交银成长动力一年持有混合A(011275)基金净值_估值

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交银成长动力一年持有混合A(011275

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单位净值 (2026-01-30): 0.7783-2.60%; 近1月：4.86%; 近1年：14.84%

累计净值: 0.7783; 近3月：-3.48%; 近3年：-5.25%

: 近6月：-2.11%; 成立来：-22.17%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.97亿元（2025-12-31）	基金经理：周中
成立日：2021-06-11	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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泡泡玛特	7.95%	--	股吧
金山办公	5.12%	-3.21%	股吧
贝壳-W	5.09%	--	股吧
恒瑞医药	4.22%	0.09%	股吧
阿里巴巴-W	4.20%	--	股吧
美团-W	3.52%	--	股吧
药明康德	3.51%	-2.88%	股吧
毛戈平	3.43%	--	股吧
中芯国际	3.26%	--	股吧

前十持仓占比合计：49.33%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎捷转债 0.17% --
前一持仓占比合计：0.17%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎捷转债	0.17%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-30	0.7783	0.7783	-2.60%
01-29	0.7991	0.7991	3.00%
01-28	0.7758	0.7758	1.04%
01-27	0.7678	0.7678	-0.39%
01-26	0.7708	0.7708	-0.94%
01-23	0.7781	0.7781	0.72%
01-22	0.7725	0.7725	0.80%
01-21	0.7664	0.7664	-0.56%
01-20	0.7707	0.7707	1.09%
01-19	0.7624	0.7624	-0.42%
01-16	0.7656	0.7656	-1.23%

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交银成长动力一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	4.86%	-3.48%	-2.11%	5.39%	14.84%	53.54%	-5.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.74%	6.82%	6.94%	23.55%	7.32%	42.67%	68.53%	19.49%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1920 \| 5146	3039 \| 5106	4601 \| 4929	4425 \| 4728	3041 \| 5106	4041 \| 4481	2407 \| 4012	2657 \| 3344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-13.94%	12.41%	-0.96%	12.05%	0.16%	21.11%	-1.20%	-1.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4716 \| 5130	3792 \| 4965	3548 \| 4794	433 \| 4617	1469 \| 4611	204 \| 4543	1812 \| 4440	1808 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.36%	17.99%	-22.05%	-25.52%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4103 \| 5130	326 \| 4611	2845 \| 4209	1875 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 101.76%
2024-12-31 89.55%
2024-06-30 171.75%
2023-12-31 246.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	101.76%
2024-12-31	89.55%
2024-06-30	171.75%
2023-12-31	246.02%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-11~至今周中 4年又235天 -22.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-11~至今	周中	4年又235天	-22.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	四年多了还赔钱呢这水平也太太太那个了吧	股友1X151a3017	01-28 21:17
63	1	真的是很恶心	股友1X151a3017	01-28 19:08
54	1	这支基金一发行就买了，一直亏了几年	基民811310D39i	01-28 19:05
49	1	唉，亏了2万多出来了。	股友0115K9698A	01-28 19:05
29	0	泡泡玛特买多了	基民b1YCLh	01-28 12:18
30	0	$交银成长动力一年持有混合A$发现你持有的票一直跌	起77777起	01-27 14:27
74	0	很明显他在高位接盘，守到价位跌下来就出货了	福到运到	01-24 13:28
36	0	要求换下周中！	基民b1YCLh	01-21 20:47
44	0	公告交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金20	基金资讯	01-21 09:20
81	1	东杰智能明天正式复牌！停牌是为了发行股份购买资产的	墨羽_相信常识	01-16 22:22
80	1	$交银成长动力一年持有混合A$大盘四千多家上涨，你	起77777起	01-16 22:20
49	0	交银施罗德在害投资人！看看选的股票乱七八糟	基民5692nF6025	01-14 10:34
66	1	$交银成长动力一年持有混合A$此基金经理纯粹在这恶	不相信大盘能跌成0	01-06 15:15
49	0	个基金！！！！	基民20gH570768	12-30 20:55
44	0	惊喜！发现同泰产业升级C的重股东杰智能，净利润直接	珊瑚深海沉淀投资	12-30 12:12
50	0	不想被“通道优势”碾压？008998普惠版上车：9	静待黑天鹅	12-30 11:59
42	0	后悔死了，我卖飞008998去追了AI概念，结果两	长象观道	12-26 10:49
54	0	天天都跌，没有一天是不跌的。	基民718tv21953	12-25 15:23
59	0	我去个逼！！！！有脸吗？？？	基民20gH570768	12-24 21:01
50	0	$交银成长动力一年持有混合A$今天4000多家上涨	起77777起	12-24 13:41

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