中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 | 详情 | QDII-商品 | 04-25 | 0.6544 | 0.6544 | 0.49% | 9.80% | 16.86% | 0.80 | 顾凡丁 | 0.16% | 购买 |
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8310 | 2.3150 | 0.11% | 13.61% | 11.42% | 3.94 | 吴一静 | 0.15% | 购买 |
中信保诚四季红混合A 550001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8667 | 2.7671 | 0.36% | 14.37% | 7.57% | 4.60 | 吴昊 | 0.12% | 购买 |
中信保诚稳达A 006177 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0630 | 1.2496 | -0.05% | 4.62% | 6.05% | 0.72 | 邢恭海 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳达C 006178 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0605 | 1.2104 | -0.05% | 4.60% | 5.84% | 4.87 | 邢恭海 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鸿A 006011 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 5.4504 | 7.8616 | -0.06% | 3.57% | 5.48% | 2.97 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景华债券A 550012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0495 | 1.1293 | -0.08% | 4.05% | 5.39% | 4.77 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鸿C 006012 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0505 | 1.1803 | -0.06% | 3.51% | 5.36% | 0.05 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景华债券C 550013 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.2136 | 1.2872 | -0.07% | 4.00% | 5.29% | 3.21 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至泰中短债债券A 004155 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.2017 | 1.2017 | -0.05% | 4.00% | 5.03% | 1.18 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至泰中短债债券C 004156 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.2630 | 1.2630 | -0.05% | 3.92% | 4.91% | 17.23 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景丰债券A 006789 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0281 | 1.1890 | 0.00% | 2.73% | 3.96% | 4.09 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0562 | 1.1352 | - | 1.97% | 3.95% | 84.33 | 臧淑玲 等 | - | 购买 |
中信保诚稳健债券A 003226 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0320 | 1.3000 | -0.06% | 2.58% | 3.92% | 10.27 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景丰债券C 006790 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0308 | 1.1867 | 0.01% | 2.69% | 3.90% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券A 004108 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0395 | 1.2766 | 0.06% | 2.43% | 3.88% | 19.98 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景瑞债券A 003614 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0283 | 1.2752 | 0.04% | 2.95% | 3.87% | 0.32 | 陈岚 | 0.08% | 购买 |
中信嘉鑫3个月定开债 005617 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0353 | 1.2685 | -0.03% | 2.36% | 3.83% | 63.52 | 杨穆彬 等 | 0.06% | 购买 |
中信保诚稳健债券C 003227 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0324 | 1.2994 | -0.06% | 2.53% | 3.82% | 0.02 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券C 004109 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0338 | 1.2699 | 0.05% | 2.38% | 3.77% | 1.53 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳丰A 004106 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0733 | 1.2799 | -0.03% | 2.31% | 3.74% | 15.98 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳益A 003287 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0706 | 1.2476 | -0.05% | 2.30% | 3.71% | 15.98 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景瑞债券C 003615 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0263 | 1.2628 | 0.04% | 2.79% | 3.66% | 0.01 | 陈岚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳利债券A 003121 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0668 | 1.2442 | -0.04% | 2.26% | 3.65% | 15.90 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳丰C 004107 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0706 | 1.2738 | -0.03% | 2.25% | 3.63% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳益C 003288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0682 | 1.2429 | -0.05% | 2.25% | 3.61% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚红利精选混合A 008091 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4525 | 1.4525 | 0.32% | 4.58% | 3.57% | 0.38 | 提云涛 | 0.15% | 购买 |
中信保诚稳利债券C 003130 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0708 | 1.2472 | -0.05% | 2.20% | 3.54% | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0169 | 1.1413 | - | 1.77% | 3.52% | 91.36 | 臧淑玲 等 | 0.06% | 购买 |
中信保诚惠泽18个月定开债券 165530 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0127 | 1.3100 | -0.04% | 2.23% | 3.52% | 15.10 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券A 000134 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0294 | 1.1354 | 0.00% | 2.17% | 3.47% | 76.81 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券A 550018 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1433 | 1.6913 | -0.03% | 2.09% | 3.32% | 7.75 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0109 | 1.1072 | 0.01% | 1.99% | 3.30% | 20.12 | 邢恭海 | - | 购买 |
中信保诚优质纯债债券C 017463 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1411 | 1.2321 | -0.03% | 2.08% | 3.22% | 0.61 | 杨穆彬 等 | - | 购买 |
中信保诚红利精选混合C 008092 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.4276 | 1.4276 | 0.32% | 4.36% | 3.16% | 0.36 | 提云涛 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券A 003277 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0677 | 1.2404 | 0.00% | 2.11% | 3.09% | 21.32 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳悦债券A 004102 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0241 | 1.2581 | 0.01% | 2.14% | 3.00% | 5.10 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳瑞债券C 003278 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0656 | 1.2397 | 0.01% | 2.07% | 3.00% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳悦债券C 004103 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0221 | 1.2551 | 0.01% | 2.09% | 2.90% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券B 550019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1251 | 1.6221 | -0.03% | 1.93% | 2.90% | 3.59 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券A 004104 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0849 | 1.3159 | 0.02% | 1.50% | 2.80% | 0.20 | 邢恭海 | 0.08% | 购买 |
中信保诚稳鑫债券C 004105 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0874 | 1.3189 | 0.03% | 1.45% | 2.69% | 0.16 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 0.9557 | 1.3557 | -0.05% | 2.00% | 2.65% | 25.89 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至选混合A 003379 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0922 | 1.4882 | 0.05% | 2.03% | 2.53% | 4.83 | 提云涛 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至选混合C 003380 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0885 | 1.4815 | 0.06% | 1.99% | 2.44% | 1.59 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚三得益债券A 550004 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1940 | 1.8430 | 0.00% | 2.67% | 2.23% | 0.82 | 杨立春 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚新泽混合A 001596 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5360 | 1.6310 | 0.07% | 1.92% | 2.13% | 0.00 | 吴昊 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2121 | 1.3178 | 1.53% | -5.94% | 2.06% | 3.40 | 江峰 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新泽混合B 002177 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4590 | 1.5520 | 0.07% | 1.89% | 2.03% | 2.29 | 吴昊 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券A 009730 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% | 4.16% | 1.98% | 0.93 | 陈岚 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚三得益债券B 550005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.1640 | 1.7580 | 0.00% | 2.65% | 1.93% | 14.81 | 杨立春 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新悦混合A 004153 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5750 | 1.7280 | 0.13% | 1.94% | 1.68% | 0.00 | 吴昊 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚新悦混合B 004154 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5440 | 1.6970 | 0.06% | 1.85% | 1.58% | 2.49 | 吴昊 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚安鑫回报债券C 009731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | 3.95% | 1.56% | 0.28 | 陈岚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至瑞混合A 003432 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4593 | 1.5453 | 0.05% | 1.56% | 1.54% | 1.74 | 提云涛 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至瑞混合C 003433 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4474 | 1.5334 | 0.05% | 1.51% | 1.44% | 1.47 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至裕混合A 003282 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3913 | 1.3913 | -0.06% | 1.41% | 0.57% | 5.00 | 韩海平 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至裕混合C 003283 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2485 | 1.2485 | -0.06% | 1.36% | 0.47% | 4.77 | 韩海平 | 0.00% | 购买 |
信诚中证800金融(LOF)A 165521 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9909 | 1.7429 | 0.81% | -0.40% | 0.38% | 1.18 | HAN YILING | 0.12% | 购买 |
中信保诚新选混合A 001402 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 1.73% | 0.08% | 0.26 | 孙惠成 | 0.15% | 购买 |
中信保诚嘉鸿债券C 000135 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 邢恭海 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新选混合B 002030 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.25 | 孙惠成 | 0.00% | 购买 |
信诚中证800金融(LOF)C 013121 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9804 | 0.9804 | 0.80% | -0.60% | -0.02% | 0.04 | HAN YILING | 0.00% | 购买 |
信诚中证800有色指数(LOF)A 165520 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.5711 | 1.5847 | 0.37% | 12.10% | -0.68% | 11.37 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.5400 | 1.5750 | 0.06% | 0.20% | -0.77% | 0.01 | 提云涛 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.4650 | 1.4980 | 0.07% | 0.14% | -0.88% | 0.27 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚增强收益债券(LOF) 165509 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0390 | 1.9640 | -0.10% | 1.96% | -0.96% | 0.85 | 吴秋君 | 0.08% | 购买 |
信诚中证800有色指数(LOF)C 013081 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.5548 | 1.5548 | 0.37% | 11.87% | -1.08% | 1.43 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至利混合A 003234 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1278 | 1.1628 | 0.01% | 0.28% | -1.53% | 0.09 | 王颖 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至利混合C 003235 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1225 | 1.1575 | 0.01% | 0.22% | -1.64% | 0.92 | 王颖 | 0.00% | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9463 | 0.9463 | -0.06% | 0.02% | -1.81% | 2.17 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9577 | 0.9577 | -0.07% | 0.28% | -1.86% | 29.25 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9356 | 0.9356 | -0.06% | -0.18% | -2.20% | 0.68 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9457 | 0.9457 | -0.07% | 0.08% | -2.26% | 7.62 | 韩海平 | - | 购买 |
中信保诚新锐混合A 001415 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.0200 | 1.1410 | 0.00% | -0.97% | -2.95% | 0.07 | 杨立春 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新锐混合B 002046 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1020 | 1.2610 | -0.09% | -1.08% | -3.16% | 0.09 | 杨立春 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新蓝筹混合 006209 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6678 | 1.6678 | 0.39% | 7.63% | -4.00% | 0.44 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚至诚混合A 004157 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1460 | 1.3060 | -0.26% | 2.35% | -4.39% | 0.09 | 管嘉琪 | 0.10% | 购买 |
中信保诚至诚混合B 004158 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.1550 | 1.3170 | -0.17% | 2.24% | -4.64% | 0.14 | 管嘉琪 | 0.00% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 1.4319 | 1.5128 | 0.18% | 0.84% | -5.78% | 17.35 | 提云涛 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.8339 | 0.8339 | 0.17% | 0.63% | -6.17% | 4.07 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚弘远混合A 013141 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8491 | 0.8491 | 0.11% | 12.36% | -7.84% | 16.99 | 吴一静 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚弘远混合C 015936 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8399 | 0.8399 | 0.11% | 12.03% | -8.39% | 0.35 | 吴一静 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.4608 | 1.9313 | -0.15% | -0.12% | -8.73% | 2.46 | 黄稚 等 | 0.12% | 购买 |
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.4445 | 1.4445 | -0.15% | -0.32% | -9.11% | 0.10 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
信诚沪深300指数(LOF)A 165515 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9585 | 1.6296 | 0.23% | -0.07% | -9.65% | 0.78 | HAN YILING 等 | 0.12% | 购买 |
信诚沪深300指数(LOF)C 013120 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.9483 | 0.9483 | 0.22% | -0.27% | -10.00% | 0.13 | HAN YILING 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF) 012721 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.7833 | 0.7833 | 0.37% | -1.90% | -11.82% | 0.53 | 李争争 | 0.12% | 购买 |
中信保诚龙腾精选混合 011284 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6610 | 0.6610 | 0.41% | 0.44% | -12.40% | 0.78 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.1668 | 3.6245 | 0.24% | -1.65% | -12.59% | 0.90 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
中信保诚幸福消费混合 000551 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.5060 | 2.2630 | -0.40% | -3.28% | -14.19% | 6.51 | 闾志刚 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚中小盘混合A 550009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.6671 | 3.5631 | -0.68% | -2.72% | -16.06% | 2.39 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
信诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6811 | 0.5298 | -0.19% | -9.05% | -16.44% | 0.38 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中小盘混合C 016256 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.6361 | 3.3981 | -0.68% | -3.01% | -16.56% | 0.01 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2200 | 2.7520 | 0.08% | 8.16% | -16.72% | 1.21 | 吴昊 等 | 0.15% | 购买 |
信诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6740 | 0.6740 | -0.18% | -9.24% | -16.78% | 0.10 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
信诚中证800医药指数(LOF)A 165519 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8415 | 1.5465 | 0.60% | -11.76% | -17.94% | 1.94 | 黄稚 | 0.12% | 购买 |
信诚中证800医药指数(LOF)C 013080 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8328 | 0.8328 | 0.60% | -11.93% | -18.26% | 0.16 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7021 | 0.7101 | -0.17% | -0.90% | -20.11% | 4.58 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6948 | 0.6948 | -0.17% | -1.10% | -20.42% | 1.42 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚优胜精选混合A 550008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3361 | 2.6964 | 0.04% | -8.01% | -20.97% | 19.32 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚优胜精选混合C 016255 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.3236 | 1.5020 | 0.05% | -8.29% | -21.44% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至远动力混合A 550015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8691 | 1.8691 | -0.26% | -8.67% | -21.72% | 7.77 | 王睿 | 0.08% | 购买 |
中信保诚至远动力混合C 550016 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.6396 | 2.6396 | -0.26% | -8.83% | -21.99% | 1.28 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至远动力混合E 014677 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8439 | 1.8439 | -0.27% | -8.95% | -22.19% | 0.01 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 4.1791 | 5.3181 | -0.54% | 1.54% | -22.51% | 10.41 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 4.1220 | 4.1220 | -0.55% | 1.23% | -22.94% | 0.08 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚前瞻优势混合 013610 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7149 | 0.7149 | -0.25% | -11.30% | -23.31% | 9.47 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合A 550002 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6533 | 3.5198 | -0.17% | -9.57% | -23.55% | 9.93 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚精萃成长混合C 016254 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6464 | 0.6464 | -0.17% | -9.83% | -24.02% | 0.08 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚创新成长混合A 006392 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.2076 | 2.2076 | -0.16% | -11.03% | -24.95% | 11.64 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 165522 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6296 | 1.5033 | -0.54% | -8.82% | -25.16% | 0.65 | 黄稚 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚创新成长混合C 016258 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 2.1844 | 2.1844 | -0.16% | -11.31% | -25.42% | 0.34 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 013122 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6231 | 0.6231 | -0.54% | -9.00% | -25.46% | 0.20 | 黄稚 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至兴混合A 005977 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.3102 | 1.3102 | -0.95% | 6.27% | -25.57% | 0.44 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚成长动力混合A 009913 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9098 | 1.0644 | 0.14% | -9.43% | -25.67% | 1.62 | 吴振华 | 0.15% | 购买 |
中信保诚成长动力混合C 014282 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9083 | 1.0487 | 0.14% | -9.70% | -26.11% | 0.34 | 吴振华 | 0.00% | 购买 |
中信保诚至兴混合C 005978 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2487 | 1.2487 | -0.94% | 5.85% | -26.16% | 0.19 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合A 000209 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 2.0124 | 2.0124 | -0.28% | -12.08% | -30.01% | 22.47 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚新兴产业混合C 013526 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.9808 | 1.9808 | -0.29% | -12.34% | -30.43% | 1.03 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
信诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.6014 | 0.4898 | -0.79% | -14.35% | -30.80% | 2.22 | 黄稚 | 0.10% | 购买 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.5952 | 0.5952 | -0.78% | -14.52% | -31.07% | 0.51 | 黄稚 | 0.00% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9683 | 0.9683 | 0.21% | -13.56% | -32.71% | 0.75 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.9575 | 0.9575 | 0.20% | -13.82% | -33.13% | 0.15 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2057 | 1.2057 | 1.52% | -6.21% | - | 2.81 | 江峰 | 0.00% | 购买 |
中信保诚远见成长混合C 018619 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8552 | 0.8552 | -0.09% | -10.31% | - | 9.32 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中信保诚远见成长混合A 018618 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8595 | 0.8595 | -0.08% | -10.04% | - | 4.08 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中信保诚四季红混合C 018932 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.8629 | 0.8629 | 0.36% | 14.03% | - | 0.01 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
中信保诚先进制造混合A 019219 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0054 | 1.0054 | -0.30% | 1.45% | - | 0.24 | 孙浩中 | 0.15% | 购买 |
中信保诚先进制造混合C 019220 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0018 | 1.0018 | -0.30% | 1.11% | - | 0.09 | 孙浩中 | 0.00% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0158 | 1.0158 | 0.06% | - | - | 1.74 | 提云涛 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | - | - | 0.75 | 提云涛 等 | 0.10% | 购买 |
中信保诚稳达E 019881 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0618 | 1.0618 | -0.05% | - | - | 0.21 | 邢恭海 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0078 | 1.0178 | 0.05% | - | - | 31.20 | 杨穆彬 | 0.06% | 购买 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0074 | 1.0174 | 0.05% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 | 0.00% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强A 020160 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0635 | 1.0635 | 0.18% | - | - | 0.20 | 姜鹏 | 0.12% | 购买 |
中信保诚沪深300指数增强C 020161 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.19% | - | - | 0.90 | 姜鹏 | 0.00% | 购买 |
中信保诚景气优选混合A 020151 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9734 | 0.9734 | 1.40% | - | - | 0.01 | 王睿 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚景气优选混合C 020152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9723 | 0.9723 | 1.40% | - | - | 2.87 | 王睿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | - | - | 15.54 | 杨穆彬 等 | 0.05% | 购买 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | - | - | 0.00 | 杨穆彬 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚稳泰债券D 020413 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0394 | 1.0394 | 0.06% | - | - | 3.52 | 杨穆彬 | 0.08% | 购买 |
中信保诚优质纯债债券I 020414 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 1.1437 | 1.2007 | -0.03% | - | - | 3.17 | 杨穆彬 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0110 | 1.0110 | - | - | - | 2.78 | HAN YILING 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 | 详情 | 股票型 | 04-19 | 1.0115 | 1.0115 | - | - | - | 0.29 | HAN YILING 等 | 0.15% | 购买 |
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-25 | 0.9557 | 0.9557 | -0.05% | - | - | 0.00 | 韩海平 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚景华债券D 020963 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0495 | 1.0495 | -0.08% | - | - | 0.00 | 席行懿 等 | 0.08% | 购买 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 | 详情 | QDII-商品 | 04-25 | 0.6434 | 0.6434 | 0.50% | - | - | 0.01 | 顾凡丁 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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中信保诚薪金宝货币A 000599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.6224 | 1.7100% | 1.68% | 1.75% | 0.48% | 133.55 | 席行懿 等 | - | 购买 |
中信保诚智惠金货币A 005020 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5537 | 2.2540% | 2.28% | 2.22% | 0.54% | 0.08 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚智惠金货币C 010883 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5923 | 2.3970% | 2.43% | 2.37% | 0.58% | 110.00 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚薪金宝货币E 017203 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.6773 | 1.9140% | 1.88% | 1.96% | 0.53% | 63.49 | 席行懿 等 | - | 购买 |
中信保诚智惠金货币E 018299 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5266 | 2.1520% | 2.18% | 2.12% | 0.52% | 18.35 | 席行懿 等 | - | 购买 |
中信保诚货币E 004849 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4137 | 1.5680% | 1.61% | 1.78% | 0.47% | 14.98 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币A 550010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4152 | 1.5720% | 1.61% | 1.79% | 0.47% | 1.67 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |
中信保诚货币B 550011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4801 | 1.8140% | 1.85% | 2.03% | 0.53% | 54.30 | 席行懿 等 | 0.00% | 购买 |