交银稳固收益债券A(519726)基金净值_估值

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交银稳固收益债券A(519726

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.19920.46%; 近1月：1.58%; 近1年：6.17%

累计净值: 1.6585; 近3月：9.49%; 近3年：10.72%

: 近6月：5.63%; 成立来：83.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.68亿元（2024-09-30）	基金经理：周珊珊
成立日：2013-04-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	2.29%	0.70%	股吧
中际旭创	2.01%	0.05%	股吧
亨通光电	1.77%	-0.92%	股吧
阿里巴巴-W	1.43%	--	股吧
赛腾股份	1.35%	1.79%	股吧
三花智控	1.17%	-1.28%	股吧
沪电股份	1.11%	-0.84%	股吧
立讯精密	0.82%	-0.94%	股吧
东方财富	0.80%	1.01%	股吧
双林股份	0.78%	7.68%	股吧

前十持仓占比合计：13.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 26.32% --
24鄂交 9.18% --
24张江 9.16% --
21南京 8.47% --
20建信 5.57% --
前五持仓占比合计：58.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	26.32%	--
24鄂交	9.18%	--
24张江	9.16%	--
21南京	8.47%	--
20建信	5.57%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1992	1.6585	0.46%
12-19	1.1937	1.6533	0.41%
12-18	1.1888	1.6488	0.39%
12-17	1.1842	1.6445	-0.12%
12-16	1.1856	1.6458	-0.07%
12-13	1.1864	1.6465	-0.20%
12-12	1.1888	1.6488	0.17%
12-11	1.1868	1.6469	0.21%
12-10	1.1843	1.6446	0.35%
12-09	1.1802	1.6407	0.04%
12-06	1.1797	1.6403	0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.08%	1.58%	9.49%	5.63%	5.94%	6.17%	5.17%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 1283	357 \| 1269	206 \| 1238	186 \| 1196	356 \| 1094	458 \| 1085	526 \| 913	60 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.34%	1.41%	-1.73%	-1.68%	-4.48%	3.16%	2.75%	-1.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 1251	345 \| 1208	1002 \| 1173	879 \| 1121	983 \| 1075	7 \| 1035	181 \| 995	659 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.46%	4.37%	4.93%	1.88%	4.22%	5.43%	1.20%	-5.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	596 \| 1121	5 \| 955	382 \| 782	487 \| 632	426 \| 548	53 \| 500	281 \| 499	224 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 200.91%
2023-12-31 444.99%
2023-06-30 206.64%
2022-12-31 285.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	200.91%
2023-12-31	444.99%
2023-06-30	206.64%
2022-12-31	285.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	周珊珊	2年又166天	3.08%
2022-04-21~2022-07-08	唐赟周珊珊	78天	7.40%
2020-07-23~2022-04-20	唐赟	1年又271天	2.31%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.69%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	8.49%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.1030元
2016-05-25	每份基金份额折算0.9334份
2015-06-26	每份派现金0.0300元
2015-06-17	每份派现金0.0300元
2015-06-05	每份派现金0.0350元
2015-05-29	每份派现金0.0200元
2015-04-27	每份派现金0.0300元
2015-04-08	每份派现金0.0500元
2015-04-02	每份派现金0.0160元
2015-03-06	每份派现金0.0300元
2015-01-27	每份派现金0.0300元

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