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中信保诚三得益债券B(550005
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单位净值 (2026-02-06)

1.23650.09%
近1月：0.64%
近1年：7.19%

累计净值

1.8603
近3月：1.40%
近3年：9.40%

近6月：4.34%
成立来：113.66%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：16.25亿元（2025-12-31）基金经理：杨立春等
成 立 日：2008-09-27管 理 人：中信保诚基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.2365 1.8603 0.09%
    02-05 1.2354 1.8592 -0.31%
    02-04 1.2392 1.8630 0.00%
    02-03 1.2392 1.8630 0.45%
    02-02 1.2336 1.8574 -0.65%
    01-30 1.2417 1.8655 -0.37%
    01-29 1.2463 1.8701 -0.03%
    01-28 1.2467 1.8705 0.31%
    01-27 1.2428 1.8666 0.01%
    01-26 1.2427 1.8665 0.03%
    01-23 1.2423 1.8661 0.22%
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    1.14%
    7.19%
    10.73%
    9.40%
    同类平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
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    2025-06-3035.56%
    2024-12-3129.29%
    2024-06-3044.75%
    2023-12-3140.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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