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净值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月:12.40%
近1年:--

单位净值 (2025-09-01)

1.18160.79%
近3月:20.77%
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累计净值

1.1816
近6月:18.37%
成立来:18.16%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.72亿元(2025-06-30)基金经理:邵文婷
成 立 日:2025-01-22管 理 人交银施罗德基金基金评级
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    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1年
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    12.40%
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    18.37%
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    同类平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟踪标的
    2.01%
    13.06%
    20.32%
    17.63%
    17.57%
    40.67%
    21.07%
    11.52%
    同类排名
    117 | 293
    122 | 293
    142 | 282
    117 | 269
    -- | 260
    -- | 244
    -- | 197
    -- | 168
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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