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截止日期:2024-06-30
| 中信证券资产管理 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.49 | 47.76 | 82/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.24 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 10 | 30.99 | 87/107 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券稳健回报混合A 900008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.6247 | 1.3680 | 2.23% | 8.10% | 13.29% | 2.29 | 蔡青 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券稳健回报混合C 900078 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.6049 | 1.3482 | 2.23% | 7.67% | 12.39% | 0.76 | 蔡青 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合B 900090 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.8406 | 3.5472 | 1.32% | 3.28% | 10.15% | 32.47 | 魏来 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合A 900010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.8242 | 3.5308 | 1.32% | 3.18% | 9.92% | 12.82 | 魏来 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券增利一年A 900018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-10 | 1.2210 | 1.5464 | 0.04% | 2.40% | 9.63% | 0.77 | 田宇 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中信证券量化优选A 900029 | 吧 档案 | 股票型 | 10-10 | 1.0054 | 2.0044 | 1.69% | 12.18% | 9.46% | 1.25 | 魏孛 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信卓越成长两年持有混合C 900100 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.7852 | 3.4918 | 1.32% | 2.92% | 9.37% | 3.09 | 魏来 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券增利一年C 900188 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-10 | 1.2064 | 1.5318 | 0.04% | 2.19% | 9.19% | 0.51 | 田宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-08 | 1.2327 | 2.3948 | 4.92% | 16.90% | 9.18% | 3.50 | 汪崇阳 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-08 | 1.2134 | 2.3755 | 4.91% | 16.64% | 8.64% | 1.77 | 汪崇阳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券量化优选C 900030 | 吧 档案 | 股票型 | 10-10 | 0.9709 | 1.9699 | 1.70% | 11.74% | 8.60% | 1.25 | 魏孛 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信盈一年持有债券 900026 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-10 | 1.0214 | 1.6304 | 0.02% | 1.83% | 7.89% | 10.73 | 田宇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强A 900015 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-10 | 1.0595 | 1.8644 | 0.02% | 0.95% | 5.45% | 0.43 | 田宇 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券债券增强C 900155 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-10 | 1.0470 | 1.8519 | 0.02% | 0.75% | 5.04% | 0.56 | 田宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券A 900019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-10 | 1.1963 | 1.1963 | 0.04% | 1.19% | 4.23% | 8.10 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券六个月滚动持有债券C 900039 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-10 | 1.1975 | 1.1975 | 0.04% | 1.29% | 4.22% | 0.20 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债A 900007 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-10 | 1.0882 | 1.9186 | 0.61% | -0.27% | 2.93% | 6.45 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券成长动力A 900009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.7809 | 2.7915 | -0.08% | 7.65% | 2.85% | 2.64 | 李品科 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券中短债债券A 900020 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-10 | 1.0523 | 1.0523 | 0.03% | 0.74% | 2.60% | 0.60 | 李天颖 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 中信证券中短债债券E 900080 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-10 | 1.0515 | 1.0515 | 0.04% | 0.74% | 2.59% | 17.45 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信债券优化一年持有债C 900097 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-10 | 1.0746 | 1.9050 | 0.61% | -0.47% | 2.52% | 2.69 | 田宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券中短债债券C 900050 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-10 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% | 0.62% | 2.35% | 36.81 | 李天颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券成长动力C 900059 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.7278 | 2.7384 | -0.09% | 7.22% | 2.03% | 0.37 | 李品科 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券C 900057 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-10 | 1.0965 | 1.2227 | 0.10% | 0.45% | 1.81% | 0.46 | 李天颖 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合A 900022 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.8336 | 0.8336 | 2.70% | 4.23% | 1.63% | 0.17 | 张燕珍 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合B 900052 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.8335 | 0.8335 | 2.69% | 4.21% | 1.62% | 32.31 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信增益十八个月持有债券A 900017 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-10 | 1.0735 | 1.1997 | 0.10% | 0.15% | 1.21% | 0.04 | 李天颖 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选回报混合C 900152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.8111 | 0.8111 | 2.70% | 3.87% | 0.93% | 2.48 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合A 900003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.0534 | 1.8718 | 2.65% | 2.99% | -0.36% | 14.24 | 张燕珍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值B 900099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.3147 | 2.2714 | 1.87% | -0.79% | -0.46% | 32.36 | 刘琦 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券红利价值A 900011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.2886 | 2.2453 | 1.87% | -0.99% | -0.86% | 1.97 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合A 900013 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.6515 | 3.4561 | 2.53% | 6.98% | -1.12% | 3.10 | 罗翔 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 中信证券臻选价值成长混合C 900079 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.0177 | 1.8361 | 2.65% | 2.58% | -1.16% | 5.52 | 张燕珍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券红利价值C 900089 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.2635 | 2.2202 | 1.86% | -1.19% | -1.26% | 10.75 | 刘琦 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券品质生活混合C 900133 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.6352 | 3.4398 | 2.53% | 6.54% | -1.91% | 0.05 | 罗翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合B 900077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.4442 | 0.4442 | 1.90% | 1.79% | -4.47% | 0.31 | 魏孛 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合A 900027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.4441 | 0.4441 | 1.90% | 1.79% | -4.49% | 0.14 | 魏孛 | 封闭期 | - | 购买 |
| 中信证券信远一年持有混合C 900087 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 0.4323 | 0.4323 | 1.91% | 1.41% | -5.24% | 0.07 | 魏孛 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券现金增值 900016 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-10 | 0.2644 | 1.0090% | 0.99% | 0.97% | 0.24% | 16.47 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
| 中信证券现金添利 900055 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-10 | 0.3853 | 1.4090% | 1.40% | 1.39% | 0.35% | 6.67 | 李天颖 | 开放申购 | - | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 2.98% | 2,826.15 | 81,732.40 | ||
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 2.86% | 4,531.75 | 78,535.23 | ||
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 2.76% | 51.72 | 75,894.88 | ||
| 4 | 600161 | 天坛生物 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 2.71% | 3,049.04 | 74,396.55 | ||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 2.27% | 966.88 | 62,363.76 | ||
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 2.09% | 3,259.00 | 57,260.62 | ||
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 1.96% | 3,713.38 | 53,943.43 | ||
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 1.71% | 930.16 | 46,824.25 | ||
| 9 | 01138 | 中远海能 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.41% | 4,087.80 | 38,747.73 | ||
| 10 | 600938 | 中国海油 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 1.40% | 1,165.31 | 38,455.23 |
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