交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-03-31
交银施罗德基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 32.02 | 49.35 | 32/106 |
基金数量(只) | 3 | 9.72 | 69/106 |
基金经理数量 | 43 | 32.61 | 25/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9496 | 0.9496 | 1.02% | 8.82% | 30.01% | 14.98 | 朱维缜 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7723 | 0.7723 | 1.15% | 10.71% | 25.86% | 16.07 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7087 | 0.7087 | 1.33% | 11.52% | 25.61% | 18.53 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7019 | 0.7019 | 1.18% | 10.17% | 25.36% | 24.07 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7543 | 0.7543 | 1.14% | 10.39% | 25.11% | 0.36 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.0584 | 2.0584 | 1.41% | 7.79% | 25.00% | 2.14 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1179 | 1.1179 | 0.31% | 5.75% | 20.01% | 15.94 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.3111 | 1.4481 | 1.22% | -11.05% | 16.24% | 12.29 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.4750 | 2.4850 | -0.06% | 1.37% | 16.14% | 6.09 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.2555 | 1.4145 | 1.22% | -11.23% | 15.77% | 15.78 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.4294 | 2.4294 | -0.06% | 1.10% | 15.48% | 5.77 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 1.2144 | 1.2144 | -1.49% | 13.56% | 15.28% | 82.38 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0947 | 1.0947 | 0.37% | 10.42% | 14.86% | 0.81 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 05-13 | 1.2115 | 1.2115 | -1.50% | 13.51% | 14.64% | 6.01 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 3.8978 | 5.3488 | -0.27% | 4.19% | 14.53% | 43.06 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2010 | 1.3670 | -0.30% | 3.75% | 14.29% | 14.51 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0802 | 1.0802 | 0.36% | 10.09% | 14.16% | 0.93 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 3.8475 | 3.8475 | -0.27% | 3.98% | 14.08% | 0.70 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8619 | 0.9249 | -0.29% | 3.86% | 14.01% | 24.67 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0101 | 1.0101 | 0.58% | 13.01% | 13.84% | 15.29 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.4270 | 0.4270 | 0.00% | -0.84% | 13.75% | 1.33 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.4254 | 0.4254 | 0.00% | -0.89% | 13.62% | 0.31 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1747 | 1.3407 | -0.30% | 3.43% | 13.50% | 0.99 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8325 | 0.8955 | -0.30% | 3.44% | 13.10% | 1.85 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.4460 | 1.4460 | 0.69% | 12.63% | 12.93% | 22.70 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7664 | 2.0664 | -0.23% | 2.63% | 12.69% | 18.02 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7436 | 1.7436 | -0.23% | 2.33% | 12.02% | 0.57 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.9430 | 2.0380 | 1.15% | 6.70% | 11.47% | 2.03 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8293 | 1.8293 | 0.78% | 4.31% | 11.11% | 0.64 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.3910 | 2.8510 | 0.34% | 9.98% | 10.34% | 8.38 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.8066 | 1.8066 | 0.78% | 4.03% | 10.06% | 0.02 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5318 | 1.6068 | -0.36% | 9.49% | 10.04% | 0.60 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5305 | 1.6055 | -0.36% | 9.40% | 9.87% | 0.69 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2199 | 1.6778 | 0.02% | 2.75% | 9.72% | 1.66 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9615 | 0.9615 | 0.11% | -3.72% | 9.61% | 1.11 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3935 | 1.4305 | -0.73% | -0.36% | 9.51% | 0.91 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3909 | 1.3909 | -0.74% | -0.42% | 9.41% | 0.78 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0143 | 1.0143 | 0.23% | -2.47% | 9.29% | 1.40 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 05-14 | 4.7640 | 4.7640 | -0.04% | -1.69% | 9.14% | 28.84 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.7780 | 1.7780 | 1.48% | 2.54% | 9.08% | 2.36 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3122 | 1.3122 | 0.01% | 2.53% | 8.99% | 0.60 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9428 | 0.9428 | 0.12% | -4.09% | 8.74% | 1.04 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 3.0320 | 3.0320 | 0.36% | 10.04% | 8.70% | 23.59 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9258 | 0.9723 | 0.47% | -8.50% | 8.50% | 2.96 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.22% | -2.86% | 8.42% | 1.27 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.8000 | 2.9840 | 0.19% | 0.76% | 8.33% | 7.35 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9194 | 0.9194 | 0.46% | -8.59% | 8.28% | 0.40 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 05-13 | 2.5630 | 3.5030 | -0.31% | 4.72% | 8.27% | 4.14 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.9691 | 2.9691 | 0.35% | 9.71% | 8.02% | 0.27 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.1016 | 1.1016 | 0.50% | 2.97% | 7.88% | 2.01 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1775 | 1.1775 | 0.03% | 0.09% | 7.80% | 2.72 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.7635 | 1.7635 | 0.18% | 0.46% | 7.67% | 0.10 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0984 | 1.0984 | 0.50% | 2.86% | 7.61% | 1.03 | 邵文婷 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1529 | 1.1529 | 0.02% | -0.21% | 7.16% | 0.15 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.4567 | 1.4567 | -0.20% | 6.11% | 6.10% | 0.53 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.4231 | 1.4231 | -0.20% | 5.90% | 5.68% | 0.29 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1910 | 1.3990 | -0.15% | 6.85% | 5.24% | 5.49 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0221 | 1.0221 | 0.74% | 10.90% | 5.06% | 0.73 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.1478 | 1.3448 | -0.15% | 6.65% | 4.83% | 0.12 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.6207 | 1.6207 | 0.19% | -3.46% | 4.44% | 5.35 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0118 | 1.0118 | 0.74% | 10.58% | 4.43% | 1.31 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.9920 | 1.9920 | 0.61% | -1.97% | 4.40% | 0.69 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0447 | 1.9437 | -0.03% | 3.27% | 4.27% | 19.45 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 0.8006 | 3.9186 | -0.10% | -2.60% | 4.19% | 11.70 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0443 | 1.0443 | 0.19% | 3.41% | 3.96% | 0.56 | 王丽婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0407 | 1.8677 | -0.03% | 3.07% | 3.85% | 3.43 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0399 | 1.0399 | 0.18% | 3.35% | 3.84% | 0.05 | 王丽婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5885 | 1.5885 | 0.19% | -3.77% | 3.79% | 0.17 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0670 | 1.3689 | -0.05% | 2.03% | 3.74% | 2.25 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0414 | 1.4334 | -0.04% | 2.01% | 3.73% | 35.70 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0486 | 1.1206 | -0.05% | 1.85% | 3.66% | 27.26 | 张顺晨 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-09 | 1.1408 | 1.1408 | - | 3.72% | 3.55% | 18.98 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0807 | 1.2547 | 0.00% | 1.74% | 3.52% | 20.71 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.2099 | 1.2099 | 0.91% | 7.85% | 3.51% | 9.70 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | 1.70% | 3.48% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1339 | 1.1339 | 0.04% | 2.88% | 3.43% | 0.00 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0170 | 1.2926 | -0.03% | 1.71% | 3.33% | 15.39 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0587 | 1.3000 | -0.03% | 1.71% | 3.32% | 2.99 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | 1.72% | 3.31% | 0.90 | 于海颖 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0621 | 1.1831 | 0.03% | 2.54% | 3.30% | 25.48 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.2172 | 1.2172 | 0.16% | 1.37% | 3.29% | 0.86 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1230 | 1.3380 | 0.02% | 2.37% | 3.28% | 23.16 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0598 | 1.0598 | -0.04% | 1.63% | 3.18% | 5.00 | 张顺晨 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0182 | 1.1962 | -0.04% | 1.57% | 3.11% | 139.24 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1205 | 1.2275 | 0.00% | 1.93% | 3.09% | 21.73 | 张顺晨 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0153 | 1.0783 | -0.05% | 1.55% | 3.07% | 1.20 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0645 | 1.1555 | -0.04% | 1.67% | 3.06% | 7.24 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0218 | 1.1528 | 0.01% | 1.59% | 3.06% | 30.60 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-12 | 1.2103 | 1.2103 | 0.15% | 1.23% | 3.05% | 27.81 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1397 | 1.1397 | -0.02% | 1.36% | 3.03% | 16.15 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0324 | 1.0324 | -0.04% | 1.49% | 2.98% | 52.40 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.1026 | 1.1276 | -0.04% | 1.62% | 2.97% | 0.04 | 张顺晨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0565 | 1.1205 | 0.02% | 2.14% | 2.94% | 20.64 | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% | 1.49% | 2.93% | 4.78 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0471 | 1.2661 | 0.01% | 2.91% | 2.92% | 11.86 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4981 | 1.6301 | 0.19% | 1.91% | 2.89% | 2.64 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0790 | 1.0790 | 0.02% | 1.82% | 2.88% | 2.60 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1953 | 1.3243 | 0.02% | 2.16% | 2.86% | 2.00 | 于海颖 | 限大额 | - | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9327 | 0.9327 | 0.26% | -5.53% | 2.83% | 1.11 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2864 | 1.2864 | 0.02% | 2.71% | 2.81% | 1.47 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0511 | 1.0511 | 0.31% | 2.56% | 2.79% | 2.01 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0862 | 1.5182 | 0.02% | 1.57% | 2.75% | 22.11 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4864 | 1.6184 | 0.19% | 1.81% | 2.72% | 1.72 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0748 | 1.0748 | 0.02% | 1.74% | 2.71% | 17.84 | 黄莹洁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2369 | 1.2369 | 0.02% | 1.64% | 2.69% | 26.58 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2390 | 1.3410 | 0.02% | 1.64% | 2.68% | 26.46 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-12 | 1.1715 | 1.1715 | 0.90% | -1.52% | 2.67% | 0.72 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0691 | 1.2855 | 0.01% | 1.29% | 2.65% | 18.79 | 姬静 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 2.3199 | 2.5689 | 0.03% | 1.78% | 2.60% | 16.95 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.4006 | 1.4296 | 0.01% | 1.53% | 2.60% | 43.02 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.4017 | 1.7397 | -0.01% | 1.71% | 2.43% | 13.34 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1610 | 1.2040 | 0.01% | 1.29% | 2.41% | 137.63 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0200 | 1.1405 | 0.01% | 1.08% | 2.38% | 80.18 | 张顺晨 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0354 | 1.0354 | 0.32% | 2.35% | 2.37% | 0.66 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 1.07% | 2.34% | 0.08 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.7211 | 1.7211 | 0.02% | 1.28% | 2.31% | 0.71 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-12 | 1.1619 | 1.1619 | 0.89% | -1.71% | 2.31% | 1.64 | 刘兵 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0835 | 1.4565 | 0.02% | 1.37% | 2.31% | 2.47 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0807 | 1.2371 | 0.01% | 1.24% | 2.27% | 0.00 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.7591 | 0.7591 | -0.34% | -3.18% | 2.24% | 12.75 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2134 | 1.2934 | 0.01% | 1.49% | 2.22% | 4.31 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.9209 | 0.9209 | 0.26% | -5.81% | 2.22% | 1.13 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8385 | 0.8385 | 0.72% | 8.35% | 2.21% | 14.66 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2360 | 1.6140 | -0.02% | 3.19% | 2.20% | 11.78 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.3627 | 1.3917 | 0.01% | 1.33% | 2.20% | 5.64 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0666 | 1.0666 | 0.02% | 1.15% | 2.20% | 1.73 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1431 | 1.4051 | 0.03% | 1.57% | 2.19% | 0.38 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-14 | 1.0600 | 1.0600 | 0.75% | -6.19% | 2.19% | 0.13 | 刘兵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.23% | 1.29% | 2.14% | 0.65 | 胡湘怡 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.3490 | 1.5650 | 0.00% | 1.13% | 2.09% | 7.07 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | 1.14% | 2.08% | 0.30 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0473 | 1.0473 | 0.29% | 1.90% | 2.06% | 4.59 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.3213 | 1.6563 | -0.02% | 1.51% | 2.04% | 0.32 | 魏玉敏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0633 | 1.0633 | 0.03% | 1.07% | 2.04% | 7.96 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 3.7168 | 5.3178 | 0.00% | 1.08% | 2.03% | 3.26 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1588 | 1.1788 | 0.01% | 1.10% | 2.01% | 22.99 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0386 | 1.0656 | 0.01% | 1.39% | 1.99% | 26.70 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.5553 | 1.5553 | -0.06% | 2.03% | 1.98% | 0.10 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.1176 | 1.1256 | 0.01% | 1.00% | 1.96% | 2.68 | 姬静 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0736 | 1.1852 | 0.01% | 1.00% | 1.94% | 17.59 | 姬静 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0207 | 1.0207 | 0.01% | 0.88% | 1.93% | 0.68 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4571 | 1.5171 | 0.04% | 0.70% | 1.90% | 5.27 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.7054 | 1.7054 | 0.02% | 1.08% | 1.89% | 0.01 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1243 | 1.4353 | 0.02% | 1.01% | 1.88% | 50.26 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1003 | 1.2663 | 0.01% | 1.00% | 1.88% | 36.87 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 1.04% | 1.88% | 28.37 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-12 | 1.0244 | 1.0244 | 0.86% | -0.93% | 1.87% | 0.58 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-14 | 1.0541 | 1.0541 | 0.76% | -6.37% | 1.78% | 0.01 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2186 | 1.5736 | -0.02% | 2.98% | 1.76% | 0.86 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0942 | 1.1638 | 0.00% | 0.90% | 1.74% | 0.83 | 姬静 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0495 | 1.0595 | 0.01% | 1.23% | 1.74% | 0.63 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 0.90% | 1.74% | 0.75 | 姬静 | 开放申购 | - | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0122 | 1.0122 | 0.33% | 2.09% | 1.73% | 0.47 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | 0.28% | 1.71% | 0.81 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.02% | 0.41% | 1.69% | 0.93 | 孙婕衎 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.4314 | 1.4914 | 0.04% | 0.59% | 1.66% | 7.72 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0299 | 1.0299 | 0.29% | 1.70% | 1.65% | 1.50 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-13 | 0.7433 | 0.7433 | -0.35% | -3.47% | 1.63% | 2.36 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2493 | 1.2493 | 0.01% | 0.96% | 1.63% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.8213 | 0.8213 | 0.71% | 8.01% | 1.57% | 0.02 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 1.83% | 1.56% | 9.63 | 刘迪 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.4823 | 1.4823 | -0.07% | 1.83% | 1.56% | 0.02 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.2927 | 1.2927 | 0.01% | 0.88% | 1.55% | 46.99 | 姜承操 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.1091 | 1.8341 | 0.01% | 1.82% | 1.55% | 8.34 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9966 | 0.9966 | 0.24% | 0.99% | 1.54% | 0.66 | 胡湘怡 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6339 | 1.6179 | -0.47% | 0.97% | 1.33% | 11.19 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9981 | 0.9981 | 0.32% | 1.88% | 1.31% | 0.06 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9901 | 0.9901 | -0.01% | 0.09% | 1.31% | 0.06 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0691 | 1.5231 | 0.01% | 1.89% | 1.29% | 5.27 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | 1.63% | 1.16% | 5.30 | 刘迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.81% | 1.15% | 0.19 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-14 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 0.60% | 1.10% | 0.26 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7310 | 0.7310 | 0.23% | -5.53% | 1.08% | 18.71 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 0.9764 | 0.9764 | 0.01% | 0.11% | 1.08% | 0.41 | 孙婕衎 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-14 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 0.78% | 1.07% | 0.02 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 4.3971 | 5.5061 | -0.48% | 0.69% | 0.98% | 16.18 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.8899 | 0.8899 | -0.13% | -1.40% | 0.93% | 3.72 | 刘迪 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0670 | 1.4640 | 0.01% | 1.70% | 0.89% | 0.24 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.2050 | 1.8640 | 0.01% | 0.25% | 0.83% | 3.96 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1927 | 1.8097 | 0.02% | 0.15% | 0.73% | 1.01 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 4.4854 | 4.6644 | -0.48% | 0.72% | 0.68% | 0.00 | 王少成 | 开放申购 | - | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9580 | 0.9580 | -0.14% | -0.34% | 0.66% | 2.17 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1248 | 1.3498 | 0.02% | 0.13% | 0.64% | 3.28 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.1209 | 1.1209 | 0.02% | 0.08% | 0.54% | 2.00 | 王艺伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-13 | 0.8751 | 0.8751 | -0.14% | -1.70% | 0.33% | 1.66 | 刘迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-13 | 0.9449 | 0.9449 | -0.13% | -0.54% | 0.27% | 1.20 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | 限大额 | - | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7697 | 0.7697 | 0.57% | 7.98% | -0.57% | 18.25 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.8208 | 3.6538 | 0.31% | 0.08% | -0.75% | 34.00 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 3.3310 | 3.7310 | 0.94% | 2.65% | -1.10% | 59.40 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 2.1760 | 2.1760 | 1.21% | 0.69% | -1.18% | 55.20 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 2.7633 | 2.7633 | 0.31% | -0.22% | -1.35% | 0.80 | 何帅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7465 | 0.7465 | 0.57% | 7.55% | -1.36% | 0.82 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1637 | 1.1637 | -0.08% | 6.83% | -1.41% | 16.98 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7388 | 2.2688 | 0.04% | -7.29% | -1.41% | 4.92 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.6990 | 0.6990 | 0.56% | 7.72% | -1.45% | 20.24 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0835 | 1.0835 | -0.06% | 5.99% | -1.48% | 0.18 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.7340 | 1.7360 | 0.04% | -7.56% | -2.00% | 0.24 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | 5.67% | -2.03% | 0.17 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 1.5580 | 2.3500 | 0.32% | 2.97% | -2.14% | 2.49 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.1326 | 1.1326 | -0.08% | 6.41% | -2.20% | 4.28 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7418 | 0.7418 | 0.75% | 1.45% | -2.23% | 26.13 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3891 | 1.5291 | 0.68% | 2.11% | -2.64% | 7.35 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 4.2941 | 5.0771 | -0.13% | 3.27% | -2.66% | 40.34 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 4.2002 | 4.4832 | -0.13% | 2.96% | -3.25% | 3.90 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.3943 | 1.3943 | 0.69% | 1.80% | -3.36% | 0.01 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-14 | 3.7610 | 4.9500 | 0.19% | -1.83% | -3.43% | 33.18 | 何帅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 2.2681 | 2.2681 | 0.07% | 1.85% | -3.61% | 20.39 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 2.2216 | 2.2216 | 0.07% | 1.55% | -4.19% | 1.04 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 0.7410 | 3.7748 | 0.12% | -6.47% | -5.47% | 40.90 | 张雪蓉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.9901 | 1.9901 | 0.40% | 2.37% | -5.87% | 3.22 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 1.3120 | 3.7090 | 0.46% | 1.71% | -6.15% | 10.59 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.5486 | 1.5486 | 0.37% | 2.12% | -6.21% | 4.05 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.4446 | 1.5416 | 0.37% | 1.81% | -6.77% | 0.73 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券E 021601 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-14 | 1.0607 | 1.1707 | 0.01% | 1.28% | - | 6.05 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券D 022103 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1253 | 1.1253 | 0.02% | 2.37% | - | 13.37 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银纯债债券发起D 022162 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0869 | 1.1189 | 0.02% | 1.57% | - | 1.05 | 于海颖 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银裕隆纯债债券D 022155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.3316 | 1.3996 | 0.01% | 1.52% | - | 43.44 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.09% | 购买 |
交银启合混合C 019137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0151 | 1.0151 | 0.13% | - | - | 1.32 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启合混合A 019136 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-14 | 1.0179 | 1.0179 | 0.12% | - | - | 1.59 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数Y 022934 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.4118 | 1.4118 | 1.21% | - | - | 0.02 | 邵文婷 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银中证A500指数A 023022 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0019 | 1.0019 | 0.85% | - | - | 1.66 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证A500指数C 023023 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0014 | 1.0014 | 0.84% | - | - | 0.71 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银丰晟收益债券E 022877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.1752 | 1.2322 | 0.02% | - | - | 6.88 | 于海颖 | 开放申购 | - | 购买 |
交银上证科创板100指数A 023050 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9922 | 0.9922 | -0.17% | - | - | 3.84 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银上证科创板100指数C 023051 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 0.9918 | 0.9918 | -0.17% | - | - | 1.89 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证A50指数A 023052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0109 | 1.0109 | 0.45% | - | - | 2.14 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证A50指数C 023053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.45% | - | - | 1.03 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-12 | 1.0244 | 1.0244 | 0.86% | - | - | 0.00 | 刘兵 | 开放申购 | - | 购买 |
交银安心收益债券D 023808 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% | - | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银增利债券D 023841 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-14 | 1.0449 | 1.0449 | -0.03% | - | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银增利增强债券D 023844 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.2360 | 1.2360 | -0.02% | - | - | - | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | - | - | - | 于海颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.6118 | 1.6230% | 1.61% | 1.61% | 0.40% | 107.13 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.5458 | 1.3830% | 1.36% | 1.36% | 0.34% | 1.60 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3230 | 1.2470% | 1.24% | 1.27% | 0.31% | 909.38 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3914 | 1.4960% | 1.48% | 1.52% | 0.38% | 42.84 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3256 | 1.2530% | 1.24% | 1.28% | 0.32% | 38.57 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3886 | 1.4910% | 1.48% | 1.51% | 0.37% | 6.19 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3245 | 1.1830% | 1.19% | 1.21% | 0.29% | 1,019.00 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3902 | 1.4260% | 1.43% | 1.45% | 0.35% | 23.37 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3922 | 1.3490% | 1.38% | 1.42% | 0.33% | 1.40 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4577 | 1.5860% | 1.62% | 1.66% | 0.39% | 114.58 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4346 | 1.5650% | 1.59% | 1.61% | 0.42% | 2.60 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3644 | 1.3210% | 1.34% | 1.36% | 0.36% | 5.87 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3448 | 1.3230% | 1.31% | 1.35% | 0.34% | 35.32 | 黄莹洁 | 限大额 | - | 购买 |
交银货币C 020826 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.3684 | 1.3220% | 1.34% | 1.36% | 0.36% | 0.94 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-14 | 0.4344 | 1.5650% | 1.59% | 1.61% | 0.42% | 0.00 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 1.6370 | 1.8220 | 1.55% | 1.6380 | -0.06% | 2.37 | 邵文婷 等 |
交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-14 | 2.1710 | 2.1710 | 0.60% | 2.1670 | 0.18% | 0.69 | 邵文婷 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 0.59% | 1,093.05 | 276,477.21 | ||
2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 37 | 0.47% | 480.85 | 220,526.05 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.35% | 104.96 | 163,849.43 | ||
4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.34% | 1,345.44 | 158,910.90 | ||
5 | 600919 | 江苏银行 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 0.30% | 14,708.32 | 139,729.07 | ||
6 | 002352 | 顺丰控股 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.28% | 3,077.76 | 132,713.09 | ||
7 | 002027 | 分众传媒 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.27% | 17,960.92 | 126,085.63 | ||
8 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.26% | 1,773.93 | 119,420.77 | ||
9 | 600562 | 国睿科技 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.23% | 5,392.10 | 109,783.25 | ||
10 | 601567 | 三星医疗 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 3,341.92 | 98,820.67 |
旗下基金资讯
更多- 牛市早报|4月新增社融1.16万亿,降准今日正式... 05-15
- 多只银行股创新高!李蓓最新月报:已经减仓大部... 05-15
- 影响市场重大事件:人工智能上太空,我国成功发... 05-15
- 大金融爆了!机构:仍明显低配 05-15
- 上证早知道|重要数据,央行发布;事关科技金融... 05-15
旗下基金公告
更多- 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金... 05-13
- 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金... 05-13
- 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金... 05-13
- 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金... 05-13
- 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF... 05-13