交银荣祥保本混合(519726)基金净值_估值

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交银荣祥保本混合(519726

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净值估算(19-02-18 15:00)

1.0720

0.00000.00%

保本期收益：7.20%

近6月：1.52%

单位净值 (2019-02-18): 1.07200.00%; 近1月：0.28%; 近1年：5.10%

累计净值: 1.4440; 近3月：0.75%; 近3年：5.11%

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：5.16亿元（2018-12-31）	基金经理：于海颖
成立日：2013-04-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
保本周期：3年(2016.05.26~2019.05.27) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18杭州 18.52% --
18江苏 18.51% --
18宁波 18.51% --
18广州 18.50% --
16石化01 9.64% --
前五持仓占比合计：83.68%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-18	1.0720	1.4440	0.00%
02-15	1.0720	1.4440	0.09%
02-14	1.0710	1.4430	0.00%
02-13	1.0710	1.4430	0.00%
02-12	1.0710	1.4430	0.00%
02-11	1.0710	1.4430	0.09%
02-01	1.0700	1.4420	0.00%
01-31	1.0700	1.4420	0.00%
01-30	1.0700	1.4420	0.00%
01-29	1.0700	1.4420	0.00%
01-28	1.0700	1.4420	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2019-02-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	0.75%	1.52%	0.47%	5.10%	7.20%	5.11%
同类平均	0.16%	0.44%	0.82%	1.21%	0.78%	2.49%	5.67%	8.01%
沪深300	4.21%	8.76%	5.77%	6.69%	14.45%	-13.14%	0.71%	12.84%
同类排名	27 \| 38	27 \| 38	25 \| 38	19 \| 38	30 \| 38	2 \| 38	11 \| 38	9 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.66%	1.83%	1.17%	1.68%	-0.10%	0.70%	0.50%	0.10%
同类平均	0.16%	0.79%	0.31%	0.78%	0.50%	0.95%	0.90%	0.60%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	10 \| 53	6 \| 68	6 \| 87	10 \| 109	92 \| 115	83 \| 115	80 \| 116	103 \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.43%	1.20%	-5.43%	20.93%	17.80%	--	--	--
同类平均	2.05%	2.98%	-0.20%	17.31%	16.24%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	1 \| 53	99 \| 115	83 \| 86	18 \| 46	16 \| 39	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 0.37%
2017-06-30 0.29%
2016-12-31 41.38%
2016-06-30 22.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	0.37%
2017-06-30	0.29%
2016-12-31	41.38%
2016-06-30	22.72%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-22~至今	于海颖	1年又241天	6.88%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.40%
2017-03-31~2017-06-09	孙超	70天	-0.30%
2016-06-20~2017-03-30	孙超章妍	283天	0.00%
2015-11-07~2016-06-19	孙超	225天	-1.55%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-25	每份基金份额折算0.9334份
2015-06-26	每份派现金0.0300元
2015-06-17	每份派现金0.0300元
2015-06-05	每份派现金0.0350元
2015-05-29	每份派现金0.0200元
2015-04-27	每份派现金0.0300元
2015-04-08	每份派现金0.0500元
2015-04-02	每份派现金0.0160元
2015-03-06	每份派现金0.0300元
2015-01-27	每份派现金0.0300元
2015-01-13	每份派现金0.0300元

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