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净值估算(25-09-08 15:00)

--
近1月:9.97%
近1年:--

单位净值 (2025-09-08)

1.17080.45%
近3月:18.50%
近3年:--

累计净值

1.1708
近6月:15.52%
成立来:17.08%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:1.64亿元(2025-06-30)基金经理:邵文婷
成 立 日:2025-01-22管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
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    |净值估算平均偏差:0.00%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

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    近1月
    近3月
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    同类平均
    -1.15%
    10.37%
    20.34%
    17.17%
    23.32%
    55.34%
    29.82%
    19.95%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    跟踪标的
    -1.10%
    10.43%
    17.90%
    14.24%
    16.27%
    42.98%
    21.33%
    9.92%
    同类排名
    2137 | 4283
    1775 | 4239
    1957 | 3985
    1710 | 3588
    -- | 3420
    -- | 3006
    -- | 2293
    -- | 1861
    四分位排名

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交银施罗德基金

管理规模:5017.54亿旗下基金:265只
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