基金名称：交银荣祥保本混合
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
净值估算(18-06-25 15:00)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考，请以基金管理人披露净值为准。
1.0370
0.00200.00%
- 保本期收益：3.90%
- 近6月：2.67%
单位净值 (2018-06-25)
- 1.03900.19%
- 近1月：0.29%
- 近1年：3.49%
累计净值
- 1.4130
- 近3月：1.07%
- 近3年：-5.03%
交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情> 预计购买费用：1.20元(费率0.12%，节省1.08元。)
- 活期宝转入
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| 债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | 相关资讯 |
| 17北京 | 15.50% | -- | -- |
| 18江苏 | 15.46% | -- | -- |
| 18杭州 | 15.45% | -- | -- |
| 18广州 | 15.45% | -- | -- |
| 18宁波 | 15.45% | -- | -- |
前五持仓占比合计：77.31%
活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化4.65%06-25
活期宝累计销量超11000亿元
定期宝短期理财就选定期宝
7天4.74%14天4.44%
30天5.00%60天4.74%
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
| 06-25 | 1.0390 | 1.4130 | 0.19% |
| 06-22 | 1.0370 | 1.4110 | 0.00% |
| 06-21 | 1.0370 | 1.4110 | 0.10% |
| 06-20 | 1.0360 | 1.4100 | -0.10% |
| 06-19 | 1.0370 | 1.4110 | 0.10% |
| 06-15 | 1.0360 | 1.4100 | 0.00% |
| 06-14 | 1.0360 | 1.4100 | 0.00% |
| 06-13 | 1.0360 | 1.4100 | 0.00% |
| 06-12 | 1.0360 | 1.4100 | 0.00% |
| 06-11 | 1.0360 | 1.4100 | 0.00% |
| 06-08 | 1.0360 | 1.4100 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 每份基金份额折算0.9334份 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-04-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 阶段涨幅 | 0.29% | 0.29% | 1.07% | 2.67% | 2.67% | 3.49% | 3.80% | -5.03% |
| 同类平均 | -0.09% | -0.19% | 0.25% | 1.05% | 1.05% | 2.87% | 5.03% | 3.79% |
| 沪深300 | -5.14% | -6.71% | -8.82% | -11.90% | -11.67% | -1.72% | 15.71% | -24.35% |
| 同类排名 | 3 | 86 | 8 | 86 | 13 | 86 | 5 | 86 | 5 | 86 | 25 | 86 | 36 | 74 | 21 | 24 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 不佳 |
| 18年1季度 | 17年4季度 | 17年3季度 | 17年2季度 | 17年1季度 | 16年4季度 | 16年3季度 | 16年2季度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 1.68% | -0.10% | 0.70% | 0.50% | 0.10% | -0.60% | 0.50% | -0.81% |
| 同类平均 | 0.78% | 0.50% | 0.95% | 0.90% | 0.60% | -0.77% | 1.49% | 0.37% |
| 沪深300 | -3.28% | 5.07% | 4.63% | 6.10% | 4.41% | 1.75% | 3.15% | -1.99% |
| 同类排名 | 10 | 109 | 92 | 115 | 83 | 115 | 80 | 116 | 103 | 120 | 85 | 175 | 130 | 169 | 57 | 71 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 1.20% | -5.43% | 20.93% | 17.80% | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 2.98% | -0.20% | 17.31% | 16.24% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 21.78% | -11.28% | 5.58% | 51.66% | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 99 | 115 | 83 | 86 | 18 | 46 | 16 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2017年1季度投资风格
| 报告期 | 基金换手率 |
| 2017-12-31 | 0.37% |
| 2017-06-30 | 0.29% |
| 2016-12-31 | 41.38% |
| 2016-06-30 | 22.72% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
| 任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
|---|
| 2017-06-22~至今 | 于海颖 | 1年又4天 | 3.59% |
| 2017-06-10~2017-06-21 | 孙超 于海颖 | 11天 | 0.40% |
| 2017-03-31~2017-06-09 | 孙超 | 70天 | -0.30% |
| 2016-06-20~2017-03-30 | 孙超 章妍 | 283天 | 0.00% |
| 2015-11-07~2016-06-19 | 孙超 | 225天 | -1.55% |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
净值估算平均偏差：0.02%下载手机版，净值估算随身看净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。