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单位净值 (2025-01-16)

1.0505-0.08%
近1月:0.50%
近1年:6.27%

累计净值

1.0725
近3月:3.13%
近3年:--

近6月:4.10%
成立来:7.35%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:晏建军
成 立 日:2023-06-20管 理 人汇添富基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0505 1.0725 -0.08%
    01-15 1.0513 1.0733 0.05%
    01-14 1.0508 1.0728 0.22%
    01-13 1.0485 1.0705 -0.19%
    01-10 1.0505 1.0725 0.07%
    01-09 1.0498 1.0718 -0.21%
    01-08 1.0520 1.0740 -0.05%
    01-07 1.0525 1.0745 -0.18%
    01-06 1.0544 1.0764 0.06%
    01-03 1.0538 1.0758 0.06%
    01-02 1.0532 1.0752 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.50%
    3.13%
    4.10%
    0.14%
    6.27%
    --
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    同类平均
    -0.05%
    0.22%
    1.73%
    2.37%
    0.01%
    5.11%
    9.71%
    12.35%
    沪深300
    0.54%
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    15.13%
    -8.16%
    -19.60%
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    293 | 2448
    -- | 2075
    -- | 1738
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    优秀

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