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全球市场

单位净值 (2025-02-18)

2.3073-0.08%
近1月:0.04%
近1年:3.24%

累计净值

2.5563
近3月:1.17%
近3年:10.15%

近6月:0.87%
成立来:158.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.02亿元(2024-12-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2017-01-20管 理 人交银施罗德基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172019-012024-012.272.282.292.302.312.32
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172019-012024-012.522.532.542.552.562.57
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-18 2.3073 2.5563 -0.08%
    02-17 2.3091 2.5581 -0.03%
    02-14 2.3099 2.5589 -0.03%
    02-13 2.3107 2.5597 0.00%
    02-12 2.3106 2.5596 0.01%
    02-11 2.3103 2.5593 0.00%
    02-10 2.3103 2.5593 0.00%
    02-07 2.3104 2.5594 0.03%
    02-06 2.3097 2.5587 0.06%
    02-05 2.3082 2.5572 0.06%
    01-27 2.3069 2.5559 0.09%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    0.04%
    1.17%
    0.87%
    0.03%
    3.24%
    7.53%
    10.15%
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    732 | 3001
    628 | 3002
    1685 | 2918
    2518 | 2804
    832 | 2994
    1881 | 2502
    1305 | 2095
    939 | 1745
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    交银丰享收益债券A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3105101520
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310510
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    黄莹洁
    姜承操
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    9年又271天
    现任基金资产规模:
    2142.10亿(23只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%50%100%150%200%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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交银施罗德基金

管理规模:5380.62亿旗下基金:244只
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