中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2024-03-31

中信证券资产管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.60 224.94 97/126
基金数量(只) 2 31.44 105/126
基金经理数量 1 6.63 102/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 05-20 1.9229 3.6295 1.60% 15.69% 9.30% 33.53 魏来 开放申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 05-20 1.9073 3.6139 1.60% 15.58% 9.08% 12.65 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 档案 债券型-长债 05-20 1.2012 1.5266 0.05% 6.77% 9.00% 0.76 田宇 暂停申购 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 档案 债券型-长债 05-20 1.1887 1.5141 0.05% 6.56% 8.56% 0.51 田宇 暂停申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 05-20 1.8702 3.5768 1.60% 15.29% 8.53% 3.16 魏来 开放申购 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-长债 05-20 1.0108 1.6198 0.05% 5.26% 7.76% 2.10 田宇 开放申购 0.08% 购买
中信证券债券增强A 900015 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0573 1.8622 0.09% 5.15% 4.81% 0.50 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-长债 05-20 1.1880 1.1880 0.04% 3.15% 4.69% 0.20 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-长债 05-20 1.1880 1.1880 0.04% 3.30% 4.69% 5.29 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券债券增强C 900155 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0464 1.8513 0.08% 4.94% 4.38% 0.10 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合二级 05-20 1.1026 1.9330 0.26% 4.73% 3.51% 9.83 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 05-20 1.0480 1.0480 0.02% 1.82% 3.24% 1.05 李天颖 限大额 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 05-20 1.0472 1.0472 0.02% 1.81% 3.17% 10.76 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0906 1.9210 0.27% 4.53% 3.11% 4.15 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 05-20 1.0430 1.0430 0.02% 1.69% 2.93% 21.85 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0980 1.2242 0.22% 1.92% 1.68% 0.39 李天颖 等 开放申购 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合二级 05-20 1.0774 1.2036 0.21% 1.60% 1.06% 0.04 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 05-20 0.8358 0.8358 0.78% 3.99% 0.00% 34.36 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 05-20 0.8358 0.8358 0.78% 3.99% -0.01% 0.17 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 05-20 0.8155 0.8155 0.78% 3.63% -0.71% 2.69 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 05-20 1.0674 1.8858 0.74% 3.00% -1.17% 14.92 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 05-20 1.0344 1.8528 0.72% 2.59% -1.96% 5.79 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 05-20 1.3725 2.3292 0.91% 8.41% -2.59% 34.64 刘琦 开放申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 05-20 1.3473 2.3040 0.91% 8.19% -2.99% 2.07 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 05-20 1.3232 2.2799 0.91% 7.98% -3.37% 11.56 刘琦 开放申购 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 05-20 0.9332 1.9322 0.31% -0.88% -4.52% 1.29 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 05-20 0.9040 1.9030 0.31% -1.27% -5.28% 1.32 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中信证券成长动力A 900009 档案 混合型-偏股 05-20 1.7079 2.7185 0.98% 0.23% -8.38% 2.79 李品科 开放申购 0.15% 购买
中信证券成长动力C 900059 档案 混合型-偏股 05-20 1.6623 2.6729 0.98% -0.17% -9.11% 0.40 李品科 开放申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF-进取型 05-16 1.1009 2.2630 0.05% -1.49% -9.23% 3.69 汪崇阳 开放申购 0.10% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 05-20 0.6109 1.3542 0.63% 11.13% -9.70% 2.19 蔡青 开放申购 0.15% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF-进取型 05-16 1.0855 2.2476 0.06% -1.73% -9.72% 1.89 汪崇阳 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 05-20 0.5934 1.3367 0.61% 10.69% -10.42% 0.75 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 05-20 0.6423 3.4469 0.34% 0.06% -11.99% 3.38 罗翔 等 开放申购 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 05-20 0.6282 3.4328 0.35% -0.33% -12.69% 0.05 罗翔 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 05-20 0.4461 0.4461 0.27% -3.98% -22.00% 0.31 魏孛 限大额 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 05-20 0.4460 0.4460 0.27% -4.00% -22.01% 0.15 魏孛 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 05-20 0.4355 0.4355 0.28% -4.39% -22.63% 0.07 魏孛 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 货币型-普通货币 05-20 0.2936 1.0490% 1.05% 1.07% 0.29% 13.94 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金添利 900055 货币型-普通货币 05-20 0.4015 1.4330% 1.44% 1.45% 0.38% 5.23 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 18 3.34% 49.14 83,679.31
2 300274 阳光电源 14 3.14% 756.30 78,503.69
3 600900 长江电力 15 3.00% 3,014.40 75,148.90
4 600989 宝丰能源 12 3.00% 4,593.01 75,095.70
5 600161 天坛生物 5 1.97% 1,826.61 49,373.15
6 300049 福瑞股份 3 1.83% 931.13 45,737.11
7 601899 紫金矿业 7 1.50% 2,236.93 37,625.25
8 300750 宁德时代 11 1.48% 195.20 37,119.37
9 000651 格力电器 9 1.32% 839.37 32,995.63
10 01787 山东黄金 3 1.30% 2,202.08 32,437.20

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信证券资产管理吧

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