金元顺安沣楹债券(003135)基金净值_估值

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金元顺安沣楹债券(003135

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0621-0.08%; 近1月：-1.05%; 近1年：-2.59%

累计净值: 1.2291; 近3月：-1.79%; 近3年：-3.71%

: 近6月：-0.23%; 成立来：22.69%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.69亿元（2024-06-30）	基金经理：周博洋等
成立日：2016-09-22	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海格通信	0.79%	-0.22%	股吧
当升科技	0.77%	-1.02%	股吧
华恒生物	0.68%	-0.32%	股吧
莱宝高科	0.65%	-1.35%	股吧
威胜信息	0.59%	0.91%	股吧
银泰黄金	0.54%	-2.73%	股吧
鸿合科技	0.52%	-0.93%	股吧
淮北矿业	0.48%	-0.54%	股吧
晋控煤业	0.47%	-0.71%	股吧
赤峰黄金	0.47%	-3.20%	股吧

前十持仓占比合计：5.96%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20建设 6.89% --
21国电03 6.64% --
23进出 6.61% --
21招商 5.34% --
22沪电02 5.27% --
前五持仓占比合计：30.75%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20建设	6.89%	--
21国电03	6.64%	--
23进出	6.61%	--
21招商	5.34%	--
22沪电02	5.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0621	1.2291	-0.08%
07-18	1.0630	1.2300	0.01%
07-17	1.0629	1.2299	-0.26%
07-16	1.0657	1.2327	0.06%
07-15	1.0651	1.2321	-0.13%
07-12	1.0665	1.2335	-0.15%
07-11	1.0681	1.2351	0.26%
07-10	1.0653	1.2323	-0.08%
07-09	1.0661	1.2331	0.32%
07-08	1.0627	1.2297	-0.23%
07-05	1.0651	1.2321	0.13%

更多净值信息>

金元顺安沣楹债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0550元
2023-11-08 每份派现金0.0530元
2023-06-21 每份派现金0.0590元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-1.05%	-1.79%	-0.23%	-1.30%	-2.59%	-4.33%	-3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	973 \| 1211	957 \| 1208	1057 \| 1170	1000 \| 1111	923 \| 1106	795 \| 1025	577 \| 828	446 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.83%	0.13%	0.00%	-1.62%	2.02%	0.68%	-2.01%	-1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1101 \| 1208	796 \| 1173	396 \| 1121	793 \| 1075	24 \| 1035	764 \| 995	688 \| 955	391 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.05%	-6.40%	7.17%	6.96%	11.71%	-0.93%	6.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	387 \| 1121	546 \| 955	264 \| 782	315 \| 632	149 \| 548	258 \| 500	46 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀	--

累计收益率走势

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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 58.16%
2023-06-30 63.66%
2022-12-31 47.39%
2022-06-30 46.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	58.16%
2023-06-30	63.66%
2022-12-31	47.39%
2022-06-30	46.17%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-21~至今	周博洋韩辰尧	1年又124天	-0.93%
2020-01-22~2023-03-20	周博洋贾丽杰	3年又58天	6.18%
2018-02-09~2020-01-21	周博洋	1年又346天	13.04%
2018-01-26~2018-02-08	李杰周博洋	13天	-1.30%
2016-09-22~2018-01-25	李杰	1年又125天	4.54%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0550元
2023-11-08	每份派现金0.0530元
2023-06-21	每份派现金0.0590元

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