交银品质增长一年混合C(012583)基金净值_估值

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交银品质增长一年混合C(012583

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单位净值 (2024-12-06): 0.68691.36%; 近1月：-1.18%; 近1年：-15.81%

累计净值: 0.6869; 近3月：20.78%; 近3年：-33.98%

: 近6月：-2.87%; 成立来：-31.31%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.92亿元（2024-09-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2021-07-23	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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古井贡酒	8.75%	0.74%	股吧
山西汾酒	7.95%	0.62%	股吧
金域医学	7.67%	3.19%	股吧
泸州老窖	7.06%	1.40%	股吧
洋河股份	7.00%	0.66%	股吧
劲仔食品	5.31%	0.62%	股吧
药明康德	4.57%	7.41%	股吧
爱尔眼科	4.37%	2.36%	股吧
中炬高新	3.82%	1.18%	股吧

前十持仓占比合计：65.63%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	0.6869	0.6869	1.36%
12-05	0.6777	0.6777	-0.76%
12-04	0.6829	0.6829	-0.93%
12-03	0.6893	0.6893	-0.12%
12-02	0.6901	0.6901	0.80%
11-29	0.6846	0.6846	1.68%
11-28	0.6733	0.6733	-1.29%
11-27	0.6821	0.6821	2.19%
11-26	0.6675	0.6675	0.03%
11-25	0.6673	0.6673	0.42%
11-22	0.6645	0.6645	-3.19%

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交银品质增长一年混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	-1.18%	20.78%	-2.87%	-13.62%	-15.81%	-27.03%	-33.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.20%	-1.17%	21.30%	8.06%	5.56%	5.31%	-11.00%	-28.02%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3764 \| 4584	2095 \| 4562	1961 \| 4500	3831 \| 4359	3981 \| 4128	3948 \| 4086	3044 \| 3410	1527 \| 2465
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.45%	-15.52%	-4.07%	-9.37%	-2.84%	-10.94%	2.39%	7.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1211 \| 4542	4254 \| 4439	2375 \| 4339	3642 \| 4208	746 \| 4054	3425 \| 3909	1682 \| 3759	355 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.69%	-4.48%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2619 \| 4208	78 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 93.26%
2023-12-31 74.63%
2023-06-30 93.95%
2022-12-31 138.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	93.26%
2023-12-31	74.63%
2023-06-30	93.95%
2022-12-31	138.85%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-23~至今韩威俊 3年又139天 -31.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-23~至今	韩威俊	3年又139天	-31.31%

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