中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)基金净值_估值

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中信保诚中证500指数(LOF)A(165511

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净值估算(24-11-21 14:06)

近1月：5.41%

近1年：8.69%

单位净值 (2024-11-20): 1.65690.96%; 近3月：26.50%; 近3年：-9.07%

累计净值: 2.0326; 近6月：8.56%; 成立来：113.21%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.61亿元（2024-09-30）	基金经理：黄稚等
成立日：2011-02-11	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：2.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.09%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	1.04%	1.18%	股吧
思源电气	0.58%	-0.33%	股吧
赛轮轮胎	0.58%	-2.01%	股吧
格林美	0.53%	0.14%	股吧
华工科技	0.52%	0.03%	股吧
西部矿业	0.49%	0.11%	股吧
渝农商行	0.48%	-0.18%	股吧
铜陵有色	0.48%	0.00%	股吧
东阿阿胶	0.46%	0.40%	股吧
第一创业	0.45%	4.83%	股吧

前十持仓占比合计：5.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
升24转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
升24转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6569	2.0326	0.96%
11-19	1.6412	2.0245	1.60%
11-18	1.6154	2.0112	-1.39%
11-15	1.6381	2.0229	-2.26%
11-14	1.6759	2.0424	-2.67%
11-13	1.7218	2.0661	-0.05%
11-12	1.7227	2.0666	-1.02%
11-11	1.7404	2.0758	1.41%
11-08	1.7162	2.0633	-0.26%
11-07	1.7206	2.0655	1.72%
11-06	1.6915	2.0505	0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2020-12-31 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2020-12-31	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.77%	5.41%	26.50%	8.56%	12.50%	8.69%	2.54%	-9.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.32%	3.83%	26.55%	12.33%	14.44%	9.93%	3.44%	-15.00%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-4.27%	6.25%	30.21%	8.49%	10.37%	5.88%	-3.22%	-16.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2003 \| 3171	925 \| 3129	1372 \| 3024	1579 \| 2842	1565 \| 2563	1430 \| 2471	1034 \| 1974	455 \| 1531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.72%	-4.07%	-1.21%	-5.00%	-2.88%	-3.45%	7.62%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	16.19%	-6.50%	-2.64%	-4.60%	-5.13%	-5.38%	8.11%	2.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1921 \| 3130	1462 \| 3014	1195 \| 2808	1231 \| 2655	777 \| 2515	798 \| 2385	549 \| 2280	876 \| 2208
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.13%	-18.10%	25.88%	33.77%	30.50%	-29.48%	4.74%	-11.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	666 \| 2655	660 \| 2208	107 \| 1822	449 \| 1246	486 \| 1092	453 \| 834	383 \| 714	288 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 167.37%
2023-12-31 159.96%
2023-06-30 91.07%
2022-12-31 93.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：业绩出色的股票型指数基金，15年度收益达46.97%，高于同类平均16个百分点

报告期	基金换手率
2024-06-30	167.37%
2023-12-31	159.96%
2023-06-30	91.07%
2022-12-31	93.61%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-05~至今	黄稚 HAN YILING	1年又140天	2.96%
2021-01-01~2023-07-04	黄稚	2年又184天	8.00%
2020-06-15~2020-12-31	黄稚 HAN YILING	199天	22.33%
2018-09-28~2020-06-14	黄稚	1年又260天	27.85%
2018-07-25~2018-09-27	杨旭黄稚	64天	-9.51%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-02-03	每份基金份额折算1.0181份
2019-02-01	每份基金份额折算1.0207份
2018-02-02	每份基金份额折算1.0153份
2017-02-03	每份基金份额折算1.0154份
2016-02-05	每份基金份额折算1.0088份
2015-09-15	每份基金份额折算0.5166份
2015-06-03	每份基金份额折算2.0318份
2015-02-06	每份基金份额折算1.0237份
2014-02-07	每份基金份额折算1.0325份
2013-02-08	每份基金份额折算1.0375份
2012-02-10	每份基金份额折算1.0343份

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