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单位净值 (2026-01-23)

1.06430.08%
近1月:0.23%
近1年:-0.24%

累计净值

1.0909
近3月:0.33%
近3年:--

近6月:-0.97%
成立来:5.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.77亿元(2025-12-31)基金经理:陈岚
成 立 日:2024-03-12管 理 人中信保诚基金基金评级
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    关联基金最高7日年化1.77%01-23

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0643 1.0909 0.08%
    01-22 1.0634 1.0900 0.00%
    01-21 1.0634 1.0900 0.11%
    01-20 1.0622 1.0888 0.10%
    01-19 1.0611 1.0877 0.01%
    01-16 1.0610 1.0876 0.08%
    01-15 1.0602 1.0868 0.02%
    01-14 1.0600 1.0866 0.01%
    01-13 1.0599 1.0865 0.03%
    01-12 1.0596 1.0862 0.09%
    01-09 1.0587 1.0853 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.23%
    0.33%
    -0.97%
    0.42%
    -0.24%
    --
    --
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    134 | 3519
    1285 | 3515
    2767 | 3481
    3287 | 3431
    201 | 3519
    2985 | 3254
    -- | 2724
    -- | 2335
    四分位排名

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    --

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