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截止日期:2024-03-31
| 中信证券资产管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.60 | 226.03 | 97/126 |
| 基金数量(只) | 2 | 32.09 | 106/126 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.67 | 102/126 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8637 | 3.5703 | 1.39% | 15.59% | 11.64% | 33.53 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8481 | 3.5547 | 1.39% | 15.48% | 11.41% | 12.65 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.8110 | 3.5176 | 1.38% | 15.19% | 10.85% | 3.16 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.2107 | 1.5361 | -0.01% | 4.85% | 9.36% | 0.76 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1975 | 1.5229 | -0.01% | 4.64% | 8.92% | 0.51 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0145 | 1.6235 | -0.01% | 3.74% | 7.77% | 2.10 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.1957 | 1.1957 | -0.01% | 3.16% | 4.92% | 5.29 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.1960 | 1.1960 | -0.01% | 3.18% | 4.91% | 0.20 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0578 | 1.8627 | 0.03% | 3.56% | 4.66% | 0.50 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0464 | 1.8513 | 0.03% | 3.36% | 4.24% | 0.10 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | 1.68% | 3.21% | 1.05 | 李天颖 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0511 | 1.0511 | -0.01% | 1.68% | 3.14% | 10.76 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 1.56% | 2.91% | 21.85 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0851 | 1.9155 | 0.13% | 2.74% | 1.71% | 9.83 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0726 | 1.9030 | 0.12% | 2.52% | 1.28% | 4.15 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0913 | 1.2175 | -0.04% | 2.12% | -0.09% | 0.39 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0701 | 1.1963 | -0.03% | 1.83% | -0.69% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7864 | 0.7864 | -0.18% | 8.26% | -6.77% | 34.36 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7864 | 0.7864 | -0.18% | 8.25% | -6.78% | 0.17 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6001 | 1.3434 | 0.08% | 17.37% | -6.92% | 2.19 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7666 | 0.7666 | -0.18% | 7.88% | -7.43% | 2.69 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5823 | 1.3256 | 0.09% | 16.88% | -7.66% | 0.75 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.2936 | 2.2503 | 0.64% | 6.59% | -7.82% | 34.64 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.2692 | 2.2259 | 0.63% | 6.37% | -8.20% | 2.07 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9981 | 1.8165 | -0.17% | 6.34% | -8.32% | 14.92 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.2458 | 2.2025 | 0.63% | 6.16% | -8.57% | 11.56 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9663 | 1.7847 | -0.18% | 5.91% | -9.05% | 5.79 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 07-05 | 0.8924 | 1.8914 | -0.17% | 1.17% | -10.43% | 1.29 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 07-05 | 0.8636 | 1.8626 | -0.16% | 0.77% | -11.14% | 1.32 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-03 | 1.0361 | 2.1982 | -0.25% | -3.34% | -14.41% | 3.69 | 汪崇阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-03 | 1.0209 | 2.1830 | -0.25% | -3.59% | -14.86% | 1.89 | 汪崇阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.6038 | 2.6144 | 0.21% | 4.95% | -15.68% | 2.79 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.5594 | 2.5700 | 0.21% | 4.53% | -16.35% | 0.40 | 李品科 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5893 | 3.3939 | 0.24% | 0.24% | -17.26% | 3.38 | 罗翔 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5758 | 3.3804 | 0.23% | -0.16% | -17.91% | 0.05 | 罗翔 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4288 | 0.4288 | -0.79% | -0.97% | -21.62% | 0.31 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4287 | 0.4287 | -0.79% | -0.99% | -21.64% | 0.15 | 魏孛 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.4182 | 0.4182 | -0.78% | -1.39% | -22.27% | 0.07 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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- FOF
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.2578 | 1.0230% | 0.99% | 0.96% | 0.26% | 13.94 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.3591 | 1.4500% | 1.42% | 1.37% | 0.35% | 5.23 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 3.34% | 49.14 | 83,679.31 | ||
| 2 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 3.14% | 756.30 | 78,503.69 | ||
| 3 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 3.00% | 3,014.40 | 75,148.90 | ||
| 4 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 3.00% | 4,593.01 | 75,095.70 | ||
| 5 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 1.97% | 1,826.61 | 49,373.15 | ||
| 6 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.83% | 931.13 | 45,737.11 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.50% | 2,236.93 | 37,625.25 | ||
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.48% | 195.20 | 37,119.37 | ||
| 9 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.32% | 839.37 | 32,995.63 | ||
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 1.30% | 2,202.08 | 32,437.20 |
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