国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值_估值

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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222

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净值估算(17-06-23 15:00)

1.0183

+-0.0001+0.73%

近1月：6.03%

近1年：30.00%

单位净值 (2017-06-23): 1.01840.74%; 近3月：7.22%; 近3年：--

累计净值: 1.6397; 近6月：21.39%; 成立来：69.94%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：8.58亿元（2017-03-31）	基金经理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证食品指数 \| 跟踪误差：0.10%

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	14.18%	0.00%	股吧档案
伊利股份	13.37%	1.60%	股吧档案
五粮液	12.46%	1.57%	股吧档案
洋河股份	6.51%	0.08%	股吧档案
泸州老窖	5.51%	0.20%	股吧档案
双汇发展	2.18%	0.04%	股吧档案
梅花生物	1.95%	-0.36%	股吧档案
中粮糖业	1.67%	0.86%	股吧档案
海天味业	1.49%	2.89%	股吧档案
口子窖	1.35%	-0.55%	股吧档案

前十持仓占比合计：60.67%

持仓截止日期: 2017-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

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7天4.27%14天4.66%
30天4.84%60天4.39%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.0184	1.6397	0.74%
06-22	1.0109	1.6322	-0.57%
06-21	1.0167	1.6380	2.06%
06-20	0.9962	1.6175	-0.49%
06-19	1.0011	1.6224	0.84%
06-16	0.9928	1.6141	-0.42%
06-15	0.9970	1.6183	-1.22%
06-14	1.0093	1.6306	-0.90%
06-13	1.0185	1.6398	0.10%
06-12	1.0175	1.6388	1.41%
06-09	1.0034	1.6247	0.63%

更多净值信息>

国泰国证食品饮料行业指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分4次
2017-01-03 每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04 每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22 每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05 每份基金份额折算1.0062份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.58%	6.03%	7.22%	21.39%	19.96%	30.00%	3.67%	--
同类平均	1.46%	5.00%	-0.63%	3.90%	3.82%	8.65%	-27.33%	63.78%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
跟踪标的跟踪标的：国证食品指数	2.52%	5.70%	4.93%	19.09%	17.56%	26.89%	2.55%	95.35%
同类排名	205 \| 767	202 \| 751	77 \| 721	22 \| 682	26 \| 688	26 \| 614	12 \| 458	-- \| 271
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	9.98%	4.40%	0.87%	9.48%	-8.18%	19.25%	-28.42%	23.43%
同类平均	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%	15.86%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
跟踪标的跟踪标的：国证食品指数	9.86%	4.81%	0.01%	8.98%	-7.98%	18.27%	-26.58%	23.94%
同类排名	26 \| 681	64 \| 649	451 \| 615	24 \| 604	32 \| 589	342 \| 569	254 \| 495	30 \| 350
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	5.86%	19.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证食品指数	5.12%	23.20%	--	--	--	--	--	--
同类排名	18 \| 581	169 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年1季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 94.29%
2016-06-30 36.34%
2015-12-31 151.97%
2015-06-30 76.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：消费类指数基金，属于防御型主题，适合震荡走势

报告期	基金换手率
2016-12-31	94.29%
2016-06-30	36.34%
2015-12-31	151.97%
2015-06-30	76.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-03~至今	梁杏徐成城	141天	19.00%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	10.38%
2015-04-07~2016-06-07	邱晓华	1年又62天	-1.49%
2014-10-23~2015-04-06	贾成东	165天	30.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
176560	220	置顶天天基金新基分析：国泰国证食品饮料指数分级	上海网友	04-26 13:31
4091	11	这只妖鸡，我一进来就跌，，，，，	HxE9336	06-23 15:17
39	0	鱼跃龙门的赶脚	铁马快车	06-23 15:09
288	3	有主力在托市	铁马快车	06-22 15:02
893	1	看样子，调整扔将继续呀	悟禅小生	06-22 14:33
817	1	梅花生物出事了	股友PDtJJ0	06-22 13:17
742	3	此基不错，比较看好后期表现	铁马快车	06-22 09:49
1385	2	高位买进，一卖就涨	股友xozS9A	06-21 19:54
1254	1	在超大规模的资金（债券、房市还有稍后的外资）进入股	文艺青年213	06-21 15:23
269	0	10的收益了	季候风小熊	06-21 09:54
4470	2	现在1块多可以入手吗还是等降到多少再入啊	股友6Mn7Nu	06-19 10:23
2234	2	这鸡高涨了很多天了，不适合再留着了，赶紧收	淡淡的忧伤51	06-15 15:33
355	0	这只鸡不好赚钱啊。	要做一个有钱人	06-15 13:05
390	0	其實A股常缘，真要多謝那些常常希望下趺的豆豉。	Sunny739	06-15 12:58
230	0	其赛A股常绿真耍多謝那些常常希望大跌的豆豉。	Sunny739	06-15 12:54
358	0	大漲特漲	Sunny739	06-15 11:50
813	1	多掉点重新进	浙江小猴子	06-15 11:03
429	1	大回调	股友l81KJ4	06-15 10:38
297	0	跑的快哈哈	浙江小猴子	06-15 10:21
1118	0	高手指点呀今天入还是不入啊马上3点了	HxE9336	06-13 16:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份额折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0062份

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