中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 中信保诚基金 205只基金 ，累计分红 0.6092 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 详情 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 | 2025-09-22 |
| 2025年 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 详情 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 | 2025-09-22 |
| 2025年 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 详情 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 每份派现金0.0100元 | 2025-09-22 |
| 2025年 | 023690 | 中信保诚稳利D | 详情 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 每份派现金0.0020元 | 2025-08-19 |
| 2025年 | 003130 | 中信保诚稳利C | 详情 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 每份派现金0.0020元 | 2025-08-19 |
| 2025年 | 003121 | 中信保诚稳利A | 详情 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 每份派现金0.0020元 | 2025-08-19 |
| 2025年 | 003287 | 中信保诚稳益A | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0060元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 023691 | 中信保诚稳益D | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0060元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 003288 | 中信保诚稳益C | 详情 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 每份派现金0.0060元 | 2025-06-24 |
| 2025年 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 详情 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 每份派现金0.1280元 | 2025-06-23 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 165521 | 信诚中证800金融(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0210 |
| 2020年 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0201 |
| 2020年 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2020年 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0181 |
| 2020年 | 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0197 |
| 2020年 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-04 | 拆分 | 1:1.0190 |
| 2020年 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-04 | 拆分 | 1:1.0184 |
| 2020年 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 2020-07-23 | 折算 | 1:0.9974 |
| 2020年 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-25 | 拆分 | 1:1.5556 |
| 2020年 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-18 | 拆分 | 1:1.5404 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165530 | 中信保诚惠泽18个月定开债券 | 详情 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-27 |
| 003380 | 信诚至选混合C | 详情 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 003379 | 信诚至选混合A | 详情 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 详情 | 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 详情 | 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-24 |
| 550018 | 信诚优质纯债债券A | 详情 | 信诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 550019 | 信诚优质纯债债券B | 详情 | 信诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 003380 | 信诚至选混合C | 详情 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 003379 | 信诚至选混合A | 详情 | 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 000551 | 信诚幸福消费混合 | 详情 | 信诚幸福消费混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-17 |