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截止日期:2023-09-30
| 中信证券资产管理 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.89 | 209.00 | 97/125 |
| 基金数量(只) | 2 | 28.78 | 105/125 |
| 基金经理数量 | 1 | 6.51 | 98/125 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1317 | 1.4571 | 0.05% | 2.49% | 4.97% | 1.71 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1219 | 1.4473 | 0.04% | 2.29% | 4.55% | 1.37 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 0.9628 | 1.5718 | 0.03% | 2.48% | 4.05% | 0.47 | 田宇 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1506 | 1.1506 | 0.01% | 1.15% | 3.53% | 5.81 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-07 | 1.1506 | 1.1506 | 0.01% | 1.14% | 3.40% | 0.20 | 李天颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 1.23% | 3.04% | 0.49 | 李天颖 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 1.17% | 2.98% | 7.87 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-07 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 1.05% | 2.71% | 12.43 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-07 | 1.0072 | 1.8121 | 0.02% | -0.08% | 0.98% | 0.27 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-07 | 0.9987 | 1.8036 | 0.03% | -0.28% | 0.57% | 0.08 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-07 | 1.0716 | 1.1978 | 0.03% | -0.60% | -0.06% | 0.45 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-07 | 1.0544 | 1.1806 | 0.03% | -0.90% | -0.65% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-07 | 1.0475 | 1.8779 | -0.03% | -1.37% | -1.35% | 13.81 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-07 | 1.0379 | 1.8683 | -0.03% | -1.57% | -1.74% | 5.17 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 0.9126 | 1.9116 | -0.14% | -5.59% | -5.67% | 1.44 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.6653 | 3.3719 | -1.32% | -1.16% | -6.36% | 36.06 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 12-07 | 0.8872 | 1.8862 | -0.15% | -5.97% | -6.42% | 1.45 | 魏孛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.6533 | 3.3599 | -1.32% | -1.25% | -6.54% | 13.16 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.6248 | 3.3314 | -1.32% | -1.50% | -7.01% | 3.40 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-05 | 1.0816 | 2.2437 | -1.48% | -10.70% | -15.44% | 4.50 | 陈晓非 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-05 | 1.0688 | 2.2309 | -1.48% | -10.96% | -15.90% | 2.32 | 陈晓非 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9748 | 1.7932 | -0.51% | -8.02% | -16.19% | 16.69 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.7560 | 0.7560 | -0.50% | -7.69% | -16.28% | 0.20 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.7560 | 0.7560 | -0.50% | -7.68% | -16.28% | 39.48 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.9482 | 1.7666 | -0.50% | -8.39% | -16.85% | 6.56 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.7399 | 0.7399 | -0.50% | -8.02% | -16.87% | 3.06 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2237 | 2.1804 | -0.39% | -10.95% | -19.74% | 37.77 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.6199 | 2.6305 | 0.00% | -11.16% | -19.80% | 3.09 | 李品科 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.2034 | 2.1601 | -0.40% | -11.14% | -20.06% | 2.21 | 刘琦 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.1840 | 2.1407 | -0.39% | -11.31% | -20.38% | 12.64 | 刘琦 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 1.5823 | 2.5929 | 0.00% | -11.51% | -20.44% | 0.47 | 李品科 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.6127 | 3.4173 | -0.42% | -12.99% | -22.51% | 3.84 | 罗翔 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.6014 | 3.4060 | -0.41% | -13.34% | -23.13% | 0.05 | 罗翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.5372 | 1.2805 | 0.83% | -22.72% | -27.03% | 2.34 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.5237 | 1.2670 | 0.83% | -23.03% | -27.62% | 0.82 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.4498 | 0.4498 | 0.29% | -24.10% | -30.27% | 0.17 | 蔡青 等 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.4498 | 0.4498 | 0.29% | -24.10% | -30.27% | 0.00 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-07 | 0.4407 | 0.4407 | 0.27% | -24.41% | -30.84% | 0.01 | 蔡青 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-07 | 0.3368 | 1.3850% | 1.37% | 1.33% | 0.32% | 13.46 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-07 | 0.4755 | 1.8300% | 1.81% | 1.75% | 0.43% | 2.98 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
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占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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