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单位净值 (2025-08-29)

1.02650.03%
近1月:-0.22%
近1年:1.68%

累计净值

1.3122
近3月:-0.39%
近3年:8.35%

近6月:0.60%
成立来:34.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.33亿元(2025-06-30)基金经理:孙嘉
成 立 日:2018-04-23管 理 人金元顺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-24~2026-03-03/2026-02-24~...
预估开放申购时间:
2026年02月23日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月23日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0265 1.3122 0.03%
    08-28 1.0262 1.3119 -0.21%
    08-27 1.0284 1.3141 0.05%
    08-26 1.0279 1.3136 0.11%
    08-25 1.0268 1.3125 0.14%
    08-22 1.0254 1.3111 -0.03%
    08-21 1.0257 1.3114 0.11%
    08-20 1.0246 1.3103 -0.11%
    08-19 1.0257 1.3114 0.07%
    08-18 1.0250 1.3107 -0.42%
    08-15 1.0293 1.3150 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    -0.22%
    -0.39%
    0.60%
    -0.19%
    1.68%
    5.86%
    8.35%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    233 | 3479
    2984 | 3459
    3109 | 3393
    2389 | 3284
    2728 | 3252
    2585 | 3078
    1444 | 2515
    1356 | 2146
    四分位排名

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