中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 01-27 0.9624 0.6401 -1.86% 42.98% 45.05% 0.41 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 01-27 0.9494 0.9494 -1.87% 42.68% 44.46% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 01-27 0.8160 1.5711 -2.19% 27.60% 33.66% 0.77 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 01-27 0.8051 0.8051 -2.20% 27.33% 33.12% 0.17 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 01-24 0.7511 0.7511 0.48% 12.29% 32.94% 1.03 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 01-27 1.1943 1.1943 -4.20% 23.95% 23.42% 0.15 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 01-27 1.1947 1.9467 -0.28% 19.22% 23.09% 1.20 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 01-27 1.5966 1.7023 0.30% 33.23% 22.93% 3.14 江峰 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 01-27 1.1847 1.1847 -4.20% 23.59% 22.64% 0.08 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 01-27 1.1785 1.1785 -0.29% 18.98% 22.61% 0.05 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 01-27 1.5811 1.5811 0.29% 32.83% 22.20% 3.89 江峰 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 01-27 1.1326 1.2872 -3.16% 17.04% 20.73% 1.47 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 01-27 1.2106 1.2106 -3.49% 16.23% 20.17% 0.38 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 01-27 1.1255 1.2659 -3.17% 16.68% 20.00% 0.66 吴振华 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 01-27 1.1917 1.1917 -3.49% 15.88% 19.44% 0.13 吴振华 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 01-27 1.5064 1.5064 -3.44% 21.38% 18.62% 0.43 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 01-27 3.0275 3.9235 -3.19% 20.47% 18.45% 2.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 01-27 0.7207 0.5369 -1.73% 31.73% 18.01% 2.31 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 01-27 2.9789 3.7409 -3.20% 20.11% 17.75% 0.02 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 01-27 1.4270 1.4270 -3.44% 20.88% 17.68% 0.20 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 01-27 0.7111 0.7111 -1.74% 31.47% 17.54% 0.89 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 01-27 1.5594 1.5776 -0.27% 10.68% 16.55% 8.82 黄稚 0.12% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 01-27 4.6150 5.7540 -3.40% 16.82% 16.50% 8.90 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 01-27 1.5385 1.5385 -0.28% 10.45% 16.08% 1.32 黄稚 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 01-27 1.1585 1.1585 0.10% 12.73% 15.92% 1.75 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 01-27 4.5315 4.5315 -3.41% 16.47% 15.80% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 01-27 1.5740 1.6549 -0.27% 11.76% 15.72% 11.33 提云涛 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 01-27 1.1532 1.1532 0.10% 12.50% 15.44% 3.38 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 01-27 0.9139 0.9139 -0.28% 11.53% 15.26% 3.50 提云涛 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 01-27 2.1276 2.1276 -1.23% 14.22% 15.03% 2.36 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 01-27 2.9968 2.9968 -1.24% 14.02% 14.63% 1.05 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 01-27 2.0896 2.0896 -1.24% 13.89% 14.35% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 01-27 1.5680 1.9867 -0.95% 16.59% 13.54% 3.15 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 01-27 1.5699 1.5699 0.82% 7.70% 13.29% 0.27 提云涛 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 01-27 1.5458 1.5458 -0.95% 16.35% 13.09% 0.16 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 01-27 0.7311 3.6917 -1.35% 13.44% 12.98% 10.45 王睿 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 01-27 1.5383 1.5383 0.81% 7.48% 12.84% 0.30 提云涛 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 01-27 1.9032 2.3872 1.23% 2.25% 12.75% 1.43 吴一静 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 01-27 0.7202 0.7202 -1.34% 13.11% 12.32% 0.08 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 01-27 2.5119 2.5119 -1.59% 14.93% 12.21% 12.25 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 01-27 1.0240 1.6704 -0.57% 8.87% 12.15% 0.54 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1174 2.0427 -0.01% 3.56% 11.96% 2.26 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 01-27 1.0101 1.0101 -0.58% 8.65% 11.70% 0.16 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 01-27 0.7986 0.7986 -1.43% 14.64% 11.54% 9.08 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 01-27 2.4742 2.4742 -1.60% 14.58% 11.52% 0.25 王睿 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 01-27 0.8702 2.7706 1.09% 0.05% 10.80% 5.12 吴昊 0.12% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 01-27 1.2216 2.8109 1.50% 1.28% 10.71% 0.88 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 01-27 0.8721 0.8721 1.04% 0.81% 10.38% 17.43 吴一静 等 0.15% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 01-27 0.6711 0.6711 -1.13% 3.21% 10.20% 0.74 吴昊 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1025 1.1025 0.16% 5.48% 10.19% 0.76 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 01-27 0.8625 0.8625 1.09% -0.25% 10.14% 0.17 吴昊 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0826 1.0826 0.15% 5.25% 9.73% 0.84 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 01-27 0.8588 0.8588 1.04% 0.50% 9.72% 0.31 吴一静 等 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 01-27 1.1969 3.6546 -0.66% 2.58% 7.74% 0.91 吴昊 0.15% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 01-27 1.1586 1.3896 0.29% 6.07% 7.69% 0.57 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 01-27 1.1602 1.3917 0.29% 5.99% 7.57% 0.52 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 01-27 1.0827 1.3296 0.20% 3.86% 7.53% 0.64 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 01-27 1.0704 1.1768 0.20% 2.51% 7.32% 9.30 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 01-27 1.1504 1.5464 0.05% 4.83% 7.28% 5.23 提云涛 等 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 01-27 1.0785 1.3150 0.20% 3.67% 7.27% 0.14 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 01-27 1.1456 1.5386 0.05% 4.77% 7.19% 3.35 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 01-27 1.0753 1.3371 0.20% 2.39% 7.15% 29.68 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 01-27 1.1104 1.2970 0.20% 2.74% 7.10% 0.80 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 01-27 1.1073 1.2572 0.20% 2.71% 7.04% 4.53 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 01-27 1.1068 1.1068 0.20% 2.58% 6.82% 0.11 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 01-27 1.6548 1.6548 0.54% -2.22% 6.56% 0.37 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 01-27 2.0774 2.0774 -2.88% 8.35% 6.11% 18.59 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 01-27 0.9174 0.9174 -1.23% 9.46% 5.78% 5.86 王睿 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 01-27 1.0607 1.0607 0.25% 4.24% 5.67% 0.01 提云涛 等 0.10% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 01-27 1.2335 1.2335 0.09% 1.31% 5.57% 60.84 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 01-27 1.0233 1.3181 0.15% 3.09% 5.51% 23.51 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 01-27 1.0232 1.0809 0.14% 3.08% 5.51% 7.65 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 01-27 1.5147 1.6007 0.12% 3.26% 5.50% 1.21 提云涛 等 0.08% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 01-27 2.0356 2.0356 -2.89% 8.02% 5.47% 0.77 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 01-27 1.2953 1.2953 0.08% 1.25% 5.44% 29.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 01-27 1.0383 1.3111 0.14% 3.02% 5.40% 0.61 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 01-27 1.5013 1.5873 0.11% 3.20% 5.39% 0.34 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 01-27 1.0427 1.1495 0.17% 2.70% 5.31% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 01-27 1.0557 1.0557 0.24% 4.01% 5.24% 0.11 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 01-27 1.1643 1.1993 0.17% 3.44% 5.17% 0.06 王颖 0.08% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 01-27 0.9086 0.9086 -1.24% 9.11% 5.13% 7.19 王睿 0.00% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 01-27 1.1579 1.1929 0.17% 3.37% 5.05% 0.07 王颖 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 01-27 1.0388 1.2227 0.06% 2.11% 4.92% 5.28 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 01-27 1.0593 1.2202 0.06% 2.04% 4.81% 0.12 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 01-27 1.3174 2.7313 -0.30% 5.43% 4.57% 17.80 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 01-27 1.0337 1.2907 0.15% 2.51% 4.43% 0.62 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 01-27 1.0333 1.2873 0.15% 2.50% 4.36% 0.08 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 01-27 5.0712 7.9804 0.04% 1.05% 4.12% 2.00 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 01-27 1.0264 1.0464 0.13% 1.94% 4.04% 41.20 陈岚 0.06% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 01-27 1.0603 1.2034 0.04% 1.01% 4.01% 0.06 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 01-27 1.0634 1.1674 0.03% 2.00% 3.97% 84.84 臧淑玲 等 - 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 01-27 1.0253 1.0453 0.14% 1.89% 3.95% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 01-27 1.3022 1.5307 -0.31% 5.11% 3.93% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 01-27 0.9765 0.9765 0.24% 1.52% 3.91% 21.11 陈岚 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 01-27 0.9798 1.3798 -0.04% 1.52% 3.90% 26.18 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 01-27 1.0265 1.3256 0.17% 1.51% 3.85% 0.46 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 01-27 1.0262 1.3243 0.16% 1.46% 3.76% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1784 1.8642 0.20% 0.55% 3.74% 1.74 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 01-27 1.0798 1.3064 0.09% 1.53% 3.70% 16.16 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1548 1.7786 0.19% 0.54% 3.69% 13.69 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳利债券A 003121 详情 债券型-长债 01-27 1.0729 1.2703 0.09% 1.54% 3.68% 16.07 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0268 1.3336 0.16% 1.10% 3.67% 0.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 01-27 1.0758 1.2728 0.10% 1.49% 3.58% 16.13 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 01-27 1.0761 1.2993 0.08% 1.47% 3.58% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利债券C 003130 详情 债券型-长债 01-27 1.0762 1.2726 0.09% 1.48% 3.57% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 01-27 1.0726 1.2673 0.11% 1.45% 3.49% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 01-27 0.9613 0.9613 0.23% 1.31% 3.48% 5.63 陈岚 等 - 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 01-27 1.0386 1.2918 0.10% 1.34% 3.47% 64.05 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 01-27 1.0450 1.1660 0.10% 2.75% 3.36% 0.05 杨立春 等 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 01-27 1.5780 1.6130 0.13% 2.07% 3.27% 0.00 提云涛 等 0.15% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 01-27 1.0184 1.1565 0.09% 1.29% 3.22% 56.22 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 01-27 1.0900 1.2627 0.09% 1.24% 3.21% 21.85 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 01-27 1.1290 1.2880 0.09% 2.64% 3.20% 0.06 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 01-27 1.5000 1.5330 0.13% 1.97% 3.16% 0.53 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 01-27 1.4073 1.4073 0.09% 1.32% 3.15% 3.46 韩海平 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 01-27 1.0207 1.0337 0.15% 1.62% 3.12% 1.03 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 01-27 1.2620 1.2620 0.10% 1.27% 3.05% 2.15 韩海平 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 01-27 1.0864 1.2605 0.08% 1.14% 3.05% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 01-27 1.0319 1.0329 0.15% 1.57% 3.02% 0.31 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 01-27 1.0170 1.1614 0.02% 1.05% 2.79% 91.24 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 01-27 1.5740 1.7270 0.19% 0.00% 2.08% 0.00 吴昊 等 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 01-27 1.5420 1.6950 0.19% -0.06% 1.92% 0.53 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0971 1.6991 -0.01% -0.35% 1.75% 1.93 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 01-27 0.7014 0.7094 0.29% 6.16% 1.70% 3.81 黄稚 0.10% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0944 1.2394 -0.01% -0.36% 1.69% 0.06 郑义萨 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0974 1.2084 -0.01% -0.36% 1.69% 0.50 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 01-27 0.6920 0.6920 0.29% 5.94% 1.29% 1.19 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0766 1.6266 -0.01% -0.55% 1.28% 0.68 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 01-27 1.5190 1.6140 0.13% -1.36% 1.27% 0.00 吴昊 等 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 01-27 1.4420 1.5350 0.21% -1.37% 1.19% 0.68 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 01-27 0.9376 0.9376 0.20% -0.02% 0.71% 1.40 孙惠成 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 01-27 0.9242 0.9242 0.21% -0.23% 0.30% 0.45 孙惠成 等 - 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 01-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 01-27 0.8539 1.5589 0.12% 9.46% -1.50% 2.19 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 01-27 0.8425 0.8425 0.12% 9.25% -1.90% 0.14 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 01-27 1.2000 1.2000 0.17% -4.99% -4.00% 0.22 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 01-27 1.2210 1.2210 0.16% -5.13% -4.08% 0.23 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 01-27 1.3541 2.1111 -0.01% 4.17% -5.97% 3.53 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 01-27 1.0310 1.1910 0.39% 0.10% -7.45% 0.08 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 01-27 1.0360 1.1980 0.39% -0.10% -7.83% 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 01-27 1.2995 1.2995 0.35% 31.46% - 0.03 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 01-27 1.2922 1.2922 0.34% 31.07% - 0.45 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 01-27 1.0488 1.0488 1.15% 8.88% - 0.41 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 01-27 1.0544 1.0544 1.15% 9.22% - 0.08 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 01-27 0.9797 0.9797 -0.05% 1.51% - 0.00 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 01-27 1.0692 1.0958 0.20% 2.39% - 9.90 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 01-24 0.7319 0.7319 0.48% 11.49% - 0.18 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 01-27 1.2298 1.2298 -0.20% 24.13% - 1.34 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 01-27 1.2327 1.2327 -0.20% 24.38% - 0.40 王颖 0.12% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 01-27 1.0248 1.0248 0.05% 2.27% - 0.16 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 01-27 1.0234 1.0234 0.04% 2.15% - 4.89 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 01-27 1.0138 1.0224 0.13% 1.76% - 79.32 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 01-27 1.0131 1.0217 0.13% 1.70% - 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 01-27 1.2312 1.2312 0.09% 1.17% - 0.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 01-27 5.0610 5.2985 0.04% 0.90% - 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 01-27 1.0408 1.0408 0.06% 2.31% - 0.01 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 01-27 1.1485 1.1485 0.05% - - 0.08 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1213 1.1213 -0.02% - - 0.05 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 01-27 1.0038 1.0038 0.01% - - 4.44 席行懿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 01-27 1.0046 1.0046 0.02% - - 0.50 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 01-27 1.0017 1.0017 0.04% - - 2.94 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 01-27 1.0021 1.0021 0.04% - - 0.33 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 01-27 0.9683 0.9683 0.35% - - 0.22 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 01-27 0.9670 0.9670 0.34% - - 0.07 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 01-27 0.9956 0.9956 0.86% - - 0.63 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 01-27 0.9944 0.9944 0.85% - - 3.03 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 01-27 1.3522 1.3522 -0.01% - - 0.00 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0262 1.0262 0.15% - - 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0268 1.0268 0.15% - - 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 01-27 1.1583 1.1583 0.29% - - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 01-27 5.0732 5.3116 0.04% - - 0.00 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 01-27 1.0345 1.0345 0.15% - - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 01-27 1.0814 1.0814 0.20% - - 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 01-27 1.0265 1.0265 0.17% - - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 01-27 1.0899 1.0899 0.08% - - 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4198 1.8590% 1.89% 1.80% 0.43% 0.51 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4581 2.0020% 2.03% 1.95% 0.46% 108.60 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3924 1.7570% 1.79% 1.70% 0.40% 24.54 席行懿 等 - 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3680 1.3500% 1.48% 1.48% 0.38% 185.89 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4131 1.5340% 1.58% 1.48% 0.39% 11.27 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4131 1.5370% 1.58% 1.49% 0.40% 1.55 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4788 1.7770% 1.82% 1.73% 0.46% 106.87 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4227 1.5530% 1.69% 1.68% 0.44% 88.29 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4788 1.7770% 1.82% 1.73% - 0.15 席行懿 等 - 购买