金元顺安沣楹债券(003135)基金净值_估值

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金元顺安沣楹债券(003135

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.0917-0.05%; 近1月：-0.38%; 近1年：1.25%

累计净值: 1.2587; 近3月：0.26%; 近3年：-0.19%

: 近6月：4.10%; 成立来：26.11%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.68亿元（2024-12-31）	基金经理：周博洋等
成立日：2016-09-22	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中科电气	0.61%	1.60%	股吧
工业富联	0.53%	0.77%	股吧
新易盛	0.51%	1.65%	股吧
美埃科技	0.49%	-0.05%	股吧
安集科技	0.49%	-0.83%	股吧
歌尔股份	0.48%	-0.07%	股吧
长虹美菱	0.47%	-0.13%	股吧
莱斯信息	0.46%	-0.82%	股吧
福昕软件	0.45%	-3.02%	股吧
捷捷微电	0.45%	-0.35%	股吧

前十持仓占比合计：4.94%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 7.71% --
22兴业 7.61% --
22杭州 7.57% --
20中信 6.16% --
22沪电02 6.13% --
前五持仓占比合计：35.18%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20浦发	7.71%	--
22兴业	7.61%	--
22杭州	7.57%	--
20中信	6.16%	--
22沪电02	6.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0917	1.2587	-0.05%
03-07	1.0923	1.2593	-0.19%
03-06	1.0944	1.2614	0.30%
03-05	1.0911	1.2581	0.13%
03-04	1.0897	1.2567	0.04%
03-03	1.0893	1.2563	-0.12%
02-28	1.0906	1.2576	-0.65%
02-27	1.0977	1.2647	-0.10%
02-26	1.0988	1.2658	0.21%
02-25	1.0965	1.2635	-0.15%
02-24	1.0981	1.2651	0.01%

更多净值信息>

金元顺安沣楹债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0550元
2023-11-08 每份派现金0.0530元
2023-06-21 每份派现金0.0590元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	-0.38%	0.26%	4.10%	0.66%	1.25%	1.59%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	619 \| 1301	870 \| 1296	766 \| 1272	672 \| 1222	493 \| 1283	1050 \| 1117	783 \| 942	622 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.67%	0.81%	-0.83%	0.13%	0.00%	-1.62%	2.02%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	993 \| 1292	787 \| 1251	1101 \| 1208	796 \| 1173	396 \| 1121	793 \| 1075	24 \| 1035	764 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.78%	1.05%	-6.40%	7.17%	6.96%	11.71%	-0.93%	6.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1012 \| 1292	387 \| 1121	546 \| 955	264 \| 782	315 \| 632	149 \| 548	258 \| 500	46 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 48.76%
2023-12-31 58.16%
2023-06-30 60.20%
2022-12-31 47.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	48.76%
2023-12-31	58.16%
2023-06-30	60.20%
2022-12-31	47.39%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-21~至今	周博洋韩辰尧	1年又356天	1.83%
2020-01-22~2023-03-20	周博洋贾丽杰	3年又58天	6.18%
2018-02-09~2020-01-21	周博洋	1年又346天	13.04%
2018-01-26~2018-02-08	李杰周博洋	13天	-1.30%
2016-09-22~2018-01-25	李杰	1年又125天	4.54%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0550元
2023-11-08	每份派现金0.0530元
2023-06-21	每份派现金0.0590元

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