国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222

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净值估算(17-09-22 15:00)

1.1260

+-0.0005+0.24%

近1月：5.04%

近1年：37.89%

单位净值 (2017-09-22): 1.12650.28%; 近3月：11.44%; 近3年：--

累计净值: 1.7478; 近6月：18.16%; 成立来：87.98%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：6.10亿元（2017-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证食品指数 \| 跟踪误差：0.09%

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	16.88%	0.23%	股吧档案
伊利股份	15.76%	0.52%	股吧档案
五粮液	14.13%	0.65%	股吧档案
洋河股份	6.33%	-0.01%	股吧档案
泸州老窖	5.88%	0.93%	股吧档案
双汇发展	2.34%	1.90%	股吧档案
老白干酒	1.89%	0.00%	股吧档案
海天味业	1.80%	0.44%	股吧档案
中炬高新	1.56%	-0.68%	股吧档案
口子窖	1.36%	0.91%	股吧档案

前十持仓占比合计：67.93%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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固收理财

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7天3.89%14天4.74%
30天4.85%60天4.56%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	1.1265	1.7478	0.28%
09-21	1.1234	1.7447	-0.14%
09-20	1.1250	1.7463	0.93%
09-19	1.1146	1.7359	-0.46%
09-18	1.1198	1.7411	1.92%
09-15	1.0987	1.7200	0.50%
09-14	1.0932	1.7145	-0.03%
09-13	1.0935	1.7148	1.51%
09-12	1.0772	1.6985	1.17%
09-11	1.0647	1.6860	0.18%
09-08	1.0628	1.6841	-0.78%

更多净值信息>

国泰国证食品饮料行业指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2017-01-03 每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04 每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22 每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05 每份基金份额折算1.0062份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-09-22

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.53%	5.04%	11.44%	18.16%	32.69%	37.89%	62.68%	--
同类平均	-0.01%	2.93%	8.05%	6.96%	11.51%	10.26%	17.04%	55.41%
沪深300	0.17%	2.28%	6.89%	11.24%	15.94%	16.61%	14.94%	61.32%
跟踪标的跟踪标的：国证食品指数	2.54%	5.02%	11.27%	15.44%	29.82%	35.29%	57.33%	91.13%
同类排名	9 \| 827	93 \| 804	109 \| 769	58 \| 720	16 \| 688	8 \| 646	9 \| 559	-- \| 288
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	10.74%	9.98%	4.40%	0.87%	9.48%	-8.18%	19.25%	-28.42%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：国证食品指数	8.76%	9.86%	4.81%	0.01%	8.98%	-7.98%	18.27%	-26.58%
同类排名	30 \| 718	26 \| 681	64 \| 649	451 \| 615	24 \| 604	32 \| 589	342 \| 569	254 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	5.86%	19.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证食品指数	5.12%	23.20%	--	--	--	--	--	--
同类排名	18 \| 581	169 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 45.96%
2016-12-31 94.29%
2016-06-30 36.34%
2015-12-31 151.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：消费类指数基金，属于防御型主题，适合震荡走势

报告期	基金换手率
2017-06-30	45.96%
2016-12-31	94.29%
2016-06-30	36.34%
2015-12-31	151.97%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-03~至今	梁杏徐成城	232天	31.63%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	10.38%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-1.49%
2014-10-23~2015-04-06	贾成东	165天	30.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
199609	221	置顶天天基金新基分析：国泰国证食品饮料指数分级	上海网友	06-22 13:14
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83	0	备战国庆，中秋。准备登车	股友zZGMqM	09-22 14:13
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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