中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金净值_估值

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513

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单位净值 (2026-01-29): 1.28660.43%; 近1月：19.39%; 近1年：73.14%

累计净值: 1.2866; 近3月：29.14%; 近3年：126.12%

: 近6月：49.97%; 成立来：28.66%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：4.84亿元（2025-12-31）	基金经理：顾凡丁
成立日：2011-12-20	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-29	1.2866	1.2866	0.43%
01-28	1.2811	1.2811	3.05%
01-27	1.2432	1.2432	1.94%
01-26	1.2196	1.2196	1.19%
01-23	1.2052	1.2052	1.06%
01-22	1.1925	1.1925	1.39%
01-21	1.1761	1.1761	1.34%
01-20	1.1605	1.1605	2.96%
01-19	1.1271	1.1271	0.14%
01-16	1.1255	1.1255	-0.42%
01-15	1.1302	1.1302	-0.57%

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	7.89%	19.39%	29.14%	49.97%	20.12%	73.14%	125.32%	126.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7.91%	16.97%	21.77%	30.11%	17.20%	43.29%	70.81%	76.18%
沪深300	0.08%	1.18%	-0.08%	13.37%	1.65%	23.30%	45.03%	12.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 22	11 \| 22	10 \| 22	9 \| 21	9 \| 22	9 \| 21	9 \| 19	8 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	9.15%	14.45%	3.85%	15.28%	1.07%	9.05%	4.50%	6.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.74%	9.70%	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 22	7 \| 22	9 \| 21	9 \| 21	13 \| 21	9 \| 21	8 \| 21	11 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.55%	22.85%	3.92%	32.31%	43.24%	-30.02%	17.50%	-20.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	27.00%	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 22	5 \| 21	8 \| 19	5 \| 18	9 \| 18	9 \| 18	12 \| 18	14 \| 15
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 24.19%
2018-06-30 30.78%
2017-12-31 32.13%
2017-06-30 28.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2018-12-31	24.19%
2018-06-30	30.78%
2017-12-31	32.13%
2017-06-30	28.75%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	顾凡丁	6年又282天	204.16%
2019-04-18~2019-04-25	李舒禾顾凡丁	7天	1.20%
2019-01-25~2019-04-17	李舒禾	82天	8.01%
2013-01-15~2019-01-24	李舒禾刘儒明	6年又10天	-54.36%
2011-12-20~2013-01-14	李舒禾	1年又26天	-15.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	#晒收益#	股友g62w527795	01-31 08:11
28	0	#晒收益#	股友g62w527795	01-31 08:11
60	1	如果黄金大跌，你们一般怎么处理	财智嘟嘟熊	01-31 07:24
59	0	除了留了16%的现金外，这货全买黄金类资产了，持仓	基民m6FNWc	01-30 23:29
358	3	为什么持仓只显示黄金GLD，难道没有其他持仓吗？比	从此长坡厚雪	01-30 23:28
78	1	这基仓位控制牛逼啊，今天黄金大跌，竟然还是红的	酷耶岛	01-30 23:17
183	5	要暴跌吗？	鑫飞鹏	01-30 21:10
113	0	【AI速看】降息周期激化，黄金原油轮动机会在哪	直播AI速看小助理	01-30 21:05
90	2	$中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	鑫飞鹏	01-30 15:54
299	4	买入3000，能不能吃肉就看你了！	浅忆如风	01-30 14:23
54	0	$中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	鑫飞鹏	01-30 10:35
95	2	这个能申购吗？	恒心的柯蕙栋	01-29 17:30
56	1	你倒是挺稳当	仪态万千的栖迟5	01-29 14:01
272	1	主要油	太平公主无趣	01-29 08:36
390	3	最近黄金涨太猛了，这基没有储备点白银吗	酷耶岛	01-28 14:10
1401	40	20251225 每日实盘记录：国投白银LOF（1	智盈LOF	01-28 06:31
219	3	1月和黄金走势出现大幅不一致，推算同一日大涨只有小	股友3K2859F580	01-27 11:57
233	5	能不能问下为啥不配置白银呢，逻辑是啥？白银稀缺成这	基民yGBIEE	01-26 11:01
310	1	22号现货黄金涨了2个点，而22号净值只涨了1.3	基民QolUIw	01-26 08:49
245	1	这手续费太高了2%多	股友87606t63m3	01-26 08:49

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