中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 11-11 2.6082 2.2194 -1.38% 63.23% 55.50% 10.13 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 11-11 2.5653 2.5653 -1.38% 62.90% 54.88% 1.91 黄稚 0.00% 购买
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 11-11 1.9235 1.9235 0.42% 25.47% 51.83% 1.75 王颖 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 11-11 1.9037 1.9037 0.42% 25.10% 50.93% 3.93 王颖 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 11-11 2.2821 2.3878 0.44% 23.12% 46.88% 11.33 王颖 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 11-11 2.2493 2.2493 0.43% 22.74% 46.00% 9.30 王颖 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 11-11 1.8370 1.8370 -3.07% 67.06% 42.26% 0.56 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 11-11 1.7138 1.8684 -2.84% 70.97% 41.84% 1.47 吴振华 0.15% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 11-11 1.7998 1.7998 -3.07% 66.56% 41.42% 0.11 吴振华 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 11-11 1.6969 1.8373 -2.85% 70.49% 41.14% 0.34 吴振华 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 11-10 1.0315 1.0315 2.42% 18.16% 41.01% 2.03 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 11-10 1.0004 1.0004 2.42% 18.04% 39.96% 0.85 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 11-11 1.3866 1.3866 -0.62% 46.07% 39.06% 1.14 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 11-11 1.3778 1.3778 -0.63% 45.58% 38.18% 1.00 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 11-11 1.7460 1.7460 -0.68% 45.38% 36.83% 0.18 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 11-11 1.7780 1.7780 -0.68% 45.38% 36.77% 0.02 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 11-11 1.2119 0.7379 -1.27% 26.21% 27.42% 0.47 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 11-11 4.1542 5.0502 0.12% 46.15% 27.04% 2.57 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 11-11 1.1918 1.1918 -1.28% 25.94% 26.91% 0.29 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 11-11 4.0688 4.8308 0.12% 45.70% 26.30% 0.25 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 11-11 1.1294 1.6850 -1.87% 41.02% 26.16% 0.93 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 11-11 1.1108 1.1108 -1.87% 40.73% 25.66% 0.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 11-11 1.5543 1.5543 -0.12% 34.55% 25.58% 0.21 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 11-11 1.5345 1.5345 -0.13% 34.13% 24.83% 0.23 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 11-11 6.3052 7.4442 -0.10% 44.35% 24.34% 8.32 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 11-11 6.1618 6.1618 -0.10% 43.91% 23.60% 0.06 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 11-11 1.2726 1.3933 -0.89% 24.06% 21.78% 2.22 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 11-11 1.3731 1.5321 -0.88% 23.99% 21.62% 0.41 王颖 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 11-11 1.0585 1.0585 -0.25% 19.75% 20.54% 12.50 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 11-11 1.0373 1.0373 -0.25% 19.37% 19.81% 0.08 吴昊 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 11-11 1.5486 1.5486 -0.58% 24.01% 19.58% 0.51 王颖 0.12% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 11-11 2.7072 2.7072 0.21% 39.99% 19.45% 18.39 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 11-11 2.2488 2.7328 -0.19% 17.57% 19.27% 0.27 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 11-11 1.5400 1.5400 -0.58% 23.74% 19.11% 2.00 王颖 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 11-11 0.8593 0.8593 0.07% 26.76% 18.95% 0.83 金山 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 11-11 2.6402 2.6402 0.21% 39.56% 18.74% 0.76 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 11-11 1.9149 1.9149 0.05% 35.12% 18.56% 0.47 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 11-11 1.4777 3.9354 -0.89% 25.77% 17.92% 0.98 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 11-11 1.8026 1.8026 0.04% 34.57% 17.62% 0.18 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 11-11 1.2670 1.8216 -0.87% 22.57% 15.57% 2.36 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 11-11 2.0102 2.2151 -0.67% 26.60% 15.50% 3.27 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 11-11 2.6605 2.6605 -1.09% 16.28% 15.50% 3.07 王睿 0.08% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 11-11 1.2459 1.2459 -0.87% 22.31% 15.11% 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 11-11 3.7371 3.7371 -1.09% 16.07% 15.10% 1.30 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 11-11 1.9755 1.9755 -0.67% 26.34% 15.04% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 11-11 2.6003 2.6003 -1.09% 15.91% 14.80% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 11-11 1.3473 2.9366 -0.14% 9.30% 14.77% 0.64 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 11-11 0.9228 4.1154 -1.08% 22.37% 14.07% 10.26 王睿 0.15% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 11-11 0.9818 0.9818 -0.90% 20.30% 13.57% 9.07 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 11-11 1.8929 1.9738 -0.84% 19.96% 13.47% 5.98 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 11-11 0.9046 0.9046 -1.08% 22.00% 13.37% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 11-11 1.0956 1.0956 -0.84% 19.71% 13.01% 3.09 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 11-11 0.9867 2.8871 -0.47% 13.56% 12.70% 4.67 吴昊 0.12% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 11-11 1.1325 1.1325 -0.94% 18.29% 12.64% 1.75 王睿 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 11-11 0.9732 0.9732 -0.48% 13.22% 12.02% 0.01 吴昊 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 11-11 1.1163 1.1163 -0.94% 17.91% 11.95% 3.39 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 11-11 3.0681 3.0681 -1.19% 20.66% 11.82% 9.18 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 11-11 1.3598 1.3598 -0.73% 15.67% 11.55% 2.07 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 11-11 1.5450 2.9589 -0.57% 17.75% 11.54% 20.62 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 11-11 1.0587 1.7637 -0.47% 17.66% 11.51% 1.79 黄稚 0.12% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 11-11 1.7666 1.9196 -0.39% 12.81% 11.39% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 11-11 1.7295 1.8825 -0.39% 12.74% 11.22% 0.76 金山 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 11-11 3.0079 3.0079 -1.20% 20.29% 11.14% 3.14 王睿 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 11-11 1.3493 1.3493 -0.73% 15.44% 11.10% 1.95 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 11-11 1.0412 1.0412 -0.47% 17.41% 11.06% 0.17 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 11-11 1.5200 1.7485 -0.57% 17.38% 10.88% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 11-11 1.1984 2.1237 -0.10% 7.69% 10.12% 6.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 11-11 1.1991 1.1991 -0.11% 7.50% 9.70% 4.46 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 11-11 1.7133 1.7133 -0.09% 8.22% 9.02% 0.18 吴昊 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 11-11 1.6736 1.6736 -0.09% 8.01% 8.58% 0.17 吴昊 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 11-11 1.1380 1.1500 -0.16% 7.98% 8.47% 0.06 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 11-11 1.3498 2.1018 -0.34% 11.54% 8.45% 1.00 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 11-11 1.6461 1.7321 0.23% 5.73% 8.43% 1.42 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 11-11 1.6303 1.7163 0.23% 5.68% 8.33% 1.17 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 11-11 1.3272 1.3272 -0.35% 11.30% 8.02% 0.03 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 11-11 1.1266 1.1386 -0.15% 7.66% 7.82% 0.47 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 11-11 1.2463 1.9321 -0.01% 6.22% 7.13% 0.62 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 11-11 1.2212 1.8450 -0.01% 6.21% 7.10% 13.59 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 11-11 1.1442 1.1442 0.09% 2.23% 6.90% 3.68 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 11-11 1.6437 1.7387 -0.29% 9.87% 6.87% 0.00 金山 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 11-11 1.5588 1.6518 -0.29% 9.85% 6.77% 0.97 金山 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 11-11 1.1201 1.1201 0.08% 2.03% 6.48% 10.91 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 11-11 1.0828 1.3398 -0.06% 4.50% 6.38% 0.37 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 11-11 1.0816 1.3356 -0.05% 4.45% 6.29% 0.23 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 11-11 0.9810 0.9810 -0.08% 6.04% 5.91% 0.98 孙惠成 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 11-11 1.1504 1.7524 -0.02% 4.37% 5.72% 1.33 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 11-11 1.1507 1.2617 -0.02% 4.37% 5.71% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 11-11 1.1465 1.2915 -0.03% 4.30% 5.64% 0.04 郑义萨 等 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 11-11 1.0176 1.4176 -0.01% 3.38% 5.54% 25.41 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 11-11 1.2011 1.6021 -0.14% 4.46% 5.53% 5.12 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 11-11 1.0173 1.0173 -0.02% 3.35% 5.52% 0.98 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 11-11 1.1653 1.3963 0.02% 0.12% 5.50% 0.56 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 11-11 0.9639 0.9639 -0.08% 5.82% 5.48% 0.35 孙惠成 等 - 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 11-11 1.1951 1.5931 -0.13% 4.41% 5.42% 4.97 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 11-11 1.1661 1.3976 0.03% 0.08% 5.41% 0.25 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 11-11 1.1252 1.6752 -0.02% 4.15% 5.30% 0.51 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 11-11 1.1952 1.2002 -0.14% 4.24% 5.10% 0.01 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 11-11 1.1231 1.3097 0.02% 0.54% 5.05% 1.51 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 11-11 1.1199 1.2698 0.02% 0.53% 5.04% 5.82 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 11-11 1.0674 1.3742 -0.01% 3.95% 4.97% 0.31 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 11-11 1.1177 1.1177 0.02% 0.43% 4.83% 0.14 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 11-11 1.5579 2.3149 -0.19% 7.90% 4.62% 1.01 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 11-11 0.9932 0.9932 0.01% 1.44% 4.16% 13.99 陈岚 等 - 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 11-07 1.0966 1.2006 - 2.12% 4.09% 87.36 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 11-11 1.5488 1.5488 -0.19% 7.56% 4.01% 1.94 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 11-11 0.9746 0.9746 0.00% 1.23% 3.74% 3.79 陈岚 等 - 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 11-11 1.4501 1.4501 -0.05% 2.27% 3.70% 1.67 韩海平 0.08% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 11-11 1.2993 1.2993 -0.05% 2.22% 3.59% 1.15 韩海平 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 11-11 1.0377 1.0377 0.01% 0.75% 2.97% 0.10 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 11-11 1.0804 1.0804 -0.09% 2.02% 2.96% 0.10 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 11-11 1.0086 1.0526 0.04% 0.34% 2.89% 26.33 陈岚 0.06% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 11-11 1.0655 1.0921 0.02% -0.36% 2.81% 2.59 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 11-11 1.0666 1.1730 0.02% -0.37% 2.80% 1.85 陈岚 0.08% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 11-11 1.0080 1.0505 0.03% 0.28% 2.78% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 11-11 1.0347 1.0347 0.01% 0.64% 2.77% 4.48 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 11-11 1.0200 1.3248 0.02% 0.15% 2.73% 20.32 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 11-11 1.0199 1.0876 0.02% 0.14% 2.72% 2.62 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 11-11 1.0707 1.3325 0.02% -0.43% 2.70% 3.90 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 11-11 1.0343 1.3171 0.02% 0.10% 2.62% 1.41 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 11-11 1.0749 1.3218 0.04% -0.63% 2.56% 0.62 陈岚 0.08% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 11-11 1.0720 1.0720 -0.09% 1.81% 2.55% 0.05 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 11-11 1.0701 1.3066 0.04% -0.68% 2.48% 0.02 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 11-11 1.0858 1.3184 0.01% 0.65% 2.41% 16.17 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 11-11 1.0771 1.2825 0.01% 0.65% 2.40% 16.06 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 11-11 1.2488 1.2488 0.02% 0.81% 2.35% 32.59 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 11-11 1.0820 1.2850 0.01% 0.69% 2.32% 16.15 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 11-11 1.0813 1.3105 0.01% 0.59% 2.32% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 11-11 1.0796 1.2840 0.00% 0.60% 2.30% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 11-11 1.3103 1.3103 0.02% 0.76% 2.26% 9.16 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 11-11 1.0779 1.2786 0.00% 0.63% 2.23% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 11-11 1.0451 1.3033 0.02% 0.62% 2.23% 43.29 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 11-11 1.0137 1.1698 0.03% 0.76% 2.15% 33.44 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 11-11 1.0217 1.0217 0.04% 0.89% 2.14% 0.03 席行懿 0.04% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 11-11 1.2435 1.2435 0.02% 0.66% 2.05% 0.02 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 11-11 1.0563 1.0563 0.03% 0.87% 2.04% 0.01 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 11-11 1.0299 1.0429 0.01% 0.47% 2.00% 10.08 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 11-11 1.0108 1.0296 0.01% 0.54% 2.00% 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 11-11 1.0100 1.0288 0.01% 0.37% 1.87% 47.57 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 11-11 1.0429 1.1497 0.01% -0.17% 1.86% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 11-11 1.0543 1.2382 0.03% 0.87% 1.85% 1.09 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 11-11 1.0398 1.0408 0.01% 0.37% 1.82% 0.02 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 11-11 1.0184 1.0184 0.03% 0.73% 1.82% 0.27 席行懿 0.00% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 11-11 1.0742 1.2351 0.03% 0.82% 1.74% 0.04 柳红亮 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 11-11 1.0356 1.3347 0.03% 1.01% 1.64% 0.51 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 11-11 1.0998 1.2725 0.03% 0.43% 1.63% 21.96 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 11-11 1.0188 1.1732 0.00% 0.74% 1.56% 91.26 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 11-11 1.0344 1.3325 0.03% 0.95% 1.53% 0.01 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 11-11 1.0953 1.2694 0.03% 0.38% 1.52% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 11-11 0.8721 0.5966 -1.09% 15.46% 1.14% 1.98 黄稚 0.10% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 11-11 1.5947 1.6297 -0.11% 1.70% 0.87% 0.11 姜鹏 等 0.15% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 11-11 0.8578 0.8578 -1.08% 15.23% 0.73% 0.76 黄稚 0.00% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 11-11 4.7572 7.9514 0.02% -1.44% 0.29% 2.82 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 11-11 1.0494 1.1964 0.02% -1.49% 0.19% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 11-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 11-11 4.7349 5.2574 0.02% -1.60% -0.02% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 11-11 1.5015 1.5345 -0.11% 0.77% -0.17% 0.00 姜鹏 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 11-11 0.7888 0.7968 0.10% 13.71% -1.28% 3.35 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 11-11 0.7758 0.7758 0.12% 13.49% -1.66% 1.45 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 11-11 1.6302 1.6302 -0.53% -1.25% -3.12% 0.30 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 11-11 1.0929 1.1279 -1.69% 3.95% -5.81% 0.10 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 11-11 1.0861 1.1211 -1.68% 3.90% -5.91% 0.11 王优草 0.00% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 11-11 1.0090 1.1690 0.10% -1.27% -6.23% 0.09 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 11-11 1.0110 1.1730 0.00% -1.46% -6.56% 0.01 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 11-11 1.0168 1.0168 0.01% 0.83% - 0.40 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 11-11 1.0188 1.0188 0.01% 0.94% - 0.65 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 11-11 1.0674 1.0674 -0.24% 7.75% - 0.09 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 11-11 1.0610 1.0610 -0.24% 7.42% - 0.29 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 11-11 1.0637 1.0637 -0.01% 3.76% - 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 11-11 1.0675 1.0675 -0.01% 3.95% - 0.31 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 11-11 1.1657 1.1657 0.02% 0.12% - 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 11-11 1.0740 1.0740 0.03% -0.59% - 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 11-11 4.7595 5.2829 0.02% -1.43% - 38.12 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 11-11 1.0835 1.0835 -0.06% 4.49% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 11-11 1.0366 1.0366 0.04% 1.11% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 11-11 1.1001 1.1001 0.03% 0.44% - 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 11-11 1.1441 1.1441 0.09% 2.23% - 2.48 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 11-11 1.1434 1.1434 0.08% 2.19% - 0.38 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 11-11 1.0172 1.0172 -0.01% 3.32% - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 11-11 2.6078 2.6078 -1.38% 63.15% - 0.03 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 11-11 1.0585 1.0585 -0.47% 17.58% - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 11-11 1.2115 1.2115 -1.27% 26.16% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 11-11 0.7886 0.7886 0.11% 13.68% - 0.10 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 11-11 0.8717 0.8717 -1.09% 15.41% - 0.02 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 11-11 1.1503 1.1503 -0.02% 4.37% - 0.84 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 11-11 1.0818 1.0878 0.01% 0.69% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 11-11 1.0856 1.0916 0.01% 0.64% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 11-11 1.0773 1.0853 0.00% 0.69% - 0.00 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 11-11 1.0109 1.0109 0.03% - - 2.97 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 11-11 1.0125 1.0125 0.02% - - 3.74 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 11-11 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.40 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 11-11 1.2488 1.2488 0.02% - - 0.00 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚稳和利率债债券C 023665 详情 债券型-长债 11-11 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚稳和利率债债券A 023664 详情 债券型-长债 11-11 1.0001 1.0001 0.00% - - 4.00 杨穆彬 - 购买
中信保诚中证A500指数增强C 025035 详情 指数型-股票 11-07 1.0050 1.0050 - - - 4.22 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚中证A500指数增强A 025034 详情 指数型-股票 11-07 1.0056 1.0056 - - - 7.96 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚消费机遇混合A 025854 详情 混合型-偏股 11-07 0.9956 0.9956 - - - 0.10 管嘉琪 0.15% 购买
中信保诚消费机遇混合C 025855 详情 混合型-偏股 11-07 0.9955 0.9955 - - - 0.00 管嘉琪 0.00% 购买

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中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 11-11 0.5245 1.6680% 1.49% 1.43% 0.38% 153.67 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 11-11 0.6674 1.7770% 1.46% 1.36% 0.34% 105.53 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 11-11 0.4851 1.5240% 1.34% 1.29% 0.34% 28.71 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 11-11 0.3371 1.3910% 1.35% 1.37% 0.34% 20.99 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 11-11 0.2904 1.2180% 1.17% 1.20% 0.30% 1.37 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 11-11 0.3567 1.4620% 1.42% 1.44% 0.36% 164.33 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 11-11 0.4585 1.4240% 1.24% 1.19% 0.32% 25.03 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 11-11 0.3567 1.4620% 1.42% 1.44% 0.36% 1.71 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币D 024984 详情 货币型-普通货币 11-11 0.4782 1.4890% 1.31% 1.26% 0.33% 0.00 席行懿 等 0.00% 购买