金元顺安沣顺定开债(005817)基金净值_估值

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金元顺安沣顺定开债(005817

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单位净值 (2024-12-26): 1.02750.02%; 近1月：1.07%; 近1年：5.48%

累计净值: 1.3132; 近3月：1.18%; 近3年：12.28%

: 近6月：2.19%; 成立来：34.72%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.28亿元（2024-09-30）	基金经理：孙嘉等
成立日：2018-04-23	管理人：金元顺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04/2025-02-04

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 10.32% --
19国开 9.38% --
23绍兴 9.15% --
23进出 8.95% --
22国开 8.38% --
前五持仓占比合计：46.18%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0275	1.3132	0.02%
12-25	1.0273	1.3130	-0.07%
12-24	1.0280	1.3137	-0.03%
12-23	1.0283	1.3140	0.05%
12-20	1.0278	1.3135	0.12%
12-19	1.0266	1.3123	0.05%
12-18	1.0261	1.3118	-0.02%
12-17	1.0263	1.3120	-0.04%
12-16	1.0267	1.3124	0.09%
12-13	1.0258	1.3115	0.15%
12-12	1.0243	1.3100	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	1.07%	1.18%	2.19%	5.27%	5.48%	9.13%	12.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	1.08%	1.18%	2.31%	4.98%	5.21%	9.67%	12.46%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 139	66 \| 138	59 \| 134	51 \| 129	23 \| 121	22 \| 121	15 \| 95	13 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	1.65%	1.45%	0.68%	0.32%	1.21%	1.21%	-0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1188 \| 3195	382 \| 3365	696 \| 3231	2291 \| 3113	2350 \| 2944	1307 \| 2851	838 \| 2778	1822 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	2.94%	4.60%	3.11%	5.86%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1372 \| 3113	428 \| 2732	641 \| 2414	541 \| 2201	149 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-19~至今	孙嘉李海瑞	311天	4.60%
2024-01-24~2024-02-18	孙嘉	25天	0.31%
2024-01-10~2024-01-23	周博洋孙嘉	13天	0.31%
2018-04-23~2024-01-09	周博洋	5年又262天	27.98%

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2024-08-02	每份派现金0.0151元
2024-01-16	每份派现金0.1000元
2021-06-16	每份派现金0.0390元
2020-12-15	每份派现金0.0240元
2020-06-24	每份派现金0.0340元
2019-10-24	每份派现金0.0160元
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