交银稳固收益债券(519726)基金净值_估值

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交银稳固收益债券(519726

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

1.1312

+0.0002+0.10%

近1月：-0.62%

近1年：5.21%

单位净值 (2020-06-01): 1.13100.09%; 近3月：0.27%; 近3年：13.33%

累计净值: 1.4990; 近6月：3.29%; 成立来：59.05%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：1.24亿元（2020-03-31）	基金经理：凌超
成立日：2013-04-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
涪陵榨菜	1.03%	0.50%	股吧
XD桃李面	1.02%	1.56%	股吧
三全食品	1.01%	2.61%	股吧
长春高新	0.97%	0.74%	股吧
恒顺醋业	0.50%	1.12%	股吧

前十持仓占比合计：4.53%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 39.51% --
21国债⑺ 38.08% --
国开1801 7.07% --
康弘转债 0.50% --
翔港转债 0.00% --
前五持仓占比合计：85.16%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	39.51%	--
21国债⑺	38.08%	--
国开1801	7.07%	--
康弘转债	0.50%	--
翔港转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.1310	1.4990	0.09%
05-29	1.1300	1.4980	0.09%
05-28	1.1290	1.4970	0.00%
05-27	1.1290	1.4970	-0.18%
05-26	1.1310	1.4990	-0.09%
05-25	1.1320	1.5000	-0.09%
05-22	1.1330	1.5010	-0.09%
05-21	1.1340	1.5010	0.00%
05-20	1.1340	1.5010	-0.09%
05-19	1.1350	1.5020	-0.09%
05-18	1.1360	1.5030	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-06-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.62%	0.27%	3.29%	1.71%	5.21%	9.17%	13.33%
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
同类排名	1427 \| 2339	1135 \| 2289	1683 \| 2159	929 \| 2037	1583 \| 2103	1000 \| 1752	924 \| 1248	772 \| 1094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.62%	2.30%	1.02%	0.28%	0.56%	0.66%	1.83%	1.17%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1178 \| 2160	369 \| 2110	1104 \| 1967	1128 \| 1825	28 \| 33	9 \| 52	6 \| 67	6 \| 86
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.22%	5.43%	1.20%	-5.43%	20.93%	17.80%	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	851 \| 2110	1 \| 52	99 \| 114	83 \| 86	18 \| 46	16 \| 39	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 30.72%
2017-12-31 0.37%
2017-06-30 0.58%
2016-12-31 41.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	30.72%
2017-12-31	0.37%
2017-06-30	0.58%
2016-12-31	41.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-15~至今	凌超	1年又79天	5.31%
2019-02-28~2019-03-14	于海颖凌超	14天	0.00%
2017-06-22~2019-02-27	于海颖	1年又250天	6.78%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.40%
2017-03-31~2017-06-09	孙超	70天	-0.30%

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393	垃圾基金，亏亏亏亏亏。	基民OL6sti	01-02 21:26
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731	持有3年多了，亏亏亏，亏死了。	基民OL6sti	12-03 21:33
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-25	每份基金份额折算0.9334份
2015-06-26	每份派现金0.0300元
2015-06-17	每份派现金0.0300元
2015-06-05	每份派现金0.0350元
2015-05-29	每份派现金0.0200元
2015-04-27	每份派现金0.0300元
2015-04-08	每份派现金0.0500元
2015-04-02	每份派现金0.0160元
2015-03-06	每份派现金0.0300元
2015-01-27	每份派现金0.0300元
2015-01-13	每份派现金0.0300元

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