交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金净值_估值

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交银瑞丰混合(LOF)(501087

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单位净值 (2025-10-09): 1.21830.22%; 近1月：-1.92%; 近1年：10.97%

累计净值: 1.2183; 近3月：-2.89%; 近3年：0.02%

: 近6月：8.70%; 成立来：21.83%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.59亿元（2025-06-30）	基金经理：王崇
成立日：2019-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	9.83%	-0.07%	股吧
江苏银行	9.79%	-0.40%	股吧
宁波银行	9.72%	-0.95%	股吧
腾讯控股	9.63%	--	股吧
南京银行	9.33%	-0.82%	股吧
东阿阿胶	7.48%	-0.21%	股吧
新天绿色能源	6.20%	--	股吧
苏州银行	5.99%	-1.10%	股吧
中国铁塔	5.31%	--	股吧
重庆农村商	5.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：78.37%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.16% --
24进出 2.10% --
汇通转债 0.00% --
鹿山转债 0.00% --
前四持仓占比合计：5.26%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.16%	--
24进出	2.10%	--
汇通转债	0.00%	--
鹿山转债	0.00%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
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9.72%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
12.17%近3年交银国企改革灵...
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打造高性价比资产配置方案，“我要...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.2183	1.2183	0.22%
09-30	1.2156	1.2156	-0.18%
09-29	1.2178	1.2178	0.33%
09-26	1.2138	1.2138	-0.04%
09-25	1.2143	1.2143	-0.57%
09-24	1.2212	1.2212	1.03%
09-23	1.2088	1.2088	0.28%
09-22	1.2054	1.2054	-0.74%
09-19	1.2144	1.2144	0.52%
09-18	1.2081	1.2081	-1.21%
09-17	1.2229	1.2229	0.48%

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交银瑞丰混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-1.92%	-2.89%	8.70%	7.77%	10.97%	1.55%	0.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.56%	5.49%	25.43%	29.24%	35.21%	33.42%	33.51%	20.37%
沪深300	1.48%	6.16%	17.99%	27.74%	19.68%	19.05%	27.81%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2632 \| 3828	3452 \| 3805	3678 \| 3713	3462 \| 3609	3327 \| 3528	3125 \| 3465	2843 \| 3064	1959 \| 2568
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-2.08%	7.16%	2.48%	0.25%	7.80%	-3.67%	-2.29%	-7.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4697 \| 4963	819 \| 4794	2724 \| 4617	1448 \| 4611	3033 \| 4543	2685 \| 4440	1967 \| 4340	3085 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.72%	-16.35%	-18.58%	-2.68%	59.19%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2307 \| 4611	2097 \| 4209	976 \| 3571	1112 \| 2712	450 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 219.73%
2024-12-31 171.98%
2024-06-30 116.83%
2023-12-31 119.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	219.73%
2024-12-31	171.98%
2024-06-30	116.83%
2023-12-31	119.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今王崇 6年又37天 21.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	王崇	6年又37天	21.56%

点击	标题	作者	最新更新时间
40	混的什么玩意儿？hk，vanke吗	fffffffff_456	10-09 15:45
34	0.23	fffffffff_456	10-09 15:29
89	在这垃圾上亏损惨重	富有高升地雨农	10-07 08:50
108	看看之前有没有可以买，机器人旋转关节执行器，三花。	fffffffff_456	10-03 13:22
115	袋啥水平	春华秋实不负我心	10-02 05:22
92	他没有发挥混合基金的功能实力不行。即使混三个科技也	fffffffff_456	10-01 16:40
122	花友大姑爷，紫光，宁德，要命，企鹅，hk工银Q1～	fffffffff_456	10-01 16:36
119	1.32，暂定9%，净值	fffffffff_456	10-01 16:14
105	如果这种仓，Q4能几个点？	fffffffff_456	10-01 16:08
66	-0.2各位节日快乐	fffffffff_456	09-30 15:15
46	这是一只	基民wtTsMW	09-30 14:55
62	五块的海哥	fffffffff_456	09-30 13:09
219	年线5块一突要加仓的。持仓感觉上像是港股地产+半科	fffffffff_456	09-30 03:06
61	交银穷人混合LOF	fffffffff_456	09-29 15:24
61	0.4太破了	fffffffff_456	09-29 15:14
121	这样：交新成长3.17，3.05交银瑞1.16，1	fffffffff_456	09-27 11:44
46	-0.03	fffffffff_456	09-26 15:15
52	……	基民69d200G758	09-26 12:54
80	各位老p股们，大家晚上好	fffffffff_456	09-25 23:44
78	我现在t特别喜欢这种	fffffffff_456	09-25 22:09

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