中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 中信保诚基金 184只基金 ，累计分红 2.7702 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 550012 | 中信保诚景华A | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0081元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 550013 | 中信保诚景华C | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0517元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 020963 | 中信保诚景华D | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0080元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 详情 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 每份派现金0.2380元 | 2024-12-12 |
| 2024年 | 006012 | 中信保诚稳鸿C | 详情 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0033元 | 2024-12-12 |
| 2024年 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 详情 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 每份派现金0.2384元 | 2024-12-12 |
| 2024年 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 详情 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 每份派现金0.2375元 | 2024-12-12 |
| 2024年 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 每份派现金0.0321元 | 2024-12-09 |
| 2024年 | 550012 | 中信保诚景华A | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0067元 | 2024-11-29 |
| 2024年 | 550013 | 中信保诚景华C | 详情 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 每份派现金0.0555元 | 2024-11-29 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0201 |
| 2020年 | 165515 | 信诚沪深300指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0197 |
| 2020年 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0200 |
| 2020年 | 165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0181 |
| 2020年 | 165521 | 信诚中证800金融(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0210 |
| 2020年 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-04 | 拆分 | 1:1.0190 |
| 2020年 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-04 | 拆分 | 1:1.0184 |
| 2020年 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 2020-07-23 | 折算 | 1:0.9974 |
| 2020年 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-25 | 拆分 | 1:1.5556 |
| 2020年 | 165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A | 详情 | 2020-02-18 | 拆分 | 1:1.5404 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 006790 | 中信保诚景丰债券C | 详情 | 中信保诚景丰债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 006789 | 中信保诚景丰债券A | 详情 | 中信保诚景丰债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 004103 | 信诚稳悦债券C | 详情 | 信诚稳悦债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 004102 | 信诚稳悦债券A | 详情 | 信诚稳悦债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-07 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 详情 | 中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-06 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 详情 | 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
| 016256 | 信诚中小盘混合C | 详情 | 信诚中小盘混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |
| 550009 | 信诚中小盘混合A | 详情 | 信诚中小盘混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-26 |