信诚双盈债券(LOF)(165517)基金净值_估值

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信诚双盈债券(LOF)(165517

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

0.8662

+0.0012+0.14%

近1月：-0.69%

近1年：6.66%

单位净值 (2020-06-01): 0.86500.00%; 近3月：0.70%; 近3年：15.33%

累计净值: 1.2650; 近6月：3.97%; 成立来：127.15%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：36.12亿元（2020-03-31）	基金经理：杨立春等
成立日：2012-04-13	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16TCL02 3.20% --
18华润 2.89% --
18中燃 2.83% --
19鞍钢 2.82% --
19江铜 2.82% --
前五持仓占比合计：14.56%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16TCL02	3.20%	--
18华润	2.89%	--
18中燃	2.83%	--
19鞍钢	2.82%	--
19江铜	2.82%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	0.8650	1.2650	0.00%
05-29	0.8650	1.2650	0.12%
05-28	0.8640	1.2640	0.00%
05-27	0.8640	1.2640	-0.12%
05-26	0.8650	1.2650	-0.12%
05-25	0.8660	1.2660	0.00%
05-22	0.8660	1.2660	0.00%
05-21	0.8660	1.2660	0.00%
05-20	0.8660	1.2660	0.00%
05-19	0.8660	1.2660	-0.12%
05-18	0.8670	1.2670	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-06-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.69%	0.70%	3.97%	2.98%	6.66%	11.76%	15.33%
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
同类排名	895 \| 2339	1247 \| 2289	1423 \| 2159	448 \| 2037	492 \| 2103	445 \| 1752	544 \| 1248	587 \| 1094
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.02%	1.69%	1.47%	-0.37%	1.87%	2.04%	1.42%	0.52%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	736 \| 2160	493 \| 2110	534 \| 1967	1373 \| 1825	518 \| 1682	355 \| 1542	632 \| 1404	823 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.74%	5.67%	2.29%	3.87%	18.27%	31.74%	9.97%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	685 \| 2110	566 \| 1542	445 \| 1334	48 \| 650	70 \| 572	70 \| 494	2 \| 336	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 1.70%
2015-12-31 14.21%
2015-06-30 20.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：二级债基，3年封闭期满已转为LOF,业绩优异，成立以来三年均远超同类平均，2015年度业绩同类中前13%。

报告期	基金换手率
2019-12-31	1.70%
2015-12-31	14.21%
2015-06-30	20.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-27~至今	杨立春韩海平	279天	4.85%
2016-01-20~2019-08-26	杨立春	3年又219天	15.70%
2015-04-09~2016-01-19	曾丽琼杨立春	285天	13.39%
2012-04-13~2015-04-08	曾丽琼	2年又360天	66.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-11-25	每份派现金0.4000元
2015-04-14	每份基金份额折算1.5860份
2015-04-10	每份基金份额折算1.0006份
2014-10-10	每份基金份额折算1.0102份
2014-04-11	每份基金份额折算1.0134份
2013-10-11	每份基金份额折算1.0157份
2013-04-12	每份基金份额折算1.0157份
2012-10-12	每份基金份额折算1.0175份

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