中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 09-18 1.9000 1.9000 1.45% 56.33% 104.54% 0.32 吴振华 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 09-18 1.2636 0.7581 -0.31% 16.07% 104.23% 0.45 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 09-18 1.2435 1.2435 -0.30% 15.84% 103.42% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 09-18 1.8632 1.8632 1.45% 55.86% 103.32% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 09-18 1.7532 1.9078 1.55% 54.01% 102.49% 0.91 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 09-18 1.7371 1.8775 1.54% 53.54% 101.47% 0.03 吴振华 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 09-18 1.1378 1.6880 0.61% 26.18% 95.97% 0.78 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 09-18 1.1197 1.1197 0.60% 25.92% 95.17% 0.19 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 09-18 1.7314 1.7314 -1.08% 35.56% 90.31% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 09-18 1.7110 1.7110 -1.08% 35.16% 89.19% 0.08 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 09-18 1.7672 1.7672 -1.89% 22.05% 81.98% 1.26 江峰 等 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 09-18 1.7505 1.7505 -1.89% 21.69% 80.89% 4.34 江峰 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 09-18 2.1364 2.2421 -1.46% 21.87% 80.10% 12.45 江峰 等 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 09-18 2.1075 2.1075 -1.46% 21.50% 79.04% 21.96 江峰 等 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 09-18 4.3260 5.2220 -1.02% 36.53% 76.35% 2.07 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 09-18 0.8989 0.6072 0.04% 3.52% 76.15% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 09-18 0.8847 0.8847 0.05% 3.32% 75.47% 0.97 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 09-18 4.2405 5.0025 -1.02% 36.12% 75.31% 0.04 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 09-18 2.0757 2.0757 -1.04% 31.43% 70.90% 0.38 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 09-18 6.4616 7.6006 -1.13% 34.52% 69.96% 7.60 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 09-18 1.9563 1.9563 -1.04% 30.91% 69.54% 0.17 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 09-18 6.3202 6.3202 -1.13% 34.11% 68.94% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 09-18 2.2163 1.9796 -3.43% 32.55% 68.30% 8.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 09-18 2.1810 2.1810 -3.44% 32.28% 67.63% 1.11 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 09-18 1.5208 1.5208 -0.70% 15.46% 63.26% 0.33 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 09-18 1.5133 1.5133 -0.70% 15.22% 62.62% 1.51 王颖 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 09-18 2.7259 2.7259 -0.27% 10.35% 55.85% 2.87 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 09-18 1.9774 2.1982 -0.85% 16.87% 55.80% 3.04 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 09-18 3.8308 3.8308 -0.27% 10.16% 55.31% 1.26 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 09-18 1.9444 1.9444 -0.85% 16.63% 55.17% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 09-18 2.6668 2.6668 -0.27% 10.02% 54.93% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 09-18 0.9774 0.9774 -0.75% 10.17% 51.23% 8.50 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 09-18 3.0910 3.0910 -0.07% 12.18% 50.99% 9.16 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 09-18 0.9106 4.0885 -0.71% 12.20% 50.96% 8.66 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 09-18 1.1350 1.8400 -0.04% 24.68% 50.27% 2.35 黄稚 0.12% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 09-18 3.0331 3.0331 -0.08% 11.84% 50.09% 2.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 09-18 0.8935 0.8935 -0.71% 11.86% 50.04% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 09-18 1.1169 1.1169 -0.04% 24.43% 49.66% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 09-18 2.7353 2.7353 -0.55% 27.59% 47.67% 16.11 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 09-18 2.6700 2.6700 -0.55% 27.20% 46.79% 0.64 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 09-18 1.1379 1.1379 -0.65% 11.13% 44.59% 3.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 09-18 1.1228 1.1228 -0.65% 10.81% 43.73% 5.04 王睿 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 09-18 1.2236 1.7946 -1.09% 14.22% 38.35% 2.39 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 09-18 1.8343 1.9152 -1.12% 11.52% 38.34% 6.53 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 09-18 1.2039 1.2039 -1.09% 13.98% 37.79% 0.26 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 09-18 1.0623 1.0623 -1.13% 11.29% 37.78% 3.49 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 09-18 1.3314 1.3314 -1.18% 9.35% 37.17% 2.10 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 09-18 1.3218 1.3218 -1.18% 9.12% 36.61% 2.38 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 09-18 1.6398 2.3968 -0.91% 9.66% 34.29% 0.89 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 09-17 0.9342 0.9342 -0.60% 17.30% 32.38% 2.09 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 09-18 1.2921 2.0441 -2.22% 4.90% 31.28% 1.15 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 09-17 0.9062 0.9062 -0.59% 16.93% 31.09% 0.79 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 09-18 1.2713 1.2713 -2.22% 4.69% 30.77% 0.03 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 09-18 0.7596 0.7676 -1.34% 4.35% 29.76% 3.17 黄稚 0.10% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 09-18 0.8113 0.8113 -1.51% 14.36% 29.54% 0.73 金山 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 09-18 0.7475 0.7475 -1.35% 4.15% 29.24% 1.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 09-18 1.4117 3.8694 -1.29% 13.83% 27.99% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 09-18 1.4871 2.9010 -0.88% 8.66% 27.02% 17.49 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 09-18 1.4643 1.6928 -0.89% 8.33% 26.25% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 09-18 1.5370 1.5370 -2.04% 24.15% 21.98% 0.13 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 09-18 1.5650 1.5650 -2.00% 24.11% 21.88% 0.04 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 09-18 1.2239 1.3446 -1.10% 17.12% 20.58% 1.86 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 09-18 1.3207 1.4797 -1.11% 16.98% 20.39% 0.10 王颖 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 09-18 1.0824 1.0824 -1.92% 2.21% 19.01% 0.16 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 09-18 1.0726 1.0726 -1.91% 1.90% 18.30% 1.40 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 09-18 1.6130 1.6130 -1.56% 0.81% 16.29% 0.22 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 09-18 1.5765 1.5765 -1.56% 0.60% 15.82% 0.23 吴昊 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 09-18 1.6788 1.7648 -0.65% 10.73% 15.53% 1.29 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 09-18 1.6629 1.7489 -0.65% 10.68% 15.41% 1.06 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 09-18 0.9582 0.9582 -1.87% 8.28% 14.97% 14.54 吴昊 0.15% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 09-18 2.0545 2.5385 -1.92% 7.44% 14.67% 0.28 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 09-18 0.9399 0.9399 -1.88% 7.95% 14.27% 0.17 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 09-18 1.2504 2.8397 -1.98% 3.68% 9.91% 0.65 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 09-18 1.1902 1.5862 -0.21% 3.07% 9.67% 6.01 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 09-18 1.1844 1.5774 -0.21% 3.01% 9.54% 5.41 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 09-18 1.1851 1.1851 -0.21% 2.86% 9.23% 0.07 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2006 2.1259 -0.07% 8.87% 9.21% 1.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 09-18 0.9051 2.8055 -1.71% 5.07% 8.63% 5.00 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 09-18 0.8935 0.8935 -1.71% 4.74% 7.98% 0.01 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 09-18 1.6790 1.8320 -1.47% 4.94% 7.70% 0.00 孙浩中 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 09-18 1.6440 1.7970 -1.50% 4.85% 7.59% 0.70 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1281 1.1281 -0.23% 2.81% 7.57% 3.28 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1050 1.1050 -0.23% 2.60% 7.14% 5.62 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 09-18 1.0767 1.0767 -0.17% 2.74% 6.77% 0.10 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 09-18 1.7163 1.7163 -1.42% 3.85% 6.72% 0.36 吴昊 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 09-18 1.0690 1.0690 -0.17% 2.53% 6.35% 0.05 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 09-18 1.1929 1.2279 -0.34% 4.65% 6.32% 0.09 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 09-18 1.1856 1.2206 -0.34% 4.61% 6.21% 0.04 王优草 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 09-18 1.1561 1.3871 -0.14% 1.72% 5.20% 0.65 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 09-18 1.1570 1.3885 -0.14% 1.66% 5.08% 0.43 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0088 1.4088 -0.15% 2.64% 4.79% 25.26 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0086 1.0086 -0.15% 2.63% 4.77% 0.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2219 1.9077 -0.20% 4.51% 4.59% 0.61 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1974 1.8212 -0.20% 4.51% 4.58% 13.03 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 09-18 1.4365 1.4365 -0.20% 1.86% 4.17% 2.63 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 09-18 1.2873 1.2873 -0.20% 1.80% 4.07% 1.52 韩海平 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 09-12 1.0899 1.1939 - 2.09% 4.06% 86.48 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 09-18 1.0515 1.3085 -0.17% 2.88% 4.05% 0.63 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 09-18 1.0503 1.3043 -0.17% 2.82% 3.97% 0.06 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0570 1.3638 -0.06% 4.22% 3.85% 0.31 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 09-18 1.1172 1.3038 -0.04% 2.95% 3.44% 1.52 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 09-18 1.5780 1.6730 -1.13% 3.27% 3.41% 0.00 孙浩中 0.10% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 09-18 1.1139 1.2638 -0.05% 2.94% 3.39% 9.60 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 09-18 1.4970 1.5900 -1.12% 3.24% 3.31% 0.92 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 09-18 1.1121 1.1121 -0.05% 2.84% 3.17% 0.24 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 09-18 1.5900 1.6250 0.00% 1.02% 2.78% 0.00 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1337 1.7357 -0.30% 3.09% 2.73% 1.73 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1340 1.2450 -0.30% 3.09% 2.72% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1302 1.2752 -0.30% 3.04% 2.66% 0.01 郑义萨 等 - 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 09-18 1.0342 1.0342 0.00% 0.93% 2.60% 0.20 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 09-18 0.9608 0.9608 -0.44% 3.74% 2.58% 1.11 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 09-18 1.0269 1.3217 -0.06% 1.04% 2.44% 21.40 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 09-18 1.0269 1.0846 -0.06% 1.04% 2.44% 2.79 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 09-18 1.0528 1.0528 -0.02% 1.16% 2.42% 0.01 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 09-18 1.0316 1.0316 0.00% 0.83% 2.41% 6.00 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 09-18 1.0413 1.3141 -0.07% 0.98% 2.33% 1.43 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1096 1.6596 -0.30% 2.88% 2.32% 0.53 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 09-18 1.0508 1.2347 -0.03% 1.17% 2.23% 1.11 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 09-18 0.9447 0.9447 -0.43% 3.54% 2.18% 0.37 孙惠成 等 - 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 09-18 1.0708 1.2317 -0.03% 1.11% 2.12% 0.14 柳红亮 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 09-18 1.0733 1.2787 -0.04% 1.20% 2.07% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 09-18 1.0820 1.3146 -0.03% 1.16% 2.06% 16.20 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 09-18 1.0285 1.0415 -0.01% 0.89% 2.06% 0.32 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 09-18 1.0781 1.2811 -0.03% 1.19% 2.01% 16.16 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 09-18 1.0760 1.2804 -0.04% 1.15% 1.97% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 09-18 1.0776 1.3068 -0.04% 1.10% 1.96% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 09-18 1.2437 1.2437 -0.01% 1.14% 1.93% 43.14 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 09-18 1.0742 1.2749 -0.03% 1.13% 1.91% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 09-18 1.0386 1.0396 -0.02% 0.80% 1.90% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 09-18 1.0042 1.0482 -0.05% 1.47% 1.84% 45.20 陈岚 0.06% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 09-18 1.3051 1.3051 -0.02% 1.08% 1.82% 16.88 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 09-18 1.0079 1.0267 -0.03% 0.94% 1.82% 1.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 09-18 1.0085 1.1646 -0.01% 1.09% 1.81% 33.51 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 09-18 1.4970 1.5300 0.00% 0.07% 1.77% 0.55 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 09-18 1.0039 1.0464 -0.04% 1.42% 1.75% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 09-18 1.0409 1.2991 -0.02% 1.05% 1.74% 64.24 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 09-18 1.0069 1.0257 -0.03% 0.74% 1.69% 49.14 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 09-18 1.0263 1.1707 0.00% 0.69% 1.63% 91.44 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 09-18 0.9789 0.9789 -0.28% 1.71% 1.63% 17.65 陈岚 等 - 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 09-18 1.2389 1.2389 -0.02% 0.98% 1.62% 0.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 09-18 1.0399 1.1467 -0.03% 1.19% 1.48% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 09-18 1.0968 1.2695 -0.06% 0.74% 1.45% 21.97 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 09-18 1.0712 1.3181 -0.12% 0.72% 1.38% 0.63 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 09-18 1.0638 1.1702 -0.09% 1.76% 1.31% 7.05 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 09-18 1.0924 1.2665 -0.07% 0.68% 1.30% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 09-18 0.9613 0.9613 -0.26% 1.52% 1.23% 4.75 陈岚 等 - 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 09-18 1.0666 1.3031 -0.12% 0.68% 1.19% 0.03 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 09-18 1.0626 1.0892 -0.09% 1.76% 1.19% 12.61 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 09-18 1.0681 1.3299 -0.08% 1.72% 1.17% 20.21 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 09-18 1.0240 1.3231 -0.17% 0.76% 1.05% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 09-18 1.0231 1.3212 -0.17% 0.71% 0.96% 0.09 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 09-18 4.9030 7.9402 -0.07% -0.81% 0.04% 2.99 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 09-18 1.0489 1.1940 -0.07% -0.85% -0.06% 0.03 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 09-18 4.8828 5.2483 -0.08% -0.96% -0.27% 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 09-18 1.0120 1.1720 -0.20% -7.75% -1.46% 0.10 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 09-18 1.0160 1.1780 -0.10% -7.80% -1.65% 0.01 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2017 1.2017 -0.07% 8.64% - 0.43 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 09-18 1.0163 1.0163 0.01% 0.98% - 1.23 席行懿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 09-18 1.0190 1.0190 0.00% 1.13% - 0.11 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 09-18 1.0140 1.0140 0.00% 1.17% - 0.99 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 09-18 1.0156 1.0156 0.00% 1.26% - 0.23 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 09-18 1.2233 1.2233 -1.58% 22.96% - 0.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 09-18 1.2170 1.2170 -1.58% 22.59% - 0.05 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 09-18 1.0038 1.0038 -1.68% -0.61% - 0.37 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 09-18 0.9988 0.9988 -1.67% -0.90% - 1.25 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 09-18 1.6318 1.6318 -0.92% 9.33% - 1.69 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0539 1.0539 -0.06% 4.02% - 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0571 1.0571 -0.06% 4.22% - 0.31 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 09-18 1.1564 1.1564 -0.14% 1.72% - 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 09-18 1.0700 1.0700 -0.12% 0.73% - 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 09-18 4.9047 5.2711 -0.07% -0.81% - 91.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 09-18 1.0521 1.0521 -0.17% 2.86% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 09-18 1.0250 1.0250 -0.17% 0.86% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 09-18 1.0971 1.0971 -0.07% 0.76% - 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1280 1.1280 -0.23% 2.80% - 6.91 江峰 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1273 1.1273 -0.24% 2.74% - 1.99 江峰 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0085 1.0085 -0.15% 2.59% - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 09-18 2.2162 2.2162 -3.44% 32.48% - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 09-18 1.2634 1.2634 -0.30% 16.03% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 09-18 1.1350 1.1350 -0.04% 24.64% - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 09-18 0.7595 0.7595 -1.34% 4.34% - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 09-18 0.8986 0.8986 0.04% 3.49% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1336 1.1336 -0.30% - - 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 09-18 1.0779 1.0839 -0.03% - - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 09-18 1.0818 1.0878 -0.03% - - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 09-18 1.0735 1.0815 -0.03% - - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0010 1.0010 -0.21% - - 8.82 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0020 1.0020 -0.21% - - 8.58 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 09-18 1.0025 1.0025 0.00% - - 6.72 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 09-18 1.2436 1.2436 -0.02% - - 0.00 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 09-16 1.0000 1.0000 - - - 4.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 09-16 1.0000 1.0000 - - - 7.96 黄稚 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 09-18 0.6085 1.5150% 1.35% 1.20% 0.29% 169.57 席行懿 等 - 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 09-18 0.6622 1.7160% 1.55% 1.40% 0.34% 95.91 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3239 1.5520% 1.45% 1.35% 0.34% 20.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3716 1.3730% 1.35% 1.29% 0.32% 11.88 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3603 1.6900% 1.59% 1.49% 0.37% 150.90 席行懿 等 0.00% 购买
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中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3245 1.1990% 1.18% 1.17% 0.31% 1.51 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2951 1.4470% 1.35% 1.25% 0.31% 29.57 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3904 1.4420% 1.42% 1.41% 0.37% 0.72 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3135 1.5230% 1.42% 1.33% - - 席行懿 等 0.00% 购买