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金元顺安行业精选混合A类:2025年第二季度利润5673.04元 净值增长率3.1%

AI基金金元顺安行业精选混合A类(014659)披露2025年二季报,第二季度基金利润5673.04元,加权平均基金份额本期利润0.0239元。报告期内,基金净值增长率为3.1%,截至二季度末,基金规模为19.31万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日,单位净值为0.801元。基金经理是闵杭,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至7月18日,金元顺安消费主题混合近一年复权单位净值增长率最高,达24.39%;金元顺安鼎泰债券A最低,为4.99%。
基金管理人在二季报中表示,本基金大多时间以中等仓位运行,随市场波动动态调整仓位,初期持仓以公用事业、银行等低估值红利股为主,后来逐步增加了成长股的持仓,实现均衡配置。
截至7月18日,金元顺安行业精选混合A类近三个月复权单位净值增长率为8.09%,位于同类可比基金437/615;近半年复权单位净值增长率为5.99%,位于同类可比基金459/615;近一年复权单位净值增长率为6.23%,位于同类可比基金502/584;近三年复权单位净值增长率为-22.11%,位于同类可比基金220/324。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.351,位于同类可比基金264/319。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为38.53%,同类可比基金排名190/322。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为15.75%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为67.94%,同类平均为83.17%。2023年一季度末基金达到90.32%的最高仓位,2022年三季度末最低,为37.45%。

截至2025年二季度末,基金规模为19.31万元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是齐鲁银行、招商银行、成都银行、苏州银行、杭州银行、格力电器、杰瑞股份、宁德时代、腾龙股份、科达利。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:金元顺安行业精选混合A类:2025年第二季度利润5673.04元 净值增长率3.1%)
(责任编辑:system)
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