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单位净值 (2024-12-11)

2.3000-0.01%
近1月:1.00%
近1年:4.03%

累计净值

2.5490
近3月:0.67%
近3年:10.67%

近6月:1.31%
成立来:157.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.10亿元(2024-09-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2017-01-20管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-11 2.3000 2.5490 -0.01%
    12-10 2.3003 2.5493 0.10%
    12-09 2.2980 2.5470 0.04%
    12-06 2.2971 2.5461 0.03%
    12-05 2.2963 2.5453 0.05%
    12-04 2.2951 2.5441 0.05%
    12-03 2.2939 2.5429 0.05%
    12-02 2.2928 2.5418 0.15%
    11-29 2.2894 2.5384 0.07%
    11-28 2.2878 2.5368 0.04%
    11-27 2.2869 2.5359 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    1.00%
    0.67%
    1.31%
    3.57%
    4.03%
    8.77%
    10.67%
    同类平均
    0.33%
    0.98%
    1.14%
    2.19%
    4.67%
    5.25%
    9.48%
    12.24%
    沪深300
    1.48%
    -3.44%
    25.19%
    12.59%
    16.25%
    16.65%
    -0.24%
    -21.09%
    同类排名
    1948 | 2906
    1292 | 2897
    2333 | 2837
    2221 | 2701
    1761 | 2448
    1784 | 2400
    852 | 2042
    958 | 1717
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5304.42亿旗下基金:238只
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