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单位净值 (2025-07-14)

2.3324-0.01%
近1月:0.23%
近1年:2.42%

累计净值

2.5814
近3月:0.80%
近3年:9.65%

近6月:1.03%
成立来:161.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.95亿元(2025-03-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2017-01-20管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.74%07-14

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 2.3324 2.5814 -0.01%
    07-11 2.3327 2.5817 -0.03%
    07-10 2.3333 2.5823 -0.03%
    07-09 2.3339 2.5829 0.00%
    07-08 2.3339 2.5829 -0.01%
    07-07 2.3341 2.5831 0.04%
    07-04 2.3331 2.5821 0.04%
    07-03 2.3321 2.5811 0.04%
    07-02 2.3312 2.5802 0.04%
    07-01 2.3303 2.5793 0.03%
    06-30 2.3296 2.5786 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.23%
    0.80%
    1.03%
    1.12%
    2.42%
    6.62%
    9.65%
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    787 | 3112
    560 | 3113
    474 | 3051
    716 | 2978
    714 | 2969
    2058 | 2740
    1276 | 2195
    1076 | 1860
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    一般

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交银施罗德基金

管理规模:4705.28亿旗下基金:255只
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