中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金净值_估值

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969

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单位净值 (2025-10-30): 0.98091.50%; 近1月：3.06%; 近1年：32.77%

累计净值: 0.9809; 近3月：19.62%; 近3年：--

: 近6月：17.01%; 成立来：62.78%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：0.85亿元（2025-09-30）	基金经理：顾凡丁
成立日：2024-03-15	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.9809	0.9809	1.50%
10-29	0.9664	0.9664	-0.02%
10-28	0.9666	0.9666	-1.00%
10-27	0.9764	0.9764	-2.43%
10-24	1.0007	1.0007	-0.40%
10-23	1.0047	1.0047	0.30%
10-22	1.0017	1.0017	-0.84%
10-21	1.0102	1.0102	-4.65%
10-20	1.0595	1.0595	2.08%
10-17	1.0379	1.0379	-0.86%
10-16	1.0469	1.0469	2.26%

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	3.06%	19.62%	17.01%	40.53%	32.77%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.78%	0.71%	7.85%	14.06%	23.29%	20.39%	37.65%	47.96%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 22	7 \| 22	9 \| 21	10 \| 21	10 \| 21	10 \| 21	-- \| 19	-- \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	14.40%	3.56%	15.10%	0.59%	8.74%	3.45%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	8 \| 22	11 \| 21	10 \| 21	14 \| 21	10 \| 21	11 \| 21	-- \| 19	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	一般	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 21	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-15~至今顾凡丁 1年又232天 62.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-15~至今	顾凡丁	1年又232天	62.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	公告中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主	基金资讯	10-30 17:44
77	2	这几天走势太难看，昨天申请卖出也看不到相关信息？	基民Byt8ju	10-30 08:31
173	2	沪金跌至900元关口！“黄金牛”已回头？	中信保诚	10-29 20:01
89	2	我昨天三点前卖掉了但是昨天三点以后到今天的跌幅全让	股友9Cd1959750	10-29 17:19
38	0	今天公布的净值就是今天的跌幅啊昨天根本没有跌那么多	股友9Cd1959750	10-28 20:04
78	2	啊竟然限购啊	基民UQJOZE	10-28 19:55
75	0	公告中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)因境外主	基金资讯	10-27 17:26
116	1	怎么才0.3？	纳斯达克100	10-27 08:36
81	0	公告中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2025	基金资讯	10-26 17:22
107	0	等明天的CPI和议息消息。一直加到30号，无论涨跌	纳斯达克100	10-24 07:14
294	6	昨天国际传播黄金暴跌超5%，今天更新净值也跌超4%	有潜力之皮特	10-23 21:38
364	0	金价大幅杀跌，基本面变化了？	中信保诚	10-22 17:07
144	1	想问一下，这个基金三季度主要投资什么？	静待花开lulia	10-22 10:10
539	5	金价短暂回调后再度新高，还能涨？	中信保诚	10-22 02:09
165	0	现在是否可以买黄金?	中信保诚	10-21 11:26
153	1	底层资产持仓在哪里看？	股友G6550P3213	10-21 09:04
317	1	基金大部分应该是现价黄金	三上悠婭	10-21 09:01
298	1	科技全线大反攻，红包来了？	安安课代表	10-20 18:53
117	2	10月17的净值为什么没有？	基民6LUiAF	10-20 18:49
209	1	请问一下我现在买可以买吗，现在涨幅那么高。	a葱油饼	10-20 08:38

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