交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
交银施罗德基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖
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- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
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- 指数型
- QDII
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截止日期:2023-09-30
交银施罗德基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 90.46 | 209.00 | 33/125 |
基金数量(只) | 13 | 28.76 | 52/125 |
基金经理数量 | 3 | 6.51 | 68/125 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银裕通纯债债券A 519762 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0895 | 1.2715 | -0.01% | 2.28% | 5.27% | 6.85 | 季参平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1313 | 1.2603 | -0.02% | 2.07% | 4.83% | 0.59 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0167 | 1.0677 | -0.01% | 1.45% | 4.82% | 25.42 | 季参平 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.3325 | 1.3615 | -0.01% | 1.81% | 4.39% | 112.22 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1873 | 1.2773 | -0.03% | 1.71% | 4.28% | 61.87 | 于海颖 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 2.2105 | 2.4595 | -0.02% | 1.49% | 4.06% | 16.95 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.1304 | 1.1504 | -0.02% | 1.64% | 4.00% | 116.78 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.3039 | 1.3329 | -0.01% | 1.61% | 3.98% | 18.61 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0792 | 1.4832 | -0.02% | 1.52% | 3.95% | 40.62 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0921 | 1.4631 | -0.02% | 1.47% | 3.94% | 39.95 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.2993 | 1.7853 | -0.02% | 1.57% | 3.89% | 15.82 | 唐赟 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.1592 | 1.2392 | -0.03% | 1.42% | 3.66% | 5.29 | 于海颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0955 | 1.3575 | -0.03% | 1.28% | 3.62% | 0.30 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.1122 | 1.1322 | -0.02% | 1.44% | 3.58% | 8.52 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定开 008352 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0763 | 1.1213 | -0.02% | 1.07% | 3.52% | 25.71 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0763 | 1.4303 | -0.02% | 1.32% | 3.52% | 0.61 | 唐赟 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0891 | 1.4081 | -0.02% | 1.27% | 3.52% | 7.91 | 于海颖 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0169 | 1.0269 | -0.01% | 1.19% | 3.26% | 52.62 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0141 | 1.0241 | -0.01% | 1.09% | 3.03% | 0.10 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0780 | 1.0860 | 0.00% | 1.23% | 2.94% | 2.26 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0575 | 1.1471 | -0.01% | 1.23% | 2.93% | 61.91 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% | 1.47% | 2.85% | 0.02 | 黄莹洁 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0781 | 1.3891 | -0.02% | 0.86% | 2.83% | 10.79 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-06 | 1.0590 | 1.1286 | 0.00% | 1.14% | 2.72% | 0.52 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0177 | 1.2341 | -0.02% | 0.80% | 2.71% | 17.97 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0270 | 1.0270 | -0.02% | 1.38% | 2.68% | 0.75 | 黄莹洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0689 | 1.1649 | -0.02% | 0.82% | 2.63% | 24.77 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0440 | 1.1870 | 0.00% | 0.84% | 2.62% | 0.00 | 张顺晨 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0222 | 1.0222 | -0.02% | 0.64% | 2.61% | 0.02 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0070 | 1.1075 | 0.01% | 1.35% | 2.59% | 78.08 | 于海颖 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0187 | 1.1397 | -0.01% | 0.69% | 2.56% | 43.69 | 季参平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0162 | 1.1002 | -0.01% | 0.77% | 2.48% | 30.50 | 连端清 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0156 | 1.0966 | -0.03% | 0.54% | 2.46% | 17.50 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0060 | 1.0570 | -0.02% | 0.55% | 2.44% | 60.69 | 季参平 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.2458 | 1.2458 | -0.02% | 0.66% | 2.42% | 0.05 | 连端清 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0643 | 1.2406 | -0.02% | 0.72% | 2.37% | 19.90 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-06 | 1.0430 | 1.0680 | -0.03% | 0.48% | 2.32% | 0.04 | 张顺晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0800 | 1.2346 | -0.01% | 0.72% | 2.30% | 92.27 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银环球精选混合(QDII) 519696 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 12-05 | 2.2320 | 3.0230 | -0.58% | -1.33% | 2.29% | 0.75 | 陈俊华 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0661 | 1.2321 | 0.00% | 0.79% | 2.26% | 35.97 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0183 | 1.3703 | -0.02% | 0.38% | 2.13% | 9.35 | 季参平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0353 | 1.1917 | -0.02% | 0.50% | 2.09% | 0.00 | 黄莹洁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0551 | 1.3060 | -0.03% | 0.38% | 2.03% | 57.46 | 季参平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.2156 | 1.2156 | 0.00% | 0.59% | 1.85% | 0.00 | 连端清 | 限大额 | - | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | 0.40% | 1.84% | 5.57 | 连端清 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0125 | 1.8715 | -0.01% | 0.29% | 1.55% | 19.50 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-06 | 1.0095 | 1.8015 | -0.01% | 0.10% | 1.15% | 1.45 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.6641 | 1.6641 | 0.01% | -0.92% | 0.25% | 2.35 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.3352 | 1.6732 | -0.02% | -1.27% | 0.15% | 11.25 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 季参平 | 开放申购 | - | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.0970 | 1.1970 | 0.01% | -0.46% | -0.25% | 39.37 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.2658 | 1.6008 | -0.02% | -1.62% | -0.41% | 0.15 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.4220 | 1.4820 | 0.00% | -1.11% | -0.63% | 4.05 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.1592 | 1.1592 | -0.12% | -1.11% | -0.63% | 0.76 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.2160 | 1.7940 | 0.08% | -0.98% | -0.65% | 5.94 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.2280 | 1.8460 | 0.00% | -0.97% | -0.65% | 8.93 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9742 | 0.9742 | 0.01% | -1.22% | -0.74% | 6.59 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.4470 | 1.5790 | 0.00% | -1.16% | -0.75% | 7.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1110 | 1.3360 | 0.01% | -1.12% | -0.81% | 7.48 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.1670 | 1.5450 | 0.03% | -1.43% | -0.82% | 32.43 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-04 | 1.1563 | 1.1563 | -0.13% | -1.20% | -0.82% | 76.31 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | -1.81% | -0.82% | 0.00 | 王艺伟 | 暂停申购 | - | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9779 | 0.9779 | -0.38% | -1.01% | -0.83% | 26.83 | 刘兵 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.4010 | 1.4610 | 0.00% | -1.20% | -0.85% | 2.20 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.4400 | 1.5720 | 0.00% | -1.23% | -0.89% | 4.50 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.4560 | 1.5250 | 0.00% | -1.22% | -0.90% | 7.62 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.1089 | 1.1089 | 0.01% | -1.17% | -0.90% | 4.95 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3850 | 1.4600 | 0.00% | -1.35% | -0.93% | 2.23 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% | -1.98% | -0.94% | 1.78 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 4.3320 | 5.2200 | 0.00% | -1.27% | -1.01% | 44.12 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9651 | 0.9651 | 0.01% | -1.41% | -1.15% | 2.31 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.1576 | 1.5126 | 0.03% | -1.61% | -1.21% | 4.20 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.3870 | 1.4620 | 0.00% | -1.49% | -1.21% | 1.37 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9690 | 0.9690 | -0.37% | -1.21% | -1.23% | 11.03 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.5252 | 1.5252 | 0.04% | -1.40% | -1.33% | 0.17 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.0998 | 1.3078 | 0.10% | -0.72% | -1.52% | 5.05 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.4620 | 1.4620 | 0.04% | -1.60% | -1.72% | 0.41 | 唐赟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.1350 | 1.5985 | -0.04% | -4.68% | -1.78% | 59.30 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9712 | 0.9712 | 0.01% | -1.98% | -1.86% | 1.13 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9686 | 0.9686 | 0.01% | -2.02% | -1.96% | 0.05 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.0659 | 1.2629 | 0.10% | -0.93% | -1.98% | 0.04 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.2317 | 1.2317 | -0.05% | -4.87% | -2.18% | 17.62 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9787 | 0.9787 | -0.01% | -2.34% | -2.31% | 10.61 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9680 | 0.9680 | -0.01% | -2.55% | -2.69% | 3.53 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9697 | 0.9697 | -0.57% | -2.36% | -2.96% | 1.52 | 刘兵 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9469 | 0.9469 | -0.64% | -3.16% | -2.97% | 3.45 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -2.44% | -3.04% | 1.46 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9625 | 0.9625 | -0.58% | -2.55% | -3.35% | 0.10 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-05 | 0.9393 | 0.9393 | -0.63% | -3.35% | -3.36% | 1.82 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9901 | 1.0051 | 0.00% | -1.96% | -3.37% | 0.65 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9379 | 0.9379 | 0.01% | -2.62% | -3.42% | 0.12 | 于海颖 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9782 | 1.0032 | 0.00% | -2.03% | -3.48% | 0.50 | 魏玉敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.2779 | 1.3149 | -0.05% | -3.12% | -3.63% | 0.28 | 余李平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8659 | 0.8659 | 0.13% | -7.39% | -4.49% | 14.16 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.8289 | 1.8289 | 0.12% | -7.67% | -4.67% | 15.32 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.0590 | 2.0590 | -0.10% | -5.81% | -5.07% | 65.97 | 杨浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.8086 | 1.8086 | 0.12% | -7.95% | -5.24% | 7.37 | 田彧龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.7050 | 1.7050 | 0.65% | -7.49% | -5.33% | 0.50 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.4470 | 1.4470 | -0.21% | -5.36% | -5.79% | 2.38 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 2.5522 | 2.5522 | 0.19% | -5.02% | -5.93% | 34.02 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 2.5217 | 2.5217 | 0.19% | -5.30% | -6.48% | 2.23 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.2826 | 1.2826 | 0.12% | -7.47% | -6.71% | 2.22 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-04 | 1.1376 | 1.1376 | -0.30% | -4.78% | -6.98% | 0.42 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.2603 | 1.2603 | 0.13% | -7.66% | -7.08% | 0.70 | 魏玉敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-04 | 1.1338 | 1.1338 | -0.30% | -4.92% | -7.29% | 4.29 | 蔡铮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.16% | -9.62% | -7.32% | 23.89 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 12-06 | 4.3740 | 4.3740 | 0.14% | -9.89% | -7.51% | 36.72 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-05 | 0.9074 | 0.9074 | -1.22% | -5.80% | -7.77% | 5.26 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9968 | 0.9968 | 0.15% | -9.96% | -8.04% | 6.76 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 12-05 | 0.9000 | 0.9000 | -1.23% | -6.08% | -8.32% | 2.51 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.7040 | 2.4960 | 0.29% | -5.44% | -8.39% | 5.76 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 3.9783 | 4.7613 | 0.08% | -8.61% | -9.02% | 61.20 | 杨金金 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 3.9250 | 4.2080 | 0.08% | -8.89% | -9.56% | 8.32 | 杨金金 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 2.2957 | 2.2957 | 0.35% | -5.73% | -10.32% | 14.85 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.7891 | 1.7891 | 0.35% | -5.90% | -10.52% | 8.78 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 吧 档案 | 股票型 | 12-06 | 1.6550 | 4.1300 | 0.36% | -5.86% | -10.59% | 25.74 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.6835 | 1.7805 | 0.35% | -6.18% | -11.06% | 5.44 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8210 | 0.8210 | 0.02% | -3.33% | -11.95% | 18.51 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 12-05 | 0.9002 | 0.9002 | -0.86% | -0.42% | -12.00% | 99.11 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7614 | 0.7614 | 0.45% | -8.12% | -12.10% | 31.32 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.1578 | 1.1578 | 0.12% | -10.18% | -12.33% | 3.87 | 高扬 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 3.2130 | 3.6130 | 0.09% | -4.52% | -12.43% | 83.01 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8316 | 0.8316 | 0.47% | -8.76% | -12.62% | 28.06 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.0248 | 2.0348 | 1.43% | -9.55% | -12.85% | 3.37 | 芮晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.1435 | 1.1435 | 0.12% | -10.45% | -12.86% | 1.92 | 高扬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银核心资产混合 006202 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.4565 | 1.4565 | 0.18% | -8.19% | -13.08% | 0.53 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.5030 | 1.5980 | 0.33% | -7.96% | -13.12% | 3.51 | 陈俊华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8159 | 0.8159 | 0.47% | -9.12% | -13.32% | 1.28 | 韩威俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.0042 | 2.0042 | 1.43% | -9.83% | -13.35% | 1.28 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-05 | 0.7667 | 0.7667 | -1.54% | -9.62% | -13.46% | 17.23 | 刘兵 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8440 | 0.8440 | 0.14% | -7.26% | -13.59% | 15.47 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.1854 | 1.1854 | 0.06% | -3.17% | -13.86% | 24.16 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.5827 | 2.5827 | 0.07% | -2.62% | -13.97% | 30.30 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-05 | 0.7572 | 0.7572 | -1.55% | -9.89% | -13.97% | 3.35 | 刘兵 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8341 | 0.8341 | 0.14% | -7.54% | -14.10% | 0.02 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.1370 | 1.1370 | 0.19% | -4.91% | -14.22% | 15.09 | 王崇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7863 | 3.8201 | 0.28% | -9.00% | -14.30% | 60.80 | 王崇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 2.0000 | 2.4600 | 0.00% | -3.85% | -14.35% | 10.09 | 郭斐 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 2.5516 | 2.5516 | 0.07% | -2.91% | -14.48% | 1.98 | 郭斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.7745 | 2.9585 | 0.55% | -7.60% | -15.32% | 16.90 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.7539 | 1.7539 | 0.55% | -7.88% | -15.84% | 3.92 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.3958 | 0.3958 | 0.28% | -8.46% | -16.45% | 1.57 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.56% | -7.93% | -16.47% | 22.90 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.3949 | 0.3949 | 0.28% | -8.50% | -16.53% | 0.29 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8315 | 0.8315 | 1.46% | -7.74% | -16.83% | 1.73 | 芮晨 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.8081 | 2.3381 | 0.06% | -10.59% | -17.01% | 5.38 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.8247 | 0.8247 | 1.46% | -8.12% | -17.51% | 0.53 | 芮晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.8187 | 1.8207 | 0.07% | -10.86% | -17.52% | 0.02 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.5630 | 1.8630 | 0.38% | -11.08% | -17.72% | 45.91 | 沈楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 0.8266 | 3.9446 | 0.05% | -10.33% | -18.22% | 13.63 | 陈孜铎 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.6240 | 1.6240 | 0.80% | -14.57% | -18.85% | 1.22 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7345 | 0.7345 | 0.15% | -13.54% | -20.41% | 23.81 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.5924 | 0.5924 | 0.71% | -14.70% | -21.48% | 16.76 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 4.1730 | 5.0650 | 0.00% | -13.15% | -21.84% | 51.22 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.5836 | 0.5836 | 0.71% | -14.95% | -21.95% | 0.39 | 周中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.5363 | 0.5363 | 0.68% | -14.94% | -22.32% | 18.54 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7882 | 0.8512 | 0.05% | -12.24% | -23.79% | 30.76 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 4.4733 | 5.5823 | 0.14% | -6.70% | -23.85% | 19.15 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.6441 | 1.6281 | 0.14% | -6.69% | -23.87% | 13.01 | 王少成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.5472 | 0.5472 | 0.83% | -16.07% | -23.97% | 24.91 | 周中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.2305 | 1.2305 | 0.51% | -13.56% | -24.03% | 10.03 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.2109 | 1.2109 | 0.51% | -13.73% | -24.34% | 9.32 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7701 | 0.8331 | 0.05% | -12.59% | -24.40% | 2.17 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0935 | 1.2595 | 0.09% | -12.83% | -24.67% | 34.22 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 2.8354 | 3.6684 | 0.02% | -14.26% | -24.80% | 51.10 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.7816 | 0.7816 | -0.29% | -15.21% | -24.82% | 34.03 | 何帅 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 3.5389 | 4.9899 | 0.08% | -12.80% | -24.84% | 62.62 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0799 | 1.2459 | 0.08% | -13.10% | -25.12% | 3.11 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 3.5131 | 3.5131 | 0.07% | -13.00% | -25.16% | 1.83 | 刘鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 2.8017 | 2.8017 | 0.01% | -14.52% | -25.25% | 2.76 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.4826 | 1.5936 | -0.35% | -15.38% | -26.93% | 22.29 | 何帅 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.8355 | 0.8775 | 1.31% | -21.86% | -33.45% | 3.75 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 0.8322 | 0.8322 | 1.31% | -21.93% | -33.57% | 0.47 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 1.93% | - | 0.19 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% | 1.83% | - | 0.68 | 姬静 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9825 | 0.9825 | 0.01% | -1.55% | - | 1.98 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9775 | 0.9775 | 0.01% | -1.86% | - | 2.12 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9729 | 0.9729 | -0.15% | -1.63% | - | 1.06 | 郭若 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9774 | 0.9774 | -0.15% | -1.33% | - | 1.25 | 郭若 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9134 | 0.9134 | 0.07% | -8.07% | - | 1.13 | 封晴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9172 | 0.9172 | 0.08% | -7.79% | - | 2.10 | 封晴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 1.6587 | 1.6587 | 0.01% | -1.11% | - | 0.01 | 王艺伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.5561 | 1.5561 | 0.37% | -11.35% | - | 1.00 | 沈楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 1.83% | - | 2.29 | 姬静 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0221 | 1.0221 | -0.01% | 1.90% | - | 1.33 | 姬静 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.4766 | 1.4766 | -0.36% | -15.65% | - | 0.01 | 何帅 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9802 | 0.9802 | -0.04% | - | - | 0.90 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-06 | 0.9829 | 0.9829 | -0.04% | - | - | 1.73 | 周珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 12-05 | 0.9033 | 0.9033 | -0.86% | - | - | 1.21 | 邵文婷 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9556 | 0.9556 | 0.14% | - | - | 2.59 | 黄鼎 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9530 | 0.9530 | 0.14% | - | - | 2.35 | 黄鼎 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | - | - | 2.27 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | - | - | 3.92 | 楼慧源 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-06 | 1.2000 | 1.2000 | 0.02% | - | - | 0.00 | 魏玉敏 | 开放申购 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-06 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | - | - | 0.00 | 张顺晨 等 | 开放申购 | - | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0099 | 1.0099 | -0.08% | - | - | 0.84 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-06 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | - | - | 0.35 | 徐嘉辰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-06 | 1.2774 | 1.2774 | -0.05% | - | - | 0.30 | 余李平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-01 | 1.0044 | 1.0044 | - | - | - | 16.68 | 杨金金 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币A 000710 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5363 | 1.8530% | 1.84% | 1.79% | 0.42% | 758.54 | 季参平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.6021 | 2.0980% | 2.09% | 2.04% | 0.48% | 2.58 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5222 | 2.0740% | 2.07% | 2.08% | 0.46% | 40.33 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5887 | 2.3230% | 2.32% | 2.33% | 0.52% | 85.58 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5468 | 2.1630% | 2.12% | 2.06% | 0.49% | 5.40 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.7776 | 2.3660% | 2.29% | 2.18% | 0.53% | 279.74 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.7121 | 2.1210% | 2.04% | 1.93% | 0.47% | 1.64 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.6228 | 2.3100% | 2.33% | 2.40% | 0.55% | 234.80 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5565 | 2.0640% | 2.10% | 2.16% | 0.49% | 0.99 | 黄莹洁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5099 | 2.0330% | 1.96% | 1.91% | 0.48% | 3.04 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5758 | 2.2770% | 2.21% | 2.15% | 0.54% | 2.82 | 季参平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.5887 | 2.3230% | 2.32% | 2.33% | 0.49% | 34.42 | 黄莹洁 | 开放申购 | - | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-06 | 0.4811 | 1.9180% | 1.87% | 1.82% | 0.43% | 494.71 | 连端清 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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交银深证300价值ETF 159913 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.8380 | 1.8380 | 0.71% | 1.8370 | 0.05% | 0.49 | 邵文婷 |
交银上证180公司治理ETF 510010 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-06 | 1.3050 | 1.4530 | -0.23% | 1.3070 | -0.15% | 2.30 | 邵文婷 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 48 | 1.05% | 2,521.40 | 511,920.31 | ||
2 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 36 | 0.97% | 5,511.12 | 474,948.08 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 30 | 0.87% | 236.04 | 424,522.37 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.62% | 1,122.28 | 302,803.69 | ||
5 | 603882 | 金域医学 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.54% | 4,203.86 | 262,152.45 | ||
6 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.52% | 1,165.10 | 252,418.96 | ||
7 | 002304 | 洋河股份 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.44% | 1,654.53 | 214,095.54 | ||
8 | 002049 | 紫光国微 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.41% | 2,329.13 | 203,100.35 | ||
9 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.34% | 590.61 | 165,866.70 | ||
10 | 000733 | 振华科技 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.33% | 2,013.36 | 163,021.65 |
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