中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2559 | 2.0079 | -1.74% | 24.83% | 26.01% | 1.36 | HAN YILING | 0.12% | 购买 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 | 详情 | QDII-商品 | 11-07 | 0.7376 | 0.7376 | 2.09% | 13.70% | 25.87% | 1.04 | 顾凡丁 | 0.16% | 购买 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2399 | 1.2399 | -1.75% | 24.58% | 25.50% | 0.04 | HAN YILING | 0.00% | 购买 |
中信保诚先进制造混合A 019219 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2104 | 1.2104 | 0.05% | 15.00% | 21.75% | 0.17 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚先进制造混合C 019220 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2022 | 1.2022 | 0.05% | 14.66% | 20.97% | 0.07 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.6737 | 1.6475 | -1.11% | 4.55% | 20.02% | 11.09 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.6528 | 1.6528 | -1.11% | 4.35% | 19.55% | 1.58 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.9002 | 2.3842 | -0.56% | 3.76% | 18.69% | 4.81 | 吴一静 | 0.15% | 购买 |
中信保诚四季红混合A 550001 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8860 | 2.7864 | -1.17% | 0.98% | 18.47% | 5.32 | 吴昊 | 0.12% | 购买 |
中信保诚四季红混合C 018932 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8793 | 0.8793 | -1.17% | 0.69% | 17.76% | 0.20 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
中信保诚弘远混合A 013141 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8865 | 0.8865 | -0.65% | 4.38% | 17.62% | 18.85 | 吴一静 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚弘远混合C 015936 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8741 | 0.8741 | -0.66% | 4.07% | 16.94% | 0.26 | 吴一静 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至兴混合A 005977 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5823 | 1.5823 | -0.24% | 15.43% | 15.86% | 0.43 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.8033 | 0.8113 | -1.95% | 14.82% | 15.52% | 4.57 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.7932 | 0.7932 | -1.95% | 14.57% | 15.06% | 1.49 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至兴混合C 005978 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5016 | 1.5016 | -0.24% | 14.97% | 14.94% | 0.19 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.8553 | 1.5854 | 0.43% | 31.06% | 14.65% | 0.73 | 黄稚 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9228 | 0.6245 | 0.53% | 30.08% | 14.46% | 0.40 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.6595 | 1.7404 | -0.86% | 12.95% | 14.42% | 13.40 | 提云涛 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.8447 | 0.8447 | 0.44% | 30.82% | 14.19% | 0.20 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚红利精选混合A 008091 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5840 | 1.5840 | -1.01% | 7.24% | 14.15% | 0.32 | 提云涛 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9112 | 0.9112 | 0.53% | 29.82% | 14.00% | 0.10 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.9645 | 0.9645 | -0.85% | 12.73% | 13.98% | 4.75 | 提云涛 | 0.00% | 购买 |
中信保诚红利精选混合C 008092 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5535 | 1.5535 | -1.01% | 7.02% | 13.68% | 0.37 | 提云涛 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.7162 | 2.0633 | -0.26% | 13.88% | 13.48% | 2.61 | 黄稚 等 | 0.12% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5332 | 1.6389 | -0.10% | 19.06% | 13.36% | 2.84 | 江峰 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.6935 | 1.6935 | -0.25% | 13.66% | 13.04% | 0.13 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5202 | 1.5202 | -0.11% | 18.71% | 12.68% | 2.90 | 江峰 | 0.00% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.9567 | 6.0957 | -0.05% | 14.32% | 11.10% | 9.46 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.0944 | 1.7142 | -1.00% | 11.17% | 10.92% | 0.60 | HAN YILING 等 | 0.12% | 购买 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.0806 | 1.0806 | -1.00% | 10.97% | 10.49% | 0.18 | HAN YILING 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 4.8733 | 4.8733 | -0.05% | 13.98% | 10.44% | 0.07 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.8204 | 0.5762 | 2.58% | 33.51% | 10.19% | 2.35 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
中信保诚成长动力混合A 009913 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1508 | 1.3054 | 0.87% | 23.85% | 10.04% | 1.54 | 吴振华 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新蓝筹混合 006209 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7032 | 1.7032 | -0.99% | 1.22% | 9.93% | 0.41 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.8102 | 0.8102 | 2.57% | 33.23% | 9.77% | 0.71 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚成长动力混合C 014282 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1452 | 1.2856 | 0.87% | 23.49% | 9.39% | 0.61 | 吴振华 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中小盘混合A 550009 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.1983 | 4.0943 | -0.31% | 14.92% | 8.89% | 2.24 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中小盘混合C 016256 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.1511 | 3.9131 | -0.32% | 14.58% | 8.25% | 0.01 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚龙腾精选混合 011284 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7149 | 0.7149 | -0.47% | 6.62% | 7.37% | 0.83 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券A 009730 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0682 | 1.0682 | 0.07% | 3.54% | 7.21% | 0.75 | 陈岚 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券C 009731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0499 | 1.0499 | 0.06% | 3.32% | 6.77% | 0.26 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至选混合A 003379 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1420 | 1.5380 | -0.16% | 3.87% | 6.06% | 5.02 | 提云涛 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至选混合C 003380 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1374 | 1.5304 | -0.16% | 3.82% | 5.96% | 1.02 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景丰A 006789 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0351 | 1.2190 | 0.00% | 2.97% | 5.60% | 0.47 | 陈岚 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景丰C 006790 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0557 | 1.2166 | -0.01% | 2.91% | 5.50% | 0.02 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至泰中短债A 004155 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.2197 | 1.2197 | 0.02% | 1.49% | 5.49% | 53.78 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至泰中短债C 004156 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.2811 | 1.2811 | 0.02% | 1.43% | 5.35% | 29.97 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景华A 550012 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0513 | 1.1429 | 0.04% | 1.42% | 5.23% | 12.75 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至瑞混合A 003432 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5180 | 1.6040 | -0.20% | 3.41% | 5.18% | 1.32 | 提云涛 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至瑞混合C 003433 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5050 | 1.5910 | -0.20% | 3.38% | 5.09% | 0.57 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景华C 550013 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1474 | 1.3020 | 0.04% | 1.31% | 5.06% | 54.84 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳达A 006177 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0687 | 1.2553 | 0.02% | 1.29% | 5.04% | 1.18 | 顾飞辰 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳达C 006178 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0657 | 1.2156 | 0.02% | 1.24% | 4.96% | 11.90 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0864 | 2.0117 | -0.09% | 4.24% | 4.86% | 3.36 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景瑞债券A 003614 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0474 | 1.2943 | 0.05% | 2.14% | 4.75% | 0.65 | 陈岚 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳达E 019881 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0657 | 1.0657 | 0.01% | 1.13% | 4.75% | 0.25 | 顾飞辰 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至远动力混合A 550015 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.2580 | 2.2580 | 0.57% | 15.75% | 4.74% | 6.84 | 王睿 | 0.08% | 购买 |
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2547 | 3.7124 | -1.34% | 6.13% | 4.68% | 0.98 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚稳鸿A 006011 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 5.2618 | 7.9330 | 0.02% | 1.32% | 4.67% | 2.67 | 陈岚 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鸿C 006012 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0542 | 1.1940 | 0.02% | 1.27% | 4.57% | 0.18 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景瑞债券C 003615 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0436 | 1.2801 | 0.05% | 1.95% | 4.42% | 0.16 | 陈岚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至远动力混合C 550016 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 3.1829 | 3.1829 | 0.57% | 15.54% | 4.37% | 1.25 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券A 004108 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0109 | 1.2970 | 0.02% | 2.08% | 4.36% | 16.77 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳泰债券C 004109 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0259 | 1.2900 | 0.02% | 2.03% | 4.26% | 0.85 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0234 | 1.1302 | 0.04% | 2.27% | 4.18% | 0.10 | 陈岚 | - | 购买 |
中信保诚稳健债券A 003226 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0188 | 1.3179 | 0.00% | 1.74% | 4.16% | 10.11 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至远动力混合E 014677 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.2205 | 2.2205 | 0.57% | 15.40% | 4.12% | 0.01 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳健债券C 003227 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0188 | 1.3169 | 0.00% | 1.70% | 4.08% | 0.03 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0793 | 1.1583 | - | 2.06% | 3.98% | 85.99 | 臧淑玲 等 | - | 购买 |
中信保诚稳悦债券A 004102 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0176 | 1.2746 | 0.00% | 1.60% | 3.72% | 0.60 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳悦债券C 004103 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0173 | 1.2713 | 0.00% | 1.58% | 3.64% | 0.00 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.2298 | 1.2298 | 0.75% | 23.46% | 3.47% | 0.45 | 吴振华 | 0.15% | 购买 |
中信保诚惠泽18个月定开债券 165530 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0168 | 1.3236 | 0.00% | 1.33% | 3.44% | 15.19 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳益A 003287 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0830 | 1.2600 | 0.03% | 1.16% | 3.30% | 16.16 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信嘉鑫3个月定开债 005617 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0268 | 1.2800 | 0.02% | 1.09% | 3.29% | 63.08 | 杨穆彬 等 | 0.06% | 购买 |
中信保诚稳利债券A 003121 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0794 | 1.2568 | 0.03% | 1.18% | 3.28% | 16.10 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳丰A 004106 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0856 | 1.2922 | 0.03% | 1.14% | 3.28% | 16.18 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券A 003277 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0818 | 1.2545 | 0.01% | 1.34% | 3.27% | 21.59 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券A 000134 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0419 | 1.1479 | 0.01% | 1.18% | 3.24% | 77.80 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳益C 003288 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0800 | 1.2547 | 0.03% | 1.10% | 3.19% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0130 | 1.1574 | - | 1.48% | 3.18% | 90.97 | 臧淑玲 等 | 0.06% | 购买 |
中信保诚稳利债券C 003130 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0829 | 1.2593 | 0.03% | 1.13% | 3.17% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳丰C 004107 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0823 | 1.2855 | 0.03% | 1.09% | 3.17% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券A 004104 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1035 | 1.3345 | 0.05% | 1.71% | 3.16% | 0.52 | 吴秋君 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合A 550002 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7866 | 3.8144 | 0.45% | 15.20% | 3.15% | 10.64 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券C 003278 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0785 | 1.2526 | 0.01% | 1.24% | 3.13% | 0.00 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1852 | 2.7745 | -0.67% | 2.41% | 3.13% | 0.84 | 吴昊 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券C 004105 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1053 | 1.3368 | 0.05% | 1.64% | 3.05% | 0.12 | 吴秋君 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.2121 | 1.2121 | 0.73% | 23.08% | 2.84% | 0.16 | 吴振华 | 0.00% | 购买 |
中信保诚三得益债券A 550004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.1637 | 1.8495 | -0.11% | 0.45% | 2.62% | 4.24 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚三得益债券B 550005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.1405 | 1.7643 | -0.11% | 0.44% | 2.58% | 14.08 | 杨立春 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合C 016254 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7759 | 0.7759 | 0.45% | 14.86% | 2.54% | 0.08 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新悦混合A 004153 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5890 | 1.7420 | -0.25% | 0.06% | 2.32% | 0.00 | 吴昊 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5810 | 1.6160 | -0.13% | 2.40% | 2.26% | 0.01 | 提云涛 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新悦混合B 004154 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5570 | 1.7100 | -0.26% | 0.00% | 2.23% | 0.67 | 吴昊 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 0.9614 | 1.3614 | 0.01% | 0.56% | 2.17% | 25.72 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5030 | 1.5360 | -0.13% | 2.24% | 2.11% | 0.28 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚创新成长混合A 006392 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.6732 | 2.6732 | 0.48% | 16.21% | 1.93% | 13.27 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚至利混合A 003234 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1585 | 1.1935 | -0.06% | 2.39% | 1.85% | 0.08 | 王颖 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券A 550018 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0881 | 1.6901 | 0.03% | -0.15% | 1.78% | 2.84 | 郑义萨 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至利混合C 003235 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1525 | 1.1875 | -0.06% | 2.34% | 1.75% | 0.26 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新泽混合A 001596 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5410 | 1.6360 | -0.32% | -0.52% | 1.72% | 0.00 | 吴昊 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券C 017463 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0852 | 1.2302 | 0.02% | -0.21% | 1.70% | 0.44 | 郑义萨 等 | - | 购买 |
中信保诚新泽混合B 002177 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.4630 | 1.5560 | -0.27% | -0.54% | 1.67% | 0.79 | 吴昊 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新选混合A 001402 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.2980 | 1.2980 | -0.46% | -2.04% | 1.49% | 0.26 | 孙惠成 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新选混合B 002030 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.2740 | 1.2740 | -0.47% | -2.08% | 1.43% | 0.27 | 孙惠成 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券B 550019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0686 | 1.6186 | 0.03% | -0.34% | 1.39% | 1.26 | 郑义萨 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚创新成长混合C 016258 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.6367 | 2.6367 | 0.48% | 15.86% | 1.31% | 0.29 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至裕混合A 003282 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3990 | 1.3990 | -0.04% | -0.05% | 1.07% | 4.11 | 韩海平 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至裕混合C 003283 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.2548 | 1.2548 | -0.04% | -0.10% | 0.97% | 2.56 | 韩海平 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新锐混合A 001415 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0430 | 1.1640 | -0.10% | 1.96% | 0.19% | 0.06 | 杨立春 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新锐混合B 002046 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1280 | 1.2870 | 0.00% | 1.99% | 0.09% | 0.07 | 杨立春 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券C 000135 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
中信保诚远见成长混合A 018618 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9825 | 0.9825 | 0.36% | 10.23% | -0.47% | 3.80 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚远见成长混合C 018619 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9744 | 0.9744 | 0.35% | 9.90% | -1.07% | 8.94 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -1.02% | -1.16% | 24.88 | 陈岚 等 | - | 购买 |
中信保诚前瞻优势混合 013610 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8431 | 0.8431 | 0.32% | 12.99% | -1.22% | 9.43 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -1.22% | -1.56% | 6.54 | 陈岚 等 | - | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.9266 | 0.9266 | -0.02% | -2.67% | -2.85% | 1.75 | 孙惠成 等 | - | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.9141 | 0.9141 | -0.02% | -2.86% | -3.25% | 0.58 | 孙惠成 等 | - | 购买 |
中信保诚优胜精选混合A 550008 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3786 | 2.7925 | -0.81% | 5.01% | -5.25% | 20.03 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚优胜精选混合C 016255 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3646 | 1.5931 | -0.81% | 4.70% | -5.82% | 0.01 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至诚混合A 004157 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0850 | 1.2450 | -0.64% | -8.90% | -6.87% | 0.09 | 管嘉琪 | 0.10% | 购买 |
中信保诚至诚混合B 004158 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0900 | 1.2520 | -0.64% | -9.09% | -7.23% | 0.03 | 管嘉琪 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合A 000209 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.2253 | 2.2253 | -0.43% | 7.31% | -7.57% | 21.94 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合C 013526 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.1834 | 2.1834 | -0.42% | 6.99% | -8.13% | 0.96 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚幸福消费混合A 000551 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4906 | 2.2476 | -1.21% | -5.10% | -9.44% | 5.72 | 闾志刚 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9426 | 1.6476 | -0.76% | 6.14% | -9.50% | 2.12 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9308 | 0.9308 | -0.77% | 5.93% | -9.86% | 0.16 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0452 | 1.0452 | -0.17% | 2.58% | - | 0.17 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0491 | 1.0491 | -0.18% | 2.78% | - | 0.02 | 提云涛 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0032 | 1.0232 | 0.05% | 0.58% | - | 49.45 | 杨穆彬 等 | 0.06% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0021 | 1.0221 | 0.04% | 0.52% | - | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强A 020160 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2161 | 1.2161 | -0.95% | 12.37% | - | 0.39 | 姜鹏 | 0.12% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强C 020161 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2116 | 1.2116 | -0.96% | 12.14% | - | 2.76 | 姜鹏 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景气优选混合A 020151 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2540 | 1.2540 | -0.23% | 20.72% | - | 0.01 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚景气优选混合C 020152 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.2486 | 1.2486 | -0.23% | 20.37% | - | 0.27 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0096 | 1.0226 | 0.00% | 1.18% | - | 3.04 | 杨穆彬 等 | 0.05% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0210 | 1.0220 | -0.01% | 1.14% | - | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券D 020413 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0109 | 1.0599 | 0.02% | 2.08% | - | 3.60 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券I 020414 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0885 | 1.1995 | 0.03% | -0.15% | - | 1.48 | 郑义萨 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0645 | 1.0645 | -1.11% | 6.58% | - | 0.87 | HAN YILING 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0687 | 1.0687 | -1.11% | 6.93% | - | 0.18 | HAN YILING 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 0.9614 | 0.9614 | 0.01% | 0.56% | - | 0.00 | 韩海平 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景华D 020963 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0502 | 1.0620 | 0.04% | 1.30% | - | 4.33 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 | 详情 | QDII-商品 | 11-07 | 0.7208 | 0.7208 | 1.95% | 13.05% | - | 0.20 | 顾凡丁 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证500指数增强C 021186 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2731 | 1.2731 | -0.22% | - | - | 1.11 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证500指数增强A 021185 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.2750 | 1.2750 | -0.22% | - | - | 0.34 | 王颖 | 0.12% | 购买 |
中信保诚60天持有债券A 021338 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | - | - | 0.24 | 席行懿 等 | 0.04% | 购买 |
中信保诚60天持有债券C 021339 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | - | - | 6.57 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | - | - | 72.84 | 杨穆彬 | 0.05% | 购买 |
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% | - | - | 0.05 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至泰中短债E 021529 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.2182 | 1.2182 | 0.02% | - | - | 0.08 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鸿E 021521 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 5.2545 | 5.2545 | 0.02% | - | - | 0.00 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景丰D 021264 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0351 | 1.0351 | -0.01% | - | - | 0.05 | 陈岚 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至选混合E 022006 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1410 | 1.1410 | -0.16% | - | - | 0.00 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0912 | 1.0912 | -0.08% | - | - | 0.00 | 吴秋君 | 0.00% | 购买 |
中信保诚90天持有债券C 022210 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 4.43 | 席行懿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚90天持有债券A 022209 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0003 | 1.0003 | - | - | - | 0.50 | 席行懿 | 0.04% | 购买 |
中信保诚周期优选混合A 022269 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9971 | 0.9971 | - | - | - | 0.22 | 孙惠成 | 0.15% | 购买 |
中信保诚周期优选混合C 022270 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9971 | 0.9971 | - | - | - | 0.07 | 孙惠成 | 0.00% | 购买 |
中信保诚幸福消费混合C 022590 | 详情 | 11-08 | 1.4906 | 1.4906 | - | - | - | - | 闾志刚 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保诚薪金宝货币A 000599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3579 | 1.3210% | 1.32% | 1.46% | 0.38% | 160.61 | 席行懿 等 | - | 购买 |
中信保诚货币E 004849 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3754 | 1.4680% | 1.54% | 1.52% | 0.39% | 11.95 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚智惠金货币A 005020 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.4004 | 1.4670% | 1.49% | 1.65% | 0.43% | 0.52 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚智惠金货币C 010883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.4387 | 1.6090% | 1.63% | 1.79% | 0.46% | 89.61 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币A 550010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3806 | 1.4680% | 1.54% | 1.52% | 0.39% | 1.60 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币B 550011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.4414 | 1.7100% | 1.78% | 1.76% | 0.45% | 90.88 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚薪金宝货币E 017203 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.4129 | 1.5250% | 1.52% | 1.66% | 0.43% | 83.18 | 席行懿 等 | - | 购买 |
中信保诚智惠金货币E 018299 | 详情 | 货币型-普通货币 | 11-08 | 0.3723 | 1.3640% | 1.39% | 1.55% | 0.40% | 28.29 | 席行懿 等 | - | 购买 |