基金名称：交银荣祥保本混合
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：
| 近1年收益 | -- 元 |
| 近6月收益 | -- 元 |
| 近3月收益 | -- 元 |
| 近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
净值估算(17-09-22 15:00)净值估算每个交易日9：30-15：00盘中实时更新（QDII基金为海外交易时段），是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考，请以基金管理人披露净值为准。
1.0120
0.00000.00%
- 保本期收益：1.20%
- 近6月：1.40%
单位净值 (2017-09-22)
- 1.01200.00%
- 近1月：0.20%
- 近1年：0.60%
累计净值
- 1.3880
- 近3月：0.90%
- 近3年：28.63%
交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情> 预计购买费用：1.20元(费率0.12%，节省1.08元。)
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| 债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | 相关资讯 |
| 16上 | 11.45% | -- | -- |
| 16中 | 11.45% | -- | -- |
| 16广 | 11.42% | -- | -- |
| 17华 | 11.34% | -- | -- |
| 17江 | 11.34% | -- | -- |
前五持仓占比合计：57.00%
活期宝随时取，最快1秒实时到账
最高7日年化收益4.61%09-22
活期宝累计销量超9000亿元
定期宝短期理财就选定期宝
7天3.89%14天4.74%
30天4.85%60天4.56%
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|
| 09-22 | 1.0120 | 1.3880 | 0.00% |
| 09-21 | 1.0120 | 1.3880 | 0.10% |
| 09-20 | 1.0110 | 1.3870 | 0.00% |
| 09-19 | 1.0110 | 1.3870 | 0.00% |
| 09-18 | 1.0110 | 1.3870 | 0.00% |
| 09-15 | 1.0110 | 1.3870 | 0.00% |
| 09-14 | 1.0110 | 1.3870 | 0.00% |
| 09-13 | 1.0110 | 1.3870 | 0.10% |
| 09-12 | 1.0100 | 1.3860 | 0.00% |
| 09-11 | 1.0100 | 1.3860 | 0.00% |
| 09-08 | 1.0100 | 1.3860 | 0.10% |
| 2016-05-25 | 每份基金份额折算0.9334份 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-04-02 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-03-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
|---|
| 阶段涨幅 | 0.10% | 0.20% | 0.90% | 1.40% | 1.20% | 0.60% | 9.20% | 28.63% |
| 同类平均 | 0.07% | 0.37% | 1.23% | 1.89% | 2.41% | 1.64% | 6.07% | 28.55% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.28% | 6.89% | 11.24% | 15.94% | 16.61% | 14.94% | 61.32% |
| 同类排名 | 37 | 156 | 114 | 156 | 116 | 156 | 109 | 156 | 140 | 156 | 119 | 155 | 9 | 43 | 15 | 32 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 良好 |
| 17年2季度 | 17年1季度 | 16年4季度 | 16年3季度 | 16年2季度 | 16年1季度 | 15年4季度 | 15年3季度 |
|---|
| 阶段涨幅 | 0.50% | 0.10% | -0.60% | 0.50% | -0.81% | -4.56% | 14.37% | -12.65% |
| 同类平均 | 0.90% | 0.60% | -0.77% | 1.49% | 0.37% | -1.26% | 3.84% | -2.18% |
| 沪深300 | 6.10% | 4.41% | 1.75% | 3.15% | -1.99% | -13.75% | 16.49% | -28.39% |
| 同类排名 | 115 | 162 | 155 | 176 | 85 | 175 | 130 | 169 | 89 | 92 | 72 | 77 | 1 | 65 | 60 | 60 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 |
| 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
|---|
| 阶段涨幅 | -5.43% | 20.93% | 17.80% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -0.20% | 17.31% | 16.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | -11.28% | 5.58% | 51.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 83 | 86 | 18 | 46 | 16 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。 | 不佳 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2017年2季度投资风格
| 报告期 | 基金换手率 |
| 2017-06-30 | 0.29% |
| 2016-12-31 | 41.38% |
| 2016-06-30 | 22.72% |
| 2015-12-31 | 320.76% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
| 任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
|---|
| 2017-06-22~至今 | 于海颖 | 94天 | 0.90% |
| 2017-06-10~2017-06-21 | 孙超 于海颖 | 11天 | 0.40% |
| 2017-03-31~2017-06-09 | 孙超 | 70天 | -0.30% |
| 2016-06-20~2017-03-30 | 孙超 章妍 | 283天 | 0.00% |
| 2015-11-07~2016-06-19 | 孙超 | 225天 | -1.55% |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。
净值估算平均偏差：0.03%下载手机版，净值估算随身看净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。