金元顺安沣泉债券A(005843)基金净值_估值

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金元顺安沣泉债券A(005843

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.03720.55%; 近1月：1.62%; 近1年：3.21%

累计净值: 1.2052; 近3月：15.50%; 近3年：4.76%

: 近6月：5.31%; 成立来：20.69%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.20亿元（2024-09-30）	基金经理：周博洋等
成立日：2019-06-10	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
XD中信证	0.58%	0.83%	股吧
东方财富	0.57%	1.01%	股吧
中芯国际	0.50%	10.35%	股吧
长城汽车	0.46%	-1.44%	股吧
中国人保	0.42%	-0.81%	股吧
中国人寿	0.41%	-0.81%	股吧
宁德时代	0.41%	-2.62%	股吧
中国太保	0.40%	-1.73%	股吧
中国平安	0.40%	-0.51%	股吧
海天味业	0.40%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：4.55%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.23% --
23国债24 6.95% --
22农业 4.71% --
24工行 4.57% --
24建行 4.51% --
前五持仓占比合计：29.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	9.23%	--
23国债24	6.95%	--
22农业	4.71%	--
24工行	4.57%	--
24建行	4.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0372	1.2052	0.55%
12-19	1.0315	1.1995	-0.13%
12-18	1.0328	1.2008	0.35%
12-17	1.0292	1.1972	-0.55%
12-16	1.0349	1.2029	-0.97%
12-13	1.0450	1.2130	-0.84%
12-12	1.0538	1.2218	0.79%
12-11	1.0455	1.2135	0.77%
12-10	1.0375	1.2055	0.72%
12-09	1.0301	1.1981	-0.03%
12-06	1.0304	1.1984	0.65%

更多净值信息>

金元顺安沣泉债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-08-16 每份派现金0.1680元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	1.62%	15.50%	5.31%	1.21%	3.21%	4.80%	4.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1176 \| 1283	334 \| 1269	80 \| 1238	211 \| 1196	1010 \| 1094	924 \| 1085	552 \| 913	264 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.97%	-1.43%	-3.04%	-0.24%	0.34%	1.32%	1.64%	-1.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 1251	1127 \| 1208	1039 \| 1173	479 \| 1121	203 \| 1075	111 \| 1035	444 \| 995	683 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	-0.88%	9.87%	3.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	137 \| 1121	158 \| 955	145 \| 782	440 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 67.08%
2023-12-31 12.99%
2023-06-30 0.06%
2022-12-31 2.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	67.08%
2023-12-31	12.99%
2023-06-30	0.06%
2022-12-31	2.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-05~至今	周博洋苏利华	107天	13.38%
2021-07-16~2024-09-04	周博洋	3年又51天	-1.59%
2020-07-09~2021-07-15	周博洋张博	1年又6天	4.53%
2020-06-22~2020-07-08	周博洋	16天	0.25%
2019-06-17~2020-06-21	周博洋孙权	1年又5天	3.20%

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