中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2024-09-30

中信证券资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.72 52.30 78/107
基金数量(只) 2 9.49 75/107
基金经理数量 10 31.72 87/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 12-24 1.0391 2.0381 1.04% 16.15% 17.16% 1.37 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 12-24 1.0018 2.0008 1.05% 15.69% 16.23% 1.35 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 12-24 0.5666 1.3099 0.34% -7.72% 9.68% 2.32 蔡青 开放申购 0.15% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF-进取型 12-20 1.1576 2.3197 -0.03% 8.87% 9.10% 3.68 汪崇阳 开放申购 0.10% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 12-24 0.5478 1.2911 0.33% -8.09% 8.82% 0.82 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 档案 混合型-偏股 12-24 1.7103 2.7209 0.99% 5.26% 8.62% 2.85 李品科 开放申购 0.15% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF-进取型 12-20 1.1381 2.3002 -0.04% 8.61% 8.58% 1.85 汪崇阳 暂停申购 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 档案 债券型-混合一级 12-24 1.2349 1.5603 -0.01% 2.14% 7.79% 0.78 田宇 暂停申购 0.06% 购买
中信证券成长动力C 900059 档案 混合型-偏股 12-24 1.6566 2.6672 0.99% 4.83% 7.75% 0.39 李品科 暂停申购 0.00% 购买
中信证券增利一年C 900188 档案 债券型-混合一级 12-24 1.2191 1.5445 -0.02% 1.94% 7.34% 0.52 田宇 暂停申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 12-24 0.7802 0.7802 1.10% -1.17% 6.54% 0.18 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 12-24 0.7801 0.7801 1.09% -1.18% 6.53% 32.95 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-混合一级 12-24 1.0312 1.6402 -0.01% 1.71% 6.15% 23.20 田宇 开放申购 0.08% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 12-24 0.6304 3.4350 0.75% 5.15% 5.86% 3.26 罗翔 开放申购 1.50% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 12-24 0.7580 0.7580 1.09% -1.52% 5.79% 2.53 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 12-24 0.6137 3.4183 0.76% 4.76% 5.03% 0.05 罗翔 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-中短债 12-24 1.2109 1.2109 -0.01% 1.39% 4.85% 0.20 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-中短债 12-24 1.2109 1.2109 -0.01% 1.41% 4.85% 11.24 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券债券增强A 900015 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0645 1.8694 0.02% 0.69% 4.81% 0.50 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券债券增强C 900155 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0512 1.8561 0.02% 0.52% 4.42% 4.88 田宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 12-24 0.4555 0.4555 0.66% 7.61% 4.11% 0.33 魏孛 限大额 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 12-24 0.4554 0.4554 0.66% 7.61% 4.07% 0.15 魏孛 封闭期 - 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 12-24 0.9831 1.8015 1.06% -1.86% 3.91% 14.70 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 12-24 1.7082 3.4148 1.26% -8.30% 3.72% 31.81 魏来 开放申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 12-24 1.6923 3.3989 1.26% -8.39% 3.51% 12.96 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 12-24 1.0660 1.0660 0.01% 1.45% 3.31% 1.07 李天颖 限大额 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 12-24 1.0650 1.0650 0.00% 1.43% 3.30% 17.37 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 12-24 0.4426 0.4426 0.66% 7.19% 3.27% 0.07 魏孛 限大额 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合二级 12-24 1.1037 1.2299 0.14% 1.13% 3.11% 0.47 李天颖 等 限大额 0.08% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 12-24 0.9483 1.7667 1.07% -2.25% 3.08% 5.65 张燕珍 暂停申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 12-24 1.0592 1.0592 -0.01% 1.31% 3.05% 41.88 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0849 1.9153 0.20% 0.07% 3.04% 6.06 田宇 等 暂停申购 0.08% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 12-24 1.6544 3.3610 1.25% -8.62% 2.99% 2.99 魏来 开放申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0704 1.9008 0.20% -0.13% 2.62% 2.50 田宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合二级 12-24 1.0792 1.2054 0.14% 0.82% 2.50% 0.04 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 12-24 1.2355 2.1922 1.25% -3.99% 0.82% 32.74 刘琦 开放申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 12-24 1.2099 2.1666 1.24% -4.20% 0.40% 2.03 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 12-24 1.1854 2.1421 1.24% -4.38% 0.00% 10.86 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 货币型-普通货币 12-24 0.2309 0.8410% 0.86% 0.86% 0.22% 15.88 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金添利 900055 货币型-普通货币 12-24 0.3409 1.2550% 1.29% 1.29% 0.33% 6.07 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000333 美的集团 14 3.25% 1,283.69 97,637.69
2 600989 宝丰能源 15 3.07% 5,316.78 92,246.18
3 600519 贵州茅台 14 2.54% 43.67 76,337.78
4 000975 山金国际 8 1.90% 3,066.07 57,059.57
5 01787 山东黄金 8 1.72% 3,284.73 51,671.19
6 600161 天坛生物 7 1.69% 2,021.39 50,817.69
7 601899 紫金矿业 12 1.66% 2,743.35 49,764.36
8 300049 福瑞股份 7 1.65% 1,022.92 49,437.72
9 600690 海尔智家 12 1.46% 1,367.33 43,959.66
10 000651 格力电器 11 1.43% 896.21 42,964.33

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信证券资产管理吧

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号称开张吃三年的证券,作为牛市的旗手,爆... [中信证券臻选回报混合B吧]

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还有机会回到发行价吗?1.00,啥时回本,遥... [中信证券红利价值C吧]

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全红0.13%?太厉害了吧! [中信证券臻选价值成长混合C吧]

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2024-12-23

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人家是缓慢向上,这鸡真的是一泻千里毫无向... [中信证券臻选价值成长混合C吧]

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前两天朋友给我推荐了$鹏扬淳开债券A$,昨... [中信证券信盈一年持有债券吧]

帅哥哥文利

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太菜了吧!又不可以拿出来!连通胀都跑不赢... [中信证券信盈一年持有债券吧]

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庆幸早已清仓,但还是时不时回来看看,看到... [中信证券稳健回报混合A吧]

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这个一定要坚定的清掉,换别的回本,这个想... [中信证券臻选回报混合B吧]

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撑着一口气在,现在补仓还是观望呢? [中信证券量化优选A吧]

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$中信卓越成长两年持有混合B$真恶心,这经... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

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也该操操心了,看看大盘,再看看你,重点是... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

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