国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国泰国证食品饮料行业指数分级手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(19-10-18 15:00)

1.0709

0.0001-1.11%

近1月：-2.44%

近1年：51.43%

单位净值 (2019-10-18): 1.0710-1.10%; 近3月：3.30%; 近3年：106.86%

累计净值: 2.2978; 近6月：9.64%; 成立来：190.50%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：19.49亿元（2019-06-30）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证食品饮料行业指数 \| 跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国泰基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	15.54%	-2.30%	股吧
贵州茅台	14.95%	-0.64%	股吧
伊利股份	13.16%	-0.60%	股吧
海天味业	7.48%	-0.90%	股吧
洋河股份	5.80%	-1.69%	股吧
泸州老窖	5.35%	-1.88%	股吧
口子窖	1.95%	-0.73%	股吧
双汇发展	1.85%	0.08%	股吧
中炬高新	1.85%	-1.98%	股吧
顺鑫农业	1.80%	-1.84%	股吧

前十持仓占比合计：69.73%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债01 1.85% --
前一持仓占比合计：1.85%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债01	1.85%	--

公司观点

更多>

股灾中诞生，两年翻一倍
84.93%成立以来国泰互联网+股票
“健康中国”战略助推
60.32%成立以来国泰国证医药卫...
各阶段业绩优异
127.31%近5年国泰价值经典混...
股债双跌，回家吃面
平淡的行情
3000点拉锯战
三季报将有啥看点？
5G三剑客的几种玩法

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化3.27%10-18
活期宝累计销量超15000亿元
免费开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
免费开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0710	2.2978	-1.10%
10-17	1.0829	2.3097	0.12%
10-16	1.0816	2.3084	-1.41%
10-15	1.0971	2.3239	0.88%
10-14	1.0875	2.3143	0.30%
10-11	1.0843	2.3111	0.36%
10-10	1.0804	2.3072	0.29%
10-09	1.0773	2.3041	-0.70%
10-08	1.0849	2.3117	0.81%
09-30	1.0762	2.3030	-0.98%
09-27	1.0869	2.3137	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.23%	-2.44%	3.30%	9.64%	60.60%	51.43%	42.20%	106.86%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-1.24%	-2.46%	2.54%	7.50%	60.56%	51.39%	38.82%	100.15%
同类排名	814 \| 1318	934 \| 1300	751 \| 1243	96 \| 1166	27 \| 1083	91 \| 1019	12 \| 810	3 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.93%	12.93%	40.19%	-16.94%	-5.09%	10.59%	-7.25%	14.86%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	0.76%	11.53%	43.44%	-17.90%	-6.62%	10.31%	-7.25%	15.86%
同类排名	625 \| 1304	6 \| 1227	60 \| 1145	948 \| 1079	462 \| 999	5 \| 989	792 \| 916	8 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-19.13%	57.90%	5.85%	19.90%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证食品饮料行业指数	-21.56%	56.03%	5.12%	23.20%	--	--	--	--
同类排名	159 \| 1079	5 \| 878	19 \| 585	168 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 99.40%
2018-12-31 79.99%
2018-06-30 156.54%
2017-12-31 101.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：产品特色：本基金紧密跟踪食品饮料标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。近一年业绩同类排名第2。

报告期	基金换手率
2019-06-30	99.40%
2018-12-31	79.99%
2018-06-30	156.54%
2017-12-31	101.43%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-03~至今	梁杏徐成城	2年又258天	103.42%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	10.38%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-1.49%
2014-10-23~2015-04-06	贾成东	165天	30.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
549	0	难受	新起点17	10-19 10:17
947	0	跌跌不休，我太难了	好人森哥	10-19 01:04
953	1	这图还是好看的	以益待劳	10-19 01:04
664	0	建议长期持有，急不来啊	RYAN红牛	10-18 22:40
669	0	建议长期持有，急不来啊	RYAN红牛	10-18 22:39
614	0	我这看好的一只基这么不给力呢	宁静致远305	10-18 22:29
530	0	上车了	萨拉热窝老司机	10-18 21:48
584	1	这几天看你上蹿下跳的好难过	股友4KzGKX	10-18 21:11
704	1	持仓三个月又回到了解放前	大耳朵兔子N	10-18 21:11
551	1	飞流直下三千尺，跌吧跌吧不是罪	股友4KzGKX	10-18 21:10
431	0	上涨五天还不够一天跌的。	忽悠嗨了哟	10-18 13:32
547	0	忙用钱全部都出来了	以益待劳	10-18 12:36
409	0	你赶紧涨涨呗你啊	Miss11	10-18 10:12
563	0	什么时间跌下来，什么时间入仓，	基民DXXaid	10-17 20:04
997	2	我是新手，不定投了，怎么办？急求助	巴飞飞	10-17 17:45
115389	116	#瓜分20000财富币#向你的真爱国泰基告白	国泰基金	10-17 17:24
541	0	上车	基民KQVvST	10-17 14:59
471	0	上不去下不来	多尔分	10-17 14:55
496	0	今天能紅就加点	股友IJkune	10-17 14:42
470	0	不玩了	基民mVkI0z	10-17 13:27

同公司旗下基金

更多>

国泰基金

管理规模：2327.70亿旗下基金：161只

国泰大宗商品

日涨幅1.12%

购买

国泰金泰灵活配置混合A

日涨幅0.80%

购买

国泰金泰灵活配置混合C

日涨幅0.79%

购买

国泰金鹰增长混合

日涨幅0.35%

购买

国泰价值经典混合(LO

日涨幅0.34%

购买

国泰纳斯达克100指数

日涨幅0.32%

购买

国泰纳斯达克100ETF

日涨幅0.31%

购买

截止:10-18 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
招商中证白酒指数分级	108338人
易方达消费行业股票	97321人
易方达中小盘混合	45018人
国泰互联网+股票	37632人
华安媒体互联网混合	36211人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-04-10	每份基金份额折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

不佳

良好

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

--

--

--

--

热门基金近6月收益40%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外