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单位净值 (2025-09-22)

2.32970.02%
近1月:0.10%
近1年:1.96%

累计净值

2.5787
近3月:0.00%
近3年:8.54%

近6月:1.28%
成立来:161.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.10亿元(2025-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2017-01-20管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 2.3297 2.5787 0.02%
    09-19 2.3293 2.5783 -0.03%
    09-18 2.3299 2.5789 -0.01%
    09-17 2.3302 2.5792 0.03%
    09-16 2.3295 2.5785 0.02%
    09-15 2.3290 2.5780 0.03%
    09-12 2.3284 2.5774 0.01%
    09-11 2.3282 2.5772 -0.03%
    09-10 2.3288 2.5778 -0.04%
    09-09 2.3298 2.5788 -0.03%
    09-08 2.3305 2.5795 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.00%
    1.28%
    1.00%
    1.96%
    5.86%
    8.54%
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1274 | 3164
    569 | 3177
    916 | 3126
    536 | 3024
    658 | 2962
    1295 | 2825
    1356 | 2277
    962 | 1939
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

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