中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516) 2021年度五年期金基金·偏股混合型基...
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- QDII
- 货币型

截止日期:2025-06-30
中信保诚基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 13.20 | 49.82 | 48/103 |
基金数量(只) | 6 | 10.24 | 45/103 |
基金经理数量 | 25 | 34.18 | 51/103 |
- 全部
- 股票型
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- 指数型
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新发基金
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保诚成长动力混合A 009913 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.8023 | 1.9569 | 0.51% | 72.21% | 74.98% | 0.91 | 吴振华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚成长动力混合C 014282 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7854 | 1.9258 | 0.51% | 71.67% | 74.07% | 0.03 | 吴振华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.9180 | 1.9180 | -0.01% | 70.85% | 73.32% | 0.32 | 吴振华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.8804 | 1.8804 | -0.02% | 70.34% | 72.29% | 0.08 | 吴振华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2946 | 0.7703 | 1.17% | 26.34% | 63.21% | 0.45 | 黄稚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2738 | 1.2738 | 1.18% | 26.08% | 62.58% | 0.21 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1996 | 1.7105 | 0.77% | 42.55% | 60.35% | 0.78 | 黄稚 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1804 | 1.1804 | 0.77% | 42.27% | 59.71% | 0.19 | 黄稚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚先进制造混合A 019219 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7417 | 1.7417 | 0.32% | 51.18% | 54.80% | 0.14 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚先进制造混合C 019220 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7208 | 1.7208 | 0.31% | 50.74% | 53.88% | 0.08 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景气优选混合A 020151 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7792 | 1.7792 | 0.10% | 26.18% | 51.98% | 1.26 | 王颖 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.5015 | 2.1541 | 3.43% | 53.18% | 51.15% | 8.40 | 黄稚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中信保诚景气优选混合C 020152 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.7620 | 1.7620 | 0.10% | 25.79% | 51.06% | 4.34 | 王颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.4614 | 2.4614 | 3.42% | 52.87% | 50.54% | 1.11 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.1480 | 2.2537 | 0.05% | 25.83% | 50.38% | 12.45 | 王颖 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.1186 | 2.1186 | 0.05% | 25.46% | 49.49% | 21.96 | 王颖 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中小盘混合A 550009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 4.4185 | 5.3145 | 0.66% | 50.29% | 46.40% | 2.07 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中小盘混合C 016256 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 4.3308 | 5.0928 | 0.66% | 49.84% | 45.56% | 0.04 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 6.6566 | 7.7956 | 0.82% | 48.84% | 41.46% | 7.60 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 6.5096 | 6.5096 | 0.82% | 48.40% | 40.61% | 0.07 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至兴混合A 005977 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 2.1051 | 2.1051 | 0.75% | 45.62% | 40.28% | 0.38 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚至兴混合C 005978 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.9835 | 1.9835 | 0.75% | 45.05% | 39.17% | 0.17 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 | 吧 档案 | QDII-商品 | 09-30 | 0.9813 | 0.9813 | 0.93% | 18.86% | 38.48% | 2.09 | 顾凡丁 | 开放申购 | 0.16% | 购买 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 | 吧 档案 | QDII-商品 | 09-30 | 0.9518 | 0.9518 | 0.93% | 18.47% | 37.17% | 0.79 | 顾凡丁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9174 | 0.6145 | 1.24% | 16.27% | 36.11% | 2.20 | 黄稚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9027 | 0.9027 | 1.23% | 16.03% | 35.56% | 0.97 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至远动力混合A 550015 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.8952 | 2.8952 | 2.09% | 22.12% | 34.44% | 2.87 | 王睿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至远动力混合C 550016 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 4.0683 | 4.0683 | 2.10% | 21.91% | 33.98% | 1.26 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至远动力混合E 014677 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.8319 | 2.8319 | 2.09% | 21.76% | 33.64% | 0.01 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证500指数增强A 021185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.5746 | 1.5746 | 0.97% | 22.19% | 32.69% | 0.33 | 王颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中信保诚中证500指数增强C 021186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.5667 | 1.5667 | 0.98% | 21.96% | 32.17% | 1.51 | 王颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚创新成长混合A 006392 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 3.3310 | 3.3310 | 2.12% | 25.40% | 31.40% | 9.16 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚创新成长混合C 016258 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 3.2680 | 3.2680 | 2.12% | 25.02% | 30.62% | 2.52 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚前瞻优势混合 013610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0405 | 1.0405 | 2.21% | 21.30% | 30.36% | 8.50 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合A 550002 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9776 | 4.2365 | 1.87% | 24.60% | 30.23% | 8.66 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合C 016254 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9591 | 0.9591 | 1.88% | 24.24% | 29.45% | 0.01 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合A 000209 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.8370 | 2.8370 | 0.75% | 39.66% | 28.31% | 16.11 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合C 013526 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.7686 | 2.7686 | 0.75% | 39.24% | 27.54% | 0.64 | 孙浩中 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.0370 | 2.2290 | 0.80% | 25.25% | 27.21% | 3.04 | 黄稚 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.0027 | 2.0027 | 0.79% | 25.00% | 26.70% | 0.14 | 黄稚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚远见成长混合A 018618 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2038 | 1.2038 | 2.06% | 21.42% | 25.38% | 3.02 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新选混合B 002030 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6710 | 1.6710 | 2.20% | 36.41% | 25.36% | 0.13 | 孙惠成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新选混合A 001402 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7010 | 1.7010 | 2.16% | 36.41% | 25.26% | 0.04 | 孙惠成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚远见成长混合C 018619 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1875 | 1.1875 | 2.05% | 21.05% | 24.63% | 5.04 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新锐混合A 001415 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2619 | 1.3826 | 0.50% | 21.81% | 21.69% | 1.86 | 王颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新锐混合B 002046 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.3617 | 1.5207 | 0.50% | 21.69% | 21.47% | 0.10 | 王颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1340 | 1.8390 | 1.94% | 25.00% | 20.19% | 2.35 | 黄稚 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1158 | 1.1158 | 1.94% | 24.74% | 19.71% | 0.15 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚龙腾精选混合 011284 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.8414 | 0.8414 | 1.32% | 23.79% | 17.17% | 0.73 | 金山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2613 | 1.8181 | 0.48% | 21.07% | 15.66% | 2.39 | HAN YILING 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2409 | 1.2409 | 0.49% | 20.83% | 15.21% | 0.26 | HAN YILING 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.8864 | 1.9673 | 0.46% | 17.77% | 14.81% | 6.53 | 姜鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0923 | 1.0923 | 0.46% | 17.53% | 14.34% | 3.49 | 姜鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.4604 | 3.9181 | 0.47% | 20.35% | 13.99% | 0.88 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强A 020160 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.3644 | 1.3644 | 0.38% | 14.67% | 13.97% | 2.10 | 姜鹏 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强C 020161 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.3545 | 1.3545 | 0.38% | 14.45% | 13.51% | 2.38 | 姜鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优胜精选混合A 550008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5579 | 2.9718 | 1.22% | 15.96% | 12.40% | 17.49 | 王睿 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚优胜精选混合C 016255 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5337 | 1.7622 | 1.21% | 15.60% | 11.72% | 0.00 | 王睿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2028 | 2.1281 | 0.18% | 9.05% | 10.35% | 1.71 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2038 | 1.2038 | 0.18% | 8.83% | 9.90% | 0.43 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至瑞混合A 003432 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6627 | 1.7487 | 0.74% | 9.73% | 9.59% | 1.29 | 柳红亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至瑞混合C 003433 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6468 | 1.7328 | 0.73% | 9.68% | 9.47% | 1.06 | 柳红亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2934 | 2.0454 | -0.91% | 7.45% | 7.94% | 1.15 | HAN YILING | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中信保诚幸福消费混合A 000551 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6508 | 2.4078 | 0.71% | 12.98% | 7.76% | 0.89 | 闾志刚 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2724 | 1.2724 | -0.91% | 7.23% | 7.50% | 0.03 | HAN YILING | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新悦混合A 004153 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6980 | 1.8510 | 0.59% | 8.57% | 7.13% | 0.00 | 金山 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中信保诚新悦混合B 004154 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.6620 | 1.8150 | 0.54% | 8.49% | 6.95% | 0.70 | 金山 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚弘远混合A 013141 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9822 | 0.9822 | -0.04% | 10.71% | 6.88% | 14.54 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券A 009730 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | 2.25% | 6.55% | 3.28 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 2.1057 | 2.5897 | 0.00% | 9.49% | 6.28% | 0.28 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚弘远混合C 015936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9633 | 0.9633 | -0.03% | 10.37% | 6.24% | 0.17 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券C 009731 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% | 2.05% | 6.13% | 5.62 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0106 | 1.4106 | 0.20% | 3.08% | 5.52% | 25.26 | 杨立春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0104 | 1.0104 | 0.21% | 3.06% | 5.51% | 0.53 | 韩海平 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚三得益债券A 550004 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2308 | 1.9166 | 0.28% | 5.37% | 5.48% | 0.61 | 杨立春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚三得益债券B 550005 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.2061 | 1.8299 | 0.28% | 5.36% | 5.46% | 13.03 | 杨立春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至选混合A 003379 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1934 | 1.5894 | 0.07% | 3.54% | 4.91% | 6.01 | 柳红亮 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券A 004104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1534 | 1.3844 | 0.14% | 0.75% | 4.88% | 0.65 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至选混合C 003380 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1875 | 1.5805 | 0.07% | 3.49% | 4.80% | 5.41 | 柳红亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券C 004105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1543 | 1.3858 | 0.14% | 0.71% | 4.78% | 0.43 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券A 550018 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1439 | 1.7459 | 0.18% | 3.92% | 4.62% | 1.73 | 郑义萨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券I 020414 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1442 | 1.2552 | 0.18% | 3.92% | 4.61% | 0.00 | 郑义萨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券C 017463 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1402 | 1.2852 | 0.18% | 3.86% | 4.54% | 0.01 | 郑义萨 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中信保诚至选混合E 022006 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1880 | 1.1880 | 0.06% | 3.32% | 4.49% | 0.07 | 柳红亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券B 550019 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1194 | 1.6694 | 0.18% | 3.72% | 4.20% | 0.53 | 郑义萨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0921 | 1.1961 | - | 2.07% | 4.01% | 86.48 | 臧淑玲 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中信保诚稳达A 006177 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1113 | 1.2979 | 0.04% | 1.05% | 3.89% | 1.52 | 顾飞辰 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳达C 006178 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1081 | 1.2580 | 0.04% | 1.05% | 3.88% | 9.60 | 顾飞辰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新泽混合A 001596 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5930 | 1.6880 | 0.44% | 6.48% | 3.71% | 0.00 | 金山 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中信保诚至裕混合A 003282 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4397 | 1.4397 | 0.10% | 1.80% | 3.70% | 2.63 | 韩海平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳达E 019881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1062 | 1.1062 | 0.04% | 0.95% | 3.67% | 0.24 | 顾飞辰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新泽混合B 002177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5110 | 1.6040 | 0.47% | 6.48% | 3.64% | 0.92 | 金山 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9681 | 0.9681 | 0.36% | 4.31% | 3.63% | 1.11 | 孙惠成 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中信保诚至裕混合C 003283 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.2901 | 1.2901 | 0.10% | 1.74% | 3.60% | 1.52 | 韩海平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚惠泽A 165530 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0491 | 1.3559 | 0.05% | 3.21% | 3.59% | 0.31 | 吴秋君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳悦债券A 004102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0455 | 1.3025 | -0.01% | 1.68% | 3.25% | 0.63 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9516 | 0.9516 | 0.35% | 4.09% | 3.20% | 0.37 | 孙惠成 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中信保诚稳悦债券C 004103 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0442 | 1.2982 | -0.01% | 1.62% | 3.14% | 0.06 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.7636 | 0.7716 | 0.82% | 10.03% | 2.87% | 3.17 | 黄稚 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信保诚60天持有债券A 021338 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | 0.81% | 2.84% | 0.20 | 席行懿 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中信保诚至利混合A 003234 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1815 | 1.2165 | 1.47% | 15.22% | 2.71% | 0.09 | 王优草 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳泰债券A 004108 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0158 | 1.3206 | 0.08% | 0.62% | 2.67% | 21.40 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳泰债券D 020413 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0157 | 1.0834 | 0.08% | 0.61% | 2.67% | 2.79 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚60天持有债券C 021339 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | 0.71% | 2.65% | 6.00 | 席行懿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至利混合C 003235 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.1742 | 1.2092 | 1.47% | 15.16% | 2.60% | 0.04 | 王优草 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券C 004109 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0302 | 1.3130 | 0.09% | 0.57% | 2.58% | 1.43 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0004 | 1.0444 | 0.03% | 0.45% | 2.58% | 45.20 | 陈岚 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.7514 | 0.7514 | 0.82% | 9.82% | 2.47% | 1.07 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.9999 | 1.0424 | 0.03% | 0.38% | 2.47% | 0.00 | 陈岚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳利A 003121 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0721 | 1.2775 | 0.06% | 0.77% | 2.40% | 16.11 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳丰A 004106 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0806 | 1.3132 | 0.06% | 0.73% | 2.38% | 16.20 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳益A 003287 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0770 | 1.2800 | 0.07% | 0.79% | 2.32% | 16.16 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0764 | 1.0764 | 0.19% | 2.42% | 2.31% | 0.10 | 柳红亮 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信保诚稳利C 003130 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0747 | 1.2791 | 0.06% | 0.73% | 2.30% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳丰C 004107 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0762 | 1.3054 | 0.05% | 0.68% | 2.28% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳益C 003288 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0730 | 1.2737 | 0.06% | 0.74% | 2.23% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景瑞债券A 003614 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0671 | 1.3140 | 0.11% | -0.22% | 2.20% | 0.63 | 陈岚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景华D 020963 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0558 | 1.0824 | 0.03% | 0.08% | 2.17% | 12.61 | 陈岚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景华A 550012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0569 | 1.1633 | 0.03% | 0.08% | 2.16% | 7.05 | 陈岚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景瑞债券C 003615 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0625 | 1.2990 | 0.11% | -0.26% | 2.13% | 0.03 | 陈岚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至泰中短债A 004155 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.2426 | 1.2426 | 0.02% | 0.79% | 2.11% | 43.14 | 席行懿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9773 | 0.9773 | 0.06% | 0.73% | 2.08% | 17.65 | 陈岚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中信嘉鑫3个月定开债 005617 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0392 | 1.2974 | 0.05% | 0.63% | 2.06% | 64.24 | 杨穆彬 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中信保诚景华C 550013 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0611 | 1.3229 | 0.03% | 0.03% | 2.06% | 20.21 | 陈岚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0274 | 1.0404 | 0.02% | 0.66% | 2.03% | 0.32 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
中信保诚至泰中短债C 004156 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.3039 | 1.3039 | 0.02% | 0.74% | 2.00% | 16.88 | 席行懿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0378 | 1.1446 | 0.10% | 0.43% | 1.99% | 0.10 | 陈岚 | 暂停申购 | - | 购买 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0078 | 1.0266 | 0.05% | 0.78% | 1.97% | 1.05 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 1.0685 | 1.0685 | 0.19% | 2.21% | 1.91% | 0.05 | 柳红亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景丰D 021264 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0528 | 1.0528 | 0.07% | 0.87% | 1.90% | 0.01 | 柳红亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0376 | 1.0386 | 0.02% | 0.57% | 1.87% | 0.01 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0068 | 1.0256 | 0.05% | 0.58% | 1.84% | 49.14 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券A 000134 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0070 | 1.1631 | 0.05% | 0.64% | 1.83% | 33.51 | 吴秋君 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至泰中短债E 021529 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.2377 | 1.2377 | 0.02% | 0.63% | 1.80% | 0.03 | 席行懿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券A 003277 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0960 | 1.2687 | 0.08% | 0.49% | 1.73% | 21.97 | 吴秋君 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景丰A 006789 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0508 | 1.2347 | 0.07% | 0.87% | 1.70% | 1.11 | 柳红亮 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-30 | 0.9595 | 0.9595 | 0.05% | 0.53% | 1.67% | 4.75 | 陈岚 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中信保诚稳瑞债券C 003278 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0916 | 1.2657 | 0.08% | 0.42% | 1.62% | 0.00 | 吴秋君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景丰C 006790 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0708 | 1.2317 | 0.07% | 0.82% | 1.60% | 0.14 | 柳红亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0168 | 1.1712 | 0.00% | 0.69% | 1.58% | 91.44 | 臧淑玲 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中信保诚稳健债券A 003226 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0188 | 1.3179 | 0.01% | -0.08% | 0.90% | 0.53 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.5900 | 1.6250 | 0.06% | 1.40% | 0.89% | 0.00 | 姜鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚稳健债券C 003227 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0177 | 1.3158 | 0.00% | -0.14% | 0.79% | 0.09 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2511 | 2.8404 | -0.18% | 3.19% | 0.67% | 0.65 | 吴昊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚四季红混合A 550001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9254 | 2.8258 | -0.37% | 7.09% | 0.58% | 5.00 | 吴昊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中信保诚稳鸿A 006011 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 4.7324 | 7.9266 | 0.08% | -1.25% | 0.24% | 2.99 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鸿C 006012 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0440 | 1.1910 | 0.08% | -1.30% | 0.14% | 0.03 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券C 000135 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 吴秋君 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚四季红混合C 018932 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.9134 | 0.9134 | -0.36% | 6.76% | -0.03% | 0.01 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鸿E 021521 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 4.7118 | 5.2343 | 0.08% | -1.41% | -0.07% | 0.00 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.4970 | 1.5300 | 0.07% | 0.47% | -0.13% | 0.55 | 姜鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚红利精选混合A 008091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6256 | 1.6256 | -0.34% | 2.39% | -1.01% | 0.22 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚红利精选混合C 008092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.5886 | 1.5886 | -0.34% | 2.18% | -1.41% | 0.23 | 吴昊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0809 | 1.0809 | -0.18% | 1.79% | -1.72% | 0.16 | HAN YILING 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0709 | 1.0709 | -0.18% | 1.49% | -2.31% | 1.40 | HAN YILING 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新蓝筹混合 006209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.7086 | 1.7086 | -0.01% | 4.07% | -4.19% | 0.36 | 吴昊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚至诚混合A 004157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0120 | 1.1720 | 0.10% | -3.44% | -7.66% | 0.10 | 管嘉琪 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中信保诚至诚混合B 004158 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 1.0150 | 1.1770 | 0.10% | -3.61% | -7.89% | 0.01 | 管嘉琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚90天持有债券C 022210 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% | 0.87% | - | 1.23 | 席行懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚90天持有债券A 022209 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | 1.02% | - | 0.11 | 席行懿 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | 1.01% | - | 0.99 | 杨穆彬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | 1.09% | - | 0.23 | 杨穆彬 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中信保诚周期优选混合A 022269 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3154 | 1.3154 | 1.90% | 34.64% | - | 0.15 | 孙惠成 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚周期优选混合C 022270 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.3084 | 1.3084 | 1.90% | 34.25% | - | 0.05 | 孙惠成 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚红利领航量化股票A 021983 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0055 | 1.0055 | -0.17% | 0.45% | - | 0.37 | HAN YILING 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中信保诚红利领航量化股票C 021984 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.0002 | 1.0002 | -0.17% | 0.15% | - | 1.25 | HAN YILING 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚幸福消费混合C 022590 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.6424 | 1.6424 | 0.71% | 12.65% | - | 1.69 | 闾志刚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚惠泽C 022712 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% | 3.01% | - | 0.00 | 吴秋君 | 暂停申购 | - | 购买 |
中信保诚惠泽D 022713 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0492 | 1.0492 | 0.05% | 3.21% | - | 0.31 | 吴秋君 | 暂停申购 | - | 购买 |
中信保诚稳鑫债券D 020504 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1538 | 1.1538 | 0.14% | 0.76% | - | 0.00 | 杨穆彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景瑞债券D 020556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0659 | 1.0659 | 0.11% | -0.22% | - | 0.00 | 陈岚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鸿D 020927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 4.7340 | 5.2574 | 0.08% | -1.25% | - | 91.91 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳悦债券D 021266 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 1.67% | - | 0.00 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳健债券D 022994 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | 0.02% | - | 0.00 | 吴秋君 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券D 022993 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0964 | 1.0964 | 0.08% | 0.51% | - | 0.00 | 吴秋君 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券D 023599 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1246 | 1.1246 | 0.05% | 2.25% | - | 6.91 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券E 023600 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.1239 | 1.1239 | 0.05% | 2.19% | - | 1.99 | 陈岚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.0103 | 1.0103 | 0.20% | 3.04% | - | 0.00 | 韩海平 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 2.5013 | 2.5013 | 3.42% | 53.11% | - | 0.00 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.1339 | 1.1339 | 1.93% | 24.95% | - | 0.00 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.2943 | 1.2943 | 1.16% | 26.29% | - | 0.01 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.7635 | 0.7635 | 0.82% | 10.01% | - | 0.00 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.9170 | 0.9170 | 1.23% | 16.21% | - | 0.01 | 黄稚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券D 023688 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 1.1438 | 1.1438 | 0.18% | - | - | 0.00 | 郑义萨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳益D 023691 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0767 | 1.0827 | 0.06% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳丰D 023689 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0804 | 1.0864 | 0.05% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳利D 023690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0722 | 1.0802 | 0.06% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚汇利债券C 023995 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | - | - | 8.82 | 郑义萨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚汇利债券A 023994 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 8.58 | 郑义萨 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | - | - | 6.72 | 席行懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至泰中短债D 024508 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-30 | 1.2426 | 1.2426 | 0.02% | - | - | 0.00 | 席行懿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中信保诚中证A500指数增强C 025035 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0023 | 1.0023 | - | - | - | 4.22 | 黄稚 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证A500指数增强A 025034 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.0025 | 1.0025 | - | - | - | 7.96 | 黄稚 等 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保诚薪金宝货币A 000599 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2569 | 0.9420% | 0.96% | 1.14% | 0.28% | 169.57 | 席行懿 等 | 限大额 | - | 购买 |
中信保诚智惠金货币A 005020 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3236 | 1.1880% | 1.33% | 1.38% | 0.34% | 20.73 | 席行懿 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币E 004849 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3493 | 1.2900% | 1.36% | 1.40% | 0.32% | 11.88 | 席行懿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚智惠金货币C 010883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3619 | 1.3300% | 1.47% | 1.52% | 0.38% | 150.90 | 席行懿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币A 550010 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3027 | 1.1180% | 1.19% | 1.22% | 0.31% | 1.51 | 席行懿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币B 550011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3685 | 1.3610% | 1.43% | 1.47% | 0.37% | 125.22 | 席行懿 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中信保诚薪金宝货币E 017203 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3117 | 1.1440% | 1.17% | 1.34% | 0.33% | 95.91 | 席行懿 等 | 限大额 | - | 购买 |
中信保诚智惠金货币E 018299 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.2962 | 1.0870% | 1.23% | 1.27% | 0.32% | 29.57 | 席行懿 等 | 限大额 | - | 购买 |
中信保诚货币C 023011 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3685 | 1.3610% | 1.43% | 1.47% | 0.37% | 0.72 | 席行懿 等 | 限大额 | - | 购买 |
中信保诚智惠金货币D 024984 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.3154 | 1.1580% | 1.30% | 1.35% | - | - | 席行懿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.19% | 120.90 | 30,494.41 | ||
2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 33 | 0.16% | 1,309.87 | 25,542.37 | ||
3 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.16% | 475.46 | 25,037.71 | ||
4 | 603596 | 伯特利 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.14% | 441.58 | 23,266.64 | ||
5 | 600522 | 中天科技 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.14% | 1,546.38 | 22,360.61 | ||
6 | 000425 | 徐工机械 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.13% | 2,718.10 | 21,119.65 | ||
7 | 603606 | 东方电缆 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.13% | 389.66 | 20,149.32 | ||
8 | 689009 | 九号公司-WD | 股吧 资讯 档案 | 23 | 0.12% | 336.47 | 19,908.65 | ||
9 | 601881 | 中国银河 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.12% | 1,083.92 | 18,589.23 | ||
10 | 600079 | 人福医药 | 股吧 资讯 档案 | 24 | 0.12% | 879.69 | 18,455.98 |