中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 中信保诚基金 177只基金 ，累计分红 1.8841 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 004106 中信保诚稳丰A 详情 2024-11-21 2024-11-21 每份派现金0.0200元 2024-11-22
2024年 004107 中信保诚稳丰C 详情 2024-11-21 2024-11-21 每份派现金0.0200元 2024-11-22
2024年 003287 中信保诚稳益A 详情 2024-11-18 2024-11-18 每份派现金0.0200元 2024-11-19
2024年 003288 中信保诚稳益C 详情 2024-11-18 2024-11-18 每份派现金0.0200元 2024-11-19
2024年 003121 中信保诚稳利债券A 详情 2024-11-13 2024-11-13 每份派现金0.0200元 2024-11-14
2024年 003130 中信保诚稳利债券C 详情 2024-11-13 2024-11-13 每份派现金0.0200元 2024-11-14
2024年 010462 中信保诚嘉润66个月定开债 详情 2024-11-11 2024-11-11 每份派现金0.0250元 2024-11-12
2024年 550013 中信保诚景华债券C 详情 2024-09-27 2024-09-27 每份派现金0.0580元 2024-09-30
2024年 550012 中信保诚景华债券A 详情 2024-09-27 2024-09-27 每份派现金0.0086元 2024-09-30
2024年 020963 中信保诚景华债券D 详情 2024-09-27 2024-09-27 每份派现金0.0086元 2024-09-30

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0201
2020年 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0197
2020年 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0200
2020年 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0181
2020年 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0210
2020年 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 2020-12-04 拆分 1:1.0190
2020年 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 2020-12-04 拆分 1:1.0184
2020年 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 2020-07-23 折算 1:0.9974
2020年 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 2020-02-25 拆分 1:1.5556
2020年 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 2020-02-18 拆分 1:1.5404

分红送配公告

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