中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 05-15 2.5455 2.7001 -0.54% 52.91% 156.22% 2.05 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 05-15 2.5131 2.6535 -0.53% 52.47% 154.77% 0.39 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 05-15 2.7563 2.7563 -1.91% 54.91% 152.76% 0.40 杨柳青 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 05-15 2.6923 2.6923 -1.91% 54.45% 151.26% 0.06 杨柳青 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 05-15 2.5798 2.5798 -0.31% 68.13% 122.99% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 05-15 2.5392 2.5392 -0.32% 67.62% 121.65% 0.10 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 05-15 8.9826 10.1216 -0.28% 45.48% 105.22% 6.03 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 05-15 8.7524 8.7524 -0.28% 45.06% 104.01% 0.15 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 05-15 5.7913 6.6873 -0.11% 41.98% 103.62% 2.02 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 05-15 5.6552 6.4172 -0.11% 41.56% 102.41% 0.32 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 05-15 3.7535 3.7535 -0.68% 41.33% 93.92% 14.88 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 05-15 3.6494 3.6494 -0.68% 40.91% 92.75% 0.54 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 05-15 2.7214 2.7214 -2.47% 45.18% 92.39% 0.37 孙浩中 等 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 05-15 2.5515 2.5515 -2.47% 44.61% 90.87% 0.38 孙浩中 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 05-15 3.0327 2.4792 -4.14% 14.39% 88.74% 20.69 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 05-15 3.0308 3.0308 -4.14% 14.34% 88.58% 0.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 05-15 2.9769 2.9769 -4.13% 14.17% 88.01% 5.35 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 05-15 1.4190 1.7902 -1.36% 29.22% 78.42% 0.73 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 05-15 1.3928 1.3928 -1.36% 28.96% 77.72% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 05-15 2.1560 2.1560 -1.91% 19.41% 75.71% 1.18 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 05-15 2.1162 2.1162 -1.91% 19.36% 75.62% 4.37 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 05-15 1.6153 1.6153 -2.16% 15.30% 69.21% 6.47 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 05-15 1.6003 1.6003 -2.17% 14.97% 68.17% 14.32 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 05-15 1.6633 1.6983 -1.47% 56.33% 61.03% 0.14 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 05-15 1.6521 1.6871 -1.47% 56.26% 60.87% 0.12 王优草 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 05-15 1.0566 1.0566 -0.13% 23.71% 54.59% 0.74 金山 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 05-15 1.4440 0.8289 -0.91% 20.57% 51.60% 0.36 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 05-15 1.4429 1.4429 -0.91% 20.52% 51.49% 0.01 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 05-15 1.4173 1.4173 -0.91% 20.34% 51.00% 0.13 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 05-15 3.4246 3.4246 -0.74% 29.88% 49.58% 2.08 王睿 0.08% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 05-15 2.3700 2.4010 -1.41% 18.68% 49.32% 1.95 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 05-15 4.8018 4.8018 -0.74% 29.65% 49.06% 0.73 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 05-15 2.3245 2.3245 -1.40% 18.45% 48.73% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 05-15 3.3369 3.3369 -0.74% 29.49% 48.67% 0.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 05-15 3.5744 3.5744 -1.10% 17.41% 40.84% 7.02 王睿 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 05-15 1.0569 4.4118 -1.22% 14.89% 40.49% 8.78 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 05-15 3.4937 3.4937 -1.10% 17.07% 40.00% 1.57 王睿 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 05-15 2.1646 2.1646 -0.73% 11.39% 39.81% 2.44 王颖 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 05-15 1.0329 1.0329 -1.22% 14.54% 39.64% 0.00 王睿 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 05-15 2.1359 2.1359 -0.73% 11.06% 38.98% 7.98 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 05-15 1.7088 1.7088 -1.65% 11.04% 36.35% 0.72 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 05-15 1.6959 1.6959 -1.65% 10.81% 35.80% 2.49 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 05-15 2.5209 2.6266 -0.67% 9.24% 34.72% 10.84 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 05-15 2.4771 2.4771 -0.67% 8.91% 33.91% 15.75 王颖 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 05-14 1.1099 1.1099 -0.70% 7.90% 33.51% 4.97 吴昊 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 05-14 1.0750 1.0750 -0.70% 7.76% 33.21% 2.76 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 05-15 1.3597 1.4804 -0.93% 7.38% 30.54% 1.14 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 05-15 1.4663 1.6253 -0.93% 7.33% 30.41% 0.38 王颖 0.00% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 05-15 1.5543 4.0120 -1.15% 5.84% 30.41% 0.88 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 05-15 1.1717 1.1717 -1.91% 10.55% 30.29% 6.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 05-15 1.1448 1.1448 -1.91% 10.21% 29.50% 0.25 吴昊 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 05-15 1.0510 1.0510 -1.77% 7.70% 28.83% 4.77 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 05-15 1.3479 1.8720 -1.03% 6.92% 28.43% 1.56 黄稚 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 05-15 1.3228 1.3228 -1.03% 6.70% 27.93% 0.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 05-15 2.0185 2.0994 -1.26% 7.07% 26.01% 4.83 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 05-15 1.1659 1.1659 -1.27% 6.86% 25.50% 1.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 05-15 1.4799 1.4799 -1.28% 9.19% 24.05% 1.51 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 05-15 1.4653 1.4653 -1.28% 8.97% 23.54% 0.79 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 05-15 1.6016 3.0155 -1.10% 4.05% 21.48% 20.26 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 05-15 1.5710 1.7995 -1.10% 3.75% 20.75% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 05-15 0.8739 0.5973 -1.45% 2.57% 17.49% 1.46 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 05-15 0.8730 0.8730 -1.47% 2.51% 17.37% 0.05 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 05-15 0.8578 0.8578 -1.46% 2.36% 17.03% 0.84 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 05-15 1.1046 1.1046 -1.60% -2.78% 15.44% 0.98 王睿 0.15% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 05-15 1.0855 1.0855 -1.61% -3.08% 14.73% 1.77 王睿 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 05-15 2.1969 2.6809 -0.73% -2.40% 12.95% 0.25 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 05-15 0.9959 2.8993 -1.06% 1.31% 12.90% 4.49 吴昊 0.12% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 05-15 0.9823 0.9823 -1.06% 1.02% 12.24% 0.04 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 05-15 0.7853 0.7933 -1.13% 0.90% 11.64% 2.20 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 05-15 0.7847 0.7847 -1.13% 0.85% 11.54% 0.07 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 05-15 1.7682 1.9212 -0.41% 0.82% 11.42% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2400 2.1653 0.15% 3.88% 11.42% 13.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 05-15 1.7302 1.8832 -0.41% 0.77% 11.34% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 05-15 0.7707 0.7707 -1.14% 0.69% 11.20% 0.84 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2382 1.2382 0.15% 3.67% 11.00% 5.17 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 05-15 1.6529 1.7479 -0.33% 1.09% 9.39% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 05-15 1.5668 1.6598 -0.34% 1.04% 9.34% 1.36 金山 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2816 1.9674 -0.16% 2.82% 9.05% 1.97 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2558 1.8796 -0.16% 2.82% 9.04% 15.98 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 05-15 0.9823 1.6873 -0.83% -8.70% 8.10% 1.66 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 05-15 0.9816 0.9816 -0.83% -8.75% 7.99% 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 05-15 1.2425 1.6435 -0.16% 3.50% 7.69% 2.59 姜鹏 等 0.08% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 05-15 0.9641 0.9641 -0.83% -8.88% 7.66% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 05-15 1.2356 1.6336 -0.16% 3.44% 7.58% 4.42 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1838 1.7858 -0.15% 2.97% 7.53% 1.33 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1841 1.2951 -0.16% 2.97% 7.53% 0.01 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1837 1.1837 -0.16% 2.96% 7.53% 3.54 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1792 1.3242 -0.16% 2.91% 7.41% 0.05 郑义萨 - 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 05-15 1.2339 1.2389 -0.16% 3.29% 7.26% 0.01 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 05-15 0.9925 0.9925 -0.20% 0.96% 7.25% 0.61 孙惠成 等 - 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 05-15 1.1118 1.1118 -0.24% 2.55% 7.23% 0.06 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 05-15 1.1109 1.3679 -0.24% 2.53% 7.22% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 05-15 1.1091 1.3631 -0.24% 2.49% 7.13% 0.89 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1556 1.7056 -0.16% 2.76% 7.10% 0.46 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0992 1.4060 0.14% 3.11% 7.02% 0.32 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0993 1.0993 0.14% 3.11% 7.02% 0.32 吴秋君 - 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 05-15 0.9732 0.9732 -0.21% 0.75% 6.82% 0.27 孙惠成 等 - 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0935 1.0935 0.14% 2.94% 6.64% 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0445 1.4445 -0.10% 2.64% 6.15% 25.89 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0443 1.0443 -0.10% 2.64% 6.14% 10.63 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0434 1.0434 -0.11% 2.58% 6.02% 0.06 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1694 1.1694 -0.07% 2.05% 4.41% 4.14 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1692 1.1692 -0.07% 2.04% 4.40% 14.44 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1680 1.1680 -0.07% 2.00% 4.32% 1.58 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 05-15 1.4772 1.4772 -0.05% 1.83% 4.03% 1.78 韩海平 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1425 1.1425 -0.06% 1.85% 4.01% 4.59 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 05-15 1.3229 1.3229 -0.05% 1.78% 3.93% 1.18 韩海平 0.00% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 05-15 1.0662 1.2202 0.00% 1.72% 3.86% 89.09 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 05-15 1.6258 1.6608 -0.20% 2.03% 3.55% 0.18 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 05-15 1.0381 1.0381 -0.41% -2.76% 3.55% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 05-15 1.0101 1.0101 -0.12% 1.68% 3.15% 9.61 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 05-15 1.0559 1.0559 0.01% 1.89% 3.11% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 05-15 1.0548 1.3539 0.01% 1.87% 3.00% 0.54 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 05-15 1.0288 1.0288 -0.41% -3.05% 2.93% 0.13 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 05-15 1.1450 1.2949 0.03% 2.20% 2.92% 4.45 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 05-15 1.1483 1.3349 0.02% 2.20% 2.92% 1.03 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 05-15 1.0531 1.3512 0.01% 1.83% 2.88% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 05-15 1.0849 1.0849 -0.28% 0.43% 2.85% 0.10 王颖 0.10% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 05-15 1.0989 1.1109 -0.39% -3.38% 2.76% 0.05 黄稚 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 05-15 0.9892 0.9892 -0.12% 1.48% 2.72% 2.98 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 05-15 1.1416 1.1416 0.02% 2.09% 2.72% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 05-15 1.0627 1.0637 0.01% 2.18% 2.59% 0.01 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 05-15 1.5300 1.5630 -0.20% 1.99% 2.55% 1.21 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 05-15 1.0157 1.1869 0.01% 1.65% 2.48% 33.57 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 05-15 1.0743 1.0743 -0.29% 0.23% 2.45% 0.04 王颖 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 05-15 1.2675 1.2675 0.02% 1.48% 2.28% 30.76 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 05-15 1.0329 1.0329 0.01% 1.37% 2.25% 0.03 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 05-15 1.2814 2.8707 -0.33% -4.97% 2.24% 0.08 马文文 0.15% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 05-15 1.3292 1.3292 0.02% 1.43% 2.18% 10.80 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 05-15 1.0845 1.0965 -0.39% -3.67% 2.14% 0.26 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 05-15 1.0970 1.1030 0.02% 1.38% 2.11% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 05-15 1.0968 1.2998 0.02% 1.34% 2.06% 16.38 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 05-15 1.0538 1.3180 0.03% 1.39% 2.06% 36.95 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 05-15 1.0672 1.2511 0.01% 1.19% 2.03% 1.08 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 05-15 1.0871 1.0996 0.02% 1.30% 2.03% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 05-15 1.0250 1.0690 0.01% 1.60% 2.01% 10.39 陈岚 0.06% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 05-15 1.0692 1.0692 0.01% 1.18% 2.01% 0.01 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 05-15 1.1004 1.1064 0.02% 1.33% 2.01% 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 05-15 1.0867 1.2966 0.03% 1.30% 1.98% 16.22 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 05-15 1.1003 1.3329 0.02% 1.30% 1.98% 16.40 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 05-15 1.2602 1.2602 0.02% 1.33% 1.98% 0.03 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 05-15 1.0921 1.2928 0.03% 1.29% 1.97% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 05-15 1.0508 1.0508 0.01% 1.25% 1.96% 0.06 顾飞辰 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 05-15 1.0290 1.0290 0.01% 1.19% 1.96% 0.20 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 05-15 1.0324 1.0324 0.00% 0.99% 1.94% 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 05-15 1.0868 1.2477 0.01% 1.14% 1.92% 0.04 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 05-15 1.1808 1.4118 -0.06% 1.31% 1.91% 0.18 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 05-15 1.0239 1.0664 0.01% 1.54% 1.90% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 05-15 1.1811 1.1811 -0.06% 1.30% 1.90% 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 05-15 1.0952 1.3244 0.02% 1.25% 1.89% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 05-15 1.0887 1.2976 0.02% 1.24% 1.88% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 05-15 1.1809 1.4124 -0.06% 1.25% 1.80% 0.23 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 05-15 1.0468 1.0468 0.02% 1.16% 1.76% 2.74 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 05-15 1.0220 1.0408 0.00% 1.09% 1.71% 0.00 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 05-15 1.0284 1.1828 0.00% 0.92% 1.67% 92.14 臧淑玲 0.06% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 05-15 1.0276 1.0276 0.00% 0.84% 1.64% 0.09 席行懿 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 05-15 1.0217 1.0405 -0.01% 1.14% 1.58% 38.24 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 05-15 1.1113 1.2840 -0.01% 1.01% 1.54% 17.19 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 05-15 1.0408 1.0538 0.00% 1.03% 1.54% 13.17 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 05-15 1.1115 1.1115 -0.01% 1.00% 1.54% 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 05-15 1.0318 1.3366 -0.01% 1.13% 1.47% 15.35 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 05-15 1.1062 1.2803 -0.01% 0.96% 1.44% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 05-15 1.0314 1.0991 -0.01% 1.10% 1.44% 0.25 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 05-15 1.0458 1.3286 -0.01% 1.08% 1.37% 0.62 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 05-15 1.6298 1.6298 -0.92% -4.91% 1.21% 0.15 吴昊 0.15% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 05-15 1.0546 1.1614 0.00% 1.13% 1.15% 5.14 杨穆彬 - 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 05-15 1.0810 1.1874 -0.01% 1.27% 1.15% 1.25 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 05-15 1.0798 1.1064 -0.01% 1.27% 1.15% 0.94 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 05-15 1.0896 1.0896 -0.01% 1.49% 1.07% 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 05-15 1.0846 1.3464 -0.01% 1.22% 1.05% 0.69 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 05-15 1.0904 1.3373 -0.01% 1.49% 1.01% 0.31 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 05-15 1.0851 1.3216 -0.01% 1.45% 0.92% 0.01 陈岚 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 05-15 1.5888 1.5888 -0.92% -5.10% 0.81% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 05-15 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 05-15 4.8019 5.3253 -0.02% 0.84% -0.18% 9.60 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 05-15 4.7970 7.9912 -0.02% 0.79% -0.25% 0.02 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 05-15 1.0583 1.2053 -0.02% 0.79% -0.28% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 05-15 4.7698 5.2923 -0.02% 0.69% -0.50% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 05-15 1.2147 1.9667 -1.19% -10.30% -2.45% 0.87 刘裴 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 05-15 1.1920 1.1920 -1.19% -10.48% -2.84% 0.03 刘裴 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 05-15 1.3815 2.1385 -0.73% -12.22% -4.96% 0.84 闾志刚 0.15% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 05-15 1.3694 1.3694 -0.72% -12.48% -5.53% 2.36 闾志刚 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 05-15 1.4353 1.5213 -1.18% -13.95% -7.83% 0.89 王睿 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 05-15 1.4207 1.5067 -1.18% -14.00% -7.93% 0.36 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 05-15 1.4004 1.4004 -0.94% -13.24% -16.26% 0.22 金山 0.15% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0285 1.0285 -0.09% 1.46% - 0.61 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0247 1.0247 -0.10% 1.25% - 0.62 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 05-15 1.0101 1.0101 0.00% 0.70% - 1.03 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 05-15 1.2677 1.2677 0.02% 1.50% - 8.62 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 05-15 1.0064 1.0064 0.00% 0.63% - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 05-15 1.0057 1.0057 0.00% 0.55% - 0.01 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 05-15 1.1307 1.1307 -1.42% 12.75% - 2.36 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 05-15 1.1337 1.1337 -1.42% 12.99% - 3.50 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 05-15 0.8762 0.8762 -0.98% -12.10% - 0.13 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 05-15 0.8734 0.8734 -0.99% -12.36% - 0.03 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合C 025927 详情 混合型-偏股 05-15 0.9829 0.9829 -1.56% - - 0.11 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚医药精选混合A 025926 详情 混合型-偏股 05-15 0.9855 0.9855 -1.57% - - 0.14 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚科技智选混合A 026728 详情 混合型-偏股 05-15 1.2104 1.2104 -0.47% - - 2.57 孙浩中 0.08% 购买
中信保诚科技智选混合C 026729 详情 混合型-偏股 05-15 1.2097 1.2097 -0.47% - - 0.96 孙浩中 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3969 0.9020% 1.01% 1.01% 0.25% 159.02 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2715 1.0970% 1.08% 1.16% 0.30% 29.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2871 1.2010% 1.22% 1.24% 0.32% 27.56 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3101 1.2390% 1.22% 1.31% 0.34% 208.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3065 1.2720% 1.29% 1.31% 0.34% 215.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2407 1.0280% 1.05% 1.07% 0.28% 1.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4506 1.1020% 1.21% 1.21% 0.30% 105.82 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2442 0.9960% 0.98% 1.06% 0.28% 19.24 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3065 1.2720% 1.29% 1.31% 0.34% 0.59 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2632 1.0660% 1.05% 1.13% 0.29% 0.77 席行懿 等 0.00% 购买