国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222

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净值估算(25-09-24 15:00)

近1月：-2.06%

近1年：13.33%

单位净值 (2025-09-24): 0.81690.18%; 近3月：3.79%; 近3年：-20.37%

累计净值: 2.5899; 近6月：-2.25%; 成立来：244.38%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：33.71亿元（2025-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 年化跟踪误差：1.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.43%	-0.37%	股吧
五粮液	12.60%	0.15%	股吧
伊利股份	12.28%	0.11%	股吧
泸州老窖	6.21%	-0.53%	股吧
山西汾酒	5.18%	0.41%	股吧
XD海天味	4.41%	-0.61%	股吧
东鹏饮料	4.02%	1.52%	股吧
洋河股份	2.83%	-0.30%	股吧
今世缘	2.05%	0.51%	股吧
双汇发展	1.91%	-0.16%	股吧

前十持仓占比合计：65.92%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.12% --
24国债15 0.06% --
前二持仓占比合计：0.18%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.12%	--
24国债15	0.06%	--

公司观点

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政策助力供需两旺
61.39%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
69.14%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
0.22%近3年国泰国证航天军...
创新药赛道有何利好支撑？
新能车后续有何利好支撑？
固态电池与传统电池的区别是什么？
金价屡创新高！持有or止盈？
行业轮动如何把握？

稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	0.8169	2.5899	0.18%
09-23	0.8154	2.5884	-0.63%
09-22	0.8206	2.5936	-1.17%
09-19	0.8303	2.6033	0.17%
09-18	0.8289	2.6019	-1.37%
09-17	0.8404	2.6134	-0.36%
09-16	0.8434	2.6164	-0.28%
09-15	0.8458	2.6188	-0.31%
09-12	0.8484	2.6214	-1.16%
09-11	0.8584	2.6314	0.57%
09-10	0.8535	2.6265	-0.28%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.80%	-2.06%	3.79%	-2.25%	-3.10%	13.33%	-16.87%	-20.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	5.89%	23.38%	22.55%	27.51%	55.23%	34.72%	31.44%
沪深300	0.33%	4.30%	16.96%	16.04%	16.04%	36.22%	22.12%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-2.99%	-2.24%	2.63%	-4.72%	-5.93%	10.76%	-22.20%	-26.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4112 \| 4353	3707 \| 4287	3694 \| 4034	3650 \| 3659	3402 \| 3418	2867 \| 3026	2317 \| 2332	1801 \| 1872
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-5.01%	-1.70%	-7.62%	17.54%	-11.94%	0.19%	-8.32%	-1.45%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%	-14.01%	0.45%	-8.72%	-1.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3527 \| 4076	2746 \| 3635	2783 \| 3464	1166 \| 3130	2575 \| 3014	1025 \| 2808	2277 \| 2655	521 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.19%	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%	57.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2234 \| 3464	1821 \| 2655	362 \| 2208	1017 \| 1822	24 \| 1246	35 \| 1092	155 \| 834	5 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
2024-06-30 7.72%
2023-12-31 12.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%
2024-06-30	7.72%
2023-12-31	12.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-13~至今	梁杏彭悦	42天	1.10%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-35.12%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	0.68%

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22	0	都被基金经理赚走了，一帮什么人啊，她奶奶的	liu19968a	09-24 22:42
35	1	白酒不配涨吗？半导体天天涨	股友P5N8096813	09-24 20:40
27	0	梁杏、彭悦加油	基民lsVhxp	09-24 15:22
18	0	跌的时候比大盘跌得多大盘涨的时候咋就不跟呢气死人了	股友P5N8096813	09-24 13:55
24	0	消费多牛市	善于思考之尼科	09-24 12:13
20	0	跌的时候跟跌涨的时候就是不涨真气死人了	股友P5N8096813	09-24 11:18
43	1	，这基金就是，跟中欧医疗是一个逼德行。一直跌。就是	基民2A850q5977	09-24 10:23
48	0	低估就是不涨，爱咋滴咋滴	无为而为MJ	09-23 17:20
84	2	你咋这么差劲	股友P5N8096813	09-23 16:40
57	1	经理好好的调整一下吧，不要天天的呀。	基民5678C813Z1	09-23 16:39
67	2	这股咋就是不涨呢？	基民M10NgR	09-23 16:39
62	1	全部跌，全部绿，，，	敢作敢当的乔莎桂	09-23 16:38
40	0	……	基民d2KI3T	09-23 16:37
50	0	！今年居然还是绿的，唯一一只绿鸟基	基民0HGehd	09-23 15:58
176	4	放弃吧，，五年了亏二十多点，，认栽。此生不再买公墓	敢作敢当的乔莎桂	09-23 15:45
115	1	【国泰早安】资讯速递（2025.09.23 星期二	国泰基金	09-23 10:21
24	0	咋就一直跌啊	股友P5N8096813	09-23 10:11
37	0	垃圾	什么结局都没关系	09-22 21:13
30	0	……	基民csVGMF	09-22 20:23
60	0	这基金表现太low了，天天跌，天天跌	基民csVGMF	09-22 20:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-10	每份基金份额折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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