中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金净值_估值

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-18): 0.6798-0.66%; 近1月：4.47%; 近1年：20.32%

累计净值: 0.6798; 近3月：1.87%; 近3年：63.41%

: 近6月：19.47%; 成立来：-32.02%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：0.87亿元（2024-06-30）	基金经理：顾凡丁
成立日：2011-12-20	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.60% 0.16% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	0.6798	0.6798	-0.66%
07-17	0.6843	0.6843	-0.47%
07-16	0.6875	0.6875	1.70%
07-15	0.6760	0.6760	0.39%
07-12	0.6734	0.6734	-0.13%
07-11	0.6743	0.6743	1.64%
07-10	0.6634	0.6634	0.58%
07-09	0.6596	0.6596	0.06%
07-08	0.6592	0.6592	-1.07%
07-05	0.6663	0.6663	1.20%
07-04	0.6584	0.6584	-0.02%

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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.82%	4.47%	1.87%	19.47%	16.60%	20.32%	14.83%	63.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	3.90%	2.81%	17.68%	16.60%	16.34%	20.80%	53.33%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	4.50%	6.66%	-2.35%	7.96%	0.91%	-2.32%	1.26%	-10.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%	0.41%	0.28%	5.00%	-9.18%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 21	11 \| 19	10 \| 19	8 \| 19	11 \| 19	9 \| 18	13 \| 18	9 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.92%	32.31%	43.24%	-30.02%	17.50%	-20.35%	-6.22%	8.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 19	5 \| 18	9 \| 18	9 \| 18	12 \| 18	14 \| 15	13 \| 14	8 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 24.19%
2018-06-30 43.14%
2017-12-31 32.13%
2017-06-30 45.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

报告期	基金换手率
2018-12-31	24.19%
2018-06-30	43.14%
2017-12-31	32.13%
2017-06-30	45.84%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	顾凡丁	5年又89天	60.71%
2019-04-18~2019-04-25	李舒禾顾凡丁	7天	1.20%
2019-01-25~2019-04-17	李舒禾	82天	8.01%
2013-01-15~2019-01-24	李舒禾刘儒明	6年又10天	-54.36%
2011-12-20~2013-01-14	李舒禾	1年又26天	-15.20%

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