中信保诚三得益债券B(550005)基金净值_估值

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中信保诚三得益债券B(550005

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单位净值 (2024-12-20): 1.14890.03%; 近1月：0.88%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.7727; 近3月：0.32%; 近3年：0.18%

: 近6月：0.56%; 成立来：98.53%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：14.08亿元（2024-09-30）	基金经理：杨立春等
成立日：2008-09-27	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兴业银行	1.64%	-0.11%	股吧
农业银行	1.48%	0.00%	股吧
工商银行	1.12%	0.62%	股吧
浦发银行	1.08%	0.52%	股吧
XD贵州茅	0.55%	-0.34%	股吧
万华化学	0.55%	-0.77%	股吧
新集能源	0.42%	-3.95%	股吧
济川药业	0.33%	-1.41%	股吧
中国神华	0.27%	-2.98%	股吧
晋控煤业	0.24%	-1.41%	股吧

前十持仓占比合计：7.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21北京 5.75% --
23兴业C1 4.56% --
24航租01 3.37% --
21中信 2.86% --
21济城G2 2.85% --
前五持仓占比合计：19.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21北京	5.75%	--
23兴业C1	4.56%	--
24航租01	3.37%	--
21中信	2.86%	--
21济城G2	2.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1489	1.7727	0.03%
12-19	1.1485	1.7723	-0.06%
12-18	1.1492	1.7730	0.00%
12-17	1.1492	1.7730	-0.06%
12-16	1.1499	1.7737	-0.01%
12-13	1.1500	1.7738	0.03%
12-12	1.1497	1.7735	0.13%
12-11	1.1482	1.7720	0.00%
12-10	1.1482	1.7720	0.17%
12-09	1.1462	1.7700	-0.01%
12-06	1.1463	1.7701	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.88%	0.32%	0.56%	3.61%	4.16%	3.88%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	704 \| 1283	763 \| 1269	1218 \| 1238	1115 \| 1196	792 \| 1094	800 \| 1085	613 \| 913	463 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.09%	1.71%	1.49%	-0.44%	0.79%	-2.07%	1.31%	-1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1064 \| 1251	216 \| 1208	259 \| 1173	547 \| 1121	72 \| 1075	943 \| 1035	563 \| 995	453 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.44%	-3.22%	1.92%	13.23%	5.17%	4.33%	1.76%	2.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	589 \| 1121	340 \| 955	533 \| 782	129 \| 632	389 \| 548	89 \| 500	249 \| 499	38 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 18.95%
2023-12-31 40.68%
2023-06-30 10.81%
2022-12-31 20.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：11、12年度业绩表现较差，落后同类平均水平。

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.95%
2023-12-31	40.68%
2023-06-30	10.81%
2022-12-31	20.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-28~至今	杨立春吴昊	1年又116天	2.98%
2019-08-27~2023-08-27	宋海娟韩海平	4年又1天	13.98%
2014-02-18~2019-08-26	宋海娟	5年又190天	50.75%
2014-02-11~2014-02-17	李仆宋海娟	6天	0.71%
2013-10-15~2014-02-10	李仆	118天	-1.89%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0300元
2021-06-23	每份派现金0.0390元
2020-12-22	每份派现金0.0410元
2020-06-23	每份派现金0.0220元
2020-03-26	每份派现金0.0250元
2016-12-08	每份派现金0.3090元
2014-06-24	每份派现金0.0300元
2013-06-25	每份派现金0.0150元
2010-12-16	每份派现金0.0350元
2010-09-27	每份派现金0.0200元
2010-07-09	每份派现金0.0100元

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