中信证券资产管理有限公司

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截止日期:2023-09-30

中信证券资产管理 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.89 209.00 97/125
基金数量(只) 2 28.78 105/125
基金经理数量 1 6.51 98/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券增利一年A 900018 档案 债券型-长债 12-07 1.1317 1.4571 0.05% 2.49% 4.97% 1.71 田宇 暂停申购 0.06% 购买
中信证券增利一年C 900188 档案 债券型-长债 12-07 1.1219 1.4473 0.04% 2.29% 4.55% 1.37 田宇 暂停申购 0.00% 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-长债 12-07 0.9628 1.5718 0.03% 2.48% 4.05% 0.47 田宇 开放申购 0.08% 购买
中信证券六个月滚动持有债券A 900019 档案 债券型-长债 12-07 1.1506 1.1506 0.01% 1.15% 3.53% 5.81 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月滚动持有债券C 900039 档案 债券型-长债 12-07 1.1506 1.1506 0.01% 1.14% 3.40% 0.20 李天颖 开放申购 0.00% 购买
中信证券中短债债券A 900020 档案 债券型-中短债 12-07 1.0299 1.0299 0.00% 1.23% 3.04% 0.49 李天颖 限大额 0.04% 购买
中信证券中短债债券E 900080 档案 债券型-中短债 12-07 1.0292 1.0292 0.00% 1.17% 2.98% 7.87 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券中短债债券C 900050 档案 债券型-中短债 12-07 1.0261 1.0261 0.00% 1.05% 2.71% 12.43 李天颖 限大额 0.00% 购买
中信证券债券增强A 900015 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0072 1.8121 0.02% -0.08% 0.98% 0.27 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信证券债券增强C 900155 档案 债券型-混合二级 12-07 0.9987 1.8036 0.03% -0.28% 0.57% 0.08 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0716 1.1978 0.03% -0.60% -0.06% 0.45 李天颖 等 开放申购 0.08% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0544 1.1806 0.03% -0.90% -0.65% 0.04 李天颖 等 暂停申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0475 1.8779 -0.03% -1.37% -1.35% 13.81 田宇 等 开放申购 0.08% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合二级 12-07 1.0379 1.8683 -0.03% -1.57% -1.74% 5.17 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 12-07 0.9126 1.9116 -0.14% -5.59% -5.67% 1.44 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 12-07 1.6653 3.3719 -1.32% -1.16% -6.36% 36.06 魏来 开放申购 0.15% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 12-07 0.8872 1.8862 -0.15% -5.97% -6.42% 1.45 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 12-07 1.6533 3.3599 -1.32% -1.25% -6.54% 13.16 魏来 暂停申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 12-07 1.6248 3.3314 -1.32% -1.50% -7.01% 3.40 魏来 开放申购 0.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 FOF-进取型 12-05 1.0816 2.2437 -1.48% -10.70% -15.44% 4.50 陈晓非 开放申购 0.10% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 FOF-进取型 12-05 1.0688 2.2309 -1.48% -10.96% -15.90% 2.32 陈晓非 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 12-07 0.9748 1.7932 -0.51% -8.02% -16.19% 16.69 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 12-07 0.7560 0.7560 -0.50% -7.69% -16.28% 0.20 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 12-07 0.7560 0.7560 -0.50% -7.68% -16.28% 39.48 张燕珍 开放申购 0.15% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 12-07 0.9482 1.7666 -0.50% -8.39% -16.85% 6.56 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 12-07 0.7399 0.7399 -0.50% -8.02% -16.87% 3.06 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 12-07 1.2237 2.1804 -0.39% -10.95% -19.74% 37.77 刘琦 开放申购 0.15% 购买
中信证券成长动力A 900009 档案 混合型-偏股 12-07 1.6199 2.6305 0.00% -11.16% -19.80% 3.09 李品科 暂停申购 0.15% 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 12-07 1.2034 2.1601 -0.40% -11.14% -20.06% 2.21 刘琦 暂停申购 - 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 12-07 1.1840 2.1407 -0.39% -11.31% -20.38% 12.64 刘琦 开放申购 0.00% 购买
中信证券成长动力C 900059 档案 混合型-偏股 12-07 1.5823 2.5929 0.00% -11.51% -20.44% 0.47 李品科 暂停申购 0.00% 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 12-07 0.6127 3.4173 -0.42% -12.99% -22.51% 3.84 罗翔 开放申购 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 12-07 0.6014 3.4060 -0.41% -13.34% -23.13% 0.05 罗翔 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 12-07 0.5372 1.2805 0.83% -22.72% -27.03% 2.34 蔡青 等 开放申购 0.15% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 12-07 0.5237 1.2670 0.83% -23.03% -27.62% 0.82 蔡青 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 12-07 0.4498 0.4498 0.29% -24.10% -30.27% 0.17 蔡青 等 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 12-07 0.4498 0.4498 0.29% -24.10% -30.27% 0.00 蔡青 等 开放申购 0.15% 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 12-07 0.4407 0.4407 0.27% -24.41% -30.84% 0.01 蔡青 等 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券现金增值 900016 货币型-普通货币 12-07 0.3368 1.3850% 1.37% 1.33% 0.32% 13.46 李天颖 开放申购 - 购买
中信证券现金添利 900055 货币型-普通货币 12-07 0.4755 1.8300% 1.81% 1.75% 0.43% 2.98 李天颖 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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行业配置前十大(全部基金)

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中信证券资产管理吧

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这个基金太差了,三年亏了42% [中信证券臻选回报混合C吧]

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$中信证券臻选回报混合B[900052]$杭州银行... [中信证券臻选回报混合B吧]

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$中信证券臻选回报混合B[900052]$ [中信证券臻选回报混合B吧]

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新接福瑞股份今跌%9,利益? [中信卓越成长两年持有混合C吧]

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不是不报时候未到。 [中信证券臻选回报混合B吧]

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$中信证券臻选价值成长混合A[900003]$没命... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

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很多基金都一直在亏,魏经理努力为基民谋福... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

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这个经理,你到底是干什么吃的? [中信证券红利价值B吧]

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有水平的基金经理!魏经理好样的,为你点赞... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

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关于中信证券资产管理有限公司管理的资产管... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

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$中信证券臻选回报混合C[900152]$这精理怎... [中信证券臻选回报混合C吧]

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亏了40%,还好意思说经理经理是专业人士吗... [中信证券臻选回报混合B吧]

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清仓了 [中信证券臻选回报混合B吧]

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这个快点扔光。买ETF就买点标普和纳指,放... [中信证券臻选回报混合B吧]

泡泡团团6695

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又接海洋石油港股,赛道? [中信证券臻选回报混合C吧]

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最快速度赎回是唯一正确选择 [中信证券臻选回报混合B吧]

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买到手从来没有赚过,骗人 [中信证券臻选回报混合B吧]

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明明上涨的,怎么反而下跌呢,扯蛋的 [中信证券红利价值B吧]

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又接盘海洋石油了,都公开骗钱了 [中信证券臻选回报混合B吧]

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烂基,垃圾,太差了失望透顶 [中信证券臻选价值成长混合A吧]

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2023-12-01

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跟你一样 [中信证券臻选回报混合B吧]

Parkcheng

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大盘翻红你大跌,还怎么玩? [中信证券臻选回报混合C吧]

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$中信卓越成长两年持有混合A[900010]$魏来... [中信卓越成长两年持有混合A吧]

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$中信证券臻选回报混合B[900052]$中信证券... [中信证券臻选回报混合B吧]

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速买,吃肉,大肉 [中信证券量化优选A吧]

一个有文化的基民

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基金公开骗散户钱啊 [中信证券臻选回报混合B吧]

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太恶心了惨不忍睹咋能跌这么多 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民cR8wQD

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这只基金今年业绩负20%,我今年的业绩6%... [中信证券品质生活混合A吧]

理财中的大理财

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$中信证券稳健回报混合A[900008]$nmm [中信证券稳健回报混合A吧]

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中信的们,为什么我的评论被屏蔽了! [中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A吧]

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姓陈的!你别整天瞎的,有本事让广大基民解... [中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A吧]

基民03976Hn896

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怎么算的,又偷吃? [中信证券臻选回报混合C吧]

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