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单位净值 (2024-07-19)

1.00900.04%
近1月:0.20%
近1年:3.08%

累计净值

1.0310
近3月:0.63%
近3年:--

近6月:1.95%
成立来:3.11%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-06-30)基金经理:李伟
成 立 日:2023-06-20管 理 人汇添富基金基金评级
暂无评级

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交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0090 1.0310 0.04%
    07-18 1.0086 1.0306 -0.05%
    07-17 1.0091 1.0311 0.00%
    07-16 1.0091 1.0311 0.00%
    07-15 1.0091 1.0311 0.08%
    07-12 1.0083 1.0303 0.06%
    07-11 1.0077 1.0297 0.04%
    07-10 1.0073 1.0293 0.01%
    07-09 1.0072 1.0292 0.12%
    07-08 1.0060 1.0280 -0.10%
    07-05 1.0070 1.0290 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.20%
    0.63%
    1.95%
    2.06%
    3.08%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    2510 | 3344
    2378 | 3229
    2147 | 3065
    2231 | 3055
    2062 | 2787
    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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