中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)基金净值_估值

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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517

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单位净值 (2024-12-20): 0.97520.17%; 近1月：1.17%; 近1年：3.74%

累计净值: 1.3752; 近3月：1.32%; 近3年：6.93%

: 近6月：1.48%; 成立来：156.08%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：25.72亿元（2024-09-30）	基金经理：杨立春等
成立日：2012-04-13	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中信 8.20% --
22华电 4.01% --
22张科01 3.17% --
24农发 3.13% --
21沪建 2.81% --
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23中信	8.20%	--
22华电	4.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9752	1.3752	0.17%
12-19	0.9735	1.3735	-0.03%
12-18	0.9738	1.3738	0.04%
12-17	0.9734	1.3734	-0.14%
12-16	0.9748	1.3748	-0.04%
12-13	0.9752	1.3752	-0.01%
12-12	0.9753	1.3753	0.08%
12-11	0.9745	1.3745	0.09%
12-10	0.9736	1.3736	0.20%
12-09	0.9717	1.3717	0.05%
12-06	0.9712	1.3712	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	1.17%	1.32%	1.48%	3.20%	3.74%	7.64%	6.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 818	452 \| 815	457 \| 794	582 \| 765	561 \| 705	546 \| 704	426 \| 646	444 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.44%	1.38%	0.40%	0.32%	0.21%	0.97%	2.20%	-1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	715 \| 800	147 \| 497	361 \| 445	262 \| 401	263 \| 384	203 \| 363	51 \| 352	276 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.73%	-0.22%	5.18%	3.33%	4.74%	5.67%	2.29%	3.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	135 \| 401	161 \| 336	144 \| 249	107 \| 221	109 \| 197	92 \| 183	48 \| 188	16 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 0.86%
2020-06-30 1.53%
2019-12-31 1.70%
2015-12-31 14.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：二级债基，3年封闭期满已转为LOF,业绩优异，成立以来三年均远超同类平均，2015年度业绩同类中前13%。

报告期	基金换手率
2020-12-31	0.86%
2020-06-30	1.53%
2019-12-31	1.70%
2015-12-31	14.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-27~至今	杨立春韩海平	5年又118天	18.21%
2016-01-20~2019-08-26	杨立春	3年又219天	15.38%
2015-04-09~2016-01-19	曾丽琼杨立春	285天	12.80%
2012-04-13~2015-04-08	曾丽琼	2年又360天	66.45%

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2016-11-25	每份派现金0.4000元
2015-04-14	每份基金份额折算1.5860份
2015-04-10	每份基金份额折算1.0006份
2014-10-10	每份基金份额折算1.0102份
2014-04-11	每份基金份额折算1.0134份
2013-10-11	每份基金份额折算1.0157份
2013-04-12	每份基金份额折算1.0157份
2012-10-12	每份基金份额折算1.0175份

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