中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 10-09 2.7062 2.2794 8.18% 81.08% 73.72% 8.40 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 10-09 2.6626 2.6626 8.17% 80.71% 73.03% 1.11 黄稚 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 10-09 1.8356 1.9902 1.85% 83.96% 69.85% 0.91 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 10-09 1.8186 1.9590 1.86% 83.46% 69.01% 0.03 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 10-09 1.9596 1.9596 2.17% 78.08% 68.44% 0.32 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 10-09 1.9209 1.9209 2.15% 77.55% 67.43% 0.08 吴振华 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 10-09 1.3112 0.7768 1.28% 49.41% 57.63% 0.45 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 10-09 1.2900 1.2900 1.27% 49.12% 57.01% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 10-09 1.7750 1.7750 -0.24% 27.51% 55.80% 1.26 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 10-09 1.7577 1.7577 -0.24% 27.13% 54.88% 4.34 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 10-09 2.1378 2.2435 -0.47% 26.77% 53.41% 12.45 王颖 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 10-09 1.2260 1.7201 2.20% 61.40% 52.66% 0.78 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 10-09 2.1082 2.1082 -0.49% 26.40% 52.50% 21.96 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 10-09 1.2063 1.2063 2.19% 61.10% 52.04% 0.19 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 10-09 1.7596 1.7596 1.03% 83.33% 50.61% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 10-09 1.7382 1.7382 1.01% 82.80% 49.72% 0.08 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 10-09 4.4682 5.3642 1.12% 81.79% 44.29% 2.07 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 10-09 4.3788 5.1408 1.11% 81.25% 43.44% 0.04 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 10-09 6.7800 7.9190 1.85% 78.45% 40.81% 7.60 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 10-09 6.6294 6.6294 1.84% 77.92% 39.97% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 09-30 0.9813 0.9813 0.93% 18.86% 38.48% 2.09 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 10-09 2.1307 2.1307 1.22% 76.48% 38.09% 0.38 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 10-09 1.7490 1.7490 4.67% 56.44% 37.72% 0.13 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 10-09 1.7810 1.7810 4.70% 56.37% 37.64% 0.04 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 09-30 0.9518 0.9518 0.93% 18.47% 37.17% 0.79 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 10-09 2.0072 2.0072 1.19% 75.78% 36.99% 0.17 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 10-09 2.9078 2.9078 0.44% 35.63% 35.15% 2.87 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 10-09 1.5989 1.5989 1.54% 33.72% 34.77% 0.33 王颖 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 10-09 4.0858 4.0858 0.43% 35.39% 34.68% 1.26 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 10-09 2.8435 2.8435 0.41% 35.21% 34.33% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 10-09 1.5907 1.5907 1.53% 33.46% 34.24% 1.51 王颖 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 10-09 3.3715 3.3715 1.22% 40.22% 32.06% 9.16 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 10-09 0.9402 0.6235 2.49% 28.78% 31.87% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 10-09 1.0534 1.0534 1.24% 35.49% 31.40% 8.50 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 10-09 0.9251 0.9251 2.48% 28.52% 31.35% 0.97 黄稚 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 10-09 3.3072 3.3072 1.20% 39.80% 31.27% 2.52 王睿 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 10-09 0.9865 4.2562 0.91% 37.57% 30.80% 8.66 王睿 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 10-09 2.8804 2.8804 1.53% 65.67% 30.03% 16.11 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 10-09 0.9676 0.9676 0.89% 37.15% 30.00% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 10-09 2.0709 2.2465 1.66% 36.77% 29.93% 3.04 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 10-09 2.0359 2.0359 1.66% 36.50% 29.40% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 10-09 2.8106 2.8106 1.52% 65.18% 29.26% 0.64 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 10-09 1.2086 1.2086 0.40% 31.87% 27.58% 3.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 10-09 1.1921 1.1921 0.39% 31.48% 26.82% 5.04 王睿 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 10-09 1.2798 1.4005 1.42% 29.93% 23.53% 1.86 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 10-09 1.3810 1.5400 1.42% 29.92% 23.30% 0.10 王颖 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 10-09 0.8592 0.8592 2.12% 32.37% 21.65% 0.73 金山 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 10-09 1.1354 1.8404 0.12% 31.46% 20.33% 2.35 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 10-09 1.2787 1.8289 1.38% 28.94% 20.17% 2.39 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 10-09 1.1171 1.1171 0.12% 31.21% 19.85% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 10-09 1.2579 1.2579 1.37% 28.69% 19.69% 0.26 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 10-09 1.4838 3.9415 1.60% 30.32% 19.37% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 10-09 1.9114 1.9923 1.33% 26.17% 18.77% 6.53 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 10-09 1.1067 1.1067 1.32% 25.90% 18.29% 3.49 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 10-09 1.3809 1.3809 1.21% 22.50% 16.66% 2.10 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 10-09 1.3707 1.3707 1.20% 22.25% 16.19% 2.38 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 10-09 1.5766 2.9905 1.20% 23.88% 15.70% 17.49 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 10-09 1.5520 1.7805 1.19% 23.51% 15.01% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 10-09 0.9976 0.9976 1.57% 16.45% 12.71% 14.54 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 10-09 0.9783 0.9783 1.56% 16.10% 12.05% 0.17 吴昊 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2057 2.1310 0.24% 9.43% 12.05% 1.71 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 10-09 2.1330 2.6170 1.30% 14.94% 12.02% 0.28 吴昊 0.15% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2065 1.2065 0.22% 9.21% 11.59% 0.43 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 10-09 1.6235 2.3805 -1.65% 16.30% 11.04% 0.89 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 10-09 0.7849 0.7929 2.79% 14.28% 9.93% 3.17 黄稚 0.10% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 10-09 1.6469 1.7329 -0.95% 6.47% 9.60% 1.29 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 10-09 1.6312 1.7172 -0.95% 6.42% 9.49% 1.06 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 10-09 0.7721 0.7721 2.75% 14.03% 9.49% 1.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 10-09 1.7210 1.8740 1.35% 11.46% 8.99% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 10-09 1.6850 1.8380 1.38% 11.37% 8.92% 0.70 金山 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 10-09 1.2924 2.0444 -0.08% 12.34% 8.61% 1.15 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 10-09 1.2713 1.2713 -0.09% 12.12% 8.17% 0.03 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 10-09 0.9383 2.8387 1.39% 12.32% 7.79% 5.00 吴昊 0.12% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1256 1.1256 0.08% 1.89% 7.46% 3.28 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 10-09 0.9260 0.9260 1.38% 11.98% 7.14% 0.01 吴昊 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1023 1.1023 0.07% 1.70% 7.03% 5.62 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2353 1.9211 0.37% 6.40% 6.99% 0.61 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2104 1.8342 0.36% 6.38% 6.96% 13.03 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0124 1.4124 0.18% 3.57% 6.40% 25.26 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0121 1.0121 0.17% 3.55% 6.37% 0.53 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 10-09 1.2670 2.8563 1.27% 5.42% 6.27% 0.65 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 10-09 1.1973 1.5933 0.33% 4.65% 6.15% 6.01 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 10-09 0.9774 0.9774 0.96% 6.05% 6.15% 1.11 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 10-09 1.1915 1.5845 0.34% 4.61% 6.05% 5.41 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 10-09 1.1919 1.1919 0.33% 4.44% 5.74% 0.07 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 10-09 0.9607 0.9607 0.96% 5.84% 5.72% 0.37 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1475 1.7495 0.31% 4.61% 5.53% 1.73 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1479 1.2589 0.32% 4.62% 5.53% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1438 1.2888 0.32% 4.55% 5.46% 0.01 郑义萨 等 - 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 10-09 1.0911 1.0911 0.94% 5.26% 5.37% 0.16 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 10-09 1.1552 1.3862 0.16% -0.28% 5.25% 0.65 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 10-09 1.1561 1.3876 0.16% -0.33% 5.15% 0.43 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1229 1.6729 0.31% 4.41% 5.12% 0.53 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 10-09 1.6100 1.7050 1.07% 8.86% 4.95% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 10-09 1.6405 1.6405 0.92% 6.45% 4.85% 0.22 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 10-09 1.5270 1.6200 1.06% 8.84% 4.80% 0.92 金山 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 10-09 1.0808 1.0808 0.92% 4.93% 4.73% 1.40 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0542 1.3610 0.49% 3.55% 4.45% 0.31 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 10-09 1.6030 1.6030 0.91% 6.23% 4.43% 0.23 吴昊 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 10-09 1.1126 1.2992 0.12% -0.10% 4.35% 1.52 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 10-09 1.1094 1.2593 0.12% -0.10% 4.35% 9.60 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 10-09 1.1074 1.1074 0.11% -0.20% 4.14% 0.24 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 10-09 1.4438 1.4438 0.28% 2.16% 4.08% 2.63 韩海平 0.08% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 09-30 1.0921 1.1961 - 2.07% 4.01% 86.48 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 10-09 1.2937 1.2937 0.28% 2.10% 3.97% 1.52 韩海平 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 10-09 1.1950 1.2300 1.14% 24.40% 3.95% 0.09 王优草 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 10-09 1.0505 1.3075 0.48% 1.45% 3.86% 0.63 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 10-09 1.1877 1.2227 1.15% 24.35% 3.85% 0.04 王优草 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 10-09 1.0492 1.3032 0.48% 1.39% 3.76% 0.06 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 10-09 1.0794 1.0794 0.28% 2.45% 3.49% 0.10 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 10-09 0.9791 0.9791 0.18% 0.43% 3.34% 17.65 陈岚 等 - 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 10-09 1.0013 1.0453 0.09% -0.19% 3.18% 45.20 陈岚 0.06% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 10-09 1.0713 1.0713 0.26% 2.24% 3.08% 0.05 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 10-09 1.0009 1.0434 0.10% -0.24% 3.08% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 10-09 1.0571 1.0837 0.12% -1.03% 2.95% 12.61 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 10-09 1.0582 1.1646 0.12% -1.03% 2.94% 7.05 陈岚 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 10-09 0.9612 0.9612 0.18% 0.23% 2.91% 4.75 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 10-09 1.0164 1.3212 0.06% 0.14% 2.87% 21.40 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 10-09 1.0163 1.0840 0.06% 0.13% 2.86% 2.79 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 10-09 1.0349 1.0349 0.04% 0.64% 2.86% 0.20 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 10-09 1.0624 1.3242 0.12% -1.08% 2.84% 20.21 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 10-09 1.0307 1.3135 0.05% 0.08% 2.75% 1.43 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 10-09 1.0728 1.2782 0.07% 0.49% 2.73% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 10-09 1.0813 1.3139 0.06% 0.49% 2.71% 16.20 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 10-09 1.0322 1.0322 0.04% 0.55% 2.67% 6.00 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 10-09 1.0681 1.3150 0.09% -0.97% 2.66% 0.63 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 10-09 1.0754 1.2798 0.07% 0.45% 2.64% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 10-09 1.0777 1.2807 0.06% 0.53% 2.63% 16.16 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 10-09 1.0769 1.3061 0.07% 0.44% 2.60% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 10-09 1.0634 1.2999 0.08% -1.02% 2.58% 0.03 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 10-09 1.0737 1.2744 0.07% 0.47% 2.53% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 10-09 1.2433 1.2433 0.06% 0.54% 2.38% 43.14 席行懿 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 10-09 1.0400 1.2982 0.08% 0.40% 2.36% 64.24 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 10-09 1.3046 1.3046 0.05% 0.49% 2.27% 16.88 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 10-09 1.0277 1.0407 0.03% 0.49% 2.16% 0.32 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 10-09 1.0083 1.0271 0.05% 0.60% 2.15% 1.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 10-09 1.2384 1.2384 0.06% 0.40% 2.08% 0.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 10-09 1.0078 1.1639 0.08% 0.46% 2.06% 33.51 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 10-09 1.0073 1.0261 0.05% 0.41% 2.01% 49.14 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 10-09 1.0386 1.1454 0.08% -0.41% 1.99% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 10-09 1.0379 1.0389 0.03% 0.41% 1.99% 0.01 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 10-09 1.0531 1.0531 0.03% 0.76% 1.92% 0.01 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 10-09 1.0967 1.2694 0.06% 0.39% 1.89% 21.97 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 10-09 1.0922 1.2663 0.05% 0.33% 1.77% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 10-09 1.0512 1.2351 0.04% 0.77% 1.73% 1.11 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 10-09 1.7176 1.7176 0.53% 7.40% 1.68% 0.36 吴昊 0.15% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 10-09 1.0711 1.2320 0.03% 0.71% 1.62% 0.14 柳红亮 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 10-09 1.0171 1.1715 0.03% 0.68% 1.61% 91.44 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 10-09 1.5940 1.6290 0.25% 2.05% 1.46% 0.00 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 10-09 1.0193 1.3184 0.05% -0.50% 1.17% 0.53 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 10-09 1.0183 1.3164 0.06% -0.56% 1.05% 0.09 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 10-09 4.7343 7.9285 0.04% -1.87% 0.65% 2.99 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 10-09 1.0444 1.1914 0.04% -1.92% 0.55% 0.03 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 10-09 1.5010 1.5340 0.27% 1.15% 0.47% 0.55 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 10-09 4.7134 5.2359 0.03% -2.02% 0.33% 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 10-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 10-09 1.0120 1.1720 0.00% -2.03% -5.42% 0.10 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 10-09 1.0150 1.1770 0.00% -2.12% -5.67% 0.01 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 10-09 1.0168 1.0168 0.02% 0.78% - 1.23 席行懿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 10-09 1.0198 1.0198 0.03% 0.93% - 0.11 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 10-09 1.0146 1.0146 0.03% 0.75% - 0.99 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 10-09 1.0163 1.0163 0.04% 0.85% - 0.23 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 10-09 1.3828 1.3828 5.12% 55.60% - 0.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 10-09 1.3747 1.3747 5.07% 55.07% - 0.05 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 10-09 1.0153 1.0153 0.97% 4.90% - 0.37 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 10-09 1.0098 1.0098 0.96% 4.59% - 1.25 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 10-09 1.6150 1.6150 -1.67% 15.95% - 1.69 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0509 1.0509 0.48% 3.34% - 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0543 1.0543 0.49% 3.55% - 0.31 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 10-09 1.1556 1.1556 0.16% -0.28% - 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 10-09 1.0672 1.0672 0.12% -0.94% - 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 10-09 4.7359 5.2593 0.04% -1.87% - 91.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 10-09 1.0511 1.0511 0.48% 1.44% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 10-09 1.0203 1.0203 0.05% -0.41% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 10-09 1.0970 1.0970 0.05% 0.41% - 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1255 1.1255 0.08% 1.89% - 6.91 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1248 1.1248 0.08% 1.84% - 1.99 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0120 1.0120 0.17% 3.50% - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 10-09 2.7060 2.7060 8.18% 80.99% - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 10-09 1.3109 1.3109 1.28% 49.36% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 10-09 1.1353 1.1353 0.12% 31.39% - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 10-09 0.7847 0.7847 2.78% 14.24% - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 10-09 0.9398 0.9398 2.49% 28.72% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1474 1.1474 0.31% 4.61% - 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 10-09 1.0774 1.0834 0.07% 0.52% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 10-09 1.0811 1.0871 0.06% 0.48% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 10-09 1.0729 1.0809 0.07% 0.51% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0012 1.0012 0.02% - - 8.82 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0025 1.0025 0.04% - - 8.58 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 10-09 1.0030 1.0030 0.01% - - 6.72 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 10-09 1.2433 1.2433 0.06% - - 0.00 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 09-30 1.0023 1.0023 - - - 4.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 09-30 1.0025 1.0025 - - - 7.96 黄稚 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3287 1.1910% 1.30% 1.35% 0.34% 20.73 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3290 1.2780% 1.35% 1.39% 0.32% 11.88 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3672 1.3320% 1.44% 1.49% 0.37% 150.90 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3481 1.3490% 1.42% 1.46% 0.36% 125.22 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2823 1.1060% 1.17% 1.22% 0.30% 1.51 席行懿 等 0.00% 购买
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中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3014 1.0900% 1.19% 1.25% 0.31% 29.57 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3481 1.3490% 1.42% 1.46% 0.36% 0.72 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3207 1.1610% 1.27% 1.32% - - 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2596 0.9440% 0.96% 1.14% 0.28% 169.57 席行懿 等 - 购买