交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2025-06-30

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 35.90 49.69 31/103
基金数量(只) 3 10.18 65/103
基金经理数量 44 34.14 25/103
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.09.08 ~ 25.09.19 陈舒薇 认购期 0费率 详情 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.09.08 ~ 25.09.19 陈舒薇 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 09-18 3.1367 3.2117 0.35% 92.02% 127.46% 0.61 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 09-18 3.1318 3.2068 0.35% 91.83% 127.11% 0.82 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.7377 2.7747 0.25% 86.68% 125.94% 0.97 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.7316 2.7316 0.25% 86.58% 125.71% 0.86 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 09-18 2.0107 2.1477 -1.65% 45.07% 107.06% 12.57 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.9227 2.0817 -1.66% 44.77% 106.22% 12.93 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5255 1.5255 -0.24% 48.25% 96.59% 1.10 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5030 1.5030 -0.24% 47.80% 95.42% 0.63 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1293 1.1293 -0.33% 41.61% 85.40% 18.43 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.7356 3.2656 -0.32% 41.76% 84.49% 5.00 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.7223 2.7243 -0.32% 41.34% 83.41% 0.02 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1525 1.2155 0.09% 28.40% 78.38% 25.84 刘鹏 等 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1101 1.1731 0.08% 27.88% 76.94% 1.97 刘鹏 等 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 09-18 5.1362 6.5872 0.06% 26.62% 76.21% 43.68 刘鹏 等 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5761 1.7421 0.26% 26.12% 75.98% 15.08 刘鹏 等 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 09-18 5.0626 5.0626 0.06% 26.35% 75.53% 2.54 刘鹏 等 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5383 1.7043 0.25% 25.73% 74.77% 2.15 刘鹏 等 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.6307 1.6307 0.88% 50.02% 73.09% 0.32 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3383 1.3383 -0.39% 19.81% 72.97% 1.34 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.6126 1.6126 0.88% 49.56% 72.14% 0.19 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3158 1.3158 -0.39% 19.34% 71.62% 1.22 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.0401 2.1801 -0.39% 41.79% 71.25% 6.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.0435 2.0435 -0.39% 41.37% 69.98% 0.01 何帅 限大额 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3846 1.3846 -0.65% 25.93% 69.91% 0.76 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1811 1.1811 -0.81% 17.78% 69.67% 15.43 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3634 1.3634 -0.65% 25.55% 68.88% 1.05 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 1.4675 1.4675 3.62% 12.06% 66.82% 77.62 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 09-17 1.4634 1.4634 3.61% 12.02% 65.88% 3.44 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 09-17 1.0385 1.0385 0.47% 28.81% 64.87% 12.90 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 09-17 1.0148 1.0148 0.48% 28.44% 63.89% 2.41 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 09-18 1.4522 1.4522 -0.64% 26.64% 62.38% 0.14 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.9545 2.9645 -0.50% 7.35% 62.04% 6.27 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 09-18 1.4421 1.4421 -0.64% 26.39% 61.72% 0.01 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.8939 2.8939 -0.50% 7.02% 61.11% 7.33 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5639 1.5639 1.70% 26.90% 60.83% 2.65 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.2483 2.2483 1.58% 27.94% 60.57% 4.81 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0441 1.0441 -0.32% 34.98% 60.24% 24.63 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.7715 0.7715 -1.39% 5.42% 59.90% 23.10 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5280 1.5280 1.70% 26.51% 59.87% 0.13 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.1989 2.1989 1.58% 27.53% 59.55% 0.06 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 09-18 6.0040 6.0040 -0.41% 18.38% 59.34% 28.10 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.7734 0.7734 -1.36% 5.14% 59.23% 17.83 周中 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0560 4.0898 0.17% 34.27% 58.61% 40.61 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8483 0.8483 -1.44% 5.44% 57.88% 15.47 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.8269 0.8269 -1.43% 5.14% 56.97% 0.34 周中 开放申购 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 09-18 0.4837 0.4837 -1.59% 10.94% 56.84% 1.31 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 09-18 0.4817 0.4817 -1.59% 10.89% 56.65% 0.25 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.2593 2.2593 -1.32% 6.00% 56.06% 1.93 周中 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3254 1.3254 -0.87% 13.31% 55.22% 14.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1839 1.1839 -0.41% 10.34% 53.61% 1.03 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1576 1.1576 -0.41% 9.89% 52.38% 0.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 09-18 2.8813 3.0023 0.61% 34.13% 52.04% 25.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1561 1.2142 -1.19% 19.33% 51.48% 2.81 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1474 1.1474 -1.18% 19.21% 51.19% 0.36 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 09-18 2.9562 2.9562 0.61% 33.72% 51.13% 0.95 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 09-18 0.9729 4.0909 -0.45% 17.29% 50.91% 11.51 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.7034 1.7034 -0.91% 13.54% 50.62% 0.46 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.6618 1.6618 -0.91% 13.31% 50.02% 0.38 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.2404 1.2404 -0.70% 21.35% 47.16% 0.52 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.2254 1.2254 -0.70% 20.99% 46.28% 0.86 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.0938 3.2778 -0.93% 12.00% 45.94% 7.40 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.0471 2.0471 -0.93% 11.66% 45.06% 0.09 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 09-18 3.6388 4.4718 -0.47% 26.83% 43.85% 33.29 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0079 1.0079 -0.58% 19.92% 43.35% 12.19 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 09-18 3.5572 3.5572 -0.47% 26.44% 42.99% 0.73 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.9853 0.9853 -0.58% 19.58% 42.49% 0.89 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.6875 1.6715 -0.52% 9.28% 39.91% 11.88 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 09-18 4.8726 5.0516 -0.57% 9.54% 39.91% 0.00 王少成 开放申购 - 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 09-18 4.7990 5.9880 -0.17% 24.75% 39.29% 31.72 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 09-18 4.7605 5.8695 -0.57% 9.17% 39.25% 17.19 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 09-12 1.3402 1.3402 - 18.75% 38.68% 19.85 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.3372 1.3372 -1.34% 16.17% 38.54% 24.12 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.2979 1.2979 -1.33% 15.70% 37.45% 3.94 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.0734 2.0734 -0.37% 10.66% 36.40% 0.62 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.0434 2.0434 -0.37% 10.33% 35.15% 0.02 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 09-16 1.3912 1.3912 0.40% 15.15% 34.99% 0.75 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.4295 2.4295 -0.85% 9.39% 34.90% 53.62 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.7481 0.7481 -1.29% -0.07% 34.60% 17.28 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 09-18 4.8317 5.6147 -1.50% 13.73% 34.55% 38.22 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.1750 2.2700 -0.41% 6.98% 34.51% 2.90 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 09-16 1.3779 1.3779 0.39% 14.92% 34.48% 1.58 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.8671 2.1671 -1.13% 5.66% 34.34% 21.33 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.6791 0.6791 -1.32% -0.37% 34.05% 19.11 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 09-18 4.7161 4.9991 -1.50% 13.38% 33.74% 3.51 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 09-18 0.7236 0.7236 -1.30% -0.47% 33.53% 0.79 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.8390 1.8390 -1.14% 5.33% 33.53% 0.45 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.9893 1.9893 -1.64% 1.34% 30.73% 3.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 09-18 1.3110 3.7070 -1.65% 1.08% 30.32% 9.95 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.2081 1.2081 -1.21% 2.65% 30.06% 9.59 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.5502 1.5502 -1.59% 1.45% 29.97% 3.33 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 09-17 2.9840 3.9240 0.67% 17.80% 29.71% 2.29 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 1.0276 1.0276 0.28% 11.87% 29.52% 3.55 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.4430 1.5400 -1.60% 1.14% 29.20% 0.61 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 09-17 1.0084 1.0084 0.29% 11.54% 28.74% 1.60 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 09-18 2.1530 2.1530 -1.33% 4.57% 28.61% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 09-16 1.2029 1.2029 0.36% 13.80% 28.47% 0.59 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.5410 2.3330 -1.28% 1.58% 26.52% 2.38 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 09-18 3.2990 3.6990 -1.61% 0.95% 23.93% 58.65 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1255 1.1255 -1.53% 4.35% 23.74% 1.70 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1212 1.1212 -1.53% 4.22% 23.43% 1.04 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.8310 1.8310 -1.56% 4.57% 21.18% 2.35 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.4853 1.4853 -0.47% 7.33% 21.14% 20.66 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.0283 1.0283 -0.45% 6.01% 20.81% 12.93 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2808 1.4888 -0.33% 6.04% 19.48% 5.54 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2325 1.4295 -0.34% 5.81% 19.00% 0.32 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 09-18 2.4530 2.9130 -0.24% 6.65% 17.99% 8.54 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 09-18 3.1221 3.1221 -0.31% 7.29% 17.56% 22.41 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0647 1.0647 0.48% 9.76% 17.34% 2.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0487 1.0487 0.49% 9.55% 16.87% 1.12 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 09-18 3.0509 3.0509 -0.31% 6.96% 16.82% 0.13 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2581 1.7134 -0.06% 3.62% 14.76% 1.64 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.3515 1.3515 -0.06% 3.42% 13.99% 0.69 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.6144 1.7464 -0.33% 9.15% 11.88% 2.69 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.6007 1.7327 -0.33% 9.03% 11.70% 1.41 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.2688 1.2688 0.08% 3.80% 10.71% 0.87 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2881 1.6661 -0.20% 4.13% 10.66% 11.52 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0909 1.0909 -0.34% 4.24% 10.53% 1.06 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 09-16 1.2605 1.2605 0.07% 3.66% 10.42% 24.80 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0860 1.0860 -0.34% 4.19% 10.41% 0.29 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2682 1.6232 -0.20% 3.93% 10.19% 1.13 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0357 1.0357 0.10% 2.53% 9.57% 0.71 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.1021 1.1021 -0.15% 4.61% 9.16% 1.78 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0207 1.0207 0.10% 2.33% 9.13% 0.05 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0898 1.3088 -0.22% 4.26% 8.80% 10.58 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2907 1.3367 -0.22% 4.16% 8.74% 2.35 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0840 1.0840 -0.16% 4.39% 8.72% 0.57 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.6254 1.6254 -0.28% 4.27% 8.28% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.5471 1.5471 -0.28% 4.06% 7.86% 0.11 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0529 1.0529 -0.42% 4.37% 7.66% 0.50 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0549 1.0549 -0.14% 2.06% 7.62% 0.42 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0489 1.0489 0.12% 3.68% 7.48% 7.59 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0388 1.0388 -0.14% 1.85% 7.18% 0.05 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 09-17 1.0319 1.0319 0.12% 3.47% 7.03% 3.65 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0364 1.0364 -0.41% 4.06% 7.02% 0.55 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0448 1.9658 -0.11% 2.41% 6.95% 24.67 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.7721 1.7721 -0.27% 3.04% 6.66% 0.61 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0434 1.8884 -0.10% 2.21% 6.55% 2.75 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0772 1.0772 -0.26% 2.87% 6.30% 4.12 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.7536 1.7536 -0.27% 2.84% 6.23% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.1728 1.3978 -0.46% 3.90% 5.92% 3.01 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0578 1.0578 -0.26% 2.67% 5.86% 1.32 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.2547 1.9137 -0.37% 3.56% 5.86% 3.42 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.1683 1.1683 -0.47% 3.84% 5.81% 1.78 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.2224 1.8584 -0.37% 3.50% 5.81% 0.90 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0191 1.0191 -0.07% 3.60% 5.58% 0.87 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.4892 1.5492 -0.18% 2.51% 5.10% 5.53 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0054 1.0054 -0.07% 3.28% 4.95% 0.38 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.4619 1.5219 -0.18% 2.40% 4.87% 6.14 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 09-18 1.3780 1.5940 -0.14% 2.28% 4.50% 6.52 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 09-18 3.7955 5.3965 -0.14% 2.23% 4.39% 2.90 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0370 1.0370 -0.03% 1.41% 3.04% 0.08 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.3337 1.7637 -0.11% 2.24% 2.99% 13.47 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0853 1.0853 0.01% 1.01% 2.62% 3.49 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0307 1.0307 -0.03% 1.19% 2.62% 0.49 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.3419 1.6769 -0.11% 2.04% 2.58% 0.32 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1369 1.1369 -0.05% 1.93% 2.54% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0805 1.0805 0.00% 0.92% 2.46% 15.65 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0277 1.1482 0.00% 1.07% 2.43% 80.61 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1288 1.1288 -0.03% 1.47% 2.36% 14.30 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0633 1.1843 -0.05% 1.28% 2.23% 25.77 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0655 1.3674 -0.04% 0.98% 2.22% 3.59 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1265 1.3415 -0.03% 1.47% 2.20% 32.90 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0602 1.1242 -0.05% 1.66% 2.18% 20.79 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0000 1.4310 -0.04% 0.87% 2.10% 22.47 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 09-18 2.3299 2.5789 -0.01% 1.47% 1.93% 17.10 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0236 1.1546 -0.03% 0.86% 1.92% 30.76 连端清 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1658 1.2088 -0.02% 1.24% 1.90% 202.43 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0795 1.0795 -0.01% 0.97% 1.87% 0.33 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0664 1.1574 -0.03% 0.97% 1.85% 4.26 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0131 1.1751 -0.01% 1.25% 1.84% 8.00 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.4050 1.4340 -0.04% 1.50% 1.80% 38.82 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1974 1.3264 -0.03% 1.26% 1.78% 0.79 于海颖 限大额 - 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0803 1.1213 -0.02% 1.20% 1.78% 13.90 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.1042 1.1292 -0.03% 0.92% 1.77% 0.03 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1233 1.1313 0.00% 0.93% 1.77% 7.98 姬静 限大额 0.04% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0796 1.5206 -0.02% 1.20% 1.77% 24.12 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0791 1.1907 0.00% 0.94% 1.75% 18.26 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0713 1.0713 -0.01% 1.04% 1.74% 1.15 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0086 1.0316 -0.05% 0.71% 1.71% 52.51 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.2142 1.2392 -0.03% 1.25% 1.70% 24.71 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0441 1.0711 0.00% 1.15% 1.69% 32.06 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0195 1.0595 -0.04% 0.83% 1.69% 81.58 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0936 1.0936 -0.03% 0.65% 1.69% 3.41 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.2412 1.3432 -0.03% 1.24% 1.67% 26.06 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0713 1.2877 -0.02% 0.91% 1.67% 18.92 姬静 限大额 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0737 1.0737 -0.01% 0.87% 1.66% 23.74 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0305 1.0305 -0.05% 0.49% 1.65% 0.00 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0179 1.1959 -0.04% 0.77% 1.63% 109.43 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0150 1.0780 -0.04% 0.76% 1.62% 1.21 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0460 1.1180 -0.06% 0.62% 1.59% 27.48 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0674 1.0674 -0.01% 0.96% 1.58% 7.87 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1044 1.2704 -0.01% 0.90% 1.56% 37.07 连端清 限大额 - 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1027 1.1027 0.00% 0.83% 1.55% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0991 1.1687 0.00% 0.83% 1.54% 0.86 姬静 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1464 1.4084 -0.02% 1.26% 1.52% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0543 1.2956 -0.02% 0.65% 1.52% 8.81 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0038 1.2884 -0.02% 0.64% 1.51% 9.07 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.1619 1.1819 -0.03% 1.03% 1.49% 18.99 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0828 1.2392 -0.03% 0.90% 1.49% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0405 1.2525 -0.06% 1.01% 1.46% 20.94 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.2540 1.2540 -0.01% 0.89% 1.46% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0752 1.0752 -0.01% 0.47% 1.45% 0.16 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 09-18 1.0544 1.0644 0.00% 1.05% 1.45% 0.98 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1142 1.1142 -0.06% 0.96% 1.44% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.3650 1.3940 -0.04% 1.29% 1.40% 6.72 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.1152 1.8402 -0.13% 1.46% 1.35% 7.47 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0763 1.4573 -0.03% 0.99% 1.34% 1.29 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 09-18 1.0729 1.0729 0.00% 0.31% 1.24% 0.02 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.2131 1.2931 -0.03% 0.94% 1.23% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1162 1.2232 -0.05% 0.79% 1.22% 21.92 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1288 1.4398 -0.01% 0.78% 1.20% 45.24 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0653 1.5283 -0.01% 1.36% 1.14% 4.76 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 09-18 1.0223 1.0223 0.00% 0.55% 1.05% 0.11 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.2981 1.2981 -0.01% 0.79% 1.03% 0.01 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0637 1.4687 -0.01% 1.25% 0.84% 56.27 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1017 1.1317 -0.02% 0.36% 0.81% 10.29 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.2707 1.4037 -0.03% 1.50% - 57.19 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1494 1.1494 -0.24% 13.34% - 0.91 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 09-18 1.1550 1.1550 -0.24% 13.68% - 1.36 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 09-18 2.1676 2.1676 -1.66% 45.31% - 0.04 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1865 1.1865 -0.98% 15.32% - 1.64 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1854 1.1854 -0.98% 15.23% - 0.72 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.1204 1.2344 -0.03% 1.24% - 26.96 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.3595 1.3595 0.30% 35.95% - 1.12 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.3579 1.3579 0.29% 35.80% - 0.60 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1289 1.1289 -1.21% - - 1.72 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.1276 1.1276 -1.21% - - 0.40 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 09-16 1.2030 1.2030 0.36% 13.81% - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0907 1.0907 -0.22% - - 3.63 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 09-18 1.0450 1.0670 -0.11% - - 5.67 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2879 1.2879 -0.19% - - 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 09-18 1.0644 1.0644 -0.03% - - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 09-12 1.0362 1.0362 - - - 9.96 黄鼎 封闭期 - 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 09-12 1.0348 1.0348 - - - 5.51 黄鼎 暂停申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0019 1.0019 - - - 3.20 魏玉敏 暂停申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 09-12 1.0021 1.0021 - - - 9.86 魏玉敏 封闭期 - 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.0892 1.0892 -0.21% - - - 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 09-12 1.0004 1.0004 - - - 0.80 邵文婷 暂停申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 09-12 1.0005 1.0005 - - - 1.85 邵文婷 暂停申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 09-18 1.2581 1.2581 -0.06% - - - 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 09-12 1.0031 1.0031 - - - 17.17 朱维缜 封闭期 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 09-18 2.4281 2.4281 -0.85% - - - 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0001 1.0001 - - - 0.79 姬静 封闭期 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 1.60 姬静 暂停申购 0.00% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2880 1.0840% 1.08% 1.07% 0.28% 970.77 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3381 1.5620% 1.51% 1.55% 0.38% 57.32 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2723 1.3190% 1.26% 1.31% 0.32% 34.36 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3536 1.3260% 1.32% 1.31% 0.34% 3.37 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2903 1.0670% 1.07% 1.07% 0.28% 1,042.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3555 1.3090% 1.31% 1.32% 0.34% 8.98 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3257 1.2620% 1.26% 1.23% 0.31% 2.47 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3905 1.5020% 1.50% 1.47% 0.37% 166.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.4464 1.5160% 1.45% 1.46% 0.37% 125.48 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3808 1.2720% 1.21% 1.22% 0.31% 1.51 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3761 1.3330% 1.62% 1.52% 0.38% 2.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3092 1.0940% 1.38% 1.28% 0.32% 5.64 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.2915 1.3900% 1.34% 1.38% 0.34% 35.71 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3104 1.0900% 1.38% 1.28% 0.32% 0.75 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 09-18 0.3762 1.3330% 1.62% 1.52% 0.38% 0.02 季参平 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 09-18 2.3590 2.3590 -1.42% 2.3920 -1.40% 0.64 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 09-18 1.6900 1.8810 -1.63% 1.6840 0.36% 2.35 邵文婷 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 45 0.41% 439.62 201,655.22
2 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 52 0.35% 3,550.88 173,140.96
3 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 46 0.32% 637.26 160,728.81
4 600926 杭州银行 股吧 资讯 档案 31 0.31% 9,079.32 152,714.22
5 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 49 0.28% 2,711.42 140,722.90
6 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 28 0.27% 11,277.31 134,651.11
7 600316 洪都航空 股吧 资讯 档案 25 0.23% 3,012.54 113,572.87
8 688002 睿创微纳 股吧 资讯 档案 44 0.22% 1,593.53 111,100.67
9 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 37 0.22% 870.70 110,596.77
10 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.22% 76.56 107,906.51

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 科技不喜欢吗？早已是年轻人的天下 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-09-18

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 海外互联～四季度蓄力爆发 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

财富自由早日退休0326

2025-09-18

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 海外互联太给力了，继续格局 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

财富自由早日退休0326

2025-09-18

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 中概股雄之霸气～多元投资的美元要换... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)C吧]

多哈米

2025-09-18

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 今天红利板块回调，不少人觉得怕，但... [交银创业板50指数C吧]

霖霖理财

2025-09-18

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 政策支持从多方面为机器人行业提供保... [交银创业板50指数C吧]

开心小富婆1

2025-09-18

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 经理还在酒里泡着，还没有醒 [交银内需增长一年持有混合吧]

阳屲庄

2025-09-18

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 你就说你们和银行的合同签了多久，把... [交银新成长混合吧]

打怪小能手

2025-09-18

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 能举报吗 [交银新成长混合吧]

吃鸡达人

2025-09-18

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 【AI速看】如何看待科创板后续走势？ [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

直播AI速看小助理

2025-09-18

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 无语 [交银国企改革灵活配置混合C吧]

upupup涨涨涨

2025-09-18

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 接盘侠啊？接银行，就你这理解怎么做... [交银新成长混合吧]

基民70f3I1

2025-09-18

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 牛 [交银瑞和三年持有期混合吧]

人生若只如初见110

2025-09-18

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 要混到这地步也不容易 [交银新成长混合吧]

致言言

2025-09-18

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 五年了，终于红了 [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

爱创新地雪莉

2025-09-18

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 守株待兔，实不足取！ [交银趋势混合A吧]

股友t13692t857

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 9月宏观解读月度陪伴 第5期 [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2025-09-18

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 涨起来不咋涨，跌起来毫不留情啊！ [交银趋势混合A吧]

基民wEiw5z

2025-09-18

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 这就是交银三剑客啊？买这么多银行是... [交银新成长混合吧]

新手小鸡腿

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 这几个月大幅度落后沪深300 [交银趋势混合A吧]

基民GLHTCe

2025-09-18

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 楼经理加油哦！天天看，天天盼，希望... [交银医药创新股票A吧]

基民2qd5Rk

2025-09-18

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 这个狗孙子涨没份跌的份比谁都历害 [交银启道混合吧]

股友72x697803T

2025-09-18

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 亏25个点割的现在回头看看还狠一坨样 [交银新成长混合吧]

堆金成金de李元芳

2025-09-18

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 这是？ [交银新成长混合吧]

基民zZVWsT

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 越来越蠢 [交银趋势混合A吧]

顺凤顺水888999

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 我也快回本了，加油，经理 [交银数据产业灵活配置混合A吧]

基民526q253p82

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 …… [交银新成长混合吧]

制毒师

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 -0.14没买银行股 [交银优势行业混合吧]

基民Z3CJHp

2025-09-18

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 没买酒没买银行，难道打空仓了？ [交银优势行业混合吧]

十年投基人

2025-09-18

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 妈，你接银行告壁， [交银新成长混合吧]

吃鸡达人

2025-09-18

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 9/18收市点评：三大指数冲高回落，大... [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2025-09-18

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 经理，涨不见涨，跌比谁都跌得很 [交银趋势混合A吧]

基民Q92e379738

2025-09-18

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 废鸡啊 [交银新成长混合吧]

我劝你荔枝

2025-09-18

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 $交银新生活力灵活配置混合A$5年了，... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

基民NFGlHc

2025-09-18

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 这个基算好的不敢涨了，怕你们回本全... [交银瑞和三年持有期混合吧]

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2025-09-18

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 0.18 [交银精选混合吧]

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 朋友说目前可以买债了，真的么 [交银稳利中短债债券C吧]

赚赚518

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 $交银上证科创板100指数C$今天市场回... [交银上证科创板100指数C吧]

赚赚518

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 $交银荣鑫灵活配置混合C$买点有点高，... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

赚赚518

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 看好医药创新，准备开始定投了 [交银医疗健康混合发起C吧]

赚赚518

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 三大指数下跌，成长股还能布局吗？ [交银趋势混合A吧]

交银施罗德基金

2025-09-18

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 今天多少？ [交银科技创新灵活配置混合A吧]

一两颗大韭菜

2025-09-18
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