交银荣祥保本混合(519726)基金净值_估值

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交银荣祥保本混合(519726

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净值估算(17-05-26 15:00)

0.9970

0.00000.00%

保本期收益：-0.30%

近6月：-1.29%

单位净值 (2017-05-26): 0.99700.00%; 近1月：-0.30%; 近1年：-0.30%

累计净值: 1.3740; 近3月：-0.40%; 近3年：32.49%

基金类型：保本型 \| 中低风险	基金规模：9.53亿元（2017-03-31）	基金经理：孙超
成立日：2013-04-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
保本周期：3年(2016.05.26~2019.05.27) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华鲁恒升	0.10%	0.00%	股吧档案
京山轻机	0.08%	-2.70%	股吧档案
捷捷微电	0.00%	0.54%	股吧档案

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16江苏银	10.12%	--	--
16上海银	10.10%	--	--
16中信C	10.10%	--	--
16广州农	10.07%	--	--
16农发1	7.23%	--	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-26	0.9970	1.3740	0.00%
05-25	0.9970	1.3740	0.00%
05-24	0.9970	1.3740	0.00%
05-23	0.9970	1.3740	0.00%
05-22	0.9970	1.3740	0.00%
05-19	0.9970	1.3740	0.00%
05-18	0.9970	1.3740	0.10%
05-17	0.9960	1.3730	0.00%
05-16	0.9960	1.3730	-0.10%
05-15	0.9970	1.3740	0.10%
05-12	0.9960	1.3730	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

保本期收益

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截止至2017-05-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.30%	-0.40%	-1.29%	-0.30%	-0.30%	-11.87%	32.49%
同类平均	0.04%	-0.10%	0.07%	-0.61%	0.54%	1.92%	-0.80%	31.83%
沪深300	2.25%	1.02%	0.19%	-1.16%	5.15%	13.58%	-33.05%	61.43%
同类排名	75 \| 168	133 \| 168	138 \| 168	131 \| 168	145 \| 168	121 \| 140	38 \| 44	18 \| 36
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.10%	-0.60%	0.50%	-0.81%	-4.56%	14.37%	-12.65%	8.70%
同类平均	0.60%	-0.77%	1.49%	0.37%	-1.26%	3.84%	-2.18%	7.06%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	155 \| 176	85 \| 175	130 \| 169	89 \| 92	72 \| 77	1 \| 65	60 \| 60	16 \| 43
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-5.43%	20.93%	17.80%	--	--	--	--	--
同类平均	-0.20%	17.31%	16.24%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--	--
同类排名	83 \| 86	18 \| 46	16 \| 39	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 41.38%
2016-06-30 22.72%
2015-12-31 320.76%
2015-06-30 165.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-03-14
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-12-31	41.38%
2016-06-30	22.72%
2015-12-31	320.76%
2015-06-30	165.81%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-31~至今	孙超	59天	-0.40%
2016-06-20~2017-03-30	孙超章妍	283天	0.00%
2015-11-07~2016-06-19	孙超	225天	-1.55%
2015-10-07~2015-11-06	李娜	30天	7.53%
2013-04-24~2015-10-06	项廷锋	2年又165天	30.02%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-25	每份基金份额折算0.9334份
2015-06-26	每份派现金0.0300元
2015-06-17	每份派现金0.0300元
2015-06-05	每份派现金0.0350元
2015-05-29	每份派现金0.0200元
2015-04-27	每份派现金0.0300元
2015-04-08	每份派现金0.0500元
2015-04-02	每份派现金0.0160元
2015-03-06	每份派现金0.0300元
2015-01-27	每份派现金0.0300元
2015-01-13	每份派现金0.0300元

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