净值估算(24-07-22 13:22)
单位净值 (2024-07-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.0318 | 1.1708 | 0.03% |
07-18 | 1.0315 | 1.1705 | -0.02% |
07-17 | 1.0317 | 1.1707 | 0.00% |
07-16 | 1.0317 | 1.1707 | 0.00% |
07-15 | 1.0317 | 1.1707 | 0.04% |
07-12 | 1.0313 | 1.1703 | 0.03% |
07-11 | 1.0310 | 1.1700 | 0.04% |
07-10 | 1.0306 | 1.1696 | 0.02% |
07-09 | 1.0304 | 1.1694 | 0.07% |
07-08 | 1.0297 | 1.1687 | -0.09% |
07-05 | 1.0306 | 1.1696 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.29% | 0.63% | 2.20% | 2.32% | 3.37% | 6.18% | 9.61% |
同类平均 | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 2.32% | 2.47% | 3.54% | 6.55% | 11.08% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
跟踪标的 | -0.16% | 0.06% | 0.02% | 0.46% | -0.12% | -0.04% | -0.85% | -0.98% |
同类排名 | 232 | 495 | 170 | 489 | 330 | 453 | 207 | 412 | 195 | 404 | 182 | 346 | 158 | 285 | 133 | 209 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
近1年 13.41%
近1年 7.50%
近1年 7.39%
近1年 7.29%
近1年 7.21%
近1年 7.13%
近1年 3.37%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 91人 |
广发中债1-3年农发债 | 105人 |
南方1-3年国开债A | 82人 |
招商中证白酒指数(LO | 81人 |
招商产业债券A | 77人 |
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