中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

中信证券资产管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.49 47.76 82/107
基金数量(只) 2 9.24 75/107
基金经理数量 10 30.99 87/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 10-10 0.6247 1.3680 2.23% 8.10% 13.29% 2.29 蔡青 开放申购 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 10-10 0.6049 1.3482 2.23% 7.67% 12.39% 0.76 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 10-10 1.8406 3.5472 1.32% 3.28% 10.15% 32.47 魏来 开放申购 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 10-10 1.8242 3.5308 1.32% 3.18% 9.92% 12.82 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信证券增利一年A 900018 档案 债券型-混合一级 10-10 1.2210 1.5464 0.04% 2.40% 9.63% 0.77 田宇 暂停申购 0.06% 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 10-10 1.0054 2.0044 1.69% 12.18% 9.46% 1.25 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 10-10 1.7852 3.4918 1.32% 2.92% 9.37% 3.09 魏来 开放申购 0.00% 购买
中信证券增利一年C 900188 档案 债券型-混合一级 10-10 1.2064 1.5318 0.04% 2.19% 9.19% 0.51 田宇 暂停申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF-进取型 10-08 1.2327 2.3948 4.92% 16.90% 9.18% 3.50 汪崇阳 开放申购 0.10% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF-进取型 10-08 1.2134 2.3755 4.91% 16.64% 8.64% 1.77 汪崇阳 暂停申购 0.00% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 10-10 0.9709 1.9699 1.70% 11.74% 8.60% 1.25 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-混合一级 10-10 1.0214 1.6304 0.02% 1.83% 7.89% 10.73 田宇 暂停申购 0.08% 购买
中信证券债券增强A 900015 档案 债券型-混合二级 10-10 1.0595 1.8644 0.02% 0.95% 5.45% 0.43 田宇 等 暂停申购 0.08% 购买
中信证券债券增强C 900155 档案 债券型-混合二级 10-10 1.0470 1.8519 0.02% 0.75% 5.04% 0.56 田宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-中短债 10-10 1.1963 1.1963 0.04% 1.19% 4.23% 8.10 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-中短债 10-10 1.1975 1.1975 0.04% 1.29% 4.22% 0.20 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合二级 10-10 1.0882 1.9186 0.61% -0.27% 2.93% 6.45 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券成长动力A 900009 档案 混合型-偏股 10-10 1.7809 2.7915 -0.08% 7.65% 2.85% 2.64 李品科 开放申购 0.15% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 10-10 1.0523 1.0523 0.03% 0.74% 2.60% 0.60 李天颖 限大额 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 10-10 1.0515 1.0515 0.04% 0.74% 2.59% 17.45 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合二级 10-10 1.0746 1.9050 0.61% -0.47% 2.52% 2.69 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 10-10 1.0463 1.0463 0.03% 0.62% 2.35% 36.81 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券成长动力C 900059 档案 混合型-偏股 10-10 1.7278 2.7384 -0.09% 7.22% 2.03% 0.37 李品科 暂停申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合二级 10-10 1.0965 1.2227 0.10% 0.45% 1.81% 0.46 李天颖 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 10-10 0.8336 0.8336 2.70% 4.23% 1.63% 0.17 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 10-10 0.8335 0.8335 2.69% 4.21% 1.62% 32.31 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合二级 10-10 1.0735 1.1997 0.10% 0.15% 1.21% 0.04 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 10-10 0.8111 0.8111 2.70% 3.87% 0.93% 2.48 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 10-10 1.0534 1.8718 2.65% 2.99% -0.36% 14.24 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 10-10 1.3147 2.2714 1.87% -0.79% -0.46% 32.36 刘琦 开放申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 10-10 1.2886 2.2453 1.87% -0.99% -0.86% 1.97 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 10-10 0.6515 3.4561 2.53% 6.98% -1.12% 3.10 罗翔 开放申购 1.50% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 10-10 1.0177 1.8361 2.65% 2.58% -1.16% 5.52 张燕珍 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 10-10 1.2635 2.2202 1.86% -1.19% -1.26% 10.75 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 10-10 0.6352 3.4398 2.53% 6.54% -1.91% 0.05 罗翔 开放申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 10-10 0.4442 0.4442 1.90% 1.79% -4.47% 0.31 魏孛 限大额 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 10-10 0.4441 0.4441 1.90% 1.79% -4.49% 0.14 魏孛 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 10-10 0.4323 0.4323 1.91% 1.41% -5.24% 0.07 魏孛 限大额 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 货币型-普通货币 10-10 0.2644 1.0090% 0.99% 0.97% 0.24% 16.47 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金添利 900055 货币型-普通货币 10-10 0.3853 1.4090% 1.40% 1.39% 0.35% 6.67 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600900 长江电力 24 2.98% 2,826.15 81,732.40
2 600989 宝丰能源 15 2.86% 4,531.75 78,535.23
3 600519 贵州茅台 18 2.76% 51.72 75,894.88
4 600161 天坛生物 21 2.71% 3,049.04 74,396.55
5 000333 美的集团 20 2.27% 966.88 62,363.76
6 601899 紫金矿业 14 2.09% 3,259.00 57,260.62
7 01787 山东黄金 16 1.96% 3,713.38 53,943.43
8 300049 福瑞股份 7 1.71% 930.16 46,824.25
9 01138 中远海能 12 1.41% 4,087.80 38,747.73
10 600938 中国海油 9 1.40% 1,165.31 38,455.23

行业配置前十大(全部基金)

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中信证券资产管理吧

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这么点? [中信证券增利一年A吧]

黄小P

2024-10-10

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$中信卓越成长两年持有混合A[900010]$坚决... [中信卓越成长两年持有混合A吧]

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2024-10-10

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如何赎回? [中信证券信盈一年持有债券吧]

天琦领风4887

2024-10-10

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$中信卓越成长两年持有混合A[900010]$滚去... [中信卓越成长两年持有混合A吧]

基民8F29677K78

2024-10-10

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基金有客服吗?客服电话是多少?赶紧告诉我... [中信证券信盈一年持有债券吧]

天琦领风4887

2024-10-10

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为啥不更新净值 [中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A吧]

从一切可以开始的开始

2024-10-10

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从哪里来回哪里去 [中信证券量化优选A吧]

三年持有期

2024-10-10

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1

涨时跟不上,跌时跟的紧,人品有问题。 [中信证券臻选回报混合C吧]

n6200136966303867087

2024-10-10

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行情无论多好你涨一点点,跌价起来你是真不... [中信证券臻选价值成长混合C吧]

温暖de金牛

2024-10-10

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跌就跟足足的 ,涨就折半 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

如果芒

2024-10-10

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$中信证券臻选价值成长混合A[900003]$跌起... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民qQCmXB

2024-10-09

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快逃吧,兄弟们,这里是 [中信证券臻选价值成长混合C吧]

基民5YqNqt

2024-10-09

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持有三年我准备卖了,这几天太伤心了,这基... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

我家有小白

2024-10-09

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别人涨它不涨,跌的时候比谁都快 [中信证券臻选回报混合B吧]

股友5LYDWQ

2024-10-09

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垃圾证卷都涨停,它就涨一点 [中信证券红利价值B吧]

积极的董茁1

2024-10-09

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这娘们就是高位接盘的,大家看看它每个季度... [中信证券臻选回报混合B吧]

地平线16

2024-10-09

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2

垃圾,垃圾垃圾 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民dv5wQr

2024-10-09

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$中信证券臻选回报混合C[900152]$我的天哪 [中信证券臻选回报混合C吧]

基民08329IZ853

2024-10-09

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中信还留着这只过年 [中信证券臻选回报混合B吧]

红色信仰66

2024-10-09

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我服了,这水平。 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民9qUHUk

2024-10-09

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两支选一,必然错,买的大跌,没买大涨。 [中信证券量化优选A吧]

陆亚风云

2024-10-09

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孙子都不如 [中信卓越成长两年持有混合A吧]

基民8F29677K78

2024-10-09

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领跌[亏大了]涨的时候一毛毛 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民ruVL9O

2024-10-09

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不是一般的差,能睡得着吗 [中信证券臻选回报混合B吧]

股友2q63E95930

2024-10-09

42

0

垃圾 [中信证券六个月滚动持有债券A吧]

基民xqNrXU

2024-10-09

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1

国庆期间港股大涨,你体现在哪里? [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民EMUztH

2024-10-09

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3

所有基金中你涨幅为何只有大盘一半值得反思 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基民06W72220W2

2024-10-08

67

1

今天有没有想骂街的! [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民v9552131q7

2024-10-08

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都说中信是最大的空头,果然名不虚传! [中信卓越成长两年持有混合B吧]

无故事王国

2024-10-08

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今天新增的重仓股基本处于下跌状态,这种选... [中信证券品质生活混合A吧]

基民p1SVLW

2024-10-08

43

0

不行就让位吧 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

快乐无忧之孔雀草

2024-10-08

78

2

买的时候大盘3000多点,现在大盘3600,这个... [中信证券红利价值B吧]

股友85190Y3D31

2024-10-08

67

0

张老师,大盘行情,创业板行情,你管的基金... [中信证券臻选回报混合B吧]

基民1555v850M8

2024-10-08

224

3

5天上涨不如别人一天,这是怎么做到的,真... [中信证券臻选回报混合B吧]

基民swQVQo

2024-10-08

35

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这个基金是什么货 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

欧阳锋股仙

2024-10-08

47

0

三年多了。1.31成本 [中信证券臻选回报混合B吧]

一年一日

2024-10-08

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最近股债跷跷板效应明显,逢低继续补仓持有... [中信证券稳健回报混合C吧]

草原1122

2024-10-08

713

5

大家联合起来一起找中信 [中信证券臻选回报混合B吧]

谦虚的姜昊11

2024-10-08

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怎么27后面这几天没有收益 [中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C吧]

外来天使

2024-10-08

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哪来的脸还杵那里!冤孽啊![抓狂] [中信证券稳健回报混合A吧]

基民7532hP2102

2024-10-08

48

0

大盘涨这样,看看你的持仓股,别的基金都在... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民v9552131q7

2024-10-08

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蔡总真牛,这时候还重仓港股,管理层也是吗... [中信证券稳健回报混合A吧]

基民7v08516z92

2024-10-08

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大盘今天涨这么多,它今天愣是一分没涨, [中信证券臻选回报混合B吧]

谦虚的姜昊11

2024-10-08

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$中信卓越成长两年持有混合A[900010]$某人... [中信卓越成长两年持有混合A吧]

基民8F29677K78

2024-10-08

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中信张艳珍我都怀疑你怎么当上基金经理的?... [中信证券臻选回报混合B吧]

基民151x3O5362

2024-10-08

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今天港股拉了 [中信卓越成长两年持有混合B吧]

才望生财的陆小凤

2024-10-08

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魏的来! [中信卓越成长两年持有混合A吧]

基民8F29677K78

2024-10-08

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难道就没人管吗?这样的行情一多半是绿色的... [中信卓越成长两年持有混合A吧]

股友5A6913q288

2024-10-08