交银中证A500指数A(023022)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>交银中证A500指数A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

交银中证A500指数A(023022

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-09-29 15:00)

近1月：3.69%

近1年：--

单位净值 (2025-09-29): 1.21671.38%; 近3月：21.05%; 近3年：--

累计净值: 1.2167; 近6月：21.58%; 成立来：21.67%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.64亿元（2025-06-30）	基金经理：邵文婷
成立日：2025-01-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.10元(费率0.10%，节省0.09元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

交银施罗德基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.65%	1.80%	股吧
宁德时代	2.72%	4.46%	股吧
中国平安	2.43%	1.43%	股吧
招商银行	2.32%	-0.29%	股吧
兴业银行	1.58%	-1.33%	股吧
长江电力	1.50%	-0.62%	股吧
美的集团	1.45%	-0.63%	股吧
紫金矿业	1.31%	5.00%	股吧
比亚迪	1.23%	1.23%	股吧
东方财富	1.19%	5.83%	股吧

前十持仓占比合计：19.38%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.02% --
鼎龙转债 0.00% --
安克转债 0.00% --
前三持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.02%	--
鼎龙转债	0.00%	--
安克转债	0.00%	--

公司观点

更多>

挖掘数据产业链机遇
27.83%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
11.57%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
9.43%近3年交银国企改革灵...
港股科技如何布局？
打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.83%09-29
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-29	1.2167	1.2167	1.38%
09-26	1.2001	1.2001	-1.07%
09-25	1.2131	1.2131	0.67%
09-24	1.2050	1.2050	1.33%
09-23	1.1892	1.1892	-0.18%
09-22	1.1914	1.1914	0.42%
09-19	1.1864	1.1864	-0.01%
09-18	1.1865	1.1865	-0.98%
09-17	1.1983	1.1983	0.74%
09-16	1.1895	1.1895	0.04%
09-15	1.1890	1.1890	0.27%

更多净值信息>

交银中证A500指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.12%	3.69%	21.05%	21.58%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.83%	3.88%	22.95%	24.28%	28.33%	41.48%	36.39%	33.42%
沪深300	2.15%	2.74%	17.81%	18.00%	17.41%	24.74%	25.22%	20.72%
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	2.23%	3.84%	21.24%	20.57%	21.05%	29.79%	27.88%	21.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1427 \| 4366	1814 \| 4328	1790 \| 4057	1698 \| 3685	-- \| 3417	-- \| 3051	-- \| 2347	-- \| 1877
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.81%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证A500指数	0.84%	-0.37%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2117 \| 4076	-- \| 3635	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

业绩评价

更多>

2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-22~至今邵文婷 251天 21.67%
更多交银中证A500指数A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-22~至今	邵文婷	251天	21.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
129	0	交银邵文婷：科技股冲高回落，哪些板块逆势上涨？	交银基金邵文婷	09-26 17:42
101	0	交银邵文婷：当前科技板块，哪些方向更值得关注？	交银基金邵文婷	09-26 15:12
145	0	交银邵文婷：创业板指数再创3年新高，科技成长仍是主	交银基金邵文婷	09-25 19:22
141	0	交银邵文婷：银行股冲高回落！后市怎么看？	交银基金邵文婷	09-24 13:11
135	1	交银邵文婷：创业板尾盘翻红，成长板块还能布局吗？	交银基金邵文婷	09-23 21:46
161	0	交银邵文婷：今日A股震荡下跌，可以关注哪些结构性机	交银基金邵文婷	09-19 17:36
338	0	交银邵文婷：美联储降息落地！对市场影响几何？如何布	交银基金邵文婷	09-19 09:16
215	0	交银邵文婷：三大指数下跌，成长股还能布局吗？	交银基金邵文婷	09-18 17:32
164	0	交银邵文婷：AI再迎利好？腾讯带来哪些惊喜？	交银基金邵文婷	09-17 17:20
165	0	交银邵文婷：A股午后回暖，哪些方向值得关注？	交银基金邵文婷	09-16 17:00
196	0	交银邵文婷：8月经济数据走弱，对投资带来哪些影响？	交银基金邵文婷	09-15 16:40
269	0	交银邵文婷：突发！政策引爆新能源行情，行情能走多远	交银基金邵文婷	09-15 13:43
338	2	交银邵文婷：沪指盘中刷新10年新高，尾盘为何下跌？	交银基金邵文婷	09-13 11:01
261	0	交银邵文婷：美国CPI符合预期，降息在即，港股迎来	交银基金邵文婷	09-12 14:04
204	0	交银邵文婷：苹果新品发布会带来哪些投资启示？	交银基金邵文婷	09-11 23:08
209	0	交银邵文婷：港股创新药为何下跌？影响会持续吗？	交银基金邵文婷	09-11 18:11
158	0	交银邵文婷：A股持续走强，哪些热点值得持续关注？	交银基金邵文婷	09-11 18:08
129	0	交银邵文婷：再创新高！创业板50指数走强能持续吗？	交银基金邵文婷	09-11 18:05
198	0	交银邵文婷：双创板块再反弹，科技成长股还是主线吗？	交银基金邵文婷	09-10 18:01
335	2	交银邵文婷：三大指数回调，A股风格切换进行时？	交银基金邵文婷	09-10 06:13

同公司旗下基金

更多>

交银施罗德基金

管理规模：5034.38亿旗下基金：265只

交银启衡混合A

日涨幅3.67%

购买

交银启衡混合C

日涨幅3.66%

购买

交银科技创新灵活配置混

日涨幅3.45%

购买

交银科技创新灵活配置混

日涨幅3.44%

购买

交银稳健配置混合

日涨幅3.43%

购买

交银优择回报灵活配置混

日涨幅2.91%

购买

交银优择回报灵活配置混

日涨幅2.91%

购买

截止:09-29 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	209人
交银启诚混合A	171人
易方达中证A500ET	199人
易方达中证A500ET	202人
交银趋势混合A	169人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

--

--

--

--

一般

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益173%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外