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净值估算(19-04-24 15:00)

2.0266
-0.0006-0.02%
近1月:0.00%
近1年:3.31%

单位净值 (2019-04-24)

2.0260-0.05%
近3月:0.35%
近3年:--

累计净值

2.1170
近6月:1.30%
成立来:111.17%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:10.25亿元(2019-03-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2017-01-20管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 2.0260 2.1170 -0.05%
    04-23 2.0270 2.1180 0.00%
    04-22 2.0270 2.1180 0.00%
    04-19 2.0270 2.1180 0.05%
    04-18 2.0260 2.1170 0.00%
    04-17 2.0260 2.1170 0.00%
    04-16 2.0260 2.1170 0.00%
    04-15 2.0260 2.1170 -0.05%
    04-12 2.0270 2.1180 0.00%
    04-11 2.0270 2.1180 0.05%
    04-10 2.0260 2.1170 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.00%
    0.35%
    1.30%
    0.50%
    3.31%
    110.54%
    --
    同类平均
    -0.15%
    -0.26%
    1.61%
    3.67%
    2.52%
    5.29%
    9.66%
    11.67%
    沪深300
    -1.40%
    5.12%
    27.58%
    26.41%
    33.86%
    4.86%
    17.45%
    26.94%
    同类排名
    686 | 1644
    479 | 1650
    875 | 1563
    1238 | 1370
    1218 | 1525
    956 | 1228
    1 | 1090
    -- | 636
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

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点击回复标题作者最新更新时间
166 0 谁能告诉我,为什么近一年多净值翻近一倍? 基民SEF4wO 04-22 19:22
109 0 今天又一次估值涨了那么多,净值不涨 大海东去 04-10 21:12
153 0 我在2019-03-18 18:47:29卖出了交 股友Y2pGNF 03-18 18:49
146 0 我在2019-03-13 09:06:58卖出了交 基民3457 03-13 09:07
124 0 我在2019-03-12 13:33:33卖出了交 股友UyZVQS 03-12 13:35
137 0 我在2019-03-01 13:55:50卖出了交 基民CsyXOq 03-01 13:55
313 0 慢慢提升~慢慢提升,需要很漫长的等待//我在201 基民CFDPxa 01-13 02:18
1954 2 怎么分红分的是亏损?连本金都亏了!!!! 基民hhFVQ6 12-25 10:21
409 0 为什么咋天估值涨那么多,净值一分没涨 大海东去 12-08 06:10
818 0 我在2018-10-08日10:25:38买入了交 基民rmmYYB 10-08 10:27
1589 1 昨天发生了什么?怎么一天亏损7000多? 基民lDvuAY 08-19 22:12
2171 0 2017-06-19发生了什么?为什么净值突然升了 Lydia737 06-12 09:36
5507 1 这个基不太好,我投了两年了,赔了三分之一啦 左耳痣 06-12 09:34
2928 0 闭着眼睛抓一个都比这个基金强。 西南猴 04-02 17:51
25447 11 一周涨97.41%,这个真的假的啊? 上上上_签 03-18 21:23
2278 0 交银丰享 乐桐 03-10 09:26
12957 4 收益率年化100% 是虚假的,应该是发起了基金拆分 艴小鱼 03-09 13:30
2798 0 为什估值涨那么多,现值不涨呢,无语 股友5wuIxN 02-26 21:11
13029 1 想配点债券,这个基金可以么? LIN2017 10-19 14:21
8687 1 这个基金还封闭着么? LIN2017 10-19 14:15
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