中信保诚至诚混合B(004158)基金净值_估值

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中信保诚至诚混合B(004158

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单位净值 (2025-01-17): 1.03600.29%; 近1月：-1.71%; 近1年：-7.75%

累计净值: 1.1980; 近3月：-0.10%; 近3年：-21.72%

: 近6月：-0.96%; 成立来：18.20%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：管嘉琪
成立日：2017-03-10	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东阿阿胶	4.00%	1.27%	股吧
牧原股份	3.82%	0.71%	股吧
五粮液	3.56%	0.62%	股吧
温氏股份	3.41%	0.50%	股吧
珀莱雅	3.15%	-1.45%	股吧
涪陵榨菜	2.99%	1.42%	股吧
格力电器	2.87%	-0.65%	股吧
百亚股份	2.58%	0.76%	股吧
美的集团	2.31%	0.35%	股吧
安琪酵母	2.02%	4.34%	股吧

前十持仓占比合计：30.71%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 7.75% --
前一持仓占比合计：7.75%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	7.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0360	1.1980	0.29%
01-16	1.0330	1.1950	1.18%
01-15	1.0210	1.1830	-0.97%
01-14	1.0310	1.1930	2.18%
01-13	1.0090	1.1710	-0.49%
01-10	1.0140	1.1760	-2.41%
01-09	1.0390	1.2010	-0.67%
01-08	1.0460	1.2080	0.77%
01-07	1.0380	1.2000	0.97%
01-06	1.0280	1.1900	-0.48%
01-03	1.0330	1.1950	-0.29%

更多净值信息>

中信保诚至诚混合B成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-22 每份派现金0.0570元
2023-10-27 每份派现金0.0580元
2023-09-28 每份派现金0.0470元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.17%	-1.71%	-0.10%	-0.96%	-0.67%	-7.75%	-16.46%	-21.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.45%	-0.94%	2.51%	8.07%	-0.52%	10.21%	-9.42%	-17.77%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1280 \| 2338	1455 \| 2325	1580 \| 2306	2035 \| 2288	1202 \| 2331	2149 \| 2262	1422 \| 2128	1065 \| 1987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.35%	2.89%	-6.46%	-1.55%	0.60%	-5.52%	-0.14%	0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1893 \| 2337	1838 \| 2323	1907 \| 2327	1244 \| 2323	254 \| 2331	1191 \| 2319	657 \| 2303	1727 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.32%	-4.95%	-7.98%	11.14%	17.27%	1.39%	3.42%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2076 \| 2337	861 \| 2331	654 \| 2300	673 \| 2206	1522 \| 2087	1851 \| 1975	110 \| 1914	-- \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 579.12%
2023-12-31 215.53%
2023-06-30 138.94%
2022-12-31 111.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	579.12%
2023-12-31	215.53%
2023-06-30	138.94%
2022-12-31	111.33%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-28~至今	管嘉琪	1年又205天	-14.84%
2020-01-08~2023-06-27	杨立春王颖	3年又171天	19.14%
2017-03-10~2020-01-07	杨立春	2年又303天	16.50%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-22	每份派现金0.0570元
2023-10-27	每份派现金0.0580元
2023-09-28	每份派现金0.0470元

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