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全球市场
国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222
)

净值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月:-5.43%
近1年:-1.61%

单位净值 (2025-06-20)

0.78770.96%
近3月:-6.63%
近3年:-30.63%

累计净值

2.5607
近6月:-7.58%
成立来:232.07%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:36.59亿元(2025-03-31)基金经理:梁杏
成 立 日:2014-10-23管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:国证食品饮料行业指数 | 年化跟踪误差:1.96%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 0.7877 2.5607 0.96%
    06-19 0.7802 2.5532 -0.81%
    06-18 0.7866 2.5596 0.25%
    06-17 0.7846 2.5576 -0.14%
    06-16 0.7857 2.5587 -0.18%
    06-13 0.7871 2.5601 -2.11%
    06-12 0.8041 2.5771 -0.99%
    06-11 0.8121 2.5851 0.16%
    06-10 0.8108 2.5838 -0.73%
    06-09 0.8168 2.5898 -0.33%
    06-06 0.8195 2.5925 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -5.43%
    -6.63%
    -7.58%
    -6.56%
    -1.61%
    -22.04%
    -30.63%
    同类平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟踪标的
    -0.11%
    -6.73%
    -8.01%
    -9.29%
    -8.28%
    -4.71%
    -26.95%
    -35.86%
    同类排名
    390 | 3998
    3717 | 3907
    2552 | 3660
    2938 | 3385
    3198 | 3426
    2701 | 2862
    2005 | 2211
    1569 | 1779
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3111.04%
    2024-06-307.72%
    2023-12-3112.08%
    2023-06-3015.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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92 0 操盘手,更换产品呀???别等死呀 基民xU98sA 06-13 19:09
88 0 看来这只基是没有救了 基民xU98sA 06-13 19:08
33 0 跌跌更健康 基民89825DF315 06-13 14:31
68 0 真烂只会下跌么?涨零点几然后大跌好几天 股友P5N8096813 06-13 11:52
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