金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元顺安基金 2016年度一年期年度最具营销创意基金公司

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金元顺安基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.58 149.67 97/123
基金数量(只) 9 24.76 80/123
基金经理数量 7 10.78 67/123
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  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安桉泰债券 003897 档案 债券型 06-15 1.0513 1.0513 0.05% 3.37% 5.12% 0.41 闵杭 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 档案 混合型 06-15 1.0467 1.0467 0.04% 2.71% - 0.80 缪玮彬 开放申购 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券 004093 档案 债券型 06-15 1.0300 1.0300 0.02% 3.11% 2.87% 1.62 闵杭 等 开放申购 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 档案 债券型 06-15 1.0345 1.0345 -0.09% -0.04% 3.19% 13.28 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰利债券 620003 档案 债券型 06-15 1.0860 1.3050 -0.09% -0.46% 2.74% 26.64 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券 620009 档案 债券型 06-15 1.0130 1.2130 -0.10% -1.27% -0.49% 1.59 周博洋 开放申购 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 档案 混合型 06-15 1.1020 1.1020 -0.27% -4.09% 10.64% 0.15 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 档案 混合型 06-15 0.9910 1.2110 -0.40% -5.62% 3.01% 0.18 孔祥鹏 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 档案 混合型 06-15 0.6830 0.6830 -0.44% -6.44% -21.04% 0.19 贾丽杰 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 档案 混合型 06-15 1.0770 1.2070 -0.46% -6.18% -3.41% 0.11 周博洋 等 开放申购 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 档案 混合型 06-15 1.0740 1.0740 -0.56% -6.28% -3.59% 1.48 周博洋 等 开放申购 0.00% 购买
金元顺安核心动力混合 620005 档案 混合型 06-15 0.9890 1.1690 -0.70% -8.60% 7.87% 1.22 侯斌 限大额 0.15% 购买
金元顺安新经济主题混合 620008 档案 混合型 06-15 1.2670 1.2670 -0.78% -2.99% 12.82% 1.40 闵杭 等 限大额 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 档案 混合型 06-15 1.0941 1.1541 -0.80% -4.72% 7.07% 1.05 闵杭 开放申购 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 档案 定开债券 06-15 0.9980 0.9980 - - - 5.09 周博洋 暂停申购 - 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 档案 定开债券 06-15 0.9932 0.9932 - - - 10.03 苏利华 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 货币型 06-15 1.1551 4.1990% 4.20% 4.25% 1.12% 56.12 苏利华 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 货币型 06-15 1.0893 3.9600% 3.96% 4.01% 1.06% 0.41 苏利华 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 货币型 06-15 1.0501 3.9270% 3.87% 3.68% 1.01% 16.17 郭建新 开放申购 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 货币型 06-15 0.9843 3.6780% 3.62% 3.43% 0.95% 0.03 郭建新 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600018 上港集团 4 0.71% 1,231.02 8,678.69
2 000905 厦门港务 4 0.52% 655.70 6,399.59
3 600377 宁沪高速 4 0.47% 594.06 5,738.60
4 000507 珠海港 4 0.44% 593.23 5,386.53
5 601006 大秦铁路 4 0.40% 595.66 4,932.06
6 001965 招商公路 4 0.37% 490.52 4,596.22
7 600196 复星医药 2 0.37% 101.14 4,499.86
8 000429 粤高速A 4 0.35% 535.43 4,267.38
9 000725 京东方A 2 0.29% 671.70 3,573.44
10 002456 欧菲科技 2 0.20% 121.57 2,463.09

行业配置前十大(全部基金)

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