交银丰享收益债券A(519746)基金净值_估值

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交银丰享收益债券A(519746

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单位净值 (2024-12-11): 2.3000-0.01%; 近1月：1.00%; 近1年：4.03%

累计净值: 2.5490; 近3月：0.67%; 近3年：10.67%

: 近6月：1.31%; 成立来：157.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.10亿元（2024-09-30）	基金经理：黄莹洁等
成立日：2017-01-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.68% --
24格力 3.98% --
24诸资03 3.90% --
23成华 3.50% --
21人保 3.43% --
前五持仓占比合计：20.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.68%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-11	2.3000	2.5490	-0.01%
12-10	2.3003	2.5493	0.10%
12-09	2.2980	2.5470	0.04%
12-06	2.2971	2.5461	0.03%
12-05	2.2963	2.5453	0.05%
12-04	2.2951	2.5441	0.05%
12-03	2.2939	2.5429	0.05%
12-02	2.2928	2.5418	0.15%
11-29	2.2894	2.5384	0.07%
11-28	2.2878	2.5368	0.04%
11-27	2.2869	2.5359	0.04%

更多净值信息>

交银丰享收益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0400元
2021-11-25 每份派现金0.0700元
2020-11-09 每份派现金0.0480元
2018-08-17 每份派现金0.0800元
2017-06-15 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2022-01-15 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2022-01-15	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.00%	0.67%	1.31%	3.57%	4.03%	8.77%	10.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.98%	1.14%	2.19%	4.67%	5.25%	9.48%	12.24%
沪深300	1.48%	-3.44%	25.19%	12.59%	16.25%	16.65%	-0.24%	-21.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1948 \| 2906	1292 \| 2897	2333 \| 2837	2221 \| 2701	1761 \| 2448	1784 \| 2400	852 \| 2042	958 \| 1717
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	1.28%	1.18%	0.86%	0.95%	1.13%	1.70%	-1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2889 \| 3195	1241 \| 3365	1560 \| 3231	1551 \| 3113	263 \| 2944	1587 \| 2851	364 \| 2778	2176 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	1.85%	4.54%	2.74%	3.47%	4.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 3113	1763 \| 2732	685 \| 2414	869 \| 2201	965 \| 1724	756 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	黄莹洁姜承操	337天	3.41%
2017-02-18~2024-01-09	黄莹洁	6年又326天	148.69%
2017-01-20~2017-02-17	孙超黄莹洁	28天	0.30%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0400元
2021-11-25	每份派现金0.0700元
2020-11-09	每份派现金0.0480元
2018-08-17	每份派现金0.0800元
2017-06-15	每份派现金0.0110元

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