基金名称：交银荣祥保本混合
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
净值估算(18-09-21 15:00)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考，请以基金管理人披露净值为准。
1.0580
0.00100.00%
- 保本期收益：5.90%
- 近6月：3.32%
单位净值 (2018-09-21)
- 1.05900.09%
- 近1月：0.38%
- 近1年：4.64%
累计净值
- 1.4310
- 近3月：2.12%
- 近3年：14.27%
交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情> 预计购买费用：1.20元(费率0.12%，节省1.08元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
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| 债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
| 18江苏 | 17.24% | -- |
| 18杭州 | 17.24% | -- |
| 18宁波 | 17.24% | -- |
| 18广州 | 17.23% | -- |
| 16石化01 | 8.83% | -- |
前五持仓占比合计：77.78%
活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化3.69%09-21
活期宝累计销量超12000亿元
定期宝短期理财就选定期宝
7天3.79%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
| 09-21 | 1.0590 | 1.4310 | 0.09% |
| 09-20 | 1.0580 | 1.4310 | 0.00% |
| 09-19 | 1.0580 | 1.4310 | 0.00% |
| 09-18 | 1.0580 | 1.4310 | 0.00% |
| 09-17 | 1.0580 | 1.4310 | 0.00% |
| 09-14 | 1.0580 | 1.4310 | 0.09% |
| 09-13 | 1.0570 | 1.4300 | 0.00% |
| 09-12 | 1.0570 | 1.4300 | 0.00% |
| 09-11 | 1.0570 | 1.4300 | 0.00% |
| 09-10 | 1.0570 | 1.4300 | 0.00% |
| 09-07 | 1.0570 | 1.4300 | -0.09% |
| 2016-05-25 | 每份基金份额折算0.9334份 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-04-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 阶段涨幅 | 0.09% | 0.38% | 2.12% | 3.32% | 4.64% | 4.64% | 5.27% | 14.27% |
| 同类平均 | 0.20% | 0.27% | 0.82% | 0.98% | 1.83% | 2.41% | 4.15% | 8.65% |
| 沪深300 | 5.19% | 2.52% | -5.08% | -16.02% | -15.39% | -11.13% | 4.40% | 3.09% |
| 同类排名 | 46 | 69 | 20 | 69 | 5 | 69 | 2 | 69 | 3 | 69 | 3 | 69 | 18 | 68 | 2 | 21 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 18年2季度 | 18年1季度 | 17年4季度 | 17年3季度 | 17年2季度 | 17年1季度 | 16年4季度 | 16年3季度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 1.17% | 1.68% | -0.10% | 0.70% | 0.50% | 0.10% | -0.60% | 0.50% |
| 同类平均 | 0.31% | 0.78% | 0.50% | 0.95% | 0.90% | 0.60% | -0.77% | 1.49% |
| 沪深300 | -9.94% | -3.28% | 5.07% | 4.63% | 6.10% | 4.41% | 1.75% | 3.15% |
| 同类排名 | 6 | 87 | 10 | 109 | 92 | 115 | 83 | 115 | 80 | 116 | 103 | 120 | 85 | 175 | 130 | 169 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 |
| 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 1.20% | -5.43% | 20.93% | 17.80% | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 2.98% | -0.20% | 17.31% | 16.24% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 21.78% | -11.28% | 5.58% | 51.66% | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 99 | 115 | 83 | 86 | 18 | 46 | 16 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2017年1季度投资风格
| 报告期 | 基金换手率 |
| 2017-12-31 | 0.37% |
| 2017-06-30 | 0.29% |
| 2016-12-31 | 41.38% |
| 2016-06-30 | 22.72% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
| 任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
|---|
| 2017-06-22~至今 | 于海颖 | 1年又95天 | 5.58% |
| 2017-06-10~2017-06-21 | 孙超 于海颖 | 11天 | 0.40% |
| 2017-03-31~2017-06-09 | 孙超 | 70天 | -0.30% |
| 2016-06-20~2017-03-30 | 孙超 章妍 | 283天 | 0.00% |
| 2015-11-07~2016-06-19 | 孙超 | 225天 | -1.55% |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
净值估算平均偏差：0.03%下载手机版，净值估算随身看净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。