交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构

热门基金

公司观点: 贸易谈判获进展，A股美股后市怎... 收市点评（25.05.14）——三大... 收市点评（25.05.13）——三大... 更多观点>

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-03-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 32.02 49.35 32/106
基金数量(只) 3 9.72 69/106
基金经理数量 43 32.61 25/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9496 0.9496 1.02% 8.82% 30.01% 14.98 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7723 0.7723 1.15% 10.71% 25.86% 16.07 周中 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7087 0.7087 1.33% 11.52% 25.61% 18.53 周中 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7019 0.7019 1.18% 10.17% 25.36% 24.07 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7543 0.7543 1.14% 10.39% 25.11% 0.36 周中 开放申购 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 05-14 2.0584 2.0584 1.41% 7.79% 25.00% 2.14 周中 开放申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1179 1.1179 0.31% 5.75% 20.01% 15.94 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.3111 1.4481 1.22% -11.05% 16.24% 12.29 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.4750 2.4850 -0.06% 1.37% 16.14% 6.09 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.2555 1.4145 1.22% -11.23% 15.77% 15.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.4294 2.4294 -0.06% 1.10% 15.48% 5.77 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 05-13 1.2144 1.2144 -1.49% 13.56% 15.28% 82.38 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0947 1.0947 0.37% 10.42% 14.86% 0.81 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 05-13 1.2115 1.2115 -1.50% 13.51% 14.64% 6.01 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 05-14 3.8978 5.3488 -0.27% 4.19% 14.53% 43.06 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.2010 1.3670 -0.30% 3.75% 14.29% 14.51 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0802 1.0802 0.36% 10.09% 14.16% 0.93 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 05-14 3.8475 3.8475 -0.27% 3.98% 14.08% 0.70 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8619 0.9249 -0.29% 3.86% 14.01% 24.67 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0101 1.0101 0.58% 13.01% 13.84% 15.29 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.4270 0.4270 0.00% -0.84% 13.75% 1.33 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.4254 0.4254 0.00% -0.89% 13.62% 0.31 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1747 1.3407 -0.30% 3.43% 13.50% 0.99 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8325 0.8955 -0.30% 3.44% 13.10% 1.85 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.4460 1.4460 0.69% 12.63% 12.93% 22.70 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.7664 2.0664 -0.23% 2.63% 12.69% 18.02 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.7436 1.7436 -0.23% 2.33% 12.02% 0.57 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.9430 2.0380 1.15% 6.70% 11.47% 2.03 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.8293 1.8293 0.78% 4.31% 11.11% 0.64 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 05-14 2.3910 2.8510 0.34% 9.98% 10.34% 8.38 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.8066 1.8066 0.78% 4.03% 10.06% 0.02 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.5318 1.6068 -0.36% 9.49% 10.04% 0.60 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.5305 1.6055 -0.36% 9.40% 9.87% 0.69 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.2199 1.6778 0.02% 2.75% 9.72% 1.66 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9615 0.9615 0.11% -3.72% 9.61% 1.11 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.3935 1.4305 -0.73% -0.36% 9.51% 0.91 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.3909 1.3909 -0.74% -0.42% 9.41% 0.78 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0143 1.0143 0.23% -2.47% 9.29% 1.40 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 05-14 4.7640 4.7640 -0.04% -1.69% 9.14% 28.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.7780 1.7780 1.48% 2.54% 9.08% 2.36 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.3122 1.3122 0.01% 2.53% 8.99% 0.60 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9428 0.9428 0.12% -4.09% 8.74% 1.04 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 05-14 3.0320 3.0320 0.36% 10.04% 8.70% 23.59 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.9258 0.9723 0.47% -8.50% 8.50% 2.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0000 1.0000 0.22% -2.86% 8.42% 1.27 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.8000 2.9840 0.19% 0.76% 8.33% 7.35 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.9194 0.9194 0.46% -8.59% 8.28% 0.40 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 05-13 2.5630 3.5030 -0.31% 4.72% 8.27% 4.14 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.9691 2.9691 0.35% 9.71% 8.02% 0.27 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.1016 1.1016 0.50% 2.97% 7.88% 2.01 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1775 1.1775 0.03% 0.09% 7.80% 2.72 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.7635 1.7635 0.18% 0.46% 7.67% 0.10 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.0984 1.0984 0.50% 2.86% 7.61% 1.03 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1529 1.1529 0.02% -0.21% 7.16% 0.15 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.4567 1.4567 -0.20% 6.11% 6.10% 0.53 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.4231 1.4231 -0.20% 5.90% 5.68% 0.29 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.1910 1.3990 -0.15% 6.85% 5.24% 5.49 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0221 1.0221 0.74% 10.90% 5.06% 0.73 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.1478 1.3448 -0.15% 6.65% 4.83% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.6207 1.6207 0.19% -3.46% 4.44% 5.35 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0118 1.0118 0.74% 10.58% 4.43% 1.31 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.9920 1.9920 0.61% -1.97% 4.40% 0.69 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.0447 1.9437 -0.03% 3.27% 4.27% 19.45 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 05-14 0.8006 3.9186 -0.10% -2.60% 4.19% 11.70 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0443 1.0443 0.19% 3.41% 3.96% 0.56 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.0407 1.8677 -0.03% 3.07% 3.85% 3.43 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0399 1.0399 0.18% 3.35% 3.84% 0.05 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.5885 1.5885 0.19% -3.77% 3.79% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0670 1.3689 -0.05% 2.03% 3.74% 2.25 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0414 1.4334 -0.04% 2.01% 3.73% 35.70 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0486 1.1206 -0.05% 1.85% 3.66% 27.26 张顺晨 暂停申购 - 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 05-09 1.1408 1.1408 - 3.72% 3.55% 18.98 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0807 1.2547 0.00% 1.74% 3.52% 20.71 张顺晨 限大额 - 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.2099 1.2099 0.91% 7.85% 3.51% 9.70 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1169 1.1169 0.00% 1.70% 3.48% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1339 1.1339 0.04% 2.88% 3.43% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0170 1.2926 -0.03% 1.71% 3.33% 15.39 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0587 1.3000 -0.03% 1.71% 3.32% 2.99 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0981 1.0981 -0.03% 1.72% 3.31% 0.90 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0621 1.1831 0.03% 2.54% 3.30% 25.48 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.2172 1.2172 0.16% 1.37% 3.29% 0.86 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1230 1.3380 0.02% 2.37% 3.28% 23.16 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0598 1.0598 -0.04% 1.63% 3.18% 5.00 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0182 1.1962 -0.04% 1.57% 3.11% 139.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1205 1.2275 0.00% 1.93% 3.09% 21.73 张顺晨 限大额 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0153 1.0783 -0.05% 1.55% 3.07% 1.20 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0645 1.1555 -0.04% 1.67% 3.06% 7.24 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0218 1.1528 0.01% 1.59% 3.06% 30.60 连端清 限大额 0.03% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 05-12 1.2103 1.2103 0.15% 1.23% 3.05% 27.81 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1397 1.1397 -0.02% 1.36% 3.03% 16.15 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0324 1.0324 -0.04% 1.49% 2.98% 52.40 季参平 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.1026 1.1276 -0.04% 1.62% 2.97% 0.04 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0565 1.1205 0.02% 2.14% 2.94% 20.64 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0318 1.0318 -0.04% 1.49% 2.93% 4.78 季参平 等 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0471 1.2661 0.01% 2.91% 2.92% 11.86 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.4981 1.6301 0.19% 1.91% 2.89% 2.64 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0790 1.0790 0.02% 1.82% 2.88% 2.60 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1953 1.3243 0.02% 2.16% 2.86% 2.00 于海颖 限大额 - 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9327 0.9327 0.26% -5.53% 2.83% 1.11 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.2864 1.2864 0.02% 2.71% 2.81% 1.47 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0511 1.0511 0.31% 2.56% 2.79% 2.01 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0862 1.5182 0.02% 1.57% 2.75% 22.11 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.4864 1.6184 0.19% 1.81% 2.72% 1.72 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0748 1.0748 0.02% 1.74% 2.71% 17.84 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.2369 1.2369 0.02% 1.64% 2.69% 26.58 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.2390 1.3410 0.02% 1.64% 2.68% 26.46 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 1.1715 1.1715 0.90% -1.52% 2.67% 0.72 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0691 1.2855 0.01% 1.29% 2.65% 18.79 姬静 限大额 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 05-14 2.3199 2.5689 0.03% 1.78% 2.60% 16.95 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.4006 1.4296 0.01% 1.53% 2.60% 43.02 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.4017 1.7397 -0.01% 1.71% 2.43% 13.34 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.1610 1.2040 0.01% 1.29% 2.41% 137.63 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0200 1.1405 0.01% 1.08% 2.38% 80.18 张顺晨 等 暂停申购 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0354 1.0354 0.32% 2.35% 2.37% 0.66 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0253 1.0253 0.00% 1.07% 2.34% 0.08 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.7211 1.7211 0.02% 1.28% 2.31% 0.71 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 1.1619 1.1619 0.89% -1.71% 2.31% 1.64 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0835 1.4565 0.02% 1.37% 2.31% 2.47 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0807 1.2371 0.01% 1.24% 2.27% 0.00 姬静 限大额 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 05-13 0.7591 0.7591 -0.34% -3.18% 2.24% 12.75 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.2134 1.2934 0.01% 1.49% 2.22% 4.31 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.9209 0.9209 0.26% -5.81% 2.22% 1.13 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8385 0.8385 0.72% 8.35% 2.21% 14.66 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.2360 1.6140 -0.02% 3.19% 2.20% 11.78 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.3627 1.3917 0.01% 1.33% 2.20% 5.64 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0666 1.0666 0.02% 1.15% 2.20% 1.73 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1431 1.4051 0.03% 1.57% 2.19% 0.38 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 05-14 1.0600 1.0600 0.75% -6.19% 2.19% 0.13 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0103 1.0103 0.23% 1.29% 2.14% 0.65 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.3490 1.5650 0.00% 1.13% 2.09% 7.07 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0745 1.0745 0.01% 1.14% 2.08% 0.30 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0473 1.0473 0.29% 1.90% 2.06% 4.59 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.3213 1.6563 -0.02% 1.51% 2.04% 0.32 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0633 1.0633 0.03% 1.07% 2.04% 7.96 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 05-14 3.7168 5.3178 0.00% 1.08% 2.03% 3.26 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.1588 1.1788 0.01% 1.10% 2.01% 22.99 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.0386 1.0656 0.01% 1.39% 1.99% 26.70 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.5553 1.5553 -0.06% 2.03% 1.98% 0.10 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.1176 1.1256 0.01% 1.00% 1.96% 2.68 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.0736 1.1852 0.01% 1.00% 1.94% 17.59 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0207 1.0207 0.01% 0.88% 1.93% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.4571 1.5171 0.04% 0.70% 1.90% 5.27 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.7054 1.7054 0.02% 1.08% 1.89% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1243 1.4353 0.02% 1.01% 1.88% 50.26 姜承操 等 开放申购 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1003 1.2663 0.01% 1.00% 1.88% 36.87 连端清 限大额 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0695 1.0695 0.01% 1.04% 1.88% 28.37 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 1.0244 1.0244 0.86% -0.93% 1.87% 0.58 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 05-14 1.0541 1.0541 0.76% -6.37% 1.78% 0.01 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.2186 1.5736 -0.02% 2.98% 1.76% 0.86 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.0942 1.1638 0.00% 0.90% 1.74% 0.83 姬静 限大额 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.0495 1.0595 0.01% 1.23% 1.74% 0.63 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.0978 1.0978 0.00% 0.90% 1.74% 0.75 姬静 开放申购 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0122 1.0122 0.33% 2.09% 1.73% 0.47 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0032 1.0032 -0.02% 0.28% 1.71% 0.81 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 05-14 0.9876 0.9876 0.02% 0.41% 1.69% 0.93 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.4314 1.4914 0.04% 0.59% 1.66% 7.72 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0299 1.0299 0.29% 1.70% 1.65% 1.50 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 05-13 0.7433 0.7433 -0.35% -3.47% 1.63% 2.36 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.2493 1.2493 0.01% 0.96% 1.63% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.8213 0.8213 0.71% 8.01% 1.57% 0.02 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0160 1.0160 0.01% 1.83% 1.56% 9.63 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.4823 1.4823 -0.07% 1.83% 1.56% 0.02 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.2927 1.2927 0.01% 0.88% 1.55% 46.99 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.1091 1.8341 0.01% 1.82% 1.55% 8.34 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 05-14 0.9966 0.9966 0.24% 0.99% 1.54% 0.66 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.6339 1.6179 -0.47% 0.97% 1.33% 11.19 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 吧 档案 混合型-偏债 05-14 0.9981 0.9981 0.32% 1.88% 1.31% 0.06 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 0.9901 0.9901 -0.01% 0.09% 1.31% 0.06 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0691 1.5231 0.01% 1.89% 1.29% 5.27 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 1.0010 1.0010 0.01% 1.63% 1.16% 5.30 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0727 1.0727 0.00% 0.81% 1.15% 0.19 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 05-14 1.0191 1.0191 0.00% 0.60% 1.10% 0.26 季参平 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7310 0.7310 0.23% -5.53% 1.08% 18.71 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 05-14 0.9764 0.9764 0.01% 0.11% 1.08% 0.41 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 05-14 1.0722 1.0722 0.00% 0.78% 1.07% 0.02 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 05-14 4.3971 5.5061 -0.48% 0.69% 0.98% 16.18 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 0.8899 0.8899 -0.13% -1.40% 0.93% 3.72 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0670 1.4640 0.01% 1.70% 0.89% 0.24 唐赟 限大额 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.2050 1.8640 0.01% 0.25% 0.83% 3.96 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.1927 1.8097 0.02% 0.15% 0.73% 1.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 05-14 4.4854 4.6644 -0.48% 0.72% 0.68% 0.00 王少成 开放申购 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 0.9580 0.9580 -0.14% -0.34% 0.66% 2.17 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.1248 1.3498 0.02% 0.13% 0.64% 3.28 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.1209 1.1209 0.02% 0.08% 0.54% 2.00 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 05-13 0.8751 0.8751 -0.14% -1.70% 0.33% 1.66 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 05-13 0.9449 0.9449 -0.13% -0.54% 0.27% 1.20 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7697 0.7697 0.57% 7.98% -0.57% 18.25 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 05-14 2.8208 3.6538 0.31% 0.08% -0.75% 34.00 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 05-14 3.3310 3.7310 0.94% 2.65% -1.10% 59.40 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 吧 档案 混合型-灵活 05-14 2.1760 2.1760 1.21% 0.69% -1.18% 55.20 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 05-14 2.7633 2.7633 0.31% -0.22% -1.35% 0.80 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7465 0.7465 0.57% 7.55% -1.36% 0.82 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1637 1.1637 -0.08% 6.83% -1.41% 16.98 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.7388 2.2688 0.04% -7.29% -1.41% 4.92 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.6990 0.6990 0.56% 7.72% -1.45% 20.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0835 1.0835 -0.06% 5.99% -1.48% 0.18 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.7340 1.7360 0.04% -7.56% -2.00% 0.24 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0737 1.0737 -0.06% 5.67% -2.03% 0.17 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 05-14 1.5580 2.3500 0.32% 2.97% -2.14% 2.49 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.1326 1.1326 -0.08% 6.41% -2.20% 4.28 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7418 0.7418 0.75% 1.45% -2.23% 26.13 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.3891 1.5291 0.68% 2.11% -2.64% 7.35 何帅 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 05-14 4.2941 5.0771 -0.13% 3.27% -2.66% 40.34 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 05-14 4.2002 4.4832 -0.13% 2.96% -3.25% 3.90 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.3943 1.3943 0.69% 1.80% -3.36% 0.01 何帅 限大额 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 05-14 3.7610 4.9500 0.19% -1.83% -3.43% 33.18 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 05-14 2.2681 2.2681 0.07% 1.85% -3.61% 20.39 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 05-14 2.2216 2.2216 0.07% 1.55% -4.19% 1.04 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 05-14 0.7410 3.7748 0.12% -6.47% -5.47% 40.90 张雪蓉 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.9901 1.9901 0.40% 2.37% -5.87% 3.22 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 05-14 1.3120 3.7090 0.46% 1.71% -6.15% 10.59 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.5486 1.5486 0.37% 2.12% -6.21% 4.05 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.4446 1.5416 0.37% 1.81% -6.77% 0.73 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 05-14 1.0607 1.1707 0.01% 1.28% - 6.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1253 1.1253 0.02% 2.37% - 13.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0869 1.1189 0.02% 1.57% - 1.05 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.3316 1.3996 0.01% 1.52% - 43.44 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0151 1.0151 0.13% - - 1.32 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 05-14 1.0179 1.0179 0.12% - - 1.59 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.4118 1.4118 1.21% - - 0.02 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.0019 1.0019 0.85% - - 1.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.0014 1.0014 0.84% - - 0.71 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.1752 1.2322 0.02% - - 6.88 于海颖 开放申购 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.9922 0.9922 -0.17% - - 3.84 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 05-14 0.9918 0.9918 -0.17% - - 1.89 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.0109 1.0109 0.45% - - 2.14 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.0106 1.0106 0.45% - - 1.03 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 05-12 1.0244 1.0244 0.86% - - 0.00 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.0480 1.0480 0.02% - - 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 05-14 1.0449 1.0449 -0.03% - - 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 05-14 1.2360 1.2360 -0.02% - - - 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 05-14 1.0563 1.0563 0.03% - - - 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.6118 1.6230% 1.61% 1.61% 0.40% 107.13 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.5458 1.3830% 1.36% 1.36% 0.34% 1.60 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3230 1.2470% 1.24% 1.27% 0.31% 909.38 季参平 暂停申购 - 购买
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3914 1.4960% 1.48% 1.52% 0.38% 42.84 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3256 1.2530% 1.24% 1.28% 0.32% 38.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3886 1.4910% 1.48% 1.51% 0.37% 6.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3245 1.1830% 1.19% 1.21% 0.29% 1,019.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3902 1.4260% 1.43% 1.45% 0.35% 23.37 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3922 1.3490% 1.38% 1.42% 0.33% 1.40 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.4577 1.5860% 1.62% 1.66% 0.39% 114.58 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.4346 1.5650% 1.59% 1.61% 0.42% 2.60 季参平 暂停申购 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3644 1.3210% 1.34% 1.36% 0.36% 5.87 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3448 1.3230% 1.31% 1.35% 0.34% 35.32 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.3684 1.3220% 1.34% 1.36% 0.36% 0.94 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 05-14 0.4344 1.5650% 1.59% 1.61% 0.42% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 05-14 1.6370 1.8220 1.55% 1.6380 -0.06% 2.37 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 05-14 2.1710 2.1710 0.60% 2.1670 0.18% 0.69 邵文婷
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 31 0.59% 1,093.05 276,477.21
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 37 0.47% 480.85 220,526.05
3 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 23 0.35% 104.96 163,849.43
4 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 15 0.34% 1,345.44 158,910.90
5 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 17 0.30% 14,708.32 139,729.07
6 002352 顺丰控股 股吧 资讯 档案 16 0.28% 3,077.76 132,713.09
7 002027 分众传媒 股吧 资讯 档案 14 0.27% 17,960.92 126,085.63
8 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 19 0.26% 1,773.93 119,420.77
9 600562 国睿科技 股吧 资讯 档案 21 0.23% 5,392.10 109,783.25
10 601567 三星医疗 股吧 资讯 档案 6 0.21% 3,341.92 98,820.67

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

交银施罗德基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

38

1

 中概股能到1.9吗？ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

爱创新地雪莉

2025-05-15

64

1

 能在这里唠叨的，大多是长期持有该基金，对... [交银定期支付双息平衡混合吧]

走在康庄大道上

2025-05-15

107

2

 废了，长期持有服装企业干什么 [交银内需增长一年持有混合吧]

股友6G39029I01

2025-05-15

137

3

 美国CPI意外降温，外资回流窗口开启？ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

交银基金邵文婷

2025-05-15

859

9

 海外互联网最近飙升，还能加仓吗？ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

安娜理财

2025-05-15

905

2

 医药板块：窄幅震荡多空僵持！资金没动，中... [交银医药创新股票C吧]

風雨顺德人

2025-05-15

35

0

 基本全是红的，还是这个鸟样 [交银瑞思混合(LOF)吧]

基民191N969F76

2025-05-14

42

1

 大盘红为啥收益是绿 [交银先进制造混合A吧]

琳儿66

2025-05-14

32

0

 这只基不行了，以前的基金经理大幅亏损就跑... [交银定期支付双息平衡混合吧]

独孤真圣

2025-05-14

49

0

 1.21%，最近净值红彤彤一片，挺喜庆！ [交银新生活力灵活配置混合吧]

皂甙001

2025-05-14

45

1

 中信保诚多策略C太能涨了！近一年涨41.43%... [交银内核驱动混合吧]

发财致富号

2025-05-14

32

0

 0.36%，但6连红！ [交银经济新动力混合A吧]

皂甙001

2025-05-14

28

0

 基金公司不应该给个说法吗？天天这样坑人？ [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民Jopm0i

2025-05-14

35

0

 三年真快，期待到期 [交银瑞和三年持有期混合吧]

时刻如履薄冰力争不亏小赚

2025-05-14

43

0

 $交银定期支付双息平衡混合$ [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民Jopm0i

2025-05-14

44

1

 中短债长期收益稳定，不用太关注短期波动，... [交银稳利中短债债券C吧]

加油呀66

2025-05-14

50

3

 换人！ [交银定期支付双息平衡混合吧]

走在康庄大道上

2025-05-14

39

0

 人才 [交银精选混合吧]

逆流而上688

2025-05-14

29

0

 软件佬有钱，图形也好看最有名的个股，银之... [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2025-05-14

37

0

 这两天市场消息不断，债市有波动，短期还是... [交银稳鑫短债债券A吧]

有远见的扬子虎

2025-05-14

86

1

 5月14日债市播报：债市涨跌分化，后续如何... [交银稳利中短债债券C吧]

交银施罗德基金

2025-05-14

49

1

 想骂人。 [交银定期支付双息平衡混合吧]

意2177

2025-05-14

44

1

 服了，你今天也能绿 [交银定期支付双息平衡混合吧]

广东小牛牛

2025-05-14

45

1

 我感觉这个基金给黄经理玩完了 [交银定期支付双息平衡混合吧]

现实的学园天堂1

2025-05-14

30

0

 可以卖了，无语 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民Ex15157581

2025-05-14

29

0

 这基金经理脑子里是什么？ [交银阿尔法核心混合A吧]

天下伯爵

2025-05-14

82

0

 宽松货币政策下，我的 “稳中求进” 投资经 [交银环球精选混合(QDII)吧]

金蟾探市

2025-05-14

41

1

 跌多涨少 [交银精选混合吧]

读书郎215688

2025-05-14

73

1

 公募基金管理办法出台了，小黄要好好学学哦... [交银定期支付双息平衡混合吧]

走在康庄大道上

2025-05-14

58

1

 有辱晨星五星评级啊， [交银定期支付双息平衡混合吧]

走在康庄大道上

2025-05-14

65

0

 大金融板块爆发，市场风向变了？ [交银中证A50指数C吧]

交银基金小施妹

2025-05-14

37

0

 何帅小，不让说吗？ [交银瑞和三年持有期混合吧]

基民lG1SWP

2025-05-14

104

4

 0.95 [交银新成长混合吧]

fffffffff_456

2025-05-14

1735

74

 【赢好礼】分享多元配置心得，赢精美好礼！ [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

交银施罗德基金

2025-05-14

37

1

 0.06 [交银医药创新股票A吧]

fffffffff_456

2025-05-14

30

0

 在主流红利低波策略基金的横向比较中，创金... [交银中证红利低波动100指数C吧]

范逸凡2

2025-05-14

86

0

 $交银中证海外中国互联网指数（LOF）A$$交... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

基民梦想现实

2025-05-14

119

2

 这才是慢即是快的典范，大盘涨的时候虽然让... [交银经济新动力混合A吧]

守得云开见月明静待花开时刻

2025-05-14

41

0

 唯一一个负的 [交银先进制造混合A吧]

fffffffff_456

2025-05-14

31

0

 0.14 [交银启衡混合C吧]

fffffffff_456

2025-05-14

34

0

 $交银启诚混合A$跌0.03左右 [交银启诚混合A吧]

基民8G01758N26

2025-05-14

35

0

 0.35 [交银经济新动力混合C吧]

fffffffff_456

2025-05-14

31

0

 1.2 [交银沪港深价值精选混合吧]

fffffffff_456

2025-05-14

34

0

 -0.26 [交银先进制造混合A吧]

fffffffff_456

2025-05-14

31

0

 0.39 [交银阿尔法核心混合C吧]

fffffffff_456

2025-05-14

33

0

 0.94 [交银启汇混合A吧]

fffffffff_456

2025-05-14

32

0

 0.42 [交银品质升级混合A吧]

fffffffff_456

2025-05-14

40

0

 1.12 [交银新生活力灵活配置混合吧]

fffffffff_456

2025-05-14

88

3

 我都感加仓，你们不敢啊？我最不看好交银先... [交银先进制造混合A吧]

fffffffff_456

2025-05-14

52

1

 成立现在，怎么一直在跌？完全让人看不到希... [交银上证科创板100指数C吧]

基民605V77883h

2025-05-14
点击查看更多交银施罗德基金吧热帖