中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...

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截止日期:2025-09-30

中信保诚基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 9.98 57.98 57/105
基金数量(只) 6 10.12 45/105
基金经理数量 25 34.05 53/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 档案 指数型-股票 12-01 2.6491 2.2445 3.08% 66.31% 68.75% 10.13 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 档案 指数型-股票 12-01 2.6050 2.6050 3.07% 65.98% 68.09% 1.91 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 档案 混合型-灵活 12-01 1.8308 1.8308 1.64% 71.71% 55.81% 0.56 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 档案 混合型-灵活 12-01 1.7931 1.7931 1.63% 71.20% 54.87% 0.11 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 档案 混合型-偏股 12-01 1.6931 1.8477 1.50% 72.96% 53.67% 1.47 吴振华 开放申购 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 档案 混合型-偏股 12-01 1.6759 1.8163 1.50% 72.47% 52.91% 0.34 吴振华 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 档案 混合型-偏股 12-01 1.9045 1.9045 -0.02% 21.62% 46.13% 1.75 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 档案 QDII-商品 11-28 1.0521 1.0521 1.16% 22.51% 45.52% 2.03 顾凡丁 开放申购 0.16% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 档案 混合型-偏股 12-01 1.8843 1.8843 -0.03% 21.26% 45.25% 3.93 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 档案 QDII-商品 11-28 1.0203 1.0203 1.16% 22.40% 44.52% 0.85 顾凡丁 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 档案 混合型-灵活 12-01 1.7384 1.7384 1.74% 43.55% 42.38% 0.18 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 档案 混合型-灵活 12-01 1.7703 1.7703 1.74% 43.46% 42.31% 0.02 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 档案 混合型-灵活 12-01 2.2581 2.3638 -0.04% 19.10% 41.12% 11.33 王颖 限大额 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 档案 混合型-灵活 12-01 2.2249 2.2249 -0.05% 18.74% 40.28% 9.30 王颖 限大额 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 档案 混合型-偏股 12-01 1.3550 1.3550 1.53% 41.99% 37.94% 1.14 孙惠成 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 档案 混合型-偏股 12-01 1.3459 1.3459 1.52% 41.51% 37.07% 1.00 孙惠成 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 档案 指数型-股票 12-01 1.2257 0.7433 1.91% 31.80% 36.48% 0.47 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 档案 指数型-股票 12-01 1.2052 1.2052 1.92% 31.53% 35.94% 0.29 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 档案 指数型-股票 12-01 1.1132 1.6791 1.85% 42.08% 35.44% 0.93 黄稚 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 档案 混合型-偏股 12-01 1.5942 1.5942 1.72% 42.76% 35.17% 0.21 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 档案 指数型-股票 12-01 1.0946 1.0946 1.84% 41.79% 34.90% 0.22 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 档案 混合型-偏股 12-01 1.5734 1.5734 1.71% 42.32% 34.36% 0.23 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 档案 混合型-偏股 12-01 4.0826 4.9786 2.12% 48.02% 31.72% 2.57 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 档案 混合型-偏股 12-01 3.9975 4.7595 2.12% 47.58% 30.95% 0.25 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 档案 混合型-偏股 12-01 6.1946 7.3336 1.90% 45.95% 30.63% 8.32 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 档案 混合型-偏股 12-01 6.0517 6.0517 1.90% 45.52% 29.84% 0.06 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 档案 混合型-偏股 12-01 2.6452 2.6452 1.28% 39.29% 24.41% 18.39 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 档案 混合型-灵活 12-01 1.9006 1.9006 1.91% 39.54% 23.83% 0.47 孙浩中 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 档案 混合型-偏股 12-01 2.5788 2.5788 1.27% 38.86% 23.65% 0.76 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 档案 混合型-偏股 12-01 0.8499 0.8499 0.73% 25.67% 23.64% 0.83 金山 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 档案 指数型-股票 12-01 1.5098 1.5098 1.06% 20.84% 22.90% 0.51 王颖 开放申购 0.12% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 档案 混合型-灵活 12-01 1.7883 1.7883 1.90% 38.97% 22.83% 0.18 孙浩中 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 档案 指数型-股票 12-01 1.5011 1.5011 1.06% 20.59% 22.41% 2.00 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 档案 混合型-偏股 12-01 1.4591 3.9168 1.35% 24.74% 21.12% 0.98 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 档案 混合型-灵活 12-01 1.2540 1.3747 1.02% 22.21% 20.69% 2.22 王颖 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 档案 混合型-灵活 12-01 1.3529 1.5119 1.02% 22.15% 20.58% 0.41 王颖 开放申购 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 档案 混合型-偏股 12-01 1.0338 1.0338 0.68% 15.81% 20.56% 12.50 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 档案 指数型-股票 12-01 1.9604 2.1894 0.95% 24.04% 20.52% 3.27 黄稚 等 开放申购 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 档案 混合型-偏股 12-01 2.6614 2.6614 1.09% 18.94% 20.23% 3.07 王睿 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 档案 指数型-股票 12-01 1.9262 1.9262 0.95% 23.79% 20.03% 0.14 黄稚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 档案 混合型-偏股 12-01 1.0128 1.0128 0.68% 15.46% 19.83% 0.08 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 档案 混合型-偏股 12-01 3.7376 3.7376 1.09% 18.73% 19.82% 1.30 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 档案 混合型-偏股 12-01 2.6003 2.6003 1.09% 18.57% 19.50% 0.01 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 档案 混合型-偏股 12-01 2.2009 2.6849 0.47% 13.91% 19.26% 0.27 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 档案 指数型-股票 12-01 1.2489 1.8103 1.02% 20.82% 18.87% 2.36 HAN YILING 等 限大额 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 档案 指数型-股票 12-01 1.2279 1.2279 1.03% 20.58% 18.41% 0.29 HAN YILING 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 档案 混合型-偏股 12-01 0.9113 4.0900 1.08% 22.54% 18.14% 10.26 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 档案 混合型-偏股 12-01 0.8931 0.8931 1.08% 22.16% 17.42% 0.01 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 档案 股票型 12-01 1.8696 1.9505 1.05% 18.28% 17.29% 5.98 姜鹏 开放申购 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 档案 股票型 12-01 1.0819 1.0819 1.06% 18.03% 16.82% 3.09 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 档案 混合型-偏股 12-01 1.1126 1.1126 0.99% 17.97% 16.62% 1.75 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 档案 混合型-偏股 12-01 1.0964 1.0964 0.99% 17.60% 15.91% 3.39 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 档案 指数型-股票 12-01 1.3494 1.3494 0.95% 14.60% 15.85% 2.07 姜鹏 开放申购 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 档案 指数型-股票 12-01 1.3387 1.3387 0.95% 14.37% 15.39% 1.95 姜鹏 开放申购 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 档案 混合型-灵活 12-01 3.0141 3.0141 0.95% 20.55% 15.31% 9.18 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 档案 混合型-偏股 12-01 0.9515 0.9515 1.01% 18.92% 15.12% 9.07 王睿 开放申购 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 档案 混合型-灵活 12-01 2.9540 2.9540 0.95% 20.18% 14.61% 3.14 王睿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 档案 指数型-股票 12-01 1.0416 1.7466 0.43% 9.89% 13.54% 1.79 黄稚 开放申购 0.12% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 档案 混合型-偏股 12-01 1.3274 2.9167 0.58% 6.78% 13.18% 0.64 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 档案 指数型-股票 12-01 1.0242 1.0242 0.43% 9.66% 13.08% 0.17 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 档案 混合型-灵活 12-01 0.9700 2.8704 1.31% 9.82% 13.03% 4.67 吴昊 开放申购 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 档案 混合型-偏股 12-01 1.5109 2.9248 0.70% 15.88% 12.76% 20.62 王睿 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 档案 混合型-灵活 12-01 0.9564 0.9564 1.30% 9.48% 12.32% 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 档案 混合型-偏股 12-01 1.4860 1.7145 0.70% 15.52% 12.08% 0.00 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 档案 混合型-偏股 12-01 1.5743 2.3313 0.25% 9.61% 11.64% 1.01 闾志刚 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 档案 混合型-偏股 12-01 1.5647 1.5647 0.25% 9.28% 11.00% 1.94 闾志刚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 档案 指数型-股票 12-01 1.3260 2.0780 0.39% 8.12% 9.90% 1.00 HAN YILING 开放申购 0.12% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1895 2.1148 0.25% 6.64% 9.84% 6.37 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 档案 混合型-灵活 12-01 1.6515 1.7375 -0.34% 6.01% 9.53% 1.42 王睿 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 档案 指数型-股票 12-01 1.3036 1.3036 0.39% 7.90% 9.46% 0.03 HAN YILING 开放申购 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1900 1.1900 0.24% 6.46% 9.44% 4.46 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 档案 混合型-灵活 12-01 1.6355 1.7215 -0.34% 5.96% 9.42% 1.17 王睿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 档案 混合型-灵活 12-01 1.7254 1.8784 0.12% 10.11% 9.41% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 档案 混合型-偏股 12-01 1.6875 1.6875 0.43% 5.68% 9.27% 0.18 吴昊 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 档案 混合型-灵活 12-01 1.6891 1.8421 0.12% 10.04% 9.26% 0.76 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 档案 混合型-偏股 12-01 1.6480 1.6480 0.43% 5.47% 8.82% 0.17 吴昊 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 档案 指数型-股票 12-01 0.8594 0.5916 0.43% 16.70% 7.32% 1.98 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 档案 指数型-股票 12-01 0.8451 0.8451 0.43% 16.45% 6.89% 0.76 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 档案 债券型-混合二级 12-01 1.2388 1.9246 0.15% 5.49% 6.37% 0.62 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 档案 债券型-混合二级 12-01 1.2138 1.8376 0.15% 5.47% 6.34% 13.59 杨立春 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 档案 股票型 12-01 1.1059 1.1179 0.56% 4.07% 6.17% 0.06 HAN YILING 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 档案 混合型-灵活 12-01 1.6139 1.7089 0.07% 7.74% 5.83% 0.00 金山 限大额 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 档案 混合型-灵活 12-01 1.5306 1.6236 0.07% 7.71% 5.70% 0.97 金山 限大额 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 档案 混合型-灵活 12-01 1.1974 1.5984 0.18% 3.96% 5.59% 5.12 柳红亮 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 档案 混合型-偏债 12-01 0.9787 0.9787 0.42% 5.53% 5.58% 0.98 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1411 1.1411 -0.02% 1.68% 5.57% 3.68 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 档案 股票型 12-01 1.0944 1.1064 0.56% 3.75% 5.53% 0.47 HAN YILING 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 档案 混合型-灵活 12-01 1.1913 1.5893 0.18% 3.91% 5.49% 4.97 柳红亮 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 档案 债券型-长债 12-01 1.0764 1.3334 -0.07% 3.74% 5.38% 0.37 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 档案 债券型-长债 12-01 1.0771 1.0771 -0.07% 3.75% 5.34% 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 档案 债券型-长债 12-01 1.0751 1.3291 -0.07% 3.69% 5.29% 0.23 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 档案 混合型-灵活 12-01 1.1913 1.1963 0.18% 3.75% 5.17% 0.01 柳红亮 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1169 1.1169 -0.02% 1.48% 5.16% 10.91 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 档案 混合型-偏债 12-01 0.9614 0.9614 0.42% 5.31% 5.14% 0.35 孙惠成 等 开放申购 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0138 1.4138 0.09% 2.97% 4.85% 25.41 杨立春 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0136 1.0136 0.09% 2.95% 4.83% 0.98 韩海平 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0638 1.3706 0.08% 3.33% 4.58% 0.31 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0639 1.0639 0.08% 3.33% 4.58% 0.31 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 档案 债券型-长债 12-01 1.1637 1.1637 0.03% 0.29% 4.55% 0.00 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 档案 债券型-长债 12-01 1.1634 1.3944 0.03% 0.29% 4.51% 0.56 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 档案 债券型-长债 12-01 1.1641 1.3956 0.03% 0.25% 4.41% 0.25 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1363 1.7383 0.01% 3.22% 4.26% 1.33 郑义萨 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1366 1.2476 0.01% 3.21% 4.25% 0.00 郑义萨 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚惠泽C 022712 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0600 1.0600 0.08% 3.14% 4.20% 0.00 吴秋君 暂停申购 - 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1325 1.2775 0.01% 3.15% 4.19% 0.04 郑义萨 等 开放申购 - 购买
中信保诚稳达A 006177 档案 债券型-长债 12-01 1.1212 1.3078 0.01% 0.22% 4.16% 1.51 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 档案 债券型-长债 12-01 1.1180 1.2679 0.02% 0.22% 4.16% 5.82 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 档案 债券型-长债 11-28 1.0991 1.2031 - 2.10% 4.08% 87.36 臧淑玲 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 档案 股票型 12-01 1.0407 1.0407 0.77% 4.46% 4.08% 0.09 HAN YILING 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚稳达E 019881 档案 债券型-长债 12-01 1.1157 1.1157 0.01% 0.12% 3.95% 0.14 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1113 1.6613 0.01% 3.00% 3.84% 0.51 郑义萨 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 档案 股票型 12-01 1.0342 1.0342 0.77% 4.14% 3.45% 0.29 HAN YILING 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 档案 混合型-偏债 12-01 0.9900 0.9900 0.14% 1.13% 3.42% 13.99 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚至裕混合A 003282 档案 混合型-灵活 12-01 1.4464 1.4464 0.09% 2.02% 3.40% 1.67 韩海平 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 档案 混合型-灵活 12-01 1.2959 1.2959 0.08% 1.97% 3.29% 1.15 韩海平 开放申购 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 档案 混合型-偏债 12-01 1.0743 1.0743 -0.01% 1.99% 3.16% 0.10 柳红亮 等 开放申购 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 档案 混合型-偏债 12-01 0.9713 0.9713 0.14% 0.92% 3.00% 3.79 陈岚 等 开放申购 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 档案 混合型-偏债 12-01 1.0657 1.0657 -0.01% 1.79% 2.75% 0.05 柳红亮 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 档案 债券型-长债 12-01 1.0380 1.0380 0.01% 0.68% 2.69% 0.10 席行懿 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 档案 债券型-长债 12-01 1.0349 1.0349 0.01% 0.57% 2.49% 4.48 席行懿 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 档案 债券型-长债 12-01 1.0199 1.3247 0.03% 0.26% 2.31% 20.32 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 档案 债券型-长债 12-01 1.0197 1.0874 0.02% 0.24% 2.30% 2.62 杨穆彬 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 档案 债券型-长债 12-01 1.0342 1.3170 0.03% 0.20% 2.21% 1.41 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 档案 债券型-长债 12-01 1.0233 1.0233 0.03% 1.02% 2.19% 0.03 席行懿 开放申购 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 档案 债券型-长债 12-01 1.0075 1.0515 0.01% 0.19% 2.15% 26.33 陈岚 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 档案 债券型-中短债 12-01 1.2487 1.2487 0.01% 0.69% 2.08% 32.59 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 档案 债券型-长债 12-01 1.0856 1.3182 0.02% 0.59% 2.05% 16.17 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 档案 债券型-长债 12-01 1.0069 1.0494 0.00% 0.13% 2.04% 0.00 陈岚 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 档案 债券型-长债 12-01 1.0734 1.2823 0.01% 0.59% 2.03% 16.06 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 档案 债券型-长债 12-01 1.0569 1.0569 0.02% 0.74% 2.03% 0.01 柳红亮 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 档案 债券型-长债 12-01 1.0819 1.2849 0.02% 0.65% 2.00% 16.15 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 档案 债券型-长债 12-01 1.0140 1.1701 0.01% 0.73% 1.99% 33.44 吴秋君 暂停申购 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 档案 债券型-中短债 12-01 1.3102 1.3102 0.02% 0.65% 1.98% 9.16 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 档案 债券型-长债 12-01 1.0759 1.2838 0.01% 0.55% 1.94% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 档案 债券型-长债 12-01 1.0810 1.3102 0.01% 0.54% 1.94% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 档案 债券型-长债 12-01 1.0778 1.2785 0.02% 0.60% 1.90% 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 档案 债券型-长债 12-01 1.0386 1.3028 0.02% 0.58% 1.90% 43.29 杨穆彬 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 档案 债券型-长债 12-01 1.0199 1.0199 0.03% 0.87% 1.88% 0.27 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 档案 指数型-固收 12-01 1.0305 1.0435 0.02% 0.54% 1.86% 10.08 杨穆彬 等 限大额 0.05% 购买
中信保诚景华D 020963 档案 债券型-长债 12-01 1.0629 1.0895 0.02% -0.54% 1.85% 2.59 陈岚 限大额 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 档案 债券型-长债 12-01 1.0549 1.2388 0.02% 0.74% 1.83% 1.09 柳红亮 限大额 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 档案 债券型-长债 12-01 1.0640 1.1704 0.01% -0.55% 1.83% 1.85 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 档案 指数型-固收 12-01 1.0113 1.0301 0.02% 0.64% 1.81% 0.05 杨穆彬 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 档案 债券型-中短债 12-01 1.2432 1.2432 0.01% 0.53% 1.77% 0.02 顾飞辰 限大额 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 档案 债券型-长债 12-01 1.0748 1.2357 0.02% 0.69% 1.73% 0.04 柳红亮 限大额 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 档案 债券型-长债 12-01 1.0680 1.3298 0.01% -0.60% 1.73% 3.90 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 档案 债券型-长债 12-01 1.0733 1.3202 0.05% -0.63% 1.71% 0.62 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 档案 指数型-固收 12-01 1.0105 1.0293 0.02% 0.46% 1.68% 47.57 杨穆彬 开放申购 0.05% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 档案 债券型-长债 12-01 1.0725 1.0725 0.04% -0.57% 1.68% 0.00 陈岚 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 档案 指数型-固收 12-01 1.0403 1.0413 0.01% 0.43% 1.67% 0.02 杨穆彬 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 档案 债券型-长债 12-01 1.0684 1.3049 0.04% -0.69% 1.62% 0.02 陈岚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 档案 债券型-长债 12-01 1.0200 1.1744 0.01% 0.78% 1.58% 91.26 臧淑玲 等 暂停申购 0.06% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 档案 债券型-长债 12-01 1.1006 1.2733 0.04% 0.56% 1.50% 21.96 吴秋君 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 档案 债券型-长债 12-01 1.0960 1.2701 0.03% 0.50% 1.40% 0.00 吴秋君 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 档案 债券型-长债 12-01 1.0408 1.1476 0.02% -0.19% 1.28% 0.10 陈岚 暂停申购 - 购买
中信保诚稳健债券A 003226 档案 债券型-长债 12-01 1.0306 1.3297 -0.04% 0.62% 1.04% 0.51 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 档案 债券型-长债 12-01 1.0294 1.3275 -0.04% 0.56% 0.92% 0.01 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 档案 混合型-灵活 12-01 1.5892 1.6242 0.15% 1.29% 0.90% 0.11 姜鹏 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 档案 债券型-长债 12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 档案 混合型-灵活 12-01 1.4962 1.5292 0.15% 0.42% -0.05% 0.00 姜鹏 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 档案 指数型-股票 12-01 0.7565 0.7645 0.75% 8.97% -0.08% 3.35 黄稚 开放申购 0.10% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 档案 债券型-长债 12-01 4.7495 7.9437 0.01% -1.15% -0.15% 2.82 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 档案 债券型-长债 12-01 1.0477 1.1947 0.01% -1.20% -0.24% 0.02 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 档案 债券型-长债 12-01 4.7517 5.2751 0.01% -1.14% -0.24% 38.12 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 档案 债券型-长债 12-01 4.7265 5.2490 0.01% -1.31% -0.45% 0.00 吴秋君 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 档案 指数型-股票 12-01 0.7438 0.7438 0.74% 8.76% -0.48% 1.45 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 档案 混合型-灵活 12-01 1.0080 1.1680 0.00% -0.59% -2.42% 0.09 管嘉琪 暂停申购 0.10% 购买
中信保诚至利混合A 003234 档案 混合型-灵活 12-01 1.1263 1.1613 1.41% 11.63% -2.52% 0.10 王优草 开放申购 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 档案 混合型-灵活 12-01 1.1192 1.1542 1.41% 11.57% -2.61% 0.11 王优草 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 档案 混合型-灵活 12-01 1.0100 1.1720 -0.10% -0.79% -2.70% 0.01 管嘉琪 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 档案 混合型-灵活 12-01 1.5924 1.5924 0.02% -4.65% -3.79% 0.30 吴昊 等 开放申购 0.15% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 档案 债券型-长债 12-01 1.0174 1.0174 0.01% 0.75% - 0.40 杨穆彬 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 档案 债券型-长债 12-01 1.0195 1.0195 0.01% 0.86% - 0.65 杨穆彬 等 开放申购 0.04% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 档案 债券型-长债 12-01 1.0317 1.0317 -0.03% 0.73% - 0.00 吴秋君 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 档案 债券型-长债 12-01 1.1008 1.1008 0.03% 0.56% - 0.00 吴秋君 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1403 1.1403 -0.02% 1.64% - 0.38 陈岚 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 档案 债券型-混合二级 12-01 1.1410 1.1410 -0.02% 1.68% - 2.48 陈岚 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 档案 债券型-混合一级 12-01 1.0134 1.0134 0.09% 2.88% - 0.00 韩海平 等 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 档案 指数型-股票 12-01 2.6485 2.6485 3.07% 66.23% - 0.03 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 档案 指数型-股票 12-01 1.2253 1.2253 1.92% 31.75% - 0.02 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 档案 指数型-股票 12-01 1.0414 1.0414 0.43% 9.82% - 0.01 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 档案 指数型-股票 12-01 0.7562 0.7562 0.75% 8.92% - 0.10 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 档案 指数型-股票 12-01 0.8590 0.8590 0.43% 16.65% - 0.02 黄稚 开放申购 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 档案 债券型-混合一级 12-01 1.1363 1.1363 0.02% 3.22% - 0.84 郑义萨 等 开放申购 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 档案 债券型-长债 12-01 1.0817 1.0877 0.02% 0.66% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 档案 债券型-长债 12-01 1.0854 1.0914 0.01% 0.58% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 档案 债券型-长债 12-01 1.0737 1.0852 0.01% 0.63% - 0.00 杨穆彬 等 限大额 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0078 1.0078 0.01% - - 2.97 郑义萨 开放申购 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 档案 债券型-混合二级 12-01 1.0097 1.0097 0.01% - - 3.74 郑义萨 开放申购 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 档案 指数型-固收 12-01 1.0042 1.0042 0.02% - - 0.40 席行懿 开放申购 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 档案 债券型-中短债 12-01 1.2488 1.2488 0.02% - - 0.00 顾飞辰 限大额 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 档案 债券型-长债 12-01 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 档案 债券型-长债 12-01 1.0002 1.0002 0.02% - - 4.00 杨穆彬 开放申购 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 档案 指数型-股票 11-28 0.9990 0.9990 - - - 4.22 黄稚 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 档案 指数型-股票 11-28 0.9998 0.9998 - - - 7.96 黄稚 等 暂停申购 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 档案 混合型-偏股 12-01 1.0060 1.0060 0.11% - - 0.10 管嘉琪 开放申购 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 档案 混合型-偏股 12-01 1.0055 1.0055 0.10% - - 0.00 管嘉琪 开放申购 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 闾志刚 暂停申购 0.12% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 闾志刚 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 货币型-普通货币 12-01 0.3665 1.0840% 1.02% 1.19% 0.28% 190.54 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 货币型-普通货币 12-01 0.6998 1.3970% 1.41% 1.38% 0.34% 28.71 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 货币型-普通货币 12-01 0.5862 1.3720% 1.38% 1.37% 0.34% 20.99 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 货币型-普通货币 12-01 0.7384 1.5400% 1.55% 1.53% 0.37% 153.67 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 货币型-普通货币 12-01 0.5395 1.1990% 1.21% 1.20% 0.30% 1.37 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 货币型-普通货币 12-01 0.6052 1.4430% 1.45% 1.44% 0.36% 164.33 席行懿 等 暂停申购 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 货币型-普通货币 12-01 0.4218 1.2880% 1.22% 1.39% 0.33% 105.53 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 货币型-普通货币 12-01 0.6725 1.2960% 1.31% 1.28% 0.31% 25.03 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚货币C 023011 货币型-普通货币 12-01 0.6052 1.4410% 1.45% 1.44% 0.36% 1.71 席行懿 等 限大额 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 货币型-普通货币 12-01 0.6920 1.3680% 1.38% 1.35% 0.33% 0.00 席行懿 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 28 0.22% 84.79 34,087.19
2 601899 紫金矿业 25 0.21% 1,130.71 33,287.96
3 603606 东方电缆 12 0.16% 360.00 25,430.40
4 000425 徐工机械 14 0.16% 2,122.47 24,408.41
5 600522 中天科技 12 0.15% 1,230.00 23,271.60
6 689009 九号公司-WD 14 0.10% 241.86 16,180.25
7 688213 思特威-W 13 0.09% 119.12 14,193.96
8 300014 亿纬锂能 6 0.09% 145.00 13,195.00
9 601881 中国银河 7 0.08% 740.00 13,149.80
10 00700 腾讯控股 10 0.08% 20.94 12,675.10

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信保诚基金吧

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你家基金的参照业绩标准是什么?为什... [中信保诚景气优选混合C吧]

基民6Yp2168112

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…… [中信保诚景气优选混合C吧]

巍然屹立123456

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已经不行了吗 [中信保诚景气优选混合A吧]

基民657666RC77

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$中信保诚新兴产业混合A$这孙子太菜了... [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民MMnBzc

2025-12-01

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【三层筛选严把关!存储芯片+智能驾驶... [中信保诚中证800有色指数(LOF)C吧]

成长松涛声789

2025-12-01

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该经理应该反醒反醒了,好好研究研究... [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民NEpU51

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【AI速看】重见3900 能稳住吗? [中信保诚中证TMT(LOF)C吧]

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12月债市能迎来“顺风局”吗如何看 [中信保诚稳达A吧]

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有色金属12月开门红!白银或成焦点? [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

中信保诚

2025-12-01

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有色近期有点磨人,但煤炭这边靠着神... [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

投资理财福六

2025-12-01

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央企整合与国企改革深化,提升行业集... [中信保诚至远动力混合A吧]

读水的鱼

2025-12-01

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从海外经验看,宠物经济是能走出长牛... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

鸽眼识基

2025-12-01

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看看周围养宠物的年轻人就知道,这个... [中信保诚盛世蓝筹混合吧]

鸽眼识基

2025-12-01

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市场大跌不用焦虑,牛市大方向没变,... [中信保诚周期轮动混合(LOF)A吧]

孔雀养老基先锋

2025-12-01

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上周全市场第一!同泰行业优选012497... [中信保诚周期轮动混合(LOF)A吧]

一只谦和的虎心

2025-12-01

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上周全市场涨幅第一!同泰行业优选012... [中信保诚惠泽A吧]

清澜映渊

2025-12-01

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游戏板块这表现绝了!欢瑞互动影游爆... [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

卡点布局虎

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同泰新能源015146一年持有期基金太香... [中信保诚新旺混合(LOF)C吧]

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【AI速看】降息待定,能新高吗? [中信保诚中证TMT(LOF)C吧]

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2025-12-01

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北交所机会来了!震荡这么久,情绪早... [中信保诚多策略混合(LOF)A吧]

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专注AI概念的同泰行业优选012497,重... [中信保诚新兴产业混合C吧]

玉露狮痕

2025-12-01

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想抓住AI和谷歌链机遇?同泰行业优选0... [中信保诚鼎利混合(LOF)C吧]

清澜映渊

2025-12-01

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市场调整反而是布局良机。宠物经济的... [中信保诚至瑞混合C吧]

攒钱冷静鹅

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北交所放心关注!成交量触底+情绪到位... [中信保诚中证TMT(LOF)A吧]

扶摇燕云

2025-12-01

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美国债务增长加剧信用问题,黄金避险... [中信保诚安鑫回报债券C吧]

小小的土豆

2025-12-01

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不理解买思特威的逻辑在哪里? [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民NwKz8f

2025-12-01

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加油,12月多涨点儿 [中信保诚景气优选混合C吧]

涨长长0603

2025-12-01

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$中信保诚安鑫回报债券E$什么回事今天... [中信保诚安鑫回报债券E吧]

基民8958h6218o

2025-12-01

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怎么看不到持 [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A吧]

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差得不见顶 [中信保诚新兴产业混合A吧]

原野640520

2025-11-30

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敢作敢当的温薇炎

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【AI速看】冲高回落缩量,该跑吗? [中信保诚中证TMT(LOF)C吧]

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这阵子有色板块有点拖后腿,但手里的... [中信保诚中证800有色指数(LOF)A吧]

妖姬yes

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AIoT物联网爆发带动低功耗半导体需求... [中信保诚鼎利混合(LOF)A吧]

胖达价投怪

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孙贼,我的还跌了50%多。 [中信保诚新兴产业混合A吧]

基民388621zh79

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近一年同类NO.1!同泰产业升级同时押... [中信保诚新兴产业混合C吧]

虎啸盘涧

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008181的净值涨得挺实在,欢瑞涨停带... [中信保诚新旺混合(LOF)C吧]

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同泰开泰混合C近一月表现vs我的持仓—... [中信保诚新兴产业混合C吧]

海鸥点金水

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兴奋到跺脚!科技板块赚钱效应拉满,... [中信保诚多策略混合(LOF)C吧]

哭哭小粉怪

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先绿后拉燃爆!01100310连涨基因,创... [中信保诚景华C吧]

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龙头股都跌了30%+,PE回归合理区间,... [中信保诚新机遇混合(LOF)吧]

鹿衔钱枝来

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谁能拒绝008181?经理眼光超棒,重仓... [中信保诚景华C吧]

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2025-11-28

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买008181不亏!昨天暴涨,今天重仓游... [中信保诚新机遇混合(LOF)吧]

温柔敦厚的韩婉

2025-11-28

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$中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)... [中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C吧]

佛光普照遍法界

2025-11-28

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专注芯片,覆盖谷歌链!同泰行业优选(... [中信保诚惠泽A吧]

玉露狮痕

2025-11-28

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市场回调不用慌,牛市大方向没改,券... [中信保诚惠泽A吧]

破冰而行的小企鹅

2025-11-28

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市场调整时更要关注优质资产,宠物经... [中信保诚稳益A吧]

自由的储金路

2025-11-28