中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金净值_估值

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中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515

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净值估算(24-07-22 11:30)

近1月：0.91%

近1年：-7.19%

单位净值 (2024-07-19): 0.97180.51%; 近3月：1.08%; 近3年：-23.24%

累计净值: 1.6379; 近6月：8.34%; 成立来：74.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.53亿元（2024-06-30）	基金经理：HAN YILING等
成立日：2012-02-01	管理人：中信保诚基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.93%	1.88%	股吧
宁德时代	2.51%	0.58%	股吧
中国平安	2.35%	1.56%	股吧
招商银行	2.23%	0.47%	股吧
XD长江电	1.87%	0.13%	股吧
美的集团	1.66%	-0.47%	股吧
紫金矿业	1.53%	-2.76%	股吧
兴业银行	1.35%	0.18%	股吧
五粮液	1.31%	1.77%	股吧
比亚迪	1.19%	1.01%	股吧

前十持仓占比合计：20.93%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9718	1.6379	0.51%
07-18	0.9669	1.6348	0.53%
07-17	0.9618	1.6316	0.26%
07-16	0.9593	1.6301	0.40%
07-15	0.9555	1.6277	0.21%
07-12	0.9535	1.6265	0.48%
07-11	0.9489	1.6236	1.07%
07-10	0.9389	1.6174	-0.27%
07-09	0.9414	1.6189	1.01%
07-08	0.9320	1.6131	-0.79%
07-05	0.9394	1.6177	-0.38%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2020-12-31 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2020-12-31	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.92%	0.91%	1.08%	8.34%	3.47%	-7.19%	-13.76%	-23.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.74%	-2.14%	-1.26%	2.54%	-4.45%	-13.39%	-20.00%	-29.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	980 \| 3022	597 \| 2973	967 \| 2829	926 \| 2651	782 \| 2621	732 \| 2346	755 \| 1920	466 \| 1332
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.59%	2.47%	-6.78%	-3.07%	-4.03%	4.49%	1.90%	-13.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1080 \| 3014	773 \| 2808	1915 \| 2655	842 \| 2515	1018 \| 2385	939 \| 2280	1095 \| 2208	905 \| 2113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.39%	-18.65%	4.69%	34.89%	34.73%	-22.35%	25.31%	-7.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1155 \| 2655	736 \| 2208	567 \| 1822	432 \| 1246	393 \| 1092	236 \| 834	115 \| 714	206 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 41.02%
2023-06-30 43.81%
2022-12-31 52.43%
2022-06-30 82.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金对沪深300指数完全复制跟踪复制，中长期业绩一般，规模不断缩小

报告期	基金换手率
2023-12-31	41.02%
2023-06-30	43.81%
2022-12-31	52.43%
2022-06-30	82.67%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-05~至今	HAN YILING 黄稚	1年又18天	-7.78%
2018-05-21~2023-07-04	HAN YILING	5年又45天	26.58%
2018-04-10~2018-05-20	杨旭 HAN YILING	40天	1.25%
2017-09-14~2018-04-09	杨旭	207天	-0.27%
2016-03-02~2017-09-13	杨旭提云涛	1年又195天	40.19%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0197份
2019-12-13	每份基金份额折算1.0251份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0273份
2018-01-23	每份基金份额折算1.5194份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0162份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0173份
2016-01-27	每份基金份额折算0.6224份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0248份
2015-04-17	每份基金份额折算1.5355份
2014-12-15	每份基金份额折算1.0271份
2013-12-13	每份基金份额折算1.0260份

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