中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2025 年度 中信保诚基金 209只基金 ，累计分红 1.1476 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 003121 中信保诚稳利A 详情 2025-12-01 2025-12-01 每份派现金0.0035元 2025-12-02
2025年 003130 中信保诚稳利C 详情 2025-12-01 2025-12-01 每份派现金0.0035元 2025-12-02
2025年 023690 中信保诚稳利D 详情 2025-12-01 2025-12-01 每份派现金0.0035元 2025-12-02
2025年 005617 中信嘉鑫3个月定开债 详情 2025-11-13 2025-11-13 每份派现金0.0060元 2025-11-14
2025年 003379 中信保诚至选混合A 详情 2025-10-17 2025-10-17 每份派现金0.0050元 2025-10-20
2025年 003380 中信保诚至选混合C 详情 2025-10-17 2025-10-17 每份派现金0.0050元 2025-10-20
2025年 022006 中信保诚至选混合E 详情 2025-10-17 2025-10-17 每份派现金0.0050元 2025-10-20
2025年 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 详情 2025-10-13 2025-10-13 每份派现金0.0120元 2025-10-14
2025年 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 详情 2025-10-13 2025-10-13 每份派现金0.0120元 2025-10-14
2025年 006011 中信保诚稳鸿A 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.1570元 2025-09-29

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0181
2020年 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0200
2020年 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0210
2020年 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0201
2020年 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0197
2020年 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 详情 2020-12-04 拆分 1:1.0190
2020年 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 2020-12-04 拆分 1:1.0184
2020年 000134 中信保诚嘉鸿债券A 详情 2020-07-23 折算 1:0.9974
2020年 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 详情 2020-02-25 拆分 1:1.5556
2020年 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A 详情 2020-02-18 拆分 1:1.5404

分红送配公告

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