中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 指数型-股票 11-08 1.2559 2.0079 -1.74% 24.83% 26.01% 1.36 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 QDII-商品 11-07 0.7376 0.7376 2.09% 13.70% 25.87% 1.04 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 指数型-股票 11-08 1.2399 1.2399 -1.75% 24.58% 25.50% 0.04 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 混合型-偏股 11-08 1.2104 1.2104 0.05% 15.00% 21.75% 0.17 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 混合型-偏股 11-08 1.2022 1.2022 0.05% 14.66% 20.97% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 指数型-股票 11-08 1.6737 1.6475 -1.11% 4.55% 20.02% 11.09 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 指数型-股票 11-08 1.6528 1.6528 -1.11% 4.35% 19.55% 1.58 黄稚 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 混合型-偏股 11-08 1.9002 2.3842 -0.56% 3.76% 18.69% 4.81 吴一静 0.15% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 混合型-灵活 11-08 0.8860 2.7864 -1.17% 0.98% 18.47% 5.32 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 混合型-灵活 11-08 0.8793 0.8793 -1.17% 0.69% 17.76% 0.20 吴昊 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 混合型-偏股 11-08 0.8865 0.8865 -0.65% 4.38% 17.62% 18.85 吴一静 等 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 混合型-偏股 11-08 0.8741 0.8741 -0.66% 4.07% 16.94% 0.26 吴一静 等 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 混合型-灵活 11-08 1.5823 1.5823 -0.24% 15.43% 15.86% 0.43 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 指数型-股票 11-08 0.8033 0.8113 -1.95% 14.82% 15.52% 4.57 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 指数型-股票 11-08 0.7932 0.7932 -1.95% 14.57% 15.06% 1.49 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 混合型-灵活 11-08 1.5016 1.5016 -0.24% 14.97% 14.94% 0.19 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 指数型-股票 11-08 0.8553 1.5854 0.43% 31.06% 14.65% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 指数型-股票 11-08 0.9228 0.6245 0.53% 30.08% 14.46% 0.40 黄稚 0.10% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 股票型 11-08 1.6595 1.7404 -0.86% 12.95% 14.42% 13.40 提云涛 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 指数型-股票 11-08 0.8447 0.8447 0.44% 30.82% 14.19% 0.20 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 混合型-偏股 11-08 1.5840 1.5840 -1.01% 7.24% 14.15% 0.32 提云涛 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 指数型-股票 11-08 0.9112 0.9112 0.53% 29.82% 14.00% 0.10 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 股票型 11-08 0.9645 0.9645 -0.85% 12.73% 13.98% 4.75 提云涛 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 混合型-偏股 11-08 1.5535 1.5535 -1.01% 7.02% 13.68% 0.37 提云涛 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 指数型-股票 11-08 1.7162 2.0633 -0.26% 13.88% 13.48% 2.61 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 混合型-灵活 11-08 1.5332 1.6389 -0.10% 19.06% 13.36% 2.84 江峰 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 指数型-股票 11-08 1.6935 1.6935 -0.25% 13.66% 13.04% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 混合型-灵活 11-08 1.5202 1.5202 -0.11% 18.71% 12.68% 2.90 江峰 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 混合型-偏股 11-08 4.9567 6.0957 -0.05% 14.32% 11.10% 9.46 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 指数型-股票 11-08 1.0944 1.7142 -1.00% 11.17% 10.92% 0.60 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 指数型-股票 11-08 1.0806 1.0806 -1.00% 10.97% 10.49% 0.18 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 混合型-偏股 11-08 4.8733 4.8733 -0.05% 13.98% 10.44% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 指数型-股票 11-08 0.8204 0.5762 2.58% 33.51% 10.19% 2.35 黄稚 0.10% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 混合型-偏股 11-08 1.1508 1.3054 0.87% 23.85% 10.04% 1.54 吴振华 0.15% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 混合型-灵活 11-08 1.7032 1.7032 -0.99% 1.22% 9.93% 0.41 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 指数型-股票 11-08 0.8102 0.8102 2.57% 33.23% 9.77% 0.71 黄稚 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 混合型-偏股 11-08 1.1452 1.2856 0.87% 23.49% 9.39% 0.61 吴振华 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 混合型-偏股 11-08 3.1983 4.0943 -0.31% 14.92% 8.89% 2.24 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 混合型-偏股 11-08 3.1511 3.9131 -0.32% 14.58% 8.25% 0.01 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 混合型-偏股 11-08 0.7149 0.7149 -0.47% 6.62% 7.37% 0.83 吴昊 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 债券型-混合二级 11-08 1.0682 1.0682 0.07% 3.54% 7.21% 0.75 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 债券型-混合二级 11-08 1.0499 1.0499 0.06% 3.32% 6.77% 0.26 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 混合型-灵活 11-08 1.1420 1.5380 -0.16% 3.87% 6.06% 5.02 提云涛 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 混合型-灵活 11-08 1.1374 1.5304 -0.16% 3.82% 5.96% 1.02 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 债券型-长债 11-08 1.0351 1.2190 0.00% 2.97% 5.60% 0.47 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 债券型-长债 11-08 1.0557 1.2166 -0.01% 2.91% 5.50% 0.02 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 债券型-中短债 11-08 1.2197 1.2197 0.02% 1.49% 5.49% 53.78 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 债券型-中短债 11-08 1.2811 1.2811 0.02% 1.43% 5.35% 29.97 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 债券型-长债 11-08 1.0513 1.1429 0.04% 1.42% 5.23% 12.75 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 混合型-灵活 11-08 1.5180 1.6040 -0.20% 3.41% 5.18% 1.32 提云涛 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 混合型-灵活 11-08 1.5050 1.5910 -0.20% 3.38% 5.09% 0.57 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 债券型-长债 11-08 1.1474 1.3020 0.04% 1.31% 5.06% 54.84 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 债券型-长债 11-08 1.0687 1.2553 0.02% 1.29% 5.04% 1.18 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 债券型-长债 11-08 1.0657 1.2156 0.02% 1.24% 4.96% 11.90 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 债券型-混合二级 11-08 1.0864 2.0117 -0.09% 4.24% 4.86% 3.36 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 债券型-长债 11-08 1.0474 1.2943 0.05% 2.14% 4.75% 0.65 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 债券型-长债 11-08 1.0657 1.0657 0.01% 1.13% 4.75% 0.25 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 混合型-偏股 11-08 2.2580 2.2580 0.57% 15.75% 4.74% 6.84 王睿 0.08% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 混合型-偏股 11-08 1.2547 3.7124 -1.34% 6.13% 4.68% 0.98 吴昊 0.15% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 债券型-长债 11-08 5.2618 7.9330 0.02% 1.32% 4.67% 2.67 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 债券型-长债 11-08 1.0542 1.1940 0.02% 1.27% 4.57% 0.18 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 债券型-长债 11-08 1.0436 1.2801 0.05% 1.95% 4.42% 0.16 陈岚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 混合型-偏股 11-08 3.1829 3.1829 0.57% 15.54% 4.37% 1.25 王睿 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 债券型-长债 11-08 1.0109 1.2970 0.02% 2.08% 4.36% 16.77 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 债券型-长债 11-08 1.0259 1.2900 0.02% 2.03% 4.26% 0.85 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 债券型-长债 11-08 1.0234 1.1302 0.04% 2.27% 4.18% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚稳健债券A 003226 债券型-长债 11-08 1.0188 1.3179 0.00% 1.74% 4.16% 10.11 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 混合型-偏股 11-08 2.2205 2.2205 0.57% 15.40% 4.12% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 债券型-长债 11-08 1.0188 1.3169 0.00% 1.70% 4.08% 0.03 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 债券型-长债 11-08 1.0793 1.1583 - 2.06% 3.98% 85.99 臧淑玲 等 - 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 债券型-长债 11-08 1.0176 1.2746 0.00% 1.60% 3.72% 0.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 债券型-长债 11-08 1.0173 1.2713 0.00% 1.58% 3.64% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 混合型-灵活 11-08 1.2298 1.2298 0.75% 23.46% 3.47% 0.45 吴振华 0.15% 购买
中信保诚惠泽18个月定开债券 165530 债券型-混合二级 11-08 1.0168 1.3236 0.00% 1.33% 3.44% 15.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 债券型-长债 11-08 1.0830 1.2600 0.03% 1.16% 3.30% 16.16 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 债券型-长债 11-08 1.0268 1.2800 0.02% 1.09% 3.29% 63.08 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚稳利债券A 003121 债券型-长债 11-08 1.0794 1.2568 0.03% 1.18% 3.28% 16.10 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 债券型-长债 11-08 1.0856 1.2922 0.03% 1.14% 3.28% 16.18 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 债券型-长债 11-08 1.0818 1.2545 0.01% 1.34% 3.27% 21.59 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 债券型-长债 11-08 1.0419 1.1479 0.01% 1.18% 3.24% 77.80 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳益C 003288 债券型-长债 11-08 1.0800 1.2547 0.03% 1.10% 3.19% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 债券型-长债 11-08 1.0130 1.1574 - 1.48% 3.18% 90.97 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚稳利债券C 003130 债券型-长债 11-08 1.0829 1.2593 0.03% 1.13% 3.17% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳丰C 004107 债券型-长债 11-08 1.0823 1.2855 0.03% 1.09% 3.17% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 债券型-长债 11-08 1.1035 1.3345 0.05% 1.71% 3.16% 0.52 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 混合型-偏股 11-08 0.7866 3.8144 0.45% 15.20% 3.15% 10.64 王睿 0.15% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 债券型-长债 11-08 1.0785 1.2526 0.01% 1.24% 3.13% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 混合型-偏股 11-08 1.1852 2.7745 -0.67% 2.41% 3.13% 0.84 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 债券型-长债 11-08 1.1053 1.3368 0.05% 1.64% 3.05% 0.12 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 混合型-灵活 11-08 1.2121 1.2121 0.73% 23.08% 2.84% 0.16 吴振华 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 债券型-混合二级 11-08 1.1637 1.8495 -0.11% 0.45% 2.62% 4.24 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 债券型-混合二级 11-08 1.1405 1.7643 -0.11% 0.44% 2.58% 14.08 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 混合型-偏股 11-08 0.7759 0.7759 0.45% 14.86% 2.54% 0.08 王睿 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 混合型-灵活 11-08 1.5890 1.7420 -0.25% 0.06% 2.32% 0.00 吴昊 等 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 混合型-灵活 11-08 1.5810 1.6160 -0.13% 2.40% 2.26% 0.01 提云涛 等 0.15% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 混合型-灵活 11-08 1.5570 1.7100 -0.26% 0.00% 2.23% 0.67 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 债券型-混合一级 11-08 0.9614 1.3614 0.01% 0.56% 2.17% 25.72 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 混合型-灵活 11-08 1.5030 1.5360 -0.13% 2.24% 2.11% 0.28 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 混合型-灵活 11-08 2.6732 2.6732 0.48% 16.21% 1.93% 13.27 王睿 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 混合型-灵活 11-08 1.1585 1.1935 -0.06% 2.39% 1.85% 0.08 王颖 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 债券型-混合一级 11-08 1.0881 1.6901 0.03% -0.15% 1.78% 2.84 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 混合型-灵活 11-08 1.1525 1.1875 -0.06% 2.34% 1.75% 0.26 王颖 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 混合型-灵活 11-08 1.5410 1.6360 -0.32% -0.52% 1.72% 0.00 吴昊 等 0.10% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 债券型-混合一级 11-08 1.0852 1.2302 0.02% -0.21% 1.70% 0.44 郑义萨 等 - 购买
中信保诚新泽混合B 002177 混合型-灵活 11-08 1.4630 1.5560 -0.27% -0.54% 1.67% 0.79 吴昊 等 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 混合型-灵活 11-08 1.2980 1.2980 -0.46% -2.04% 1.49% 0.26 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 混合型-灵活 11-08 1.2740 1.2740 -0.47% -2.08% 1.43% 0.27 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 债券型-混合一级 11-08 1.0686 1.6186 0.03% -0.34% 1.39% 1.26 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 混合型-灵活 11-08 2.6367 2.6367 0.48% 15.86% 1.31% 0.29 王睿 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 混合型-灵活 11-08 1.3990 1.3990 -0.04% -0.05% 1.07% 4.11 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 混合型-灵活 11-08 1.2548 1.2548 -0.04% -0.10% 0.97% 2.56 韩海平 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 混合型-灵活 11-08 1.0430 1.1640 -0.10% 1.96% 0.19% 0.06 杨立春 等 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 混合型-灵活 11-08 1.1280 1.2870 0.00% 1.99% 0.09% 0.07 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 债券型-长债 11-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 混合型-偏股 11-08 0.9825 0.9825 0.36% 10.23% -0.47% 3.80 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 混合型-偏股 11-08 0.9744 0.9744 0.35% 9.90% -1.07% 8.94 王睿 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 混合型-偏债 11-08 0.9536 0.9536 0.00% -1.02% -1.16% 24.88 陈岚 等 - 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 混合型-偏股 11-08 0.8431 0.8431 0.32% 12.99% -1.22% 9.43 王睿 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 混合型-偏债 11-08 0.9396 0.9396 0.00% -1.22% -1.56% 6.54 陈岚 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 混合型-偏债 11-08 0.9266 0.9266 -0.02% -2.67% -2.85% 1.75 孙惠成 等 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 混合型-偏债 11-08 0.9141 0.9141 -0.02% -2.86% -3.25% 0.58 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 混合型-偏股 11-08 1.3786 2.7925 -0.81% 5.01% -5.25% 20.03 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 混合型-偏股 11-08 1.3646 1.5931 -0.81% 4.70% -5.82% 0.01 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 混合型-灵活 11-08 1.0850 1.2450 -0.64% -8.90% -6.87% 0.09 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 混合型-灵活 11-08 1.0900 1.2520 -0.64% -9.09% -7.23% 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 混合型-偏股 11-08 2.2253 2.2253 -0.43% 7.31% -7.57% 21.94 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 混合型-偏股 11-08 2.1834 2.1834 -0.42% 6.99% -8.13% 0.96 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 混合型-偏股 11-08 1.4906 2.2476 -1.21% -5.10% -9.44% 5.72 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 指数型-股票 11-08 0.9426 1.6476 -0.76% 6.14% -9.50% 2.12 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 指数型-股票 11-08 0.9308 0.9308 -0.77% 5.93% -9.86% 0.16 黄稚 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 混合型-偏债 11-08 1.0452 1.0452 -0.17% 2.58% - 0.17 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 混合型-偏债 11-08 1.0491 1.0491 -0.18% 2.78% - 0.02 提云涛 等 0.10% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 债券型-长债 11-08 1.0032 1.0232 0.05% 0.58% - 49.45 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 债券型-长债 11-08 1.0021 1.0221 0.04% 0.52% - 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 指数型-股票 11-08 1.2161 1.2161 -0.95% 12.37% - 0.39 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 指数型-股票 11-08 1.2116 1.2116 -0.96% 12.14% - 2.76 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 混合型-偏股 11-08 1.2540 1.2540 -0.23% 20.72% - 0.01 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 混合型-偏股 11-08 1.2486 1.2486 -0.23% 20.37% - 0.27 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 指数型-固收 11-08 1.0096 1.0226 0.00% 1.18% - 3.04 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 指数型-固收 11-08 1.0210 1.0220 -0.01% 1.14% - 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 债券型-长债 11-08 1.0109 1.0599 0.02% 2.08% - 3.60 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 债券型-混合一级 11-08 1.0885 1.1995 0.03% -0.15% - 1.48 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 股票型 11-08 1.0645 1.0645 -1.11% 6.58% - 0.87 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 股票型 11-08 1.0687 1.0687 -1.11% 6.93% - 0.18 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 债券型-混合一级 11-08 0.9614 0.9614 0.01% 0.56% - 0.00 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 债券型-长债 11-08 1.0502 1.0620 0.04% 1.30% - 4.33 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 QDII-商品 11-07 0.7208 0.7208 1.95% 13.05% - 0.20 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 指数型-股票 11-08 1.2731 1.2731 -0.22% - - 1.11 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 指数型-股票 11-08 1.2750 1.2750 -0.22% - - 0.34 王颖 0.12% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 债券型-长债 11-08 1.0076 1.0076 0.00% - - 0.24 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 债券型-长债 11-08 1.0067 1.0067 0.01% - - 6.57 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 指数型-固收 11-08 1.0098 1.0098 0.01% - - 72.84 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 指数型-固收 11-08 1.0093 1.0093 0.01% - - 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 债券型-中短债 11-08 1.2182 1.2182 0.02% - - 0.08 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 债券型-长债 11-08 5.2545 5.2545 0.02% - - 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 债券型-长债 11-08 1.0351 1.0351 -0.01% - - 0.05 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合E 022006 混合型-灵活 11-08 1.1410 1.1410 -0.16% - - 0.00 提云涛 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 债券型-混合二级 11-08 1.0912 1.0912 -0.08% - - 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 债券型-长债 11-08 1.0002 1.0002 - - - 4.43 席行懿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 债券型-长债 11-08 1.0003 1.0003 - - - 0.50 席行懿 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 混合型-偏股 11-08 0.9971 0.9971 - - - 0.22 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 混合型-偏股 11-08 0.9971 0.9971 - - - 0.07 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 11-08 1.4906 1.4906 - - - - 闾志刚 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 货币型-普通货币 11-08 0.3579 1.3210% 1.32% 1.46% 0.38% 160.61 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币E 004849 货币型-普通货币 11-08 0.3754 1.4680% 1.54% 1.52% 0.39% 11.95 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 货币型-普通货币 11-08 0.4004 1.4670% 1.49% 1.65% 0.43% 0.52 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 货币型-普通货币 11-08 0.4387 1.6090% 1.63% 1.79% 0.46% 89.61 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 货币型-普通货币 11-08 0.3806 1.4680% 1.54% 1.52% 0.39% 1.60 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 货币型-普通货币 11-08 0.4414 1.7100% 1.78% 1.76% 0.45% 90.88 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 货币型-普通货币 11-08 0.4129 1.5250% 1.52% 1.66% 0.43% 83.18 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 货币型-普通货币 11-08 0.3723 1.3640% 1.39% 1.55% 0.40% 28.29 席行懿 等 - 购买