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净值估算(18-01-19 15:00)

1.0160
0.00000.00%
保本期收益1.60%
近6月:0.69%

单位净值 (2018-01-19)

1.01600.00%
近1月:0.40%
近1年:1.50%

累计净值

1.3910
近3月:0.30%
近3年:16.41%
基金类型:保本型  |  中低风险基金规模:6.91亿元(2017-12-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2013-04-24管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
保本周期:3年(2016.05.26~2019.05.27) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化5.00%01-19

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.0160 1.3910 0.00%
    01-18 1.0160 1.3910 0.00%
    01-17 1.0160 1.3910 0.00%
    01-16 1.0160 1.3910 0.00%
    01-15 1.0160 1.3910 0.10%
    01-12 1.0150 1.3900 0.00%
    01-11 1.0150 1.3900 0.00%
    01-10 1.0150 1.3900 -0.10%
    01-09 1.0160 1.3910 0.00%
    01-08 1.0160 1.3910 0.10%
    01-05 1.0150 1.3900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.40%
    0.30%
    0.69%
    0.40%
    1.50%
    -1.52%
    16.41%
    同类平均
    0.02%
    0.59%
    0.79%
    1.80%
    0.55%
    3.49%
    4.98%
    20.61%
    沪深300
    1.43%
    6.20%
    9.01%
    14.90%
    6.31%
    28.72%
    32.96%
    27.73%
    同类排名
    33 | 135
    76 | 135
    97 | 135
    120 | 135
    75 | 136
    118 | 135
    51 | 52
    18 | 30
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2017年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2017-06-300.29%
    2016-12-3141.38%
    2016-06-3022.72%
    2015-12-31320.76%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
4695 1 额艹,拿了一年多了还是亏得。大盘这几天这么好,债券 窗外梅花 12-27 10:04
5126 3 我入了两年多了,亏损严重,银行定期存款利息现在也得 马婉一 12-27 10:03
3062 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 12-08 11:04
3004 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 12-08 07:38
3351 0 持有的基本都是不会亏得,只有一个股票人家还涨的不错 窗外梅花 11-01 11:35
3761 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金2017年第3 基金资讯 10-24 21:48
4634 0 同时赎回三只基 时间 份额也都是相差不多的 可就这 诚信为本436 09-02 23:12
5187 0 赶快滚一边去,股票债券都在涨尼玛的反而跌,坑你爹啊 窗外梅花 09-01 11:54
5215 1 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金2017年半年 基金资讯 09-01 11:51
4667 0 再也不会买此破基了 买了10多只基 这个也是挺失 平淡是真436 08-29 09:09
4768 0 又删了?????好!那我就再来一次!!!买了两年了 平淡是真436 08-29 09:05
4671 0 为什么删了我的帖子?怕见光?我说了实话就不敢发表? 平淡是真436 08-29 09:00
4891 0 业绩作假。NMDP我拿几年都是亏的,你显示几年还赢 股友g2u0xQ 08-28 11:30
4919 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金2017年半年 基金资讯 08-25 20:38
9449 1 赶快滚蛋,持有1年了尼玛的亏了这么多 股友8XYQ6q 08-22 06:08
6886 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金2017年第2 基金资讯 07-19 20:19
8139 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混 基金资讯 06-22 08:06
8770 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增聘于海颖女士担任交 基金资讯 06-10 10:23
8718 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 06-08 10:41
8002 0 卡了吗?怎么好几天都没数据??? 平淡是真436 06-08 09:43
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