金元顺安消费主题混合(620006)基金净值_估值

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金元顺安消费主题混合(620006

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单位净值 (2025-09-18): 1.7384-1.24%; 近1月：-2.47%; 近1年：30.06%

累计净值: 1.8084; 近3月：3.86%; 近3年：22.49%

: 近6月：4.38%; 成立来：81.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.88亿元（2025-06-30）	基金经理：闵杭
成立日：2010-09-15	管理人：金元顺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
平安银行	5.78%	-1.98%	股吧
贵州茅台	5.70%	-1.68%	股吧
兴业银行	5.35%	-1.65%	股吧
中信证券	5.24%	-2.21%	股吧
新和成	5.09%	-1.32%	股吧
宁波银行	4.81%	-0.92%	股吧
美的集团	4.27%	-0.82%	股吧
招商银行	3.88%	-2.23%	股吧
杭州银行	3.58%	-1.75%	股吧
东方财富	3.55%	-4.75%	股吧

前十持仓占比合计：47.25%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 5.03% --
前一持仓占比合计：5.03%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	5.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.7384	1.8084	-1.24%
09-17	1.7602	1.8302	0.05%
09-16	1.7593	1.8293	-0.55%
09-15	1.7690	1.8390	-0.38%
09-12	1.7758	1.8458	-0.95%
09-11	1.7929	1.8629	0.59%
09-10	1.7824	1.8524	-0.29%
09-09	1.7876	1.8576	0.25%
09-08	1.7832	1.8532	0.34%
09-05	1.7771	1.8471	0.69%
09-04	1.7649	1.8349	-0.62%

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金元顺安消费主题混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-10-25 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.04%	-2.47%	3.86%	4.38%	5.75%	30.06%	20.70%	22.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.88%	7.81%	24.67%	20.31%	31.49%	57.54%	29.30%	13.31%
沪深300	-1.10%	6.10%	16.08%	12.24%	14.31%	41.85%	20.67%	14.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4643 \| 4777	4535 \| 4783	4478 \| 4676	4181 \| 4571	4275 \| 4489	3686 \| 4368	2291 \| 3816	939 \| 3152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.12%	0.21%	-0.68%	21.21%	0.64%	2.02%	-6.98%	3.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1858 \| 4794	3609 \| 4617	1722 \| 4611	199 \| 4543	1177 \| 4440	941 \| 4340	2948 \| 4209	65 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.59%	-8.21%	-13.01%	0.87%	43.02%	45.94%	-28.69%	33.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	159 \| 4611	841 \| 4209	402 \| 3571	941 \| 2712	697 \| 1591	301 \| 922	399 \| 667	41 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 16.84%
2024-12-31 16.26%
2024-06-30 5.81%
2023-12-31 8.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业,致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会。

报告期	基金换手率
2025-06-30	16.84%
2024-12-31	16.26%
2024-06-30	5.81%
2023-12-31	8.82%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-02~至今	闵杭	9年又324天	66.93%
2015-10-16~2015-11-01	晏斌闵杭	16天	5.03%
2013-04-02~2015-10-15	晏斌	2年又196天	23.54%
2013-01-07~2013-04-01	黄奕冯志刚晏斌	84天	0.00%
2012-01-06~2013-01-06	黄奕冯志刚	1年又1天	10.42%

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159	1	感觉新能源的“新王者”要诞生了，不再是简单的规模扩	股友13q1638I82	09-07 06:05
68	0	公告金元顺安消费主题混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-30 00:10
5257	8	上个月	基海墨韵	08-18 23:34
3985	13	研究	财潮熵竹	08-14 07:23
4790	10	中小	扮戏如烟	08-12 20:53
3949	12	近期	冰糖甜心橙	08-12 16:12
3564	11	中小盘	小基灵儿	08-09 09:37
6415	12	中小盘	半颗糖甜到伤	08-08 06:45
3288	10	牛市	基动晨星轨	08-07 16:45
4196	12	新一代	幸福已打样	08-06 20:11
5440	11	京东	股友56922nk267	08-05 09:59
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3591	10	TSL	看_好多达不溜	08-01 21:40
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