金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安桉盛债券A(004093) 2018年度一年期积极债券型明星基金奖

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金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.12 136.37 111/135
基金数量(只) 7 24.95 101/135
基金经理数量 5 10.90 84/135
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型 10-21 1.0990 1.0990 0.83% -0.63% 24.18% 0.12 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型 10-21 1.1543 1.1543 0.10% 5.14% 9.11% 1.25 缪玮彬 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型 10-21 1.0550 1.0550 0.09% -2.68% 11.17% 1.40 周博洋 等 开放申购 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券 005843 档案 债券型 10-21 1.0186 1.0186 0.03% - - 2.28 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型 10-21 1.0580 1.1860 0.00% -2.67% 11.13% 0.09 周博洋 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型 10-21 1.1528 1.2128 0.00% -2.22% 15.58% 1.15 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型 10-21 0.7350 0.7350 0.00% 5.00% 33.15% 0.59 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 档案 债券型 10-21 1.1217 1.1217 -0.03% 2.59% 5.95% 1.43 郭建新 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型 10-21 1.1185 1.1185 -0.18% 0.63% 8.73% 15.91 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型 10-21 1.0780 1.3670 -0.19% 0.00% 7.06% 27.80 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型 10-21 1.1040 1.3040 -0.36% 1.56% 7.29% 1.66 周博洋 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型 10-21 1.0260 1.2460 -0.58% 1.99% 28.57% 0.51 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 定开债券 10-18 1.0644 1.1004 - 2.58% 7.56% 13.56 周博洋 暂停申购 - 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 定开债券 10-18 1.0601 1.0901 - 2.76% 6.34% 10.68 苏利华 暂停申购 - 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 档案 债券型 - - - - - - - 郭建新 - - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 10-21 0.6573 2.6600% 2.67% 2.64% 0.68% 126.51 苏利华 暂停申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 10-21 0.6565 2.4200% 2.43% 2.49% 0.61% 18.88 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 10-21 0.5908 2.1740% 2.19% 2.25% 0.55% 0.02 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 10-21 0.5916 2.4180% 2.43% 2.40% 0.62% 0.28 苏利华 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 8 0.33% 78.98 6,998.02
2 600887 伊利股份 9 0.25% 160.11 5,349.28
3 600763 通策医疗 6 0.20% 48.78 4,321.48
4 002371 北方华创 6 0.19% 60.21 4,169.54
5 601211 国泰君安 6 0.19% 226.98 4,165.08
6 300015 爱尔眼科 6 0.18% 127.83 3,958.95
7 601888 中国国旅 4 0.18% 43.52 3,858.05
8 300347 泰格医药 6 0.14% 40.00 3,084.05
9 000333 美的集团 5 0.14% 59.17 3,068.56
10 000661 长春高新 4 0.14% 8.83 2,984.54

行业配置前十大(全部基金)

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