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净值估算(18-09-21 15:00)

1.0580
0.00100.00%
保本期收益5.90%
近6月:3.32%

单位净值 (2018-09-21)

1.05900.09%
近1月:0.38%
近1年:4.64%

累计净值

1.4310
近3月:2.12%
近3年:14.27%
基金类型:保本型  |  中低风险基金规模:5.55亿元(2018-06-30)基金经理:于海颖
成 立 日:2013-04-24管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
保本周期:3年(2016.05.26~2019.05.27) 保本金、利息和费用(了解保本规则)点此查看保本期收益>

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.69%09-21

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0590 1.4310 0.09%
    09-20 1.0580 1.4310 0.00%
    09-19 1.0580 1.4310 0.00%
    09-18 1.0580 1.4310 0.00%
    09-17 1.0580 1.4310 0.00%
    09-14 1.0580 1.4310 0.09%
    09-13 1.0570 1.4300 0.00%
    09-12 1.0570 1.4300 0.00%
    09-11 1.0570 1.4300 0.00%
    09-10 1.0570 1.4300 0.00%
    09-07 1.0570 1.4300 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.38%
    2.12%
    3.32%
    4.64%
    4.64%
    5.27%
    14.27%
    同类平均
    0.20%
    0.27%
    0.82%
    0.98%
    1.83%
    2.41%
    4.15%
    8.65%
    沪深300
    5.19%
    2.52%
    -5.08%
    -16.02%
    -15.39%
    -11.13%
    4.40%
    3.09%
    同类排名
    46 | 69
    20 | 69
    5 | 69
    2 | 69
    3 | 69
    3 | 69
    18 | 68
    2 | 21
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2017年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-310.37%
    2017-06-300.29%
    2016-12-3141.38%
    2016-06-3022.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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18325 1 我买的今天是整三年,可以赎回吗,是保本赎回吗? 股友rzq2vO 06-29 18:20
19218 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 06-08 10:44
18994 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 06-08 07:19
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32296 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同 基金资讯 03-22 14:17
32348 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金托管协议 基金资讯 03-22 14:09
32438 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混 基金资讯 03-22 08:09
45994 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金2017年第4 基金资讯 01-21 01:47
48823 1 额艹,拿了一年多了还是亏得。大盘这几天这么好,债券 窗外梅花 12-27 10:04
50009 3 我入了两年多了,亏损严重,银行定期存款利息现在也得 马婉一 12-27 10:03
45578 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 12-08 11:04
45329 0 公告交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 12-08 07:38
45729 0 持有的基本都是不会亏得,只有一个股票人家还涨的不错 窗外梅花 11-01 11:35

交银施罗德基金

管理规模:1691.35亿旗下基金:115只
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