国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.2415

+-0.0021+3.41%

近1月：2.47%

近1年：13.00%

单位净值 (2018-09-21): 1.24363.59%; 近3月：-10.64%; 近3年：84.54%

累计净值: 1.8923; 近6月：-3.99%; 成立来：111.84%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：17.61亿元（2018-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 跟踪误差：0.12%

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	16.66%	3.16%	股吧档案
五粮液	14.50%	3.15%	股吧档案
伊利股份	11.52%	2.81%	股吧档案
洋河股份	8.64%	6.39%	股吧档案
海天味业	7.79%	6.27%	股吧档案
泸州老窖	4.92%	5.46%	股吧档案
双汇发展	2.26%	4.24%	股吧档案
中炬高新	1.69%	6.41%	股吧档案
安琪酵母	1.62%	3.77%	股吧档案
水井坊	1.62%	2.19%	股吧档案

前十持仓占比合计：71.22%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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女神带你挖掘真成长股
35.92%近3年国泰成长优选混合
近3年收益同类冠军
29.05%近3年国泰估值优势混...
各阶段业绩优异
55.63%近3年国泰价值经典混...
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7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.2436	1.8923	3.59%
09-20	1.2005	1.8492	-0.01%
09-19	1.2006	1.8493	2.17%
09-18	1.1751	1.8238	2.17%
09-17	1.1501	1.7988	0.10%
09-14	1.1489	1.7976	1.38%
09-13	1.1333	1.7820	0.50%
09-12	1.1277	1.7764	-1.79%
09-11	1.1482	1.7969	0.39%
09-10	1.1437	1.7924	-0.85%
09-07	1.1535	1.8022	0.99%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.24%	2.47%	-10.64%	-3.99%	-5.30%	13.00%	56.95%	84.54%
同类平均	3.91%	0.23%	-4.99%	-15.55%	-15.65%	-15.00%	-5.54%	0.44%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	8.45%	2.40%	-12.26%	-5.79%	-7.22%	11.79%	52.41%	76.38%
同类排名	4 \| 988	229 \| 975	832 \| 956	22 \| 886	57 \| 843	2 \| 799	2 \| 614	2 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	10.59%	-7.25%	14.86%	12.86%	10.74%	9.99%	4.40%	0.87%
同类平均	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	10.31%	-7.25%	15.86%	12.71%	8.76%	9.86%	4.81%	0.01%
同类排名	5 \| 988	791 \| 915	8 \| 877	53 \| 833	31 \| 776	26 \| 725	64 \| 652	453 \| 618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	57.90%	5.86%	19.90%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	56.03%	5.12%	23.20%	--	--	--	--	--
同类排名	5 \| 877	18 \| 584	169 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 78.27%
2017-12-31 101.43%
2017-06-30 45.96%
2016-12-31 94.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2018-06-30	78.27%
2017-12-31	101.43%
2017-06-30	45.96%
2016-12-31	94.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-03~至今	梁杏徐成城	1年又231天	48.34%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	10.38%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-1.49%
2014-10-23~2015-04-06	贾成东	165天	30.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
13	0	跪求别换徐成城上来，连自己照片都搞不利索的人指望他	强迫症小黑	09-22 10:13
101	0	跪求别换徐成城上来，连自己照片都搞不利索的人指望他	强迫症小黑	09-22 05:02
562	1	前天买入7万了，这基金最新规模多少钱了	于大帥	09-22 02:37
134	0	谁能告诉我这基金的最新规模是多少钱了	于大帥	09-21 23:06
2173	13	还好……连涨了几天！如果明天再上两点就可以回本了…	亲亲蜜尔	09-21 22:44
794	5	前两天刚卖，快吐血了	基民bjLZsx	09-21 22:18
225	0	我就说嘛，大过节的，怎么全国人民也不消费？今天涨了	赤脚初学者	09-21 19:19
224	0	前两天半仓。。现在还留着。。看看吧	股友RRJol4	09-21 18:46
1051	10	抢占国庆行情	sunshine358	09-21 15:28
194	0	无论涨跌，你还是比东方红靠谱	高阳酒徒我来了	09-21 15:11
159	0	正好持仓一个月小赚一点清完跑路	股友KpRz4Y	09-21 15:09
370	2	再次清空，安心过双节。	今年春运会很挤	09-21 15:09
1454	1	贸易摩擦稍歇，反弹终于来啦？	国泰基金	09-21 15:07
287	0	1.17 入了19万哈哈再看看情况	优秀大蜜蜂	09-21 14:47
136	0	经理加油，	基民atiLdi	09-21 14:42
559	3	前天少加，等等你跌，资金已经备好，敢跌就敢加	基民棒棒糖	09-21 14:13
2867	15	劝基友们再也不要买基金了，买了基金的人百分之九十九	股友89ik2l	09-21 13:15
478	1	我在2018-09-20日11:08:51卖出了国	基民P0NtVG	09-21 10:54
182	0	今天涨两个点，让大家好好的过中秋[鼓掌][鼓掌]	深情留不住	09-21 10:45
162	0	最后的疯狂	股友UdlkaG	09-21 10:17

同公司旗下基金

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国泰基金

管理规模：1645.97亿旗下基金：135只

国泰国证医药卫生指数分

日涨幅7.61%

购买

国泰国证有色金属行业分

日涨幅7.06%

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国泰国证房地产行业指数

日涨幅6.82%

购买

国泰国证食品饮料行业指

日涨幅6.32%

购买

国泰深证TMT50指数

日涨幅5.45%

购买

国泰上证180金融ETF

日涨幅3.74%

购买

国泰景气行业灵活配置混合

日涨幅3.72%

购买

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嘉实沪港深精选股票	25134人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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