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截止日期:2024-09-30
| 中信证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.72 | 52.19 | 77/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.40 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 10 | 31.45 | 87/107 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.2236 | 1.5490 | -0.07% | 1.82% | 8.64% | 0.78 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.2084 | 1.5338 | -0.07% | 1.61% | 8.20% | 0.52 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 11-22 | 1.0033 | 2.0023 | -2.76% | 7.73% | 7.73% | 1.37 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 11-22 | 0.9680 | 1.9670 | -2.76% | 7.31% | 6.88% | 1.35 | 魏孛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-22 | 1.0235 | 1.6325 | -0.04% | 1.25% | 6.55% | 23.20 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0609 | 1.8658 | -0.06% | 0.40% | 5.56% | 0.50 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0480 | 1.8529 | -0.07% | 0.21% | 5.16% | 4.88 | 田宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.5636 | 1.3069 | -2.27% | -6.92% | 4.99% | 2.32 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.2042 | 1.2042 | 0.01% | 1.32% | 4.69% | 0.20 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.2026 | 1.2026 | 0.02% | 1.19% | 4.56% | 11.24 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.5452 | 1.2885 | -2.28% | -7.29% | 4.15% | 0.82 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.7152 | 3.4218 | -2.66% | -9.24% | 3.93% | 31.81 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-20 | 1.1685 | 2.3306 | 0.65% | 5.14% | 3.84% | 3.68 | 汪崇阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.6995 | 3.4061 | -2.66% | -9.34% | 3.72% | 12.96 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 11-20 | 1.1495 | 2.3116 | 0.66% | 4.89% | 3.34% | 1.85 | 汪崇阳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.6622 | 3.3688 | -2.66% | -9.56% | 3.20% | 2.99 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | 1.08% | 2.92% | 1.07 | 李天颖 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | 1.07% | 2.91% | 17.37 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-22 | 1.0531 | 1.0531 | 0.03% | 0.96% | 2.68% | 41.88 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0940 | 1.2202 | -0.26% | -0.16% | 1.93% | 0.47 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0697 | 1.9001 | -0.59% | -2.71% | 1.77% | 6.06 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0558 | 1.8862 | -0.59% | -2.91% | 1.36% | 2.50 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-22 | 1.0703 | 1.1965 | -0.25% | -0.46% | 1.33% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.6606 | 2.6712 | -2.40% | -1.38% | -0.61% | 2.85 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.6096 | 2.6202 | -2.41% | -1.78% | -1.40% | 0.39 | 李品科 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.4371 | 0.4371 | -1.55% | -2.06% | -3.38% | 0.33 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.4370 | 0.4370 | -1.55% | -2.06% | -3.40% | 0.15 | 魏孛 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.4250 | 0.4250 | -1.55% | -2.46% | -4.17% | 0.07 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.6107 | 3.4153 | -1.66% | -3.63% | -4.19% | 3.26 | 罗翔 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.1984 | 2.1551 | -2.30% | -11.16% | -4.49% | 32.74 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.1741 | 2.1308 | -2.30% | -11.34% | -4.87% | 2.03 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.5948 | 3.3994 | -1.67% | -4.02% | -4.95% | 0.05 | 罗翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.7559 | 0.7559 | -2.12% | -7.95% | -4.97% | 0.18 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.7558 | 0.7558 | -2.12% | -7.95% | -4.97% | 32.95 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 1.1506 | 2.1073 | -2.31% | -11.53% | -5.25% | 10.86 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.7348 | 0.7348 | -2.13% | -8.28% | -5.64% | 2.53 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.9547 | 1.7731 | -2.09% | -8.95% | -6.89% | 14.70 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-22 | 0.9215 | 1.7399 | -2.09% | -9.32% | -7.63% | 5.65 | 张燕珍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-22 | 0.2347 | 0.8490% | 0.85% | 0.86% | 0.23% | 15.88 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-22 | 0.3519 | 1.2890% | 1.29% | 1.30% | 0.34% | 6.07 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 3.25% | 1,283.69 | 97,637.69 | ||
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 3.07% | 5,316.78 | 92,246.18 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 2.54% | 43.67 | 76,337.78 | ||
| 4 | 000975 | 山金国际 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.90% | 3,066.07 | 57,059.57 | ||
| 5 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 1.72% | 3,284.73 | 51,671.19 | ||
| 6 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.69% | 2,021.39 | 50,817.69 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.66% | 2,743.35 | 49,764.36 | ||
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.65% | 1,022.92 | 49,437.72 | ||
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.46% | 1,367.33 | 43,959.66 | ||
| 10 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 1.43% | 896.21 | 42,964.33 |
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