交银丰享收益债券A(519746)基金净值_估值

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交银丰享收益债券A(519746

)

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净值估算(20-04-01 13:59)

2.1250

+0.0020+0.09%

近1月：0.43%

近1年：4.74%

单位净值 (2020-03-31): 2.12300.05%; 近3月：1.77%; 近3年：119.97%

累计净值: 2.2140; 近6月：2.76%; 成立来：121.28%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：10.48亿元（2019-12-31）	基金经理：黄莹洁
成立日：2017-01-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15粤物 7.68% --
18南昌 6.85% --
18即墨 5.89% --
18环球 5.85% --
18港兴 4.91% --
前五持仓占比合计：31.18%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15粤物	7.68%	--
18南昌	6.85%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-31	2.1230	2.2140	0.05%
03-30	2.1220	2.2130	0.05%
03-27	2.1210	2.2120	0.00%
03-26	2.1210	2.2120	0.05%
03-25	2.1200	2.2110	0.00%
03-24	2.1200	2.2110	0.05%
03-23	2.1190	2.2100	0.05%
03-20	2.1180	2.2090	0.00%
03-19	2.1180	2.2090	0.00%
03-18	2.1180	2.2090	0.00%
03-17	2.1180	2.2090	0.00%

更多净值信息>

交银丰享收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-08-17 每份派现金0.0800元
2017-06-15 每份派现金0.0110元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-03-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.43%	1.77%	2.76%	1.77%	4.74%	8.58%	119.97%
同类平均	0.21%	0.02%	1.63%	3.47%	1.63%	5.22%	11.90%	15.65%
沪深300	1.68%	-6.44%	-10.02%	-3.37%	-10.02%	-4.81%	-5.45%	6.66%
同类排名	1272 \| 2152	1003 \| 2137	1024 \| 2102	1185 \| 1950	1024 \| 2102	855 \| 1666	940 \| 1226	2 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.77%	0.97%	1.27%	0.64%	0.55%	1.05%	1.04%	0.98%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1023 \| 2160	1253 \| 2110	702 \| 1967	739 \| 1825	1428 \| 1682	897 \| 1542	867 \| 1404	612 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.47%	4.39%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1215 \| 2110	719 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-18~至今黄莹洁 3年又43天 120.62%
2017-01-20~2017-02-17 孙超黄莹洁 28天 0.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-18~至今	黄莹洁	3年又43天	120.62%
2017-01-20~2017-02-17	孙超黄莹洁	28天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
191	0	为啥连续那么多天数据都是0？？	基民jHgeLG	03-23 22:00
1255	0	收益太低	公交大厦2887	10-08 15:28
1471	0	长期没收益,我要赎回了	颜竹嫣	09-24 16:12
1742	0	是的，我的也不动了，就是买入不成功，咋回事？划出账	基民MsrXv7	08-13 09:15
1868	0	怎么回事，这二天不动了？	基民J5RmWG	07-01 08:48
2045	0	这个基有猫腻	基民OQFTlm	05-12 12:47
2405	1	谁能告诉我，为什么近一年多净值翻近一倍？	知止达生	05-07 15:17
1740	0	今天又一次估值涨了那么多，净值不涨	大海东去	04-10 21:12
1730	0	我在2019-03-18 18:47:29卖出了交	股友Y2pGNF	03-18 18:49
1602	0	我在2019-03-13 09:06:58卖出了交	基民3457	03-13 09:07
1568	0	我在2019-03-12 13:33:33卖出了交	股友UyZVQS	03-12 13:35
1610	0	我在2019-03-01 13:55:50卖出了交	基民CsyXOq	03-01 13:55
1832	0	慢慢提升～慢慢提升，需要很漫长的等待//我在201	基民CFDPxa	01-13 02:18
5292	2	怎么分红分的是亏损？连本金都亏了！！！！	基民hhFVQ6	12-25 10:21
3533	0	为什么咋天估值涨那么多，净值一分没涨	大海东去	12-08 06:10
3720	0	我在2018-10-08日10:25:38买入了交	基民rmmYYB	10-08 10:27
3994	1	昨天发生了什么？怎么一天亏损7000多？	基民lDvuAY	08-19 22:12
3959	0	2017-06-19发生了什么？为什么净值突然升了	Lydia737	06-12 09:36
7335	1	这个基不太好，我投了两年了，赔了三分之一啦	左耳痣	06-12 09:34
4635	0	闭着眼睛抓一个都比这个基金强。	西南猴	04-02 17:51

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2018-08-17	每份派现金0.0800元
2017-06-15	每份派现金0.0110元

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