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国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222
)

净值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月:6.02%
近1年:17.43%

单位净值 (2025-09-03)

0.8403-1.28%
近3月:2.38%
近3年:-20.64%

累计净值

2.6133
近6月:3.59%
成立来:254.24%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:33.71亿元(2025-06-30)基金经理:梁杏
成 立 日:2014-10-23管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:国证食品饮料行业指数 | 年化跟踪误差:1.91%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 0.8403 2.6133 -1.28%
    09-02 0.8512 2.6242 -0.32%
    09-01 0.8539 2.6269 0.06%
    08-29 0.8534 2.6264 2.34%
    08-28 0.8339 2.6069 -0.50%
    08-27 0.8381 2.6111 -2.35%
    08-26 0.8583 2.6313 0.14%
    08-25 0.8571 2.6301 2.76%
    08-22 0.8341 2.6071 0.40%
    08-21 0.8308 2.6038 -0.20%
    08-20 0.8325 2.6055 1.45%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    6.02%
    2.38%
    3.59%
    -0.32%
    17.43%
    -15.67%
    -20.64%
    同类平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟踪标的
    0.28%
    6.06%
    0.15%
    1.42%
    -3.05%
    14.99%
    -21.00%
    -26.44%
    同类排名
    2434 | 4257
    3094 | 4203
    3810 | 3950
    3494 | 3567
    3353 | 3420
    2829 | 2997
    2212 | 2278
    1694 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-308.79%
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
608 2 【国泰基金梁杏】2025年秋季ETF投资展望 国泰基金梁杏 09-03 22:02
39 0 这只基用极致风控赢长期:TMT背景基金经理严控18 股友m160993x20 09-03 16:09
69 1 【国泰早安】盘前资讯速递(2025.09.03星期 国泰基金 09-03 10:21
46 0 行情好,四年还亏38%。经理 基民D10367q705 09-02 12:30
100 1 【国泰早安】盘前资讯速递(2025.09.02 星 国泰基金 09-02 10:21
155 3 能否调仓呀?五年了啊!亏损着无法接受了? 基民0INg7v 09-02 07:02
46 0 现在行情这么好,持有多年了,还是亏的一塌糊涂啊! 发财小西施 09-01 21:14
36 0 真是浪费行情 Miss11姐姐 09-01 20:22
103 1 【国泰早安】盘前资讯速递(2025.09.01 星 国泰基金 09-01 09:21
85 0 公告国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金2025年中期 基金资讯 08-29 17:39
44 0 终于回本了,是否减仓啊? 基民jRZiDu 08-29 13:44
54 0 我持有五年,也亏-27%,希望今年能回本 自然的任衍慕1 08-29 11:26
103 1 【国泰早安】盘前资讯速递(2025.08.29 星 国泰基金 08-29 10:21
32 0 …… 买菜都没钱了 08-28 22:21
44 0 大盘涨与跌跟你没关系,反正你是跌的很稳定的 A福星高照A 08-28 14:55
51 0 怎么做到大盘跌的时候暴跌大盘涨的时候还跌的 股友P5N8096813 08-28 12:52
134 1 【国泰早安】盘前资讯速递(2025.08.28 星 国泰基金 08-28 10:21
38 0 基民2A850q5977 08-27 14:51
31 0 …… 基民2A850q5977 08-27 12:57
114 1 【国泰早安】盘前资讯速递(2025.08.27 星 国泰基金 08-27 10:21
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