中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
本期已实现收益 详情 -133,666.55 -141,383.10 40,128.49 -407,057.96
本期利润 详情 21,858.95 -141,207.80 147,552.73 -808,884.14
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 246,407.95 324,636.37 781,281.87 786,594.05
期末基金资产净值 详情 8,946,366.91 8,954,258.63 8,739,348.56 9,242,406.18
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2006
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