金元顺安沣泉债券A(005843)基金净值_估值

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金元顺安沣泉债券A(005843

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.96110.09%; 近1月：-3.43%; 近1年：-6.22%

累计净值: 1.1291; 近3月：-2.56%; 近3年：3.13%

: 近6月：-1.96%; 成立来：11.84%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.16亿元（2024-06-30）	基金经理：周博洋
成立日：2019-06-10	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	0.34%	-1.95%	股吧
中国广核	0.32%	-0.79%	股吧
国电南瑞	0.32%	0.32%	股吧
中国石油	0.31%	-2.25%	股吧
中国电信	0.31%	0.79%	股吧
海康威视	0.31%	0.93%	股吧
比亚迪	0.31%	1.01%	股吧
中国中车	0.31%	2.45%	股吧
中国移动	0.31%	1.04%	股吧
工业富联	0.31%	-2.95%	股吧

前十持仓占比合计：3.15%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 5.80% --
华安转债 4.01% --
希望转2 4.00% --
中宠转2 2.76% --
常银转债 2.53% --
前五持仓占比合计：19.10%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	5.80%	--
华安转债	4.01%	--
希望转2	4.00%	--
中宠转2	2.76%	--
常银转债	2.53%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9611	1.1291	0.09%
07-18	0.9602	1.1282	-0.02%
07-17	0.9604	1.1284	-0.74%
07-16	0.9676	1.1356	-0.33%
07-15	0.9708	1.1388	-0.52%
07-12	0.9759	1.1439	-0.17%
07-11	0.9776	1.1456	0.94%
07-10	0.9685	1.1365	-0.39%
07-09	0.9723	1.1403	1.13%
07-08	0.9614	1.1294	-1.11%
07-05	0.9722	1.1402	0.36%

更多净值信息>

金元顺安沣泉债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-08-16 每份派现金0.1680元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.52%	-3.43%	-2.56%	-1.96%	-6.22%	-6.22%	-5.39%	3.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1175 \| 1211	1140 \| 1208	1111 \| 1170	1069 \| 1111	1069 \| 1106	907 \| 1025	604 \| 828	213 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.43%	-3.04%	-0.24%	0.34%	1.32%	1.64%	-1.97%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1127 \| 1208	1039 \| 1173	479 \| 1121	203 \| 1075	111 \| 1035	444 \| 995	683 \| 955	120 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	-0.88%	9.87%	3.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 1121	158 \| 955	145 \| 782	440 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 12.99%
2023-06-30 0.06%
2022-12-31 2.39%
2022-06-30 4.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	12.99%
2023-06-30	0.06%
2022-12-31	2.39%
2022-06-30	4.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-16~至今	周博洋	3年又7天	3.39%
2020-07-09~2021-07-15	周博洋张博	1年又6天	4.53%
2020-06-22~2020-07-08	周博洋	16天	0.25%
2019-06-17~2020-06-21	周博洋孙权	1年又5天	3.20%
2019-06-10~2019-06-16	周博洋	6天	0.02%

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