交银丰享收益债券A(519746)基金净值_估值

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交银丰享收益债券A(519746

)

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净值估算(19-04-24 15:00)

2.0266

-0.0006-0.02%

近1月：0.00%

近1年：3.31%

单位净值 (2019-04-24): 2.0260-0.05%; 近3月：0.35%; 近3年：--

累计净值: 2.1170; 近6月：1.30%; 成立来：111.17%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：10.25亿元（2019-03-31）	基金经理：黄莹洁
成立日：2017-01-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19海通 9.62% --
19日照 6.76% --
19长发 6.75% --
14昆山 4.89% --
19西安 4.82% --
前五持仓占比合计：32.84%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19海通	9.62%	--
19日照	6.76%	--
19长发	6.75%	--
14昆山	4.89%	--
19西安	4.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	2.0260	2.1170	-0.05%
04-23	2.0270	2.1180	0.00%
04-22	2.0270	2.1180	0.00%
04-19	2.0270	2.1180	0.05%
04-18	2.0260	2.1170	0.00%
04-17	2.0260	2.1170	0.00%
04-16	2.0260	2.1170	0.00%
04-15	2.0260	2.1170	-0.05%
04-12	2.0270	2.1180	0.00%
04-11	2.0270	2.1180	0.05%
04-10	2.0260	2.1170	0.00%

更多净值信息>

交银丰享收益债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-08-17 每份派现金0.0800元
2017-06-15 每份派现金0.0110元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-04-24

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.35%	1.30%	0.50%	3.31%	110.54%	--
同类平均	-0.15%	-0.26%	1.61%	3.67%	2.52%	5.29%	9.66%	11.67%
沪深300	-1.40%	5.12%	27.58%	26.41%	33.86%	4.86%	17.45%	26.94%
同类排名	686 \| 1644	479 \| 1650	875 \| 1563	1238 \| 1370	1218 \| 1525	956 \| 1228	1 \| 1090	-- \| 636
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	--

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	0.55%	1.05%	1.04%	0.98%	1.24%	0.80%	0.71%	97.12%
同类平均	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	1428 \| 1682	897 \| 1542	867 \| 1404	612 \| 1345	833 \| 1339	189 \| 1334	869 \| 1352	1 \| 1306
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.39%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	719 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-02-18~至今黄莹洁 2年又65天 110.64%
2017-01-20~2017-02-17 孙超黄莹洁 28天 0.30%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-18~至今	黄莹洁	2年又65天	110.64%
2017-01-20~2017-02-17	孙超黄莹洁	28天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
166	0	谁能告诉我，为什么近一年多净值翻近一倍？	基民SEF4wO	04-22 19:22
109	0	今天又一次估值涨了那么多，净值不涨	大海东去	04-10 21:12
153	0	我在2019-03-18 18:47:29卖出了交	股友Y2pGNF	03-18 18:49
146	0	我在2019-03-13 09:06:58卖出了交	基民3457	03-13 09:07
124	0	我在2019-03-12 13:33:33卖出了交	股友UyZVQS	03-12 13:35
137	0	我在2019-03-01 13:55:50卖出了交	基民CsyXOq	03-01 13:55
313	0	慢慢提升～慢慢提升，需要很漫长的等待//我在201	基民CFDPxa	01-13 02:18
1954	2	怎么分红分的是亏损？连本金都亏了！！！！	基民hhFVQ6	12-25 10:21
409	0	为什么咋天估值涨那么多，净值一分没涨	大海东去	12-08 06:10
818	0	我在2018-10-08日10:25:38买入了交	基民rmmYYB	10-08 10:27
1589	1	昨天发生了什么？怎么一天亏损7000多？	基民lDvuAY	08-19 22:12
2171	0	2017-06-19发生了什么？为什么净值突然升了	Lydia737	06-12 09:36
5507	1	这个基不太好，我投了两年了，赔了三分之一啦	左耳痣	06-12 09:34
2928	0	闭着眼睛抓一个都比这个基金强。	西南猴	04-02 17:51
25447	11	一周涨97.41%，这个真的假的啊？	上上上_签	03-18 21:23
2278	0	交银丰享	乐桐	03-10 09:26
12957	4	收益率年化100% 是虚假的，应该是发起了基金拆分	艴小鱼	03-09 13:30
2798	0	为什估值涨那么多，现值不涨呢，无语	股友5wuIxN	02-26 21:11
13029	1	想配点债券，这个基金可以么？	LIN2017	10-19 14:21
8687	1	这个基金还封闭着么？	LIN2017	10-19 14:15

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-17	每份派现金0.0800元
2017-06-15	每份派现金0.0110元

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