中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金净值_估值

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513

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单位净值 (2024-11-19): 0.72170.80%; 近1月：-2.68%; 近1年：25.08%

累计净值: 0.7217; 近3月：4.02%; 近3年：67.06%

: 近6月：6.67%; 成立来：-27.83%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：1.04亿元（2024-09-30）	基金经理：顾凡丁
成立日：2011-12-20	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.7217	0.7217	0.80%
11-18	0.7160	0.7160	1.62%
11-15	0.7046	0.7046	-0.24%
11-14	0.7063	0.7063	-0.32%
11-13	0.7086	0.7086	-0.70%
11-12	0.7136	0.7136	-0.75%
11-11	0.7190	0.7190	-1.71%
11-08	0.7315	0.7315	-0.83%
11-07	0.7376	0.7376	2.09%
11-06	0.7225	0.7225	-2.44%
11-05	0.7406	0.7406	-0.05%

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	-2.68%	4.02%	6.67%	23.79%	25.08%	25.73%	67.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.98%	-2.04%	1.23%	1.80%	16.47%	15.67%	21.23%	41.93%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 21	13 \| 21	6 \| 21	8 \| 20	7 \| 19	9 \| 19	8 \| 18	1 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.05%	4.50%	6.66%	-2.35%	7.96%	0.91%	-2.32%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	0.28%	5.00%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 21	8 \| 21	11 \| 19	10 \| 19	8 \| 19	11 \| 19	9 \| 18	13 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	32.31%	43.24%	-30.02%	17.50%	-20.35%	-6.22%	8.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 19	5 \| 18	9 \| 18	9 \| 18	12 \| 18	14 \| 15	13 \| 14	8 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 24.19%
2018-06-30 43.14%
2017-12-31 32.13%
2017-06-30 45.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2018-12-31	24.19%
2018-06-30	43.14%
2017-12-31	32.13%
2017-06-30	45.84%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	顾凡丁	5年又211天	70.61%
2019-04-18~2019-04-25	李舒禾顾凡丁	7天	1.20%
2019-01-25~2019-04-17	李舒禾	82天	8.01%
2013-01-15~2019-01-24	李舒禾刘儒明	6年又10天	-54.36%
2011-12-20~2013-01-14	李舒禾	1年又26天	-15.20%

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