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单位净值 (2025-09-19)

1.0219-0.16%
近1月:-0.37%
近1年:0.73%

累计净值

1.3076
近3月:-1.66%
近3年:7.63%

近6月:0.64%
成立来:33.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.33亿元(2025-06-30)基金经理:孙嘉
成 立 日:2018-04-23管 理 人金元顺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-24~2026-03-03/2026-02-24~...
预估开放申购时间:
2026年02月23日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月23日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0219 1.3076 -0.16%
    09-18 1.0235 1.3092 -0.07%
    09-17 1.0242 1.3099 0.08%
    09-16 1.0234 1.3091 0.02%
    09-15 1.0232 1.3089 0.05%
    09-12 1.0227 1.3084 0.07%
    09-11 1.0220 1.3077 -0.05%
    09-10 1.0225 1.3082 -0.24%
    09-09 1.0250 1.3107 -0.12%
    09-08 1.0262 1.3119 -0.16%
    09-05 1.0278 1.3135 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.37%
    -1.66%
    0.64%
    -0.64%
    0.73%
    5.47%
    7.63%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3381 | 3495
    3299 | 3471
    3294 | 3417
    2612 | 3312
    2960 | 3250
    2886 | 3110
    1794 | 2543
    1570 | 2178
    四分位排名

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