净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-22)
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挖掘数据产业链机遇
21.26%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
15.01%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
6.88%近3年交银国企改革灵...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.0665 | 1.1575 | 0.03% |
09-19 | 1.0662 | 1.1572 | -0.02% |
09-18 | 1.0664 | 1.1574 | -0.03% |
09-17 | 1.0667 | 1.1577 | 0.05% |
09-16 | 1.0662 | 1.1572 | 0.05% |
09-15 | 1.0657 | 1.1567 | 0.03% |
09-12 | 1.0654 | 1.1564 | 0.03% |
09-11 | 1.0651 | 1.1561 | 0.01% |
09-10 | 1.0650 | 1.1560 | -0.08% |
09-09 | 1.0658 | 1.1568 | -0.03% |
09-08 | 1.0661 | 1.1571 | -0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.08% | 0.08% | -0.08% | 0.88% | 0.29% | 1.85% | 6.11% | 8.12% |
同类平均 | 0.05% | 0.02% | -0.23% | 0.85% | 0.35% | 2.09% | 6.33% | 8.60% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
跟踪标的 | 0.03% | -0.12% | -0.25% | -0.12% | -1.11% | -0.43% | 0.39% | 0.42% |
同类排名 | 171 | 631 | 204 | 630 | 234 | 608 | 146 | 578 | 240 | 558 | 218 | 518 | 153 | 351 | 150 | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 32.13%
近1年 20.55%
近1年 15.77%
近1年 15.65%
近1年 10.28%
近1年 1.85%
日涨幅4.29%
日涨幅4.28%
日涨幅3.49%
日涨幅3.49%
日涨幅2.70%
日涨幅2.70%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 114人 |
鹏华丰禄债券 | 96人 |
南方中债7-10年国开 | 118人 |
交银稳利中短债债券A | 101人 |
易方达中债新综指发起式 | 95人 |
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