中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中信证券资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.56 49.37 76/106
基金数量(只) 2 9.84 74/106
基金经理数量 9 32.91 89/106
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开放式基金

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 06-20 1.0518 2.0508 0.36% 1.92% 16.71% 1.34 魏孛 暂停申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 06-20 1.0100 2.0090 0.36% 1.51% 15.79% 1.22 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 06-20 0.4829 0.4829 0.69% 7.19% 13.57% 0.17 魏孛 暂停申购 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 06-20 0.4828 0.4828 0.69% 7.19% 13.57% 0.14 魏孛 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 06-20 0.4674 0.4674 0.69% 6.79% 12.68% 0.01 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF-进取型 06-18 1.2035 2.3656 -0.05% 3.89% 12.19% 3.22 徐君维 暂停申购 0.10% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF-进取型 06-18 1.1807 2.3428 -0.04% 3.67% 11.68% 1.62 徐君维 暂停申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 06-20 0.6733 3.4779 0.22% 7.23% 11.46% 3.10 罗翔 暂停申购 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 06-20 0.6529 3.4575 0.23% 6.81% 10.59% 0.06 罗翔 暂停申购 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2473 1.5727 0.00% 0.97% 3.17% 1.52 李天颖 暂停申购 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 档案 债券型-混合一级 06-20 1.2290 1.5544 0.00% 0.77% 2.75% 0.74 李天颖 暂停申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 06-20 1.0788 1.0788 0.02% 1.24% 2.68% 0.71 李天颖 暂停申购 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 06-20 1.0777 1.0777 0.02% 1.22% 2.66% 4.66 李天颖 暂停申购 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-混合一级 06-20 1.0393 1.6483 -0.01% 0.76% 2.51% 17.26 李天颖 暂停申购 0.08% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 06-20 1.0707 1.0707 0.02% 1.10% 2.42% 13.30 李天颖 暂停申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-中短债 06-20 1.2198 1.2198 0.02% 0.75% 2.17% 9.22 李天颖 暂停申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-中短债 06-20 1.2198 1.2198 0.02% 0.75% 2.15% 0.00 李天颖 暂停申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 06-20 1.9251 3.6317 0.04% 14.13% 1.92% 23.84 魏来 暂停申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 06-20 1.9053 3.6119 0.04% 14.01% 1.72% 10.79 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 06-20 1.8581 3.5647 0.04% 13.73% 1.21% 2.21 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信证券债券增强A 900015 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0676 1.8725 0.03% 0.31% 0.96% 0.42 刘琦 等 暂停申购 0.08% 购买
中信证券成长动力A 900009 档案 混合型-偏股 06-20 1.6589 2.6695 -0.44% -2.62% 0.77% 2.50 李品科 暂停申购 0.15% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合二级 06-20 1.1001 1.2263 -0.11% -0.20% 0.70% 0.32 李天颖 等 暂停申购 0.08% 购买
中信证券债券增强C 900155 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0523 1.8572 0.04% 0.12% 0.58% 0.42 刘琦 等 暂停申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0725 1.1987 -0.12% -0.50% 0.10% 0.03 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券成长动力C 900059 档案 混合型-偏股 06-20 1.6005 2.6111 -0.44% -3.01% -0.04% 0.34 李品科 暂停申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0867 1.9171 0.01% 0.29% -0.10% 4.40 刘琦 等 暂停申购 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合二级 06-20 1.0701 1.9005 0.00% 0.07% -0.51% 2.01 刘琦 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 06-20 0.7564 0.7564 0.34% -1.80% -4.82% 0.15 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 06-20 0.7563 0.7563 0.34% -1.80% -4.83% 25.03 张燕珍 暂停申购 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 06-20 0.7324 0.7324 0.34% -2.14% -5.48% 1.92 张燕珍 暂停申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 06-20 0.5855 1.3288 -1.13% 2.41% -6.02% 1.93 蔡青 暂停申购 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 06-20 0.9455 1.7639 0.34% -2.68% -6.33% 11.91 张燕珍 暂停申购 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 06-20 0.5639 1.3072 -1.10% 2.01% -6.76% 0.68 蔡青 暂停申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 06-20 0.9084 1.7268 0.33% -3.06% -7.08% 4.38 张燕珍 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 06-20 1.1676 2.1243 -0.09% -4.13% -10.00% 24.97 刘琦 暂停申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 06-20 1.1413 2.0980 -0.10% -4.32% -10.35% 1.58 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 06-20 1.1159 2.0726 -0.10% -4.52% -10.71% 8.20 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 货币型-普通货币 06-20 0.2611 0.9470% 0.99% 0.87% 0.21% 22.49 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金添利 900055 货币型-普通货币 06-20 0.2833 0.9800% 1.05% 1.11% 0.30% 11.42 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00941 中国移动 11 2.44% 687.05 53,838.19
2 000333 美的集团 17 1.89% 531.42 41,716.47
3 600547 山东黄金 8 1.72% 1,413.32 37,990.04
4 688372 伟测科技 8 1.54% 420.93 33,834.72
5 00700 腾讯控股 9 1.46% 69.06 32,095.27
6 600989 宝丰能源 5 1.38% 2,090.30 30,372.06
7 300750 宁德时代 18 1.38% 119.82 30,306.26
8 000651 格力电器 14 1.37% 665.08 30,234.54
9 600519 贵州茅台 18 1.33% 18.82 29,380.36
10 300001 特锐德 3 1.19% 1,082.63 26,232.18

行业配置前十大(全部基金)

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