交银瑞丰混合(LOF)(501087)基金净值_估值

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交银瑞丰混合(LOF)(501087

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单位净值 (2025-09-17): 1.22290.48%; 近1月：-1.29%; 近1年：31.91%

累计净值: 1.2229; 近3月：-1.26%; 近3年：-6.90%

: 近6月：4.06%; 成立来：22.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.59亿元（2025-06-30）	基金经理：王崇
成立日：2019-09-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	9.83%	-0.32%	股吧
江苏银行	9.79%	-0.39%	股吧
宁波银行	9.72%	-1.03%	股吧
腾讯控股	9.63%	--	股吧
南京银行	9.33%	-1.20%	股吧
东阿阿胶	7.48%	-0.19%	股吧
新天绿色能源	6.20%	--	股吧
苏州银行	5.99%	0.50%	股吧
中国铁塔	5.31%	--	股吧
重庆农村商	5.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：78.37%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.16% --
24农发 3.16% --
24进出 2.10% --
24进出 2.10% --
汇通转债 0.00% --
前五持仓占比合计：10.52%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.16%	--
24农发	3.16%	--
24进出	2.10%	--
24进出	2.10%	--
汇通转债	0.00%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
15.15%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
14.67%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
7.02%近3年交银国企改革灵...
如何看待科创板后续走势？
市场调整，行情能否持续？
如何把握科技成长板块机会？
如何把握科技成长板块机会？
行情轮动，如何捕捉投资主线？

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-17	1.2229	1.2229	0.48%
09-16	1.2170	1.2170	-0.56%
09-15	1.2238	1.2238	-0.56%
09-12	1.2307	1.2307	-1.06%
09-11	1.2439	1.2439	0.41%
09-10	1.2388	1.2388	-0.27%
09-09	1.2422	1.2422	0.71%
09-08	1.2334	1.2334	0.55%
09-05	1.2266	1.2266	0.59%
09-04	1.2194	1.2194	-0.06%
09-03	1.2201	1.2201	-1.19%

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交银瑞丰混合(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-09-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.28%	-1.29%	-1.26%	4.06%	8.17%	31.91%	0.50%	-6.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.71%	9.80%	25.60%	22.00%	32.21%	58.85%	30.26%	13.94%
沪深300	2.38%	8.30%	17.59%	13.87%	15.66%	44.05%	22.71%	15.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4639 \| 4777	4568 \| 4767	4645 \| 4672	4325 \| 4563	4217 \| 4489	3701 \| 4368	3487 \| 3815	2526 \| 3152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.16%	2.48%	0.25%	7.80%	-3.67%	-2.29%	-7.33%	1.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	819 \| 4794	2724 \| 4617	1448 \| 4611	3033 \| 4543	2685 \| 4440	1967 \| 4340	3085 \| 4209	172 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.72%	-16.35%	-18.58%	-2.68%	59.19%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2307 \| 4611	2097 \| 4209	976 \| 3571	1112 \| 2712	450 \| 1591	-- \| 922	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 219.73%
2024-12-31 171.98%
2024-06-30 116.83%
2023-12-31 119.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	219.73%
2024-12-31	171.98%
2024-06-30	116.83%
2023-12-31	119.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-04~至今王崇 6年又16天 22.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-04~至今	王崇	6年又16天	22.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	不要买，框框附近净值不到，对过来净值1～1.08。	fffffffff_456	09-17 21:48
55	1	0.49	fffffffff_456	09-17 17:17
89	4	-0.54老年人玩的	fffffffff_456	09-17 15:21
47	1	持有人：投诉交银瑞丰，你们公司对基金经理有考核吗？	基民阿土仔	09-17 13:28
30	0	天天跌，头焖子，	基民69d200G758	09-17 09:52
178	2	基金经理王崇的精神状态正常吗？银行板块炒作进入尾声	基民阿土仔	09-16 19:24
37	0	重大利好！2025年具身智能被列为重点未来产业，工	呆呆很可爱	09-16 15:13
33	0	今天重仓持有银行股的“交银瑞丰连同王崇”一起！彻底	聪明的光飘君17	09-16 14:48
33	0	高了不走？交银产业机遇小美女不喜欢？交银启道小帅哥	fffffffff_456	09-16 14:25
56	0	啥子水平的经理？！	基民jLyVqE	09-15 21:28
41	0	经理的水平太臭了，亏46，割了，大盘上7千点，估计	基民klKVxC	09-15 20:59
691	21	对话王崇：当下市场为何选择集中持仓银行？	交银施罗德基金	09-15 20:45
47	0	我在等杭州银行13块四季度尤其是那个11月，Nov	fffffffff_456	09-15 15:39
34	0	-0.6	fffffffff_456	09-15 15:17
65	0	你	基民69d200G758	09-12 23:51
55	0	-1.08	fffffffff_456	09-12 15:18
38	0	渣基！	如诗岁月99	09-12 14:13
39	0	0.46	fffffffff_456	09-11 15:15
86	2	-0.25	fffffffff_456	09-10 23:54
115	3	近一年29%，猛一看，震惊四座。	fffffffff_456	09-10 14:30

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