交银稳固收益债券A(519726)基金净值_估值

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交银稳固收益债券A(519726

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.2014-0.15%; 近1月：0.54%; 近1年：8.43%

累计净值: 1.6605; 近3月：3.12%; 近3年：10.54%

: 近6月：7.45%; 成立来：84.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.99亿元（2024-12-31）	基金经理：姜承操等
成立日：2013-04-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国睿科技	1.38%	-1.29%	股吧
中国移动	0.50%	1.14%	股吧
中航沈飞	0.50%	0.58%	股吧
中航重机	0.50%	0.59%	股吧
中航光电	0.50%	0.24%	股吧
格力电器	0.50%	0.48%	股吧
招商公路	0.49%	-0.47%	股吧
沪电股份	0.44%	-1.29%	股吧
爱玛科技	0.40%	-5.20%	股吧
东阿阿胶	0.39%	-1.60%	股吧

前十持仓占比合计：5.60%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 17.23% --
24国债15 17.23% --
22北京 8.96% --
22北京 8.96% --
24国债11 8.45% --
前五持仓占比合计：60.83%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	17.23%	--
24国债15	17.23%	--
22北京	8.96%	--
22北京	8.96%	--
24国债11	8.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.2014	1.6605	-0.15%
01-22	1.2032	1.6622	0.02%
01-21	1.2030	1.6620	0.07%
01-20	1.2022	1.6613	0.01%
01-17	1.2021	1.6612	0.01%
01-16	1.2020	1.6611	-0.03%
01-15	1.2024	1.6615	-0.08%
01-14	1.2034	1.6624	0.29%
01-13	1.1999	1.6591	-0.11%
01-10	1.2012	1.6603	-0.12%
01-09	1.2027	1.6617	-0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.54%	3.12%	7.45%	-0.33%	8.43%	3.19%	10.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.17%	1.74%	4.47%	0.09%	7.26%	3.69%	1.54%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	919 \| 1285	217 \| 1276	178 \| 1239	197 \| 1196	910 \| 1280	314 \| 1094	514 \| 925	52 \| 746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.41%	2.34%	1.41%	-1.73%	-1.68%	-4.48%	3.16%	2.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 1292	351 \| 1251	345 \| 1208	1002 \| 1173	879 \| 1121	983 \| 1075	7 \| 1035	181 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.48%	-0.46%	4.37%	4.93%	1.88%	4.22%	5.43%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	297 \| 1292	596 \| 1121	5 \| 955	382 \| 782	487 \| 632	426 \| 548	53 \| 500	281 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 200.91%
2023-12-31 444.99%
2023-06-30 206.64%
2022-12-31 285.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	200.91%
2023-12-31	444.99%
2023-06-30	206.64%
2022-12-31	285.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-31~至今	姜承操孙婕衎	24天	-0.55%
2024-12-27~2024-12-30	姜承操	3天	0.10%
2022-07-09~2024-12-26	周珊珊	2年又171天	3.73%
2022-04-21~2022-07-08	唐赟周珊珊	78天	7.40%
2020-07-23~2022-04-20	唐赟	1年又271天	2.31%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.1030元
2016-05-25	每份基金份额折算0.9334份
2015-06-26	每份派现金0.0300元
2015-06-17	每份派现金0.0300元
2015-06-05	每份派现金0.0350元
2015-05-29	每份派现金0.0200元
2015-04-27	每份派现金0.0300元
2015-04-08	每份派现金0.0500元
2015-04-02	每份派现金0.0160元
2015-03-06	每份派现金0.0300元
2015-01-27	每份派现金0.0300元

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