中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 中信保诚基金 156只基金 ，累计分红 0.5671 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 550018 中信保诚优质纯债债券A 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0570元 2024-03-28
2024年 550019 中信保诚优质纯债债券B 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0570元 2024-03-28
2024年 017463 中信保诚优质纯债债券C 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0570元 2024-03-28
2024年 020414 中信保诚优质纯债债券I 详情 2024-03-27 2024-03-27 每份派现金0.0570元 2024-03-28
2024年 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 详情 2024-03-22 2024-03-22 每份派现金0.0110元 2024-03-25
2024年 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0100元 2024-03-21
2024年 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 详情 2024-03-20 2024-03-20 每份派现金0.0100元 2024-03-21
2024年 006011 中信保诚稳鸿A 详情 2024-03-07 2024-03-07 每份派现金0.2780元 2024-03-08
2024年 006012 中信保诚稳鸿C 详情 2024-03-07 2024-03-07 每份派现金0.0100元 2024-03-08
2024年 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 详情 2024-02-22 2024-02-22 每份派现金0.0101元 2024-02-23

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0201
2020年 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0197
2020年 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0200
2020年 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0181
2020年 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0210
2020年 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 2020-12-04 拆分 1:1.0190
2020年 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 2020-12-04 拆分 1:1.0184
2020年 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 2020-07-23 折算 1:0.9974
2020年 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 2020-02-25 拆分 1:1.5556
2020年 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 2020-02-18 拆分 1:1.5404

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