金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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截止日期:2024-09-30
| 金元顺安基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 23.86 | 202.52 | 98/174 |
| 基金数量(只) | 13 | 48.81 | 115/174 |
| 基金经理数量 | 14 | 22.62 | 85/174 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安消费主题混合 620006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5828 | 1.6528 | -0.57% | 14.09% | 22.81% | 1.86 | 闵杭 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安丰利债券C 020499 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0948 | 1.0948 | -0.05% | 9.03% | 8.08% | 0.00 | 周博洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安宝石动力混合 620001 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 01-13 | 0.9508 | 1.3150 | -0.05% | 3.31% | 6.02% | 0.47 | 孔祥鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安沣顺定开债 005817 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0272 | 1.3129 | -0.08% | 1.97% | 5.16% | 10.28 | 孙嘉 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 005818 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0304 | 1.2914 | - | 2.45% | 4.89% | 10.19 | 苏利华 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0185 | 1.1805 | - | 2.28% | 4.51% | 62.37 | 苏利华 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0094 | 1.1714 | - | 2.17% | 4.30% | 0.00 | 苏利华 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安行业精选混合A 014659 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7408 | 0.7408 | -1.16% | -0.62% | 3.74% | 0.57 | 闵杭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 金元顺安行业精选混合C 014660 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7331 | 0.7331 | -1.09% | -0.69% | 3.56% | 0.00 | 闵杭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券C 007115 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0579 | 1.1976 | 0.16% | 3.24% | 3.40% | 0.01 | 郭建新 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安丰祥债券A 620009 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0224 | 1.5574 | -0.09% | 1.79% | 3.16% | 18.13 | 周博洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安丰祥债券C 018296 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0204 | 1.2704 | -0.09% | 1.74% | 3.05% | 8.75 | 周博洋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券A 004093 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 0.9738 | 1.1135 | 0.15% | 3.40% | 2.38% | 11.31 | 郭建新 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安沣泉债券A 005843 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0220 | 1.1900 | -0.17% | 4.72% | 1.82% | 2.20 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 004685 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 4.4716 | 4.4716 | -0.45% | 10.76% | 1.35% | 11.97 | 缪玮彬 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安沣泉债券C 019486 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0111 | 1.0111 | -0.18% | 4.61% | 0.76% | 0.01 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安沣楹债券 003135 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0738 | 1.2408 | -0.08% | 0.68% | 0.45% | 7.75 | 周博洋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安丰利债券A 620003 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 0.9891 | 1.3571 | -0.05% | 2.39% | -2.36% | 5.25 | 周博洋 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安价值增长混合 620004 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.5756 | 0.5756 | -0.31% | 2.04% | -8.63% | 0.99 | 孔祥鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安成长动力混合 620002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 0.7857 | 1.2587 | -0.30% | 8.99% | -14.41% | 0.21 | 孔祥鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合A 007861 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.3922 | 0.3922 | 0.69% | -11.53% | -28.85% | 0.27 | 陈铭杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合C 007862 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.3894 | 0.3894 | 0.70% | -11.60% | -29.02% | 0.39 | 陈铭杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安产业臻选混合A 015291 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6915 | 0.6915 | -0.01% | 9.55% | -31.63% | 0.20 | 周博洋 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 金元顺安产业臻选混合C 015292 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.6893 | 0.6893 | -0.01% | 9.40% | -31.83% | 0.57 | 周博洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合A 620007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0989 | 1.2310 | 0.26% | -7.90% | -37.56% | 2.51 | 周博洋 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合C 001375 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.26% | -7.94% | -37.62% | 3.85 | 周博洋 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安鼎泰债券A 015434 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | - | - | 0.00 | 闵杭 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安鼎泰债券C 015435 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | - | - | 0.58 | 闵杭 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安乾盛利率债债券 021670 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0072 | 1.0121 | -0.12% | - | - | 59.20 | 孙嘉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 金元顺安泓泽债券 015433 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% | - | - | 41.49 | 苏利华 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安金通宝货币A 004072 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.2749 | 1.3160% | 1.19% | 1.30% | 0.35% | 0.00 | 章文凝 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金通宝货币B 004073 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3411 | 1.5640% | 1.42% | 1.41% | 0.36% | 0.54 | 章文凝 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币B 620011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.5443 | 1.4410% | 1.50% | 1.56% | 0.40% | 108.06 | 苏利华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币A 620010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.4785 | 1.2040% | 1.26% | 1.32% | 0.34% | 0.30 | 苏利华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 0.85 | 1,485.80 | ||
| 2 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.43 | 1,424.41 | ||
| 3 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 22.70 | 1,295.94 | ||
| 4 | 600435 | 北方导航 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 118.76 | 1,295.67 | ||
| 5 | 601336 | 新华保险 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 27.73 | 1,287.23 | ||
| 6 | 688122 | 西部超导 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 27.17 | 1,261.25 | ||
| 7 | 300260 | 新莱应材 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 51.43 | 1,248.72 | ||
| 8 | 600030 | 中信证券 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.04% | 45.65 | 1,241.72 | ||
| 9 | 600559 | 老白干酒 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 51.77 | 1,202.10 | ||
| 10 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.04% | 66.71 | 1,194.11 |
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