交银稳固收益债券(519726)基金净值_估值

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交银稳固收益债券(519726

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净值估算(22-08-15 09:28)

近1月：2.00%

近1年：7.23%

单位净值 (2022-08-12): 1.2882-0.51%; 近3月：8.12%; 近3年：19.39%

累计净值: 1.6454; 近6月：8.77%; 成立来：81.16%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：1.33亿元（2022-06-30）	基金经理：周珊珊
成立日：2013-04-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.14%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
TCL中环	1.06%	-2.17%	股吧
联赢激光	1.04%	-6.55%	股吧
东山精密	1.01%	-2.48%	股吧
荣盛石化	1.01%	1.75%	股吧
天通股份	1.01%	-0.49%	股吧
中国电建	1.01%	1.56%	股吧
应流股份	1.01%	-4.14%	股吧
中钨高新	1.00%	-2.65%	股吧
中信特钢	0.99%	0.00%	股吧
国机精工	0.93%	-2.51%	股吧

前十持仓占比合计：10.07%

持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债01 22.85% --
22国债09 13.09% --
21国债 13.07% --
苏银转债 10.03% --
21国开 7.14% --
前五持仓占比合计：66.18%
持仓截止日期: 2022-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债01	22.85%	--
22国债09	13.09%	--
21国债	13.07%	--
苏银转债	10.03%	--
21国开	7.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-12	1.2882	1.6454	-0.51%
08-11	1.2948	1.6516	0.26%
08-10	1.2915	1.6485	0.05%
08-09	1.2908	1.6478	0.26%
08-08	1.2874	1.6447	0.22%
08-05	1.2846	1.6420	0.13%
08-04	1.2829	1.6405	-0.06%
08-03	1.2837	1.6412	-0.51%
08-02	1.2903	1.6474	-0.24%
08-01	1.2934	1.6503	0.51%
07-29	1.2869	1.6442	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2022-08-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.28%	2.00%	8.12%	8.77%	8.37%	7.23%	11.82%	19.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	1.00%	3.17%	0.66%	-0.28%	2.13%	8.33%	18.13%
沪深300	0.82%	-2.84%	5.87%	-8.92%	-15.17%	-15.73%	-9.82%	13.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 1061	127 \| 1050	68 \| 1003	3 \| 939	3 \| 910	60 \| 816	146 \| 671	209 \| 576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	7.17%	-0.69%	-0.45%	2.51%	2.16%	0.65%	-0.08%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.60%	-0.67%	1.48%	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%
沪深300	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 1040	191 \| 927	775 \| 884	242 \| 823	258 \| 752	260 \| 692	637 \| 708	628 \| 685
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	4.93%	1.88%	4.22%	5.43%	1.20%	-5.43%	20.93%	17.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.25%	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 884	543 \| 708	480 \| 631	130 \| 595	351 \| 608	358 \| 386	32 \| 349	166 \| 317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 143.45%
2021-06-30 142.83%
2020-12-31 639.52%
2020-06-30 806.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-07-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	143.45%
2021-06-30	142.83%
2020-12-31	639.52%
2020-06-30	806.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-09~至今	周珊珊	37天	1.83%
2022-04-21~2022-07-08	唐赟周珊珊	78天	7.38%
2020-07-23~2022-04-20	唐赟	1年又271天	2.31%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.43%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	8.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
286	1	这鸡越来越不稳了	蒜头时代	08-14 18:49
82	0	应该是特供鸡，快清盘了结果给救活了	爱张瑞希	08-12 20:43
78	0	得，这几天是白忙活了[摊手]	基民tQeiNv	08-12 19:42
90	0	这波动可有点大，一夜回到解放前#晒收益#	仁月生	08-12 19:41
586	0	公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳固收益债	基金资讯	08-12 13:41
167	0	公告交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-12 09:43
157	0	公告交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(更新)招募说	基金资讯	08-12 09:34
128	0	公告交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(A类份额)基	基金资讯	08-12 09:31
97	0	yyds这只是我一年以来买的体验最好的一只鸡，加油	基民U7337Z8717	08-10 20:07
118	0	[基金行情走势图]	灵猫s	08-09 20:20
162	1	看错了，这基一直不稳	仁月生	08-05 13:08
110	0	今天别的都红，这只绿了。。。[为什么]	基民U7337Z8717	08-04 19:32
172	0	刚买跌这多	仁月生	08-03 22:54
130	0	刚想全仓这只就遭受重创。。。	基民U7337Z8717	08-03 21:20
160	0	瞬间整个人都不好了[惨!关灯吃面]	基民tQeiNv	08-03 19:23
218	0	这个适合定投吗[抱拳]	孤勇睡莲	07-31 23:17
213	0	这个这么猛！....	maye0921	07-30 12:24
216	0	太牛了，幸好全仓买入了，稳稳的幸福！#晒收益#	n702813763595912	07-28 23:07
175	0	这收益率真牛啊，早知道全仓买了[哭][哭][哭]	天道顺	07-28 20:59
173	0	#晒收益#	生意积玉地李剑白	07-28 13:52

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-05-25	每份基金份额折算0.9334份
2015-06-26	每份派现金0.0300元
2015-06-17	每份派现金0.0300元
2015-06-05	每份派现金0.0350元
2015-05-29	每份派现金0.0200元
2015-04-27	每份派现金0.0300元
2015-04-08	每份派现金0.0500元
2015-04-02	每份派现金0.0160元
2015-03-06	每份派现金0.0300元
2015-01-27	每份派现金0.0300元
2015-01-13	每份派现金0.0300元

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