中信保诚至泰中短债E(021529)基金净值_估值

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中信保诚至泰中短债E(021529

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单位净值 (2025-01-15): 1.23130.02%; 近1月：0.23%; 近1年：--

累计净值: 1.2313; 近3月：1.18%; 近3年：--

: 近6月：1.51%; 成立来：2.24%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：席行懿等
成立日：2024-05-28	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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20国开 2.58% --
21建设 1.59% --
24湖北 1.20% --
24一汽 1.20% --
前五持仓占比合计：9.36%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	2.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.2313	1.2313	0.02%
01-14	1.2311	1.2311	0.01%
01-13	1.2310	1.2310	-0.05%
01-10	1.2316	1.2316	-0.01%
01-09	1.2317	1.2317	-0.05%
01-08	1.2323	1.2323	0.00%
01-07	1.2323	1.2323	-0.03%
01-06	1.2327	1.2327	0.01%
01-03	1.2326	1.2326	0.06%
01-02	1.2319	1.2319	0.12%
12-31	1.2304	1.2304	0.07%

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中信保诚至泰中短债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.23%	1.18%	1.51%	0.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.23%	0.99%	1.32%	0.02%	3.16%	6.75%	9.35%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 901	216 \| 900	150 \| 873	154 \| 853	105 \| 901	-- \| 817	-- \| 709	-- \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.20%	0.31%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 908	271 \| 878	-- \| 862	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 908	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-05-28~至今席行懿顾飞辰 233天 2.24%
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