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交银中债1-3年农发债指数A(006745
)

单位净值 (2024-12-20)

1.04590.19%
近1月:1.45%
近1年:5.17%

累计净值

1.1949
近3月:1.53%
近3年:10.83%

近6月:2.63%
成立来:20.97%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:81.66亿元(2024-09-30)基金经理:张顺晨
成 立 日:2019-01-23管 理 人交银施罗德基金基金评级
跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.02%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0459 1.1949 0.19%
    12-19 1.0439 1.1929 0.06%
    12-18 1.0433 1.1923 -0.05%
    12-17 1.0438 1.1928 -0.03%
    12-16 1.0441 1.1931 0.13%
    12-13 1.0427 1.1917 0.20%
    12-12 1.0406 1.1896 0.07%
    12-11 1.0399 1.1889 0.07%
    12-10 1.0392 1.1882 0.19%
    12-09 1.0372 1.1862 0.09%
    12-06 1.0363 1.1853 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    1.45%
    1.53%
    2.63%
    4.72%
    5.17%
    8.14%
    10.83%
    同类平均
    0.25%
    1.41%
    1.62%
    2.68%
    4.94%
    5.36%
    8.57%
    11.50%
    沪深300
    -0.14%
    -1.46%
    22.70%
    12.12%
    14.47%
    19.11%
    2.58%
    -19.52%
    跟踪标的
    0.15%
    0.57%
    0.55%
    0.36%
    0.20%
    0.51%
    0.11%
    -1.13%
    同类排名
    168 | 553
    202 | 542
    231 | 520
    198 | 487
    175 | 400
    172 | 389
    162 | 311
    143 | 252
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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