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中信保诚三得益债券B(550005
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单位净值 (2025-09-08)

1.20080.26%
近1月：1.44%
近1年：4.93%

累计净值

1.8246
近3月：4.01%
近3年：6.33%

近6月：5.00%
成立来：107.49%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：13.03亿元（2025-06-30）基金经理：杨立春等
成 立 日：2008-09-27管 理 人：中信保诚基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.2008 1.8246 0.26%
    09-05 1.1977 1.8215 0.69%
    09-04 1.1895 1.8133 -0.57%
    09-03 1.1963 1.8201 -0.17%
    09-02 1.1983 1.8221 -0.28%
    09-01 1.2017 1.8255 0.30%
    08-29 1.1981 1.8219 0.13%
    08-28 1.1966 1.8204 0.19%
    08-27 1.1943 1.8181 -0.72%
    08-26 1.2030 1.8268 0.03%
    08-25 1.2026 1.8264 0.33%
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    1.44%
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    5.00%
    4.19%
    4.93%
    7.63%
    6.33%
    同类平均
    0.06%
    1.35%
    3.80%
    4.26%
    5.57%
    11.14%
    10.34%
    8.12%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
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    525 | 806
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    2025-06-3035.56%
    2024-12-3129.29%
    2024-06-3044.75%
    2023-12-3140.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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