交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金净值_估值

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交银中债1-3年农发债指数A(006745

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单位净值 (2024-12-20): 1.04590.19%; 近1月：1.45%; 近1年：5.17%

累计净值: 1.1949; 近3月：1.53%; 近3年：10.83%

: 近6月：2.63%; 成立来：20.97%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：81.66亿元（2024-09-30）	基金经理：张顺晨
成立日：2019-01-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.02%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 12.05% --
23农发 10.99% --
21农发 10.55% --
23农发 10.40% --
21农发 10.09% --
前五持仓占比合计：54.08%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0459	1.1949	0.19%
12-19	1.0439	1.1929	0.06%
12-18	1.0433	1.1923	-0.05%
12-17	1.0438	1.1928	-0.03%
12-16	1.0441	1.1931	0.13%
12-13	1.0427	1.1917	0.20%
12-12	1.0406	1.1896	0.07%
12-11	1.0399	1.1889	0.07%
12-10	1.0392	1.1882	0.19%
12-09	1.0372	1.1862	0.09%
12-06	1.0363	1.1853	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.45%	1.53%	2.63%	4.72%	5.17%	8.14%	10.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.15%	0.57%	0.55%	0.36%	0.20%	0.51%	0.11%	-1.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 553	202 \| 542	231 \| 520	198 \| 487	175 \| 400	172 \| 389	162 \| 311	143 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.62%	0.88%	1.34%	0.78%	0.46%	1.15%	0.48%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 526	305 \| 495	121 \| 447	160 \| 408	122 \| 365	194 \| 358	188 \| 348	179 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.90%	2.53%	3.60%	2.51%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 408	147 \| 341	141 \| 309	80 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-13~至今	张顺晨	222天	3.08%
2023-06-09~2024-05-12	季参平张顺晨	338天	3.04%
2021-12-17~2023-06-08	季参平	1年又173天	4.30%
2021-08-19~2021-12-16	魏玉敏季参平	119天	0.92%
2019-12-31~2021-08-18	魏玉敏	1年又231天	4.97%

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2024-09-24	每份派现金0.0100元
2024-06-25	每份派现金0.0100元
2024-04-11	每份派现金0.0080元
2023-05-25	每份派现金0.0200元
2022-12-23	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0100元
2021-12-15	每份派现金0.0110元
2021-06-23	每份派现金0.0180元
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