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单位净值 (2025-09-09)

1.2575-0.15%
近1月:1.08%
近1年:15.18%

累计净值

1.7129
近3月:2.85%
近3年:6.45%

近6月:4.03%
成立来:92.92%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.64亿元(2025-06-30)基金经理:姜承操
成 立 日:2013-04-24管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.2575 1.7129 -0.15%
    09-08 1.2594 1.7147 0.17%
    09-05 1.2572 1.7126 0.30%
    09-04 1.2534 1.7091 -0.33%
    09-03 1.2576 1.7130 0.08%
    09-02 1.2566 1.7120 -0.35%
    09-01 1.2610 1.7162 0.13%
    08-29 1.2593 1.7146 0.06%
    08-28 1.2585 1.7138 0.25%
    08-27 1.2553 1.7108 -0.28%
    08-26 1.2588 1.7141 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    1.08%
    2.85%
    4.03%
    4.32%
    15.18%
    9.06%
    6.45%
    同类平均
    0.06%
    1.35%
    3.80%
    4.26%
    5.57%
    11.14%
    10.34%
    8.12%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    270 | 505
    229 | 500
    234 | 491
    190 | 469
    207 | 454
    81 | 433
    215 | 362
    178 | 280
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    一般

    一般

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30106.20%
    2024-12-31160.71%
    2024-06-30442.13%
    2023-12-31444.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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