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交银瑞丰混合(LOF):2024年第四季度利润219.46万元 净值增长率0.25%
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AI基金交银瑞丰混合(LOF)(501087)披露2024年四季报,第四季度基金利润219.46万元,加权平均基金份额本期利润0.0023元。报告期内,基金净值增长率为0.25%,截至四季度末,基金规模为10.28亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日,单位净值为1.121元。基金经理是王崇,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月21日,交银瑞丰混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达8.89%;交银新成长混合最低,为4.38%。
基金管理人在四季报中表示,在行业配置层面,本基金将继续超配长三角优质城商行、全国性高端品牌白酒、竞争力领先且具备出海能力的优质白色家电、动力电池、医疗器械,以及具备垄断优势港股互联网龙头和港股通信设备龙头公司。 我们相信这些具有明显竞争力的龙头公司能够穿越周期持续成长壮大,以中期视角来看有望获取稳定收益回报。
截至1月21日,交银瑞丰混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为0.51%,位于同类可比基金50/210;近半年复权单位净值增长率为8.77%,位于同类可比基金95/210;近一年复权单位净值增长率为8.89%,位于同类可比基金150/210;近三年复权单位净值增长率为-31.25%,位于同类可比基金131/194。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1515,位于同类可比基金82/183。
截至1月21日,基金近三年最大回撤为43.12%,同类可比基金排名96/198。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为27.16%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为88.47%,同类平均为87.17%。2023年三季度末基金达到91.69%的最高仓位,2022年三季度末最低,为84.16%。
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截至2024年四季度末,基金规模为10.28亿元。
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该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是江苏银行、宁德时代、中国铁塔、腾讯控股、杭州银行、贵州茅台、美的集团、宁波银行、迈瑞医疗、保利物业。
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核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:交银瑞丰混合(LOF):2024年第四季度利润219.46万元 净值增长率0.25%)
(责任编辑:system)
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