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中信保诚中证500指数(LOF)A(165511
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单位净值 (2026-02-06)

2.24350.02%
近1月：4.03%
近1年：39.75%

累计净值

2.3357
近3月：10.91%
近3年：36.61%

近6月：26.77%
成立来：188.69%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：2.04亿元（2025-12-31）基金经理：黄稚
成 立 日：2011-02-11管 理 人：中信保诚基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 2.2435 2.3357 0.02%
    02-05 2.2430 2.3354 -1.67%
    02-04 2.2812 2.3552 0.12%
    02-03 2.2785 2.3538 2.97%
    02-02 2.2127 2.3198 -3.75%
    01-30 2.2990 2.3643 -1.59%
    01-29 2.3361 2.3835 -0.95%
    01-28 2.3584 2.3950 0.61%
    01-27 2.3441 2.3876 0.45%
    01-26 2.3336 2.3822 -0.93%
    01-23 2.3556 2.3936 2.25%
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    阶段涨幅
    -2.41%
    4.03%
    10.91%
    26.77%
    8.61%
    39.75%
    68.87%
    36.61%
    同类平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟踪标的
    -2.68%
    4.25%
    10.90%
    28.14%
    9.12%
    41.73%
    69.51%
    29.26%
    同类排名
    3234 | 4881
    588 | 4813
    476 | 4608
    1186 | 4204
    450 | 4810
    1142 | 3494
    1094 | 2553
    522 | 1989
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

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  • 2025年4季度投资风格
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    2025-06-30118.41%
    2024-12-31150.77%
    2024-06-30198.10%
    2023-12-31159.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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