中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询:

2020 年度 中信保诚基金 130只基金 ,累计分红 1.1335 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2020年 004172 信诚永益一年定开混合C 详情 2020-06-01 2020-06-01 每份派现金0.0120元 2020-06-02
2020年 004171 信诚永益一年定开混合A 详情 2020-06-01 2020-06-01 每份派现金0.0135元 2020-06-02
2020年 003380 信诚至选混合C 详情 2020-05-28 2020-05-28 每份派现金0.0300元 2020-05-29
2020年 003379 信诚至选混合A 详情 2020-05-28 2020-05-28 每份派现金0.0300元 2020-05-29
2020年 003277 信诚稳瑞债券A 详情 2020-05-25 2020-05-25 每份派现金0.0125元 2020-05-26
2020年 003278 信诚稳瑞债券C 详情 2020-05-25 2020-05-25 每份派现金0.0125元 2020-05-26
2020年 004105 信诚稳鑫C 详情 2020-05-25 2020-05-25 每份派现金0.0200元 2020-05-26
2020年 004104 信诚稳鑫A 详情 2020-05-25 2020-05-25 每份派现金0.0200元 2020-05-26
2020年 006178 中信保诚稳达C 详情 2020-05-13 2020-05-13 每份派现金0.0103元 2020-05-14
2020年 006177 中信保诚稳达A 详情 2020-05-13 2020-05-13 每份派现金0.0103元 2020-05-14

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 000092 信诚新双盈分级债券A 详情 2020-05-08 拆分 1:1.0082
2020年 000093 信诚新双盈分级债券B 详情 2020-05-06 拆分 1:1.2659
2020年 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 详情 2020-02-25 拆分 1:2.1020
2020年 150173 信诚中证TMT产业主题分级A 详情 2020-02-25 拆分 1:1.0091
2020年 165522 信诚中证TMT产业主题分级 详情 2020-02-25 拆分 1:1.5556
2020年 165524 信诚中证智能家居指数分级 详情 2020-02-18 拆分 1:1.5404
2020年 150311 信诚中证智能家居指数分级A 详情 2020-02-18 拆分 1:1.0092
2020年 150312 信诚中证智能家居指数分级B 详情 2020-02-18 拆分 1:2.0715
2020年 150309 信诚中证信息安全指数分级A 详情 2020-02-13 拆分 1:1.0086
2020年 150310 信诚中证信息安全指数分级B 详情 2020-02-13 拆分 1:2.0126