中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 12-20 0.9751 0.6450 1.89% 36.84% 32.34% 0.40 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 12-20 0.9624 0.9624 1.90% 36.55% 31.82% 0.10 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 12-20 1.2130 1.9650 0.01% 22.18% 31.21% 1.36 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 12-20 1.1971 1.1971 0.01% 21.94% 30.69% 0.04 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 12-20 0.8502 1.5835 0.90% 27.70% 23.45% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 12-20 0.8392 0.8392 0.90% 27.44% 22.94% 0.20 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 12-19 0.7088 0.7088 -0.17% 8.90% 22.42% 1.04 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 12-20 1.2068 1.2068 0.66% 17.07% 20.61% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 12-20 1.6503 1.7560 1.44% 36.48% 20.42% 2.84 江峰 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 12-20 1.1979 1.1979 0.66% 16.73% 19.85% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 12-20 1.6353 1.6353 1.45% 36.07% 19.71% 2.90 江峰 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 12-20 1.6029 1.6838 -0.32% 12.61% 19.16% 13.40 提云涛 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 12-20 0.9311 0.9311 -0.32% 12.38% 18.69% 4.75 提云涛 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 12-20 1.8748 2.3588 -1.02% -0.80% 17.99% 4.81 吴一静 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 12-20 1.1765 1.1765 -0.41% 12.10% 17.65% 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 12-20 1.5741 1.5741 -0.46% 8.36% 17.38% 0.32 提云涛 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 12-20 1.1716 1.1716 -0.42% 11.88% 17.16% 2.76 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 12-20 0.8732 0.8732 -0.95% -0.13% 17.02% 18.85 吴一静 等 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 12-20 1.5431 1.5431 -0.46% 8.14% 16.91% 0.37 提云涛 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 12-20 0.8033 0.5695 0.41% 38.40% 16.81% 2.35 黄稚 0.10% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 12-20 1.0548 1.6895 -0.35% 10.27% 16.51% 0.60 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 12-20 0.7930 0.7930 0.42% 38.15% 16.36% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 12-20 0.8604 0.8604 -0.96% -0.42% 16.33% 0.26 吴一静 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 12-20 1.0409 1.0409 -0.35% 10.04% 16.06% 0.18 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 12-20 0.7515 0.7595 -0.70% 9.56% 15.81% 4.57 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 12-20 1.5237 1.5557 -0.70% 0.41% 15.60% 11.09 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 12-20 0.7417 0.7417 -0.71% 9.33% 15.35% 1.49 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 12-20 1.5039 1.5039 -0.71% 0.21% 15.14% 1.58 黄稚 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 12-20 1.1452 1.2998 1.26% 16.94% 15.11% 1.54 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 12-20 1.1388 1.2792 1.25% 16.58% 14.42% 0.61 吴振华 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 12-20 1.6476 2.0278 0.29% 15.28% 14.41% 2.61 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 12-20 1.6250 1.6250 0.28% 15.05% 13.96% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 12-20 0.8574 2.7578 -0.84% -3.55% 13.93% 5.32 吴昊 0.12% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 12-20 1.2144 2.8037 -0.72% 2.05% 13.89% 0.84 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 12-20 0.8504 0.8504 -0.84% -3.83% 13.27% 0.20 吴昊 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 12-20 2.2152 2.2152 -0.02% 14.64% 12.28% 6.84 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 12-20 3.1212 3.1212 -0.02% 14.44% 11.89% 1.25 王睿 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1097 2.0350 0.20% 4.35% 11.75% 3.36 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 12-20 2.1769 2.1769 -0.02% 14.30% 11.61% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0981 1.0981 0.25% 5.92% 11.18% 0.75 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 12-20 1.5216 1.5216 0.28% 14.61% 10.86% 0.43 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0788 1.0788 0.24% 5.70% 10.73% 0.26 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 12-20 0.7652 3.7671 -0.17% 15.05% 10.32% 10.64 王睿 0.15% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 12-20 0.6851 0.6851 -0.09% 0.96% 10.02% 0.83 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 12-20 1.4426 1.4426 0.29% 14.16% 9.98% 0.19 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 12-20 3.0854 3.9814 0.12% 15.01% 9.75% 2.24 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 12-20 0.7542 0.7542 -0.17% 14.71% 9.67% 0.08 王睿 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 12-20 3.0378 3.7998 0.12% 14.67% 9.10% 0.01 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 12-20 1.6581 1.6581 -1.02% -3.28% 8.96% 0.41 吴昊 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 12-20 1.2182 1.2182 1.15% 15.92% 8.44% 0.45 吴振华 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 12-20 2.6055 2.6055 -0.09% 15.57% 8.31% 13.27 王睿 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 12-20 1.2012 3.6589 -0.61% 2.14% 8.29% 0.98 吴昊 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 12-20 4.7101 5.8491 0.06% 13.63% 8.28% 9.46 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 12-20 1.1485 1.5445 0.02% 4.80% 7.92% 5.02 提云涛 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 12-20 1.1437 1.5367 0.01% 4.74% 7.80% 1.02 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 12-20 1.1999 1.1999 1.15% 15.56% 7.79% 0.16 吴振华 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 12-20 2.5681 2.5681 -0.09% 15.22% 7.65% 0.29 王睿 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 12-20 4.6277 4.6277 0.06% 13.29% 7.63% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 12-20 1.0696 1.1679 0.26% 2.68% 7.45% 12.75 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 12-20 1.0762 1.3231 0.23% 4.14% 7.35% 0.65 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 12-20 1.1182 1.3283 0.27% 2.58% 7.29% 54.84 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 12-20 1.1007 1.2873 0.26% 3.26% 7.26% 1.18 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 12-20 1.0976 1.2475 0.26% 3.22% 7.19% 11.90 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 12-20 1.1485 1.3795 0.38% 5.42% 7.18% 0.52 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 12-20 1.1502 1.3817 0.38% 5.35% 7.05% 0.12 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 12-20 1.0722 1.3087 0.23% 3.97% 7.02% 0.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 12-20 1.0974 1.0974 0.26% 3.10% 6.98% 0.25 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 12-20 1.5158 1.6018 -0.05% 3.57% 6.44% 1.32 提云涛 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 12-20 1.5025 1.5885 -0.05% 3.51% 6.33% 0.57 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 12-20 1.2310 1.2310 0.06% 1.71% 6.18% 53.78 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 12-20 1.2928 1.2928 0.05% 1.65% 6.04% 29.97 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 12-20 1.0299 1.3160 0.21% 3.56% 6.03% 16.77 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 12-20 1.0450 1.3091 0.21% 3.50% 5.93% 0.85 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 12-20 0.8240 0.8240 0.28% 13.28% 5.89% 9.43 王睿 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 12-20 1.0577 1.0577 0.14% 3.88% 5.75% 0.02 提云涛 等 0.10% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 12-20 1.0408 1.1476 0.17% 3.14% 5.70% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 12-20 1.0379 1.2218 0.02% 2.75% 5.53% 0.47 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 12-20 1.0584 1.2193 0.01% 2.68% 5.42% 0.02 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 12-20 1.0532 1.0532 0.13% 3.68% 5.32% 0.17 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 12-20 5.0664 7.9756 0.04% 1.46% 4.90% 2.67 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 12-20 1.0595 1.2026 0.05% 1.42% 4.80% 0.18 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 12-20 1.1659 1.2009 0.14% 3.32% 4.65% 0.08 王颖 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 12-20 1.0298 1.2868 0.11% 2.43% 4.62% 0.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 12-20 1.0295 1.2835 0.12% 2.41% 4.55% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 12-20 1.1597 1.1947 0.15% 3.27% 4.54% 0.26 王颖 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 12-20 1.0243 1.3234 0.06% 1.77% 4.35% 10.11 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 12-20 1.5860 1.7390 -0.19% 0.70% 4.34% 0.00 吴昊 等 0.10% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 12-20 1.0242 1.3223 0.06% 1.74% 4.27% 0.03 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 12-20 1.0220 1.0420 0.15% 2.05% 4.24% 49.45 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 12-20 1.5540 1.7070 -0.26% 0.65% 4.23% 0.67 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1723 1.8581 0.03% 0.57% 4.18% 4.24 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1489 1.7727 0.03% 0.56% 4.16% 14.08 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 12-20 1.0777 1.3043 0.09% 1.84% 4.14% 16.18 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 12-20 1.0210 1.0410 0.16% 2.01% 4.13% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利债券A 003121 详情 债券型-长债 12-20 1.0710 1.2684 0.08% 1.83% 4.12% 16.10 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 12-20 1.0739 1.2709 0.08% 1.78% 4.04% 16.16 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 12-20 1.0742 1.2974 0.09% 1.79% 4.03% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利债券C 003130 详情 债券型-长债 12-20 1.0744 1.2708 0.08% 1.78% 4.01% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 12-20 1.0592 1.1632 - 2.04% 4.00% 85.99 臧淑玲 等 - 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 12-20 1.0369 1.2901 0.08% 1.69% 3.99% 63.08 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0240 1.3308 0.15% 1.40% 3.95% 15.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 12-20 1.0708 1.2655 0.09% 1.72% 3.94% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 12-20 1.5820 1.6170 0.06% 2.53% 3.87% 0.01 提云涛 等 0.15% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 12-20 1.4081 1.4081 0.01% 1.23% 3.74% 4.11 韩海平 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 12-20 0.9752 1.3752 0.17% 1.48% 3.74% 25.72 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 12-20 1.5320 1.6270 -0.20% -0.39% 3.72% 0.00 吴昊 等 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 12-20 1.5040 1.5370 0.07% 2.45% 3.72% 0.28 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 12-20 1.0172 1.1553 0.08% 1.51% 3.67% 77.80 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 12-20 1.0889 1.2616 0.06% 1.53% 3.65% 21.59 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 12-20 1.2628 1.2628 0.02% 1.19% 3.64% 2.56 韩海平 0.00% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 12-20 1.4550 1.5480 -0.14% -0.41% 3.63% 0.79 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 12-20 1.0855 1.2596 0.06% 1.44% 3.50% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 12-20 0.9707 0.9707 0.05% 1.17% 3.31% 24.88 陈岚 等 - 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 12-20 1.0149 1.1593 - 1.23% 2.97% 90.97 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 12-20 0.9560 0.9560 0.05% 0.96% 2.88% 6.54 陈岚 等 - 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 12-20 1.0460 1.1670 0.19% 2.65% 2.65% 0.06 杨立春 等 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 12-20 1.1300 1.2890 0.18% 2.54% 2.54% 0.07 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0975 1.6995 0.17% 0.20% 2.31% 2.84 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0945 1.2395 0.17% 0.15% 2.22% 0.44 郑义萨 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0773 1.6273 0.17% 0.00% 1.96% 1.26 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 12-20 0.9415 0.9415 -0.18% 9.13% 1.35% 3.80 王睿 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 12-20 1.3356 2.7495 -0.50% 5.12% 0.76% 20.03 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 12-20 0.9331 0.9331 -0.19% 8.79% 0.73% 8.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 12-20 0.9330 0.9330 0.06% -1.22% 0.40% 1.75 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 12-20 1.3211 1.5496 -0.50% 4.81% 0.16% 0.01 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 12-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 12-20 0.9200 0.9200 0.07% -1.43% 0.00% 0.58 孙惠成 等 - 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 12-20 2.1105 2.1105 -0.28% 5.91% -2.60% 21.94 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 12-20 2.0693 2.0693 -0.29% 5.59% -3.19% 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 12-20 1.2120 1.2120 -0.49% -7.76% -4.64% 0.26 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 12-20 1.1890 1.1890 -0.50% -7.83% -4.80% 0.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 12-20 0.9026 1.6076 0.14% 12.53% -5.63% 2.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 12-20 0.8909 0.8909 0.15% 12.30% -6.00% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 12-20 1.0440 1.2040 0.38% -4.40% -6.97% 0.09 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 12-20 1.0490 1.2110 0.38% -4.55% -7.34% 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 12-20 1.4063 2.1633 0.22% 0.29% -8.38% 5.72 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 12-20 1.3500 1.3500 1.34% 35.50% - 0.01 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 12-20 1.3432 1.3432 1.34% 35.09% - 0.27 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 12-20 1.0190 1.0320 0.06% 1.81% - 3.04 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 12-20 1.0305 1.0315 0.06% 1.78% - 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 12-20 1.0299 1.0789 0.21% 3.57% - 3.60 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0978 1.2088 0.16% 0.20% - 1.48 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 12-20 1.0595 1.0595 -0.78% 9.41% - 0.87 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 12-20 1.0644 1.0644 -0.77% 9.74% - 0.18 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 12-20 0.9751 0.9751 0.16% 1.47% - 0.00 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 12-20 1.0684 1.0870 0.27% 2.57% - 4.33 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 12-19 0.6917 0.6917 -0.17% 8.21% - 0.20 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 12-20 1.2478 1.2478 0.30% - - 1.11 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 12-20 1.2503 1.2503 0.30% - - 0.34 王颖 0.12% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 12-20 1.0225 1.0225 0.03% 2.25% - 0.24 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 12-20 1.0213 1.0213 0.02% 2.13% - 6.57 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 12-20 1.0218 1.0218 0.13% 2.18% - 72.84 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 12-20 1.0213 1.0213 0.13% 2.13% - 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 12-20 1.2291 1.2291 0.06% 1.57% - 0.08 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 12-20 5.0578 5.2953 0.04% 1.31% - 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 12-20 1.0399 1.0399 0.01% 2.95% - 0.05 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 12-20 1.1470 1.1470 0.01% - - 0.00 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1141 1.1141 0.21% - - 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 12-20 1.0028 1.0028 0.02% - - 4.43 席行懿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 12-20 1.0033 1.0033 0.02% - - 0.50 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 12-20 1.0001 1.0001 - - - 2.94 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 12-20 1.0001 1.0001 - - - 0.33 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 12-20 0.9657 0.9657 - - - 0.22 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 12-20 0.9650 0.9650 - - - 0.07 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 12-20 0.9997 0.9997 - - - 0.63 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 12-20 0.9991 0.9991 - - - 3.03 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 12-20 1.4052 1.4052 0.22% - - - 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0239 1.0239 0.15% - - - 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0241 1.0241 0.15% - - - 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 12-20 1.1482 1.1482 0.38% - - - 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 12-20 5.0685 5.3069 0.04% - - - 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 12-20 1.0306 1.0306 0.12% - - - 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 12-20 1.0749 1.0749 0.23% - - - 陈岚 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3799 1.5590% 1.74% 1.68% 0.39% 11.95 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3799 1.5570% 1.73% 1.68% 0.39% 1.60 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4455 1.7980% 1.98% 1.92% 0.45% 90.88 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3316 1.5360% 1.73% 1.70% 0.38% 160.61 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3831 1.5490% 1.70% 1.73% 0.42% 0.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4213 1.6900% 1.85% 1.88% 0.46% 89.61 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3863 1.7360% 1.93% 1.90% 0.43% 83.18 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3558 1.4460% 1.60% 1.63% 0.40% 28.29 席行懿 等 - 购买