中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 详情 -141,383.10 40,128.49 -407,057.96 -414,763.34
本期利润 详情 -141,207.80 147,552.73 -808,884.14 -458,279.64
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
期末可供分配利润 详情 324,636.37 781,281.87 786,594.05 1,018,748.91
期末基金资产净值 详情 8,954,258.63 8,739,348.56 9,242,406.18 9,934,846.13
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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  • 2019
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  • 2006
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