交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银趋势混合A(519702) 2025年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

交银施罗德基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.23 54.20 44/107
基金数量(只) 3 10.04 68/107
基金经理数量 42 34.11 29/107
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银中证A500指数增强发起A 026736 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 -- - 详情 购买
交银中证A500指数增强发起C 026737 详情 吧 档案 指数型-股票 26.01.26 ~ 26.02.06 邵文婷 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.6667 3.7417 0.63% 87.82% 139.62% 8.28 周珊珊 开放申购 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.6585 3.7335 0.63% 87.63% 139.13% 9.05 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.8616 2.8986 0.03% 64.12% 105.87% 4.87 余李平 开放申购 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.8542 2.8542 0.02% 64.03% 105.66% 3.62 余李平 开放申购 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.7971 2.7971 0.15% 62.97% 70.31% 5.17 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6545 1.6545 -0.93% 51.83% 69.80% 0.81 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.7301 2.7301 0.15% 62.50% 69.28% 0.08 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.9312 1.9312 -0.01% 53.61% 69.12% 2.75 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6266 1.6266 -0.94% 51.37% 68.75% 0.48 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.8830 1.8830 -0.01% 53.15% 68.11% 0.17 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.9974 7.4484 0.72% 36.16% 64.99% 42.23 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.9032 5.9032 0.72% 35.88% 64.32% 2.38 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6123 1.6123 0.67% 43.87% 63.74% 0.69 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 吧 档案 指数型-股票 01-23 2.3224 2.3224 0.21% 46.89% 62.66% 0.23 邵文婷 等 开放申购 - 购买
交银启嘉混合C 018555 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.5809 1.5809 0.68% 43.30% 62.44% 0.62 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 吧 档案 指数型-股票 01-23 2.1518 2.2888 0.21% 46.65% 62.13% 14.35 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银先锋混合A 519698 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.9879 3.5179 -1.00% 49.22% 61.70% 6.07 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 吧 档案 指数型-股票 01-23 2.0548 2.2138 0.20% 46.35% 61.48% 12.78 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2175 1.2175 -1.25% 45.03% 61.04% 22.67 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.9673 2.9693 -1.01% 48.77% 60.75% 0.05 封晴 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2873 1.3503 1.01% 31.87% 59.79% 18.39 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2364 1.2994 1.00% 31.32% 58.49% 0.72 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银精选混合 519688 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.1800 4.2138 0.34% 43.90% 57.80% 47.74 张雪蓉 等 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.4813 1.4813 1.44% -3.22% 55.91% 0.57 徐嘉辰 开放申购 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.4620 1.4620 1.44% -3.50% 55.00% 1.33 徐嘉辰 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.7305 1.8965 0.21% 27.69% 54.30% 13.96 周珊珊 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 吧 档案 混合型-平衡 01-23 7.1700 7.1700 0.29% 39.85% 53.60% 26.56 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.5572 1.5572 0.39% 29.44% 53.37% 2.22 郭若 开放申购 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.6849 1.8509 0.21% 27.25% 53.33% 0.32 周珊珊 开放申购 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 吧 档案 FOF-进取型 01-22 1.1393 1.1393 0.78% 28.94% 52.70% 9.16 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银启信混合发起C 017851 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.5302 1.5302 0.39% 29.05% 52.46% 3.15 郭若 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.0526 2.1926 0.40% 25.40% 52.39% 7.83 何帅 限大额 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 吧 档案 FOF-进取型 01-22 1.1109 1.1109 0.78% 28.55% 51.78% 1.71 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.0513 2.0513 0.40% 25.00% 51.45% 0.04 何帅 限大额 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.9789 7.0879 3.91% 26.17% 50.30% 17.42 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 吧 档案 FOF-进取型 01-23 1.5498 1.5498 1.22% 31.67% 47.43% 0.26 刘兵 开放申购 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 吧 档案 FOF-进取型 01-23 1.5369 1.5369 1.22% 31.42% 46.85% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.1035 4.2215 1.46% 27.76% 46.51% 13.34 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.2622 3.2722 1.50% 22.93% 43.69% 4.35 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.8292 6.0082 0.00% 20.25% 43.65% 0.00 徐森洲 开放申购 - 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.1884 3.1884 1.50% 22.54% 42.86% 1.38 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.5194 1.5194 -0.18% 21.31% 42.43% 26.84 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0350 1.0350 0.28% 22.70% 42.41% 19.68 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2637 1.3272 3.30% 32.27% 41.85% 3.02 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2532 1.2532 3.29% 32.12% 41.54% 0.29 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.4707 1.4707 -0.18% 20.83% 41.30% 7.87 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.9608 1.9608 0.90% 24.25% 40.67% 0.83 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.9103 1.9103 0.90% 24.00% 40.11% 0.55 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2784 1.2784 1.32% 21.80% 39.35% 0.59 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.4858 1.4858 - 22.43% 38.68% 22.87 杨金金 暂停申购 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.4188 1.4188 1.96% 17.73% 38.35% 10.45 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2465 1.2465 1.31% 21.30% 38.22% 0.41 芮晨 开放申购 0.00% 购买
交银主题优选混合A 519700 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.3968 3.5808 0.49% 26.34% 37.77% 6.92 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.5289 6.3119 0.02% 20.43% 36.99% 32.14 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.3385 2.3385 0.50% 25.96% 36.95% 0.07 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 吧 档案 混合型-偏股 01-23 5.3855 5.6685 0.01% 20.07% 36.17% 5.11 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.7791 1.7631 1.87% 14.07% 35.68% 11.79 徐森洲 开放申购 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.5324 0.5324 2.15% 14.45% 33.97% 0.86 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.5300 0.5300 2.14% 14.37% 33.80% 0.11 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2246 1.2246 -0.30% 12.60% 33.65% 0.33 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2071 1.2071 -0.31% 12.25% 32.84% 0.52 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0978 1.0978 0.83% 9.52% 32.39% 12.59 朱维缜 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.1639 2.4639 -0.12% 15.20% 31.87% 15.71 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.1270 2.1270 -0.12% 14.85% 31.08% 0.20 沈楠 开放申购 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 吧 档案 股票型 01-23 2.5052 2.7402 0.63% -0.34% 30.53% 19.00 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.9936 0.9936 -0.40% 11.43% 30.36% 11.58 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.3045 1.3045 1.46% 23.61% 30.31% 0.52 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 吧 档案 股票型 01-23 2.6705 2.6705 0.63% -0.64% 29.75% 0.67 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2955 1.2955 1.46% 23.25% 29.54% 0.41 高扬 开放申购 0.00% 购买
交银中证A500指数A 023022 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2953 1.2953 0.37% 21.96% 29.53% 1.22 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.2934 1.2934 0.37% 21.87% 29.34% 0.48 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.9671 0.9671 -0.41% 10.84% 29.31% 0.01 楼慧源 开放申购 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.6354 3.6354 1.27% 14.51% 27.71% 17.97 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 吧 档案 FOF-均衡型 01-22 1.1167 1.1167 0.29% 18.67% 27.64% 2.06 刘迪 开放申购 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.7007 1.7007 1.06% 11.70% 27.19% 14.58 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.5452 3.5452 1.27% 14.17% 26.94% 0.10 郭斐 开放申购 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 吧 档案 FOF-均衡型 01-22 1.0936 1.0936 0.29% 18.32% 26.88% 0.96 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 吧 档案 混合型-偏股 01-23 3.5107 4.3437 -0.16% 12.84% 25.24% 31.28 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 吧 档案 混合型-偏股 01-23 3.4248 3.4248 -0.16% 12.50% 24.49% 0.62 何帅 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.4640 1.4640 0.76% 17.06% 24.48% 1.03 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.4478 1.4478 0.76% 16.81% 23.97% 1.39 刘兵 开放申购 0.10% 购买
交银核心资产混合A 006202 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.1466 2.1466 0.59% 11.35% 23.78% 0.58 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 吧 档案 指数型-海外股票 01-22 1.2893 1.2893 0.30% 2.00% 23.63% 68.96 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银优势行业混合 519697 吧 档案 混合型-灵活 01-23 4.4780 5.8550 -0.13% 14.09% 23.53% 30.60 何帅 开放申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 吧 档案 指数型-海外股票 01-22 1.2852 1.2852 0.30% 1.94% 23.51% 3.75 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.2668 1.2668 0.84% 16.65% 23.33% 0.68 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.1461 1.1461 0.74% 8.79% 23.25% 6.61 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.1110 2.1110 0.59% 11.01% 23.06% 0.01 陈俊华 开放申购 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.7450 3.2050 0.84% 9.80% 21.73% 6.75 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 吧 档案 QDII-混合偏股 01-22 2.8670 3.9770 -0.14% 11.01% 20.49% 1.84 陈舒薇 等 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.1510 2.2460 0.75% 5.65% 19.43% 2.32 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 吧 档案 指数型-股票 01-23 2.3240 2.3240 0.91% 11.89% 19.30% 0.59 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.1322 1.1322 0.07% 14.36% 19.13% 1.07 刘兵 开放申购 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.1136 1.1136 0.07% 14.13% 18.66% 0.55 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3673 1.5753 1.02% 9.35% 17.88% 23.44 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3141 1.5111 1.03% 9.14% 17.42% 2.65 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.7099 0.7099 0.78% -1.05% 17.05% 14.74 周中 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.7120 1.8440 0.81% 10.74% 16.80% 2.37 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.6963 1.8283 0.81% 10.63% 16.58% 1.45 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银启道混合 010483 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.7077 0.7077 0.80% -1.26% 16.51% 19.31 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.7781 0.7781 0.72% -1.17% 16.34% 12.97 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.7569 0.7569 0.73% -1.46% 15.66% 0.30 周中 开放申购 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.9280 1.9280 -0.41% 4.90% 15.17% 2.59 邵文婷 等 开放申购 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2564 1.2564 -0.48% 0.58% 13.24% 6.38 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.1597 1.1597 0.72% 8.85% 12.83% 1.22 于海颖 等 开放申购 0.10% 购买
交银创新成长混合 006223 吧 档案 混合型-偏股 01-23 2.0651 2.0651 0.81% -1.31% 12.50% 1.62 周中 开放申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.1392 1.1392 0.72% 8.64% 12.39% 0.43 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.3710 2.3710 0.30% 2.29% 10.90% 33.44 杨浩 开放申购 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.6978 1.6978 0.55% 6.54% 10.33% 0.12 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2412 1.4662 0.24% 7.72% 10.19% 1.94 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2361 1.2361 0.24% 7.66% 10.08% 0.68 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3452 1.7232 0.30% 6.20% 9.98% 16.74 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.6137 1.6137 0.55% 6.33% 9.89% 0.09 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3226 1.6776 0.30% 5.99% 9.54% 2.45 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2893 1.9713 0.18% 6.25% 9.31% 3.23 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.2582 1.9142 0.18% 6.20% 9.20% 0.74 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.1090 1.1090 0.10% 4.23% 9.16% 0.59 王丽婧 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.1036 1.1036 0.09% 4.17% 9.06% 0.22 王丽婧 开放申购 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1387 1.1487 0.03% -1.11% 8.97% 1.44 邵文婷 等 开放申购 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1333 1.1433 0.02% -1.23% 8.69% 0.99 邵文婷 等 开放申购 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.3094 1.3094 0.31% 5.27% 8.56% 0.91 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1228 1.3418 0.13% 5.40% 8.32% 24.24 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 吧 档案 FOF-稳健型 01-21 1.2999 1.2999 0.31% 5.15% 8.28% 19.79 刘迪 开放申购 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.2762 1.3742 0.13% 5.38% 8.14% 7.41 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.1474 1.1474 0.13% 6.95% 7.21% 0.00 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.0748 1.0748 0.06% 3.82% 7.15% 5.05 刘迪 开放申购 0.04% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.8187 1.8187 0.17% 4.04% 7.13% 0.55 王艺伟 等 开放申购 0.06% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.0614 1.0614 0.10% 3.95% 7.09% 0.46 刘兵 开放申购 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 吧 档案 混合型-偏股 01-23 3.3850 3.7850 0.24% -1.57% 6.72% 44.09 王崇 开放申购 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.0559 1.0559 0.05% 3.60% 6.71% 1.97 刘迪 开放申购 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.7971 1.7971 0.17% 3.82% 6.70% 0.01 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 吧 档案 FOF-稳健型 01-22 1.0446 1.0446 0.11% 3.73% 6.67% 0.02 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0693 1.0693 0.09% 3.82% 6.66% 0.32 胡湘怡 等 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券A 519726 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.2780 1.7320 0.07% 3.21% 6.38% 1.49 姜承操 等 开放申购 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.1748 1.8998 0.60% 5.45% 6.31% 14.11 唐赟 限大额 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0503 1.0503 0.09% 3.50% 6.03% 0.22 胡湘怡 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3707 1.3707 0.07% 2.99% 5.94% 0.77 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0510 1.9930 0.20% 3.26% 5.79% 24.89 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0844 1.0844 0.09% 1.60% 5.60% 3.16 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0501 1.9141 0.21% 3.06% 5.38% 3.64 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3195 1.8015 0.28% 3.43% 5.23% 16.87 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0634 1.0634 0.09% 1.39% 5.17% 1.03 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0339 1.0339 0.10% 3.39% 5.00% 0.35 孙婕衎 等 开放申购 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.4039 1.6199 0.13% 3.11% 4.90% 2.25 王艺伟 等 开放申购 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 吧 档案 混合型-灵活 01-23 3.8654 5.4664 0.13% 3.06% 4.80% 2.28 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3785 1.7135 0.28% 3.18% 4.77% 5.70 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.0179 1.0179 0.10% 3.08% 4.37% 0.12 孙婕衎 等 开放申购 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.5126 1.5726 0.05% 2.65% 4.28% 3.29 姜承操 等 开放申购 0.80% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.4838 1.5438 0.05% 2.54% 4.08% 4.21 姜承操 等 开放申购 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 吧 档案 混合型-偏债 01-23 1.1017 1.1017 0.13% 2.47% 2.90% 0.11 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0456 1.0456 0.04% 1.00% 2.69% 1.55 王艺伟 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0282 1.1587 0.00% 1.38% 2.41% 80.98 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0378 1.0378 0.04% 0.79% 2.27% 2.34 王艺伟 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1473 1.1473 0.03% 0.66% 2.14% 0.00 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 吧 档案 债券型-长债 01-23 2.3174 2.6004 0.03% 0.86% 2.00% 16.90 黄莹洁 等 限大额 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1759 1.2189 0.03% 0.88% 1.91% 94.23 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.0218 1.1838 0.02% 0.88% 1.90% 3.05 黄莹洁 限大额 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0227 1.1347 0.05% 0.76% 1.87% 19.97 于海颖 等 暂停申购 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0924 1.0924 0.01% 0.91% 1.85% 4.17 黄莹洁 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.0505 1.0775 0.01% 0.73% 1.81% 40.35 黄莹洁 等 限大额 0.03% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1374 1.3524 0.04% 0.74% 1.78% 23.50 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.4194 1.4484 0.04% 0.82% 1.78% 26.98 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0942 1.1392 0.04% 0.75% 1.78% 11.37 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0606 1.5356 0.02% 0.76% 1.77% 6.00 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2381 1.4161 0.03% 0.82% 1.77% 19.55 黄莹洁 限大额 0.09% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0858 1.0858 0.01% 0.70% 1.73% 0.26 姬静 等 开放申购 0.02% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0870 1.0870 0.01% 0.83% 1.68% 19.06 黄莹洁 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0771 1.0771 0.01% 0.59% 1.65% 0.71 姬静 开放申购 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.0602 1.0702 0.02% 0.65% 1.62% 0.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0304 1.1944 0.04% 0.56% 1.61% 24.78 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2520 1.3540 0.03% 0.65% 1.60% 15.04 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0599 1.4759 0.02% 0.75% 1.59% 29.87 唐赟 等 限大额 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1555 1.4175 0.03% 0.66% 1.59% 0.35 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2247 1.2497 0.03% 0.65% 1.59% 16.39 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.0840 1.1956 0.01% 0.66% 1.54% 18.08 姬静 限大额 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1284 1.1364 0.01% 0.66% 1.53% 16.21 姬静 限大额 0.04% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0792 1.0792 0.00% 0.59% 1.52% 33.44 姬静 等 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1703 1.1903 0.02% 0.67% 1.50% 9.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1112 1.2772 0.01% 0.71% 1.50% 36.20 连端清 限大额 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0726 1.0726 0.01% 0.52% 1.50% 5.41 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0731 1.5281 0.03% 0.50% 1.47% 18.19 于海颖 限大额 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0727 1.1287 0.03% 0.50% 1.47% 6.22 于海颖 限大额 0.09% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2616 1.2616 0.02% 0.70% 1.46% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕通纯债债券C 519763 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2075 1.3365 0.04% 0.56% 1.39% 0.59 于海颖 开放申购 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.3770 1.4060 0.04% 0.61% 1.37% 3.03 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1069 1.1069 0.01% 0.56% 1.33% 0.40 姬静 开放申购 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 吧 档案 债券型-中短债 01-23 1.1033 1.1729 0.01% 0.56% 1.32% 0.62 姬静 限大额 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0846 1.2436 0.03% 0.65% 1.31% 5.21 于海颖 开放申购 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0083 1.1593 0.00% 0.44% 1.18% 30.26 连端清 限大额 0.03% 购买
交银纯债债券发起C 519720 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0754 1.4634 0.04% 0.31% 1.07% 1.02 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0726 1.1636 0.04% 0.54% 1.06% 33.73 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0769 1.2933 0.04% 0.44% 1.06% 6.03 姬静 等 限大额 0.08% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.2210 1.3010 0.02% 0.35% 1.03% 4.00 于海颖 限大额 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.8748 1.8748 -0.28% -1.65% 0.99% 2.24 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银境尚收益债券C 519785 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0884 1.2448 0.04% 0.42% 0.99% 0.00 姬静 等 限大额 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0256 1.0256 0.01% 0.49% 0.99% 1.07 季参平 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.1102 1.1352 0.04% 0.49% 0.95% 0.28 张顺晨 等 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1356 1.4466 0.01% 0.74% 0.94% 45.57 孙丹妮 限大额 0.03% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.3059 1.3059 0.01% 0.73% 0.90% 0.00 孙丹妮 限大额 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0247 1.0647 0.03% 0.33% 0.74% 50.55 张顺晨 等 暂停申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0230 1.2010 0.03% 0.33% 0.66% 54.74 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0201 1.0831 0.03% 0.33% 0.65% 0.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.6932 0.6932 -0.29% -5.39% 0.57% 12.80 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0136 1.0366 0.03% 0.30% 0.55% 16.18 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 吧 档案 指数型-固收 01-23 1.0152 1.0352 0.04% 0.25% 0.28% 15.79 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.6294 0.6294 -0.29% -5.37% 0.24% 14.32 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银丰润收益债券C 519745 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0448 1.3717 0.04% 0.13% 0.24% 9.97 张顺晨 等 开放申购 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0043 1.4353 0.04% 0.14% 0.15% 6.82 张顺晨 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0444 1.2564 0.04% -0.04% 0.12% 10.47 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0568 1.0968 0.04% -0.10% 0.04% 22.44 于海颖 等 开放申购 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0574 1.2987 0.05% -0.11% 0.02% 7.95 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1177 1.1177 0.04% -0.12% -0.01% 0.00 张顺晨 限大额 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.1070 1.1370 0.02% -0.43% -0.02% 20.08 连端清 开放申购 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0064 1.2910 0.04% -0.15% -0.02% 0.02 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0695 1.2255 0.06% -0.47% -0.13% 16.12 张顺晨 等 限大额 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 吧 档案 混合型-灵活 01-23 1.4450 2.2370 -0.21% -3.73% -0.21% 1.71 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 吧 档案 混合型-偏股 01-23 0.6686 0.6686 -0.28% -5.78% -0.24% 0.58 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.4383 1.4383 -0.26% -2.97% -0.58% 2.94 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.3361 1.4331 -0.26% -3.27% -1.18% 0.44 韩威俊 开放申购 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 吧 档案 股票型 01-23 1.2150 3.5190 -0.25% -3.19% -1.22% 5.56 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银上证科创板100指数A 023050 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.6060 1.6060 2.96% 49.16% - 0.66 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.6031 1.6031 2.95% 49.00% - 0.56 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1428 1.1428 -0.63% 8.02% - 0.82 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1405 1.1405 -0.63% 7.88% - 0.14 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 吧 档案 FOF-均衡型 01-21 1.2684 1.2684 0.83% 16.80% - 0.02 刘兵 开放申购 - 购买
交银安心收益债券D 023808 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.0774 1.1224 0.13% 5.39% - 34.69 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利债券D 023841 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0582 1.0942 0.20% 3.25% - 45.22 魏玉敏 开放申购 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.3451 1.3451 0.30% 6.19% - 4.77 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0798 1.0798 0.05% 1.38% - 0.00 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2470 1.2470 0.51% 24.70% - 4.84 黄鼎 开放申购 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.2426 1.2426 0.50% 24.31% - 2.01 黄鼎 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0301 1.0301 0.51% 3.01% - 3.24 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 吧 档案 债券型-混合一级 01-23 1.0309 1.0309 0.51% 3.09% - 9.98 魏玉敏 开放申购 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.1205 1.1205 0.13% 5.18% - 9.01 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9350 0.9350 1.26% - - 0.55 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9358 0.9358 1.26% - - 1.60 邵文婷 开放申购 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 吧 档案 债券型-混合二级 01-23 1.2778 1.2778 0.07% - - 0.41 姜承操 等 开放申购 - 购买
交银产业臻选混合 025002 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0014 1.0014 0.79% - - 15.05 朱维缜 暂停申购 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 吧 档案 混合型-灵活 01-23 2.3647 2.3647 0.30% - - 2.17 杨浩 开放申购 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0065 1.0065 0.00% - - 0.78 姬静 限大额 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 吧 档案 债券型-长债 01-23 1.0057 1.0057 0.01% - - 0.72 姬静 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0108 1.0108 -0.01% - - 6.37 陈舒薇 开放申购 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0128 1.0128 -0.01% - - 8.01 陈舒薇 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9647 0.9647 -0.72% - - 0.24 邵文婷 开放申购 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 吧 档案 指数型-股票 01-23 0.9641 0.9641 -0.73% - - 0.76 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 吧 档案 FOF-稳健型 01-16 1.0111 1.0111 - - - 15.75 刘迪 封闭期 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 吧 档案 FOF-稳健型 01-16 1.0104 1.0104 - - - 7.92 刘迪 封闭期 - 购买
交银远见成长混合A 025948 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0155 1.0155 0.07% - - 6.85 郭若 开放申购 - 购买
交银远见成长混合C 025953 吧 档案 混合型-偏股 01-23 1.0147 1.0147 0.06% - - 3.36 郭若 开放申购 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 026355 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0000 1.0000 - - - 10.02 刘迪 封闭期 - 购买
交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C 026356 吧 档案 FOF-稳健型 01-20 1.0000 1.0000 - - - 3.11 刘迪 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.9300 1.7940% 1.61% 1.51% 0.38% 58.65 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.8645 1.5500% 1.37% 1.27% 0.32% 35.17 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.9156 1.6780% 1.53% 1.50% 0.37% 2.66 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.8494 1.4330% 1.29% 1.25% 0.31% 7.19 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.8835 1.6210% 1.44% 1.34% 0.34% 46.17 黄莹洁 限大额 - 购买
交银货币C 020826 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.8498 1.4340% 1.29% 1.25% 0.31% 0.91 季参平 开放申购 - 购买
交银货币D 020827 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.9156 1.6770% 1.53% 1.50% 0.37% 0.01 季参平 开放申购 - 购买
交银现金宝货币A 000710 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2815 1.0370% 1.04% 1.06% 0.28% 1,058.27 季参平 暂停申购 - 购买
交银现金宝货币E 002918 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3478 1.2800% 1.29% 1.30% 0.34% 2.76 季参平 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.2747 1.0370% 1.10% 1.08% 0.28% 1,288.16 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3426 1.2760% 1.34% 1.33% 0.34% 1.68 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3179 1.1520% 1.14% 1.21% 0.31% 6.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3833 1.3960% 1.39% 1.45% 0.37% 178.79 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.4080 1.4410% 1.43% 1.42% 0.36% 83.96 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 吧 档案 货币型-普通货币 01-23 0.3441 1.1980% 1.19% 1.18% 0.30% 2.24 黄莹洁 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 吧 档案 指数型-股票 01-23 2.5600 2.5600 0.95% 2.5610 -0.04% 0.60 邵文婷
交银中证智选沪深港科技50ETF 517950 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.1061 1.1061 -0.32% 1.1070 -0.08% 3.92 蔡铮 等
交银上证180公司治理ETF 510010 吧 档案 指数型-股票 01-23 1.7890 1.9920 -0.45% 1.8040 -0.84% 2.55 邵文婷 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 42 0.49% 397.72 242,607.31
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 33 0.38% 441.66 190,300.82
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 42 0.36% 335.09 181,279.53
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 36 0.36% 482.43 177,176.91
5 603259 药明康德 股吧 资讯 档案 29 0.31% 1,693.10 153,462.77
6 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 34 0.29% 2,449.89 145,939.88
7 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 25 0.29% 105.54 145,353.64
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 24 0.20% 766.84 98,896.49
9 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 36 0.18% 2,582.08 89,004.16
10 301035 润丰股份 股吧 资讯 档案 8 0.17% 1,272.52 86,543.94

行业配置前十大（全部基金）

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 交银基金真养闲人，这种$交银新成长混... [交银新成长混合吧]

回本此生无望

2026-01-23

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 你是准备躺平到过年么，近四个月了毫... [交银启盛混合C吧]

回本此生无望

2026-01-23

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1

 60个，持有六年，今天全部清仓，永不... [交银新成长混合吧]

股友drGDOI

2026-01-23

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 这是一只大老鼠。 [交银启道混合吧]

基民7hHKIk

2026-01-23

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 跌成孙子了 [交银消费新驱动股票吧]

ChaseShine逐耀

2026-01-23

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 得亏几个月前清仓换了科技，己回本还... [交银内需增长一年持有混合吧]

清清阿边草

2026-01-23

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 $交银启汇混合A$楼楼，今天基金普涨，... [交银启汇混合A吧]

有远见的舒严9

2026-01-23

28

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 $交银精选混合$什么时候可以分红呀？... [交银精选混合吧]

基民9296xY7162

2026-01-23

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 何帅你就这么喜欢吃药喝酒啊 [交银持续成长主题混合A吧]

爱小马的洋葱头

2026-01-23

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 这支基最大的特点就是逆向操作，现在... [交银阿尔法核心混合A吧]

八月来了

2026-01-23

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 热点创新高，机器人跟涨向上 [交银先进制造混合C吧]

蓝蓝养基wxv

2026-01-23

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 我2020年买的这支，熊市里表现还是很... [交银趋势混合A吧]

基民wEiw5z

2026-01-23

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 持有2700天后我选择离场 [交银优势行业混合吧]

syt锑

2026-01-23

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 一个天天跌，对不起这行情。怎么选的... [交银阿尔法核心混合A吧]

基民AgE9NH

2026-01-23

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 你个合家产，害死平民百姓，几年了，... [交银内需增长一年持有混合吧]

基民v3gDPC

2026-01-23

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 帅哥是想抄底白酒医药啊！新能源不抄... [交银优势行业混合吧]

火山口的守望者

2026-01-23

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 坑害人的东西 [交银品质增长一年混合A吧]

基民1v7765A133

2026-01-23

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 这什么了，行情大好的情况下，八连跌... [交银优势行业混合吧]

基民8z3830163w

2026-01-23

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 韩经理没有比你再差的经理了，倒数第... [交银品质增长一年混合A吧]

基民1v7765A133

2026-01-23

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 基金经理好棒，则股则机的调仓不容易... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

基民U398a22930

2026-01-23

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1

 这基金经理不干人事！ [交银新成长混合吧]

草原41431

2026-01-23

29

1

 1.2 [交银内核驱动混合吧]

镇定的耿伟涛

2026-01-23

93

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 惊喜 [交银优择回报灵活配置混合C吧]

老韮菜之一

2026-01-23

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 还品质增长，你交银家什么品行？？？ [交银品质增长一年混合A吧]

基民Sdwh

2026-01-23

29

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 交银你家没人了这样坑基民？帖子还发... [交银品质增长一年混合A吧]

基民Sdwh

2026-01-23

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 杨总的飞机起飞啦，大家一定要坐移稳... [交银趋势混合A吧]

基民HFqhwH

2026-01-23

14938

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 水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

偏微分

2026-01-23

434

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 水平太差、彻底衰败、耗下去无希望，... [交银新成长混合吧]

偏微分

2026-01-23

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 老韩别睡了，该醒醒了！5年零44天，收... [交银内需增长一年持有混合吧]

骏马奔腾抓涨停

2026-01-23

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 竟然是绿 [交银启诚混合A吧]

Ywdxlw

2026-01-23

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 调仓了？居然红了！！！厉害 [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民I9TLm3

2026-01-23

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 唉，连跌8天，而且前十大重仓股没一票... [交银阿尔法核心混合A吧]

认真学习可爱多

2026-01-23

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 前十大里的AI算力、金融科技都是我看... [交银创业板50指数C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-01-23

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 下一个3万亿城市定了？杭州2030年GDP... [交银新成长混合吧]

晾被子看走势

2026-01-23

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 涨了别太上头，跌了也别太慌，投资这... [交银中证海外中国互联网指数(LOF)A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-01-23

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 $交银启道混合$经理，强烈要求下课 [交银启道混合吧]

基民0Pg8nN

2026-01-23

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 半导体和消费电子板块轮动时它都没掉... [交银优择回报灵活配置混合C吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-01-23

26

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 科技长牛背景下，持有它就像坐上了产... [交银优择回报灵活配置混合A吧]

聪慧睿智的丁梦香

2026-01-23

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 不得不夸一下我的“宝藏基”中加专精... [交银荣鑫灵活配置混合C吧]

志同道合格

2026-01-23

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 加油 [交银科技创新灵活配置混合A吧]

基民teeNLt

2026-01-23

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 跌能已把本金买。弹已资财上新高， [交银新生活力灵活配置混合A吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-01-23

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 5年了，今天给了你很多期望，你只会让... [交银新生活力灵活配置混合A吧]

富有腾达地洁心

2026-01-23

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 $交银施罗德启欣混合$周中你也出来解... [交银施罗德启欣混合吧]

基民5815r82W62

2026-01-23

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 她是交银基金做了最差的 [交银医药创新股票A吧]

基民1r3196M688

2026-01-23

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 $交银消费新驱动股票$你的水平真的不... [交银消费新驱动股票吧]

基民112z86201w

2026-01-23

59

1

 基金经理18年之前还可以。这几年就是... [交银优势行业混合吧]

整洁地周芷若

2026-01-23

26

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 今天也是出乎意料的净值 [交银荣鑫灵活配置混合A吧]

基民zhC8EH

2026-01-23

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 建议基金更名为交银劣质基金，以免侮... [交银品质增长一年混合A吧]

股友g50I365002

2026-01-23

121

8

 $交银品质增长一年混合A$什么时候才能... [交银品质增长一年混合A吧]

基民2p1P757225

2026-01-23

104

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 这只基没人管了吗，5年亏了30%，从来... [交银品质增长一年混合A吧]

想以你为荣

2026-01-23
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