中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 07-11 1.6802 1.6802 0.04% 40.23% 68.02% 0.07 江峰 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 07-11 2.0338 2.1395 0.05% 38.31% 67.68% 4.87 江峰 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 07-11 1.6662 1.6662 0.04% 39.82% 67.02% 0.50 江峰 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 07-11 2.0087 2.0087 0.05% 37.90% 66.70% 7.13 江峰 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 07-11 0.7883 0.5635 1.19% 16.68% 40.79% 2.23 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 07-11 0.7764 0.7764 1.19% 16.45% 40.25% 1.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 07-11 0.9871 0.6497 0.61% 10.13% 39.07% 0.49 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 07-11 0.9721 0.9721 0.61% 9.92% 38.52% 0.24 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 07-11 1.3594 2.1114 -0.04% 17.29% 36.61% 1.12 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 07-11 1.3385 1.3385 -0.04% 17.05% 36.07% 0.04 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 07-11 1.3407 1.3407 0.68% 14.01% 34.49% 0.30 王颖 0.12% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 07-11 1.3351 1.3351 0.67% 13.78% 33.94% 1.72 王颖 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 07-10 0.8597 0.8597 0.23% 16.82% 29.59% 1.41 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 07-11 0.8586 1.5866 0.56% 11.29% 29.27% 0.78 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 07-11 1.3015 1.3015 0.11% 14.70% 29.25% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 07-11 0.8457 0.8457 0.57% 11.07% 28.76% 0.18 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 07-11 1.2875 1.2875 0.10% 14.35% 28.47% 0.08 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 07-10 0.8342 0.8342 0.23% 16.31% 28.10% 0.54 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 07-11 0.9812 1.6862 1.43% 18.32% 25.49% 2.26 黄稚 0.12% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 07-11 0.9663 0.9663 1.43% 18.09% 24.99% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 07-11 2.3321 2.3321 0.33% 14.24% 23.54% 2.72 王睿 0.08% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 07-11 3.2796 3.2796 0.33% 14.05% 23.11% 1.38 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 07-11 2.2841 2.2841 0.33% 13.90% 22.80% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 07-11 3.2255 4.1215 -0.44% 10.54% 22.24% 1.97 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 07-11 3.1655 3.9275 -0.44% 10.22% 21.53% 0.04 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 07-11 4.9480 6.0870 -0.43% 11.10% 20.99% 7.86 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 07-11 1.6868 2.0481 0.69% 12.03% 20.78% 3.06 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 07-11 1.5620 1.5620 0.01% 8.87% 20.39% 0.37 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 07-11 1.6599 1.6599 0.69% 11.80% 20.29% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 07-11 4.8452 4.8452 -0.44% 10.76% 20.27% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 07-11 0.7756 3.7901 -0.06% 9.59% 19.65% 9.33 王睿 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 07-11 1.4743 1.4743 0.01% 8.44% 19.44% 0.17 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 07-11 0.7619 0.7619 -0.07% 9.26% 18.94% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 07-11 2.6023 2.6023 0.04% 7.43% 18.14% 11.74 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 07-11 1.2350 1.2350 0.26% 9.60% 17.88% 1.91 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 07-11 2.5565 2.5565 0.04% 7.11% 17.43% 2.62 王睿 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 07-11 1.2271 1.2271 0.26% 9.38% 17.40% 3.29 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 07-11 1.6570 1.7379 0.25% 7.88% 16.57% 7.34 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 07-11 0.9604 0.9604 0.25% 7.67% 16.10% 4.05 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 07-11 0.8266 0.8266 0.15% 7.80% 16.00% 9.21 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 07-11 1.0901 1.7115 0.24% 8.49% 14.88% 2.75 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 07-11 0.9723 0.9723 0.43% 10.55% 14.78% 5.53 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 07-11 1.0734 1.0734 0.24% 8.27% 14.42% 0.19 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 07-11 0.9604 0.9604 0.43% 10.21% 14.09% 5.53 王睿 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 07-11 1.1204 1.1204 -0.44% 8.92% 13.47% 0.11 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 07-11 1.1115 1.1115 -0.44% 8.61% 12.79% 0.41 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 07-11 1.7620 1.7015 1.73% 16.07% 11.94% 8.72 黄稚 0.12% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 07-11 2.1770 2.1770 -0.48% 8.42% 11.93% 16.31 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 07-11 1.6371 1.6371 -0.38% 6.02% 11.54% 0.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 07-11 1.7353 1.7353 1.74% 15.84% 11.49% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 07-11 2.1274 2.1274 -0.48% 8.10% 11.27% 0.67 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 07-11 1.6013 1.6013 -0.39% 5.82% 11.09% 0.27 吴昊 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1320 1.1320 -0.02% 3.72% 9.02% 1.04 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 07-11 1.4668 2.2238 0.18% 11.48% 8.97% 0.66 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1097 1.1097 -0.02% 3.53% 8.59% 1.52 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 07-11 0.7256 0.7336 0.00% 6.24% 8.48% 3.38 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 07-11 0.7145 0.7145 -0.01% 6.01% 8.04% 1.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1501 2.0754 0.10% 3.80% 7.55% 2.39 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 07-11 1.1731 1.5691 -0.03% 2.55% 6.96% 7.37 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 07-11 1.1676 1.5606 -0.03% 2.50% 6.84% 9.04 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 07-11 1.1657 1.3967 -0.03% 0.85% 6.84% 0.63 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 07-11 1.1668 1.3983 -0.03% 0.79% 6.71% 0.61 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 07-11 1.5641 1.6501 0.46% 3.77% 6.62% 2.23 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 07-11 1.5495 1.6355 0.45% 3.71% 6.50% 0.89 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 07-11 1.0841 1.2048 0.30% 4.24% 6.49% 1.97 王颖 0.15% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 07-11 1.1701 1.3291 0.29% 4.10% 6.37% 0.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 07-11 1.3408 2.7547 0.22% 4.28% 6.31% 17.84 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 07-11 1.1320 1.3186 -0.04% 2.10% 5.81% 0.60 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 07-11 1.1288 1.2787 -0.04% 2.10% 5.77% 4.33 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 07-11 0.7072 0.7072 0.30% 9.61% 5.68% 0.73 金山 0.15% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 07-11 1.3218 1.5503 0.23% 3.97% 5.67% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 07-11 1.1274 1.1274 -0.04% 2.01% 5.55% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 07-11 1.2767 2.8660 -0.18% 5.43% 4.95% 0.63 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 07-11 0.9257 0.9257 0.03% 7.83% 4.88% 17.18 吴昊 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 07-11 1.0665 1.0665 0.08% 1.35% 4.67% 0.01 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 07-11 1.0838 1.3307 -0.03% 0.26% 4.61% 0.63 陈岚 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 07-11 1.0793 1.3158 -0.03% 0.22% 4.39% 0.04 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 07-11 1.0310 1.3258 -0.01% 0.81% 4.34% 16.49 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 07-11 1.0309 1.0886 -0.01% 0.80% 4.34% 2.61 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 07-11 1.9916 2.4756 0.01% 6.76% 4.31% 0.40 吴昊 0.15% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 07-11 0.9091 0.9091 0.03% 7.51% 4.27% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 07-11 1.0596 1.0596 0.07% 1.15% 4.26% 0.08 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 07-11 1.0457 1.3185 -0.01% 0.76% 4.24% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 07-11 1.0788 1.1852 -0.03% 0.91% 4.15% 10.53 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 07-11 1.0476 1.3046 -0.04% 1.31% 4.05% 0.62 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 07-11 1.0823 1.1863 - 1.95% 4.04% 85.63 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 07-11 1.0776 1.1042 -0.03% 0.91% 4.03% 6.13 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 07-11 1.0467 1.3007 -0.03% 1.26% 3.99% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 07-11 1.0833 1.3451 -0.03% 0.86% 3.99% 22.49 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 07-11 1.0514 1.0514 0.00% 0.94% 3.94% 0.01 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 07-11 1.0495 1.2334 0.00% 0.96% 3.75% 5.07 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 07-11 1.2335 3.6912 0.18% 6.34% 3.68% 0.90 吴昊 0.15% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 07-11 1.0696 1.2305 0.00% 0.90% 3.62% 0.06 柳红亮 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 07-11 1.0468 1.1536 0.01% 0.42% 3.59% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 07-11 0.9950 1.3950 0.02% 1.87% 3.40% 22.45 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 07-11 0.9949 0.9949 0.02% 1.87% 3.39% 0.27 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 07-11 1.0340 1.0340 -0.01% 0.90% 3.31% 1.37 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 07-11 1.0117 1.0557 -0.05% 0.90% 3.23% 39.03 陈岚 0.06% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 07-11 0.9879 0.9879 -0.05% 1.43% 3.17% 19.16 陈岚 等 - 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 07-11 1.0116 1.0541 -0.04% 0.86% 3.14% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 07-11 1.0318 1.0318 0.00% 0.81% 3.10% 9.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 07-11 1.0769 1.2803 -0.01% 0.90% 2.85% 16.05 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 07-11 1.0835 1.3161 -0.02% 0.88% 2.83% 16.14 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 07-11 0.9708 0.9708 -0.05% 1.22% 2.76% 5.08 陈岚 等 - 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 07-11 1.0797 1.2821 -0.02% 0.85% 2.74% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0393 1.3461 0.02% 1.14% 2.74% 0.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 07-11 1.0793 1.3085 -0.02% 0.82% 2.72% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 07-11 1.0790 1.2820 -0.02% 0.82% 2.71% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 07-11 1.2456 1.2456 -0.02% 0.96% 2.71% 45.64 席行懿 等 0.08% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 07-11 1.4257 1.4257 0.00% 1.31% 2.70% 3.00 韩海平 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 07-11 1.0430 1.3012 -0.02% 0.86% 2.66% 63.98 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 07-11 1.0095 1.0283 -0.01% 0.69% 2.66% 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 07-11 1.0753 1.2760 -0.01% 0.78% 2.63% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 07-11 1.3073 1.3073 -0.02% 0.90% 2.60% 16.48 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 07-11 1.2778 1.2778 -0.01% 1.25% 2.59% 1.81 韩海平 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 07-11 1.0083 1.0271 -0.01% 0.50% 2.52% 63.42 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 07-11 1.0276 1.0406 0.00% 0.80% 2.50% 0.32 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 07-11 1.0329 1.3320 -0.02% 0.73% 2.45% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 07-11 1.0099 1.1660 -0.02% 0.92% 2.43% 43.73 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 07-11 1.2415 1.2415 -0.02% 0.80% 2.41% 0.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 07-11 1.0381 1.0391 0.00% 0.73% 2.38% 2.07 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 07-11 1.0321 1.3302 -0.02% 0.67% 2.35% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 07-11 1.5790 1.6140 -0.06% 0.25% 2.27% 0.00 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 07-11 1.5000 1.5330 -0.07% 0.20% 2.11% 0.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 07-11 1.0964 1.2691 -0.01% 0.55% 2.10% 21.86 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1932 1.8790 0.07% 1.64% 2.07% 0.95 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1692 1.7930 0.06% 1.63% 2.05% 13.04 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 07-11 1.0922 1.2663 -0.01% 0.49% 1.94% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 07-11 1.0237 1.1681 0.01% 0.77% 1.91% 91.13 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 07-11 1.1176 1.7196 0.00% 1.82% 1.90% 1.72 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 07-11 1.1179 1.2289 0.00% 1.82% 1.89% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 07-11 4.9665 8.0037 -0.02% 0.42% 1.86% 0.10 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 07-11 1.1144 1.2594 0.00% 1.82% 1.84% 0.02 郑义萨 等 - 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 07-11 1.0627 1.2078 -0.02% 0.37% 1.77% 0.06 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 07-11 0.9118 2.8122 -0.30% 7.54% 1.71% 4.93 吴昊 0.12% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 07-11 4.9490 5.3145 -0.02% 0.26% 1.55% 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 07-11 1.0947 1.6447 0.00% 1.62% 1.49% 0.57 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 07-11 0.9012 0.9012 -0.30% 7.21% 1.10% 0.11 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 07-11 1.5900 1.7430 0.06% 1.66% 1.08% 0.00 孙浩中 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 07-11 1.5570 1.7100 0.06% 1.57% 0.97% 0.70 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 07-11 0.9422 0.9422 -0.05% 0.75% 0.04% 1.26 孙惠成 等 - 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 07-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 07-11 0.9270 0.9270 -0.05% 0.55% -0.37% 0.40 孙惠成 等 - 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 07-11 1.7228 1.7228 -0.19% 6.83% -0.73% 0.36 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 07-11 1.5150 1.6100 0.00% 0.07% -1.50% 0.00 孙浩中 0.10% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 07-11 1.1177 1.1177 -0.36% -4.24% -1.51% 0.34 吴振华 0.15% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 07-11 1.4380 1.5310 0.00% 0.07% -1.57% 0.71 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 07-11 1.0972 1.0972 -0.36% -4.53% -2.11% 0.09 吴振华 0.00% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 07-11 1.2530 1.2530 -0.16% 7.19% -2.79% 0.13 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 07-11 1.2760 1.2760 -0.16% 7.14% -2.82% 0.05 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 07-11 1.0090 1.1690 0.10% 0.00% -3.17% 0.08 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 07-11 1.0120 1.1740 0.00% -0.20% -3.53% 0.01 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 07-11 1.0154 1.1700 -0.36% -7.42% -4.04% 1.00 吴振华 0.15% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 07-11 1.0071 1.1475 -0.38% -7.63% -4.55% 0.03 吴振华 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 07-11 1.0582 1.0932 0.80% -8.61% -6.14% 0.11 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 07-11 1.0519 1.0869 0.80% -8.66% -6.24% 0.04 王优草 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 07-11 1.1690 1.1690 -0.03% 2.35% - 0.21 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1520 1.1520 0.10% 3.59% - 0.03 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 07-11 1.0130 1.0130 0.00% 0.90% - 0.86 席行懿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 07-11 1.0152 1.0152 0.00% 1.06% - 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 07-11 1.0131 1.0131 -0.01% 1.15% - 1.84 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 07-11 1.0143 1.0143 -0.01% 1.26% - 0.22 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 07-11 0.9996 0.9996 -0.14% 5.30% - 0.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 07-11 0.9955 0.9955 -0.14% 4.99% - 0.05 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 07-11 1.0351 1.0351 -0.39% 4.97% - 0.45 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 07-11 1.0310 1.0310 -0.40% 4.66% - 1.78 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 07-11 1.4613 1.4613 0.19% 11.18% - 1.72 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0369 1.0369 0.02% 0.93% - 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0394 1.0394 0.03% 1.14% - 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 07-11 1.1661 1.1661 -0.03% 0.91% - 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 07-11 1.0825 1.0825 -0.03% 0.25% - 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 07-11 4.9682 5.3346 -0.02% 0.41% - 0.00 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 07-11 1.0483 1.0483 -0.03% 1.29% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 07-11 1.0329 1.0329 -0.02% 0.73% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 07-11 1.0966 1.0966 -0.01% 0.57% - 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1315 1.1315 -0.02% - - 0.00 江峰 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1319 1.1319 -0.02% - - 1.17 江峰 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 07-11 0.9953 0.9953 0.02% - - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 07-11 0.9871 0.9871 0.61% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 07-11 0.9813 0.9813 1.42% - - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 07-11 1.7622 1.7622 1.73% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 07-11 0.7256 0.7256 0.00% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 07-11 0.7882 0.7882 1.19% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 07-11 1.1175 1.1175 0.00% - - - 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 07-11 1.0788 1.0848 -0.01% - - - 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 07-11 1.0833 1.0893 -0.02% - - - 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 07-11 1.0768 1.0828 -0.01% - - - 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 07-11 0.9999 0.9999 - - - 8.82 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 07-11 1.0001 1.0001 - - - 8.58 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 07-11 1.0007 1.0007 - - - 6.72 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 07-11 1.2456 1.2456 -0.02% - - - 席行懿 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 07-11 0.5135 1.4700% 1.45% 1.57% 0.40% 125.32 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3205 1.0290% 1.03% 1.31% 0.32% 183.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 07-11 0.4749 1.3260% 1.30% 1.42% 0.37% 9.94 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3075 1.2670% 1.26% 1.31% 0.33% 17.24 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3734 1.5110% 1.51% 1.55% 0.39% 115.57 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3152 1.2690% 1.27% 1.31% 0.33% 1.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3757 1.2330% 1.23% 1.51% 0.37% 74.73 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 07-11 0.4476 1.2260% 1.20% 1.32% 0.34% 27.38 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 07-11 0.3734 1.5110% 1.51% 1.55% 0.39% 0.69 席行懿 等 - 购买