中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
本期已实现收益 详情 119,500.83 23,693.79 -133,666.55 -141,383.10
本期利润 详情 124,518.91 298,431.54 21,858.95 -141,207.80
期末数据和指标 详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
期末可供分配利润 详情 389,994.18 357,834.55 246,407.95 324,636.37
期末基金资产净值 详情 9,268,096.09 10,084,142.65 8,946,366.91 8,954,258.63
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2006
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