% 5.87% 8.60% 0.29 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.2659 1.2659 -0.08% 3.98% 8.42% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0971 1.0971 0.38% 5.91% 8.39% 0.57 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0964 1.3154 0.16% 5.00% 8.36% 10.58 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 09-26 1.2576 1.2576 -0.09% 3.85% 8.14% 24.80 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2964 1.6744 0.26% 5.19% 8.13% 11.52 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2464 1.3444 0.16% 4.92% 8.05% 2.35 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2156 1.2156 -0.18% 4.93% 7.79% 9.59 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2762 1.6312 0.25% 4.99% 7.69% 1.13 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0747 1.0747 0.60% 5.11% 7.33% 0.42 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0581 1.0581 0.60% 4.89% 6.89% 0.05 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.6363 1.6363 0.15% 5.63% 6.88% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0587 1.0587 0.27% 5.83% 6.48% 0.50 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.5572 1.5572 0.15% 5.42% 6.45% 0.11 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0463 1.9673 0.15% 2.74% 6.39% 24.67 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0477 1.0477 0.26% 3.61% 6.13% 7.59 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1230 1.1230 0.06% 4.92% 6.02% 0.02 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0447 1.8897 0.15% 2.54% 5.96% 2.75 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0331 1.0331 0.15% 2.81% 5.89% 0.71 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0419 1.0419 0.26% 5.51% 5.84% 0.55 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.1780 2.1780 0.18% 7.66% 5.78% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0306 1.0306 0.24% 3.40% 5.70% 3.65 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1820 1.4070 0.35% 5.25% 5.59% 3.01 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0181 1.0181 0.15% 2.61% 5.48% 0.05 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.1775 1.1775 0.35% 5.20% 5.48% 1.78 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0838 1.0838 0.10% 3.64% 5.37% 4.12 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2623 1.9213 0.26% 4.82% 5.28% 3.42 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2298 1.8658 0.26% 4.76% 5.12% 0.90 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0242 1.0242 0.29% 3.81% 5.11% 0.87 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0642 1.0642 0.10% 3.44% 4.95% 1.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.7779 1.7779 0.23% 3.67% 4.90% 0.61 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0102 1.0102 0.29% 3.49% 4.48% 0.38 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.7590 1.7590 0.22% 3.46% 4.47% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.3860 3.7860 0.92% 4.22% 4.35% 58.65 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3344 1.7644 0.14% 2.18% 3.83% 13.47 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1278 1.1278 -0.34% 4.48% 3.71% 1.70 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.3805 1.5965 0.13% 2.55% 3.70% 6.52 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 09-30 3.8023 5.4033 0.14% 2.50% 3.63% 2.90 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1234 1.1234 -0.34% 4.35% 3.44% 1.04 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.3424 1.6774 0.14% 1.98% 3.43% 0.32 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4899 1.5499 0.02% 2.49% 3.32% 5.53 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1335 1.1335 0.03% 0.99% 3.15% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.4625 1.5225 0.02% 2.39% 3.14% 6.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0809 1.1259 0.04% 0.72% 2.74% 14.30 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0166 1.1806 0.04% 0.41% 2.72% 25.77 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0374 1.0374 0.06% 1.56% 2.71% 0.08 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0854 1.0854 0.00% 0.89% 2.70% 3.49 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0570 1.1210 0.04% 0.79% 2.69% 20.79 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.8570 1.8570 0.27% 7.71% 2.65% 2.35 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1236 1.3386 0.04% 0.73% 2.64% 32.90 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1200 1.8450 0.19% 1.53% 2.60% 7.47 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0806 1.0806 0.00% 0.83% 2.54% 15.65 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0188 1.1493 0.01% 1.11% 2.45% 80.61 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 09-30 2.3263 2.5753 0.01% 0.92% 2.42% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0393 1.3662 0.06% 0.48% 2.33% 3.59 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0309 1.0309 0.05% 1.34% 2.28% 0.49 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0028 1.1538 0.04% 0.56% 2.26% 30.76 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1941 1.3231 0.03% 0.52% 2.22% 0.79 于海颖 开放申购 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 09-30 0.9989 1.4299 0.06% 0.38% 2.21% 22.47 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0662 1.1572 0.05% 0.76% 2.19% 4.26 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.1040 1.1290 0.05% 0.71% 2.09% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0774 1.5184 0.03% 0.61% 2.08% 24.12 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0781 1.1191 0.03% 0.61% 2.08% 13.90 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0439 1.0709 0.02% 0.91% 2.05% 32.06 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2380 1.3400 0.04% 0.57% 2.03% 26.06 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2110 1.2360 0.04% 0.56% 2.03% 24.71 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1643 1.2073 0.03% 0.79% 2.01% 202.43 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1445 1.4065 0.01% 0.71% 2.01% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0703 1.2867 0.05% 0.58% 1.99% 18.92 姬静 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.4011 1.4301 0.04% 0.70% 1.98% 38.82 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0798 1.0798 0.02% 0.84% 1.98% 0.33 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0118 1.1738 0.03% 0.80% 1.97% 8.00 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2222 1.4002 0.04% 0.70% 1.95% 57.19 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0649 1.5279 0.03% 0.98% 1.93% 4.76 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0447 1.1167 0.09% 0.25% 1.92% 27.48 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0388 1.2508 0.08% 0.40% 1.91% 20.94 张顺晨 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1236 1.1316 0.01% 0.80% 1.91% 7.98 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0794 1.1910 0.01% 0.81% 1.90% 18.26 姬静 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0189 1.0589 0.06% 0.60% 1.89% 81.58 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1123 1.1123 0.07% 0.34% 1.88% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0536 1.0936 0.03% 0.31% 1.88% 3.41 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0818 1.2382 0.05% 0.58% 1.85% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0172 1.1952 0.05% 0.53% 1.84% 109.43 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0144 1.0774 0.06% 0.54% 1.83% 1.21 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1290 1.4400 0.02% 0.69% 1.83% 45.24 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0541 1.0641 0.02% 0.81% 1.82% 0.98 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0707 1.0707 0.01% 0.79% 1.81% 1.15 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1140 1.2210 0.06% 0.18% 1.79% 21.92 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0780 1.0780 0.06% 0.67% 1.77% 0.16 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0739 1.0739 0.02% 0.74% 1.77% 23.74 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1043 1.2703 0.03% 0.73% 1.75% 37.07 连端清 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0542 1.2955 0.03% 0.29% 1.71% 8.81 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0078 1.0308 0.06% 0.43% 1.71% 52.51 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0037 1.2883 0.03% 0.29% 1.70% 9.07 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1029 1.1029 0.01% 0.70% 1.70% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0993 1.1689 0.01% 0.71% 1.69% 0.86 姬静 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2983 1.2983 0.02% 0.71% 1.68% 0.01 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0741 1.4551 0.03% 0.42% 1.68% 1.29 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2538 1.2538 0.03% 0.72% 1.65% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0668 1.0668 0.02% 0.72% 1.65% 7.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0296 1.0296 0.06% 0.20% 1.64% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0633 1.4683 0.03% 0.88% 1.63% 56.27 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1603 1.1803 0.03% 0.59% 1.61% 18.99 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.3610 1.3900 0.04% 0.50% 1.57% 6.72 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2097 1.2897 0.04% 0.27% 1.56% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1020 1.1320 0.00% 0.08% 1.07% 10.29 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0227 1.0227 0.02% 0.52% 1.07% 0.11 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7425 0.7425 0.75% 1.31% -1.00% 17.28 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6741 0.6741 0.76% 1.02% -1.48% 19.11 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.7180 0.7180 0.74% 0.90% -1.79% 0.79 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5230 2.3150 0.59% 1.40% -3.36% 2.38 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9591 1.9591 0.24% 1.72% -4.28% 3.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 09-30 1.2970 3.6800 0.54% 2.13% -4.42% 9.95 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.5318 1.5318 0.54% 2.22% -4.65% 3.33 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.4256 1.5226 0.54% 1.90% -5.23% 0.61 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2056 1.2056 1.30% 21.08% - 0.91 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2117 1.2117 1.30% 21.45% - 1.36 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.2772 2.2772 -0.14% 61.55% - 0.04 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2251 1.2251 0.69% 23.29% - 1.64 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2238 1.2238 0.69% 23.19% - 0.72 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0724 1.2314 0.04% 0.55% - 26.96 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4191 1.4191 2.58% 42.44% - 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4174 1.4174 2.58% 42.29% - 0.60 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1695 1.1695 0.58% - - 1.72 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.1681 1.1681 0.59% - - 0.40 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 09-26 1.2044 1.2044 -0.93% 16.52% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0522 1.0972 0.16% 5.07% - 3.63 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0465 1.0685 0.15% 2.76% - 5.67 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2962 1.2962 0.26% - - 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0617 1.0617 0.05% - - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0815 1.0815 0.91% - - 9.96 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0798 1.0798 0.92% - - 5.51 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0025 1.0025 - - - 3.20 魏玉敏 暂停申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0028 1.0028 - - - 9.86 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0956 1.0956 0.16% - - - 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9989 0.9989 - - - 1.85 邵文婷 暂停申购 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9986 0.9986 - - - 0.80 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2634 1.2634 0.28% - - - 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0097 1.0097 - - - 17.17 朱维缜 封闭期 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.4203 2.4203 -0.50% - - - 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0002 1.0002 - - - 0.79 姬静 封闭期 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0001 1.0001 - - - 1.60 姬静 暂停申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0028 1.0028 - - - 8.33 陈舒薇 暂停申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0029 1.0029 - - - 8.50 陈舒薇 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2994 1.0920% 1.09% 1.09% 0.28% 970.77 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3620 1.3350% 1.46% 1.48% 0.38% 57.32 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2964 1.0920% 1.21% 1.24% 0.32% 34.36 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3653 1.3350% 1.34% 1.33% 0.34% 3.37 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2917 1.0810% 1.07% 1.07% 0.28% 1,042.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3574 1.3240% 1.31% 1.31% 0.34% 8.98 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3293 1.2020% 1.28% 1.28% 0.31% 2.47 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3929 1.4420% 1.52% 1.52% 0.37% 166.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3826 1.4050% 1.50% 1.47% 0.37% 125.48 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3235 1.1680% 1.26% 1.23% 0.31% 1.51 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3912 1.4240% 1.47% 1.54% 0.38% 2.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3252 1.1800% 1.23% 1.30% 0.32% 5.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3146 1.1620% 1.28% 1.31% 0.34% 35.71 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3255 1.1810% 1.23% 1.30% 0.32% 0.75 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3912 1.4240% 1.47% 1.54% 0.38% 0.02 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.7160 1.9100 0.29% 1.7400 -1.40% 2.35 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 09-30 2.3880 2.3880 0.17% 2.4240 -1.51% 0.64 邵文婷
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 45 0.41% 439.62 201,655.22
2 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 52 0.35% 3,550.88 173,140.96
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 46 0.32% 637.26 160,728.81
4 600926 杭州银行 股吧 资讯 档案 31 0.31% 9,079.32 152,714.22
5 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.28% 2,711.42 140,722.90
6 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 28 0.27% 11,277.31 134,651.11
7 600316 洪都航空 股吧 资讯 档案 25 0.23% 3,012.54 113,572.87
8 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 44 0.22% 1,593.53 111,100.67
9 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 37 0.22% 870.70 110,596.77
10 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.22% 76.56 107,906.51

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 为啥国庆期间的收益还没有更新？ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

有礼貌的廋高格

2025-10-09

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1

 你持的什么仓啊，今天居然能绿了 [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

基民vuULlR

2025-10-09

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3

 最近有些差劲了吧竟买在了你的高点 [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

有自信的缘梦凝9

2025-10-09

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3

 强列呼于基金经理尽快调仓换股，紧跟... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

基民Yyx0na

2025-10-09

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1

 之前见它涨了点就赶紧卖了锁定收益，... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

发财鸭子

2025-10-09

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0

 整体还是保持向上趋势的，拿好自己手... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

Letting

2025-10-09

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 科技、资源为主！ [交银创新领航混合吧]

敏锐之钢牙

2025-10-09

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 亏的最狠的一支，妈的 [交银内需增长一年持有混合吧]

娴淑典雅的陶佑超

2025-10-09

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 用家里的闲钱理财，首选这个债基，波... [交银稳利中短债债券C吧]

秋玥宝

2025-10-09

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 跟着趋势买，重点投医药、消费这些有... [交银趋势混合A吧]

山清水秀123

2025-10-09

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 市场热情如火，在整个的科技产业当中... [交银先进制造混合A吧]

无懈可击的金色

2025-10-09

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 优秀啊，$交银稳利中短债债券A$上一个... [交银稳利中短债债券A吧]

小诸葛理财

2025-10-09

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1

 0.56 [交银优势行业混合吧]

skyell

2025-10-09

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 这只算力基的持仓今日怒涨4.10%！90.5... [交银精选混合吧]

霖霖姐

2025-10-09

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 0.12 [交银优择回报灵活配置混合A吧]

fffffffff_456

2025-10-09

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 $交银医疗健康混合发起C$医药最近调整... [交银医疗健康混合发起C吧]

有毅力的浪子

2025-10-09

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 光通信高景气持续兑现！这只算力基经... [交银阿尔法核心混合A吧]

风儿吹起来了

2025-10-09

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 这一周资金好像又流回债市了 [交银安心收益债券E吧]

规律不不看

2025-10-09

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 真是债基经理收成是是按蛋算的。今是0... [交银启明混合A吧]

基民29219R07c0

2025-10-09

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 $交银启诚混合A$涨1.6左右 [交银启诚混合A吧]

基民8G01758N26

2025-10-09

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 节前表现其实有点弱，节后看来趋势来... [交银稳利中短债债券C吧]

无懈可击的金色

2025-10-09

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 清仓再见，买ETF去了 [交银医药创新股票A吧]

有自信的夏楷15

2025-10-09

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 固态电池打开行业第二增长曲线，从实... [交银创业板50指数C吧]

小苍兰1

2025-10-09

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 节前就有了点上涨的势头，今天来大蛋... [交银稳利中短债债券C吧]

招财进包

2025-10-09

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 $交银中证海外中国互联网指数(LOF)A$... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

小诸葛理财

2025-10-09

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 这只基让投资化繁为简：TMT基金经理全... [交银优势行业混合吧]

晚风吹泡泡

2025-10-09

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 混的什么玩意儿？hk，vanke吗 [交银瑞丰混合(LOF)吧]

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2025-10-09

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 这只算力基今日扬眉吐气！预计暴涨4.1... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

我怀念滴

2025-10-09

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 这只基让投资化繁为简：TMT基金经理全... [交银趋势混合A吧]

陌陌号

2025-10-09

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 业绩不错，配置点挺好的，上车$交银启... [交银启诚混合A吧]

山清水秀123

2025-10-09

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 $交银趋势混合C$近六个月收益，表现不... [交银趋势混合C吧]

甜美的秦茜茹

2025-10-09

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 1.28 [交银数据产业灵活配置混合C吧]

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2025-10-09

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 创业板最近连续上涨，确实不错哦，考... [交银创业板50指数C吧]

杰一生无悔的走

2025-10-09

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 $交银精选混合$近一个月收益超过9% [交银精选混合吧]

甜美的秦茜茹

2025-10-09

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 把好的都卖了买了一堆破烂 [交银启明混合A吧]

基民29219R07c0

2025-10-09

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 $交银新成长混合$这只小可爱收益棒棒... [交银新成长混合吧]

甜美的秦茜茹

2025-10-09

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 $交银品质增长一年混合A$真想骂人，今... [交银品质增长一年混合A吧]

基民2p1P757225

2025-10-09

31

0

 -0.1 [交银启衡混合C吧]

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2025-10-09

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 -0.36 [交银产业机遇混合吧]

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2025-10-09

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 -0.1 [交银启道混合吧]

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2025-10-09

30

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 -0.83 [交银医药创新股票A吧]

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2025-10-09

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 今天多少 [交银新成长混合吧]

十年投基人

2025-10-09

27

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 -0.68 [交银品质升级混合C吧]

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2025-10-09
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