基金品种

全球市场
国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222
)

净值估算(24-07-02 15:00)

--
近1月:-9.56%
近1年:-19.78%

单位净值 (2024-07-02)

0.78120.87%
近3月:-12.74%
近3年:-40.50%

累计净值

2.5542
近6月:-9.12%
成立来:229.33%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:43.11亿元(2024-03-31)基金经理:梁杏
成 立 日:2014-10-23管 理 人国泰基金基金评级
跟踪标的:国证食品饮料行业指数 | 年化跟踪误差:1.53%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 0.7812 2.5542 0.87%
    07-01 0.7745 2.5475 -0.23%
    06-30 0.7763 2.5493 0.00%
    06-28 0.7763 2.5493 -1.30%
    06-27 0.7865 2.5595 -1.03%
    06-26 0.7947 2.5677 0.32%
    06-25 0.7922 2.5652 -0.08%
    06-24 0.7928 2.5658 0.11%
    06-21 0.7919 2.5649 -1.09%
    06-20 0.8006 2.5736 -1.31%
    06-19 0.8112 2.5842 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.39%
    -9.56%
    -12.74%
    -9.12%
    -11.22%
    -19.78%
    -34.91%
    -40.50%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    -1.70%
    -11.43%
    -14.83%
    -10.84%
    -13.04%
    -21.86%
    -38.13%
    -44.52%
    同类排名
    2169 | 2965
    2752 | 2939
    2495 | 2800
    1641 | 2632
    1780 | 2630
    1486 | 2334
    1490 | 1901
    1002 | 1288
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3112.08%
    2023-06-3017.67%
    2022-12-317.92%
    2022-06-303.09%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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124 0 【热点快报】茅台酒价上涨,食品饮料反弹 国泰基金 07-02 14:07
86 0 茅台酒价上涨,食品反弹 国泰基金梁杏 07-02 13:21
43 0 啊五壁 想想12 07-02 10:05
277 2 #晒收益#阿呸 花果山哥哥 07-01 16:09
71 0 可能涨一下给我们看看,啊呸 小蝶小果是一家 07-01 12:57
142 0 心飞扬,透心凉 花果山哥哥 06-29 12:13
216 2 不出意外,今天下来又是连跌六天!!! 沃克电力 06-28 20:43
99908 574 【瓜分8千元】震惊!南方“小土豆”的冰雪之旅,居然 国泰基金 06-28 16:47
94 0 最差的,没有之一 何时盈利 06-28 13:24
103 0 大盘涨跌你都跌是吧这么差劲的么 小A太怂了 06-28 10:51
371 1 【国泰早安】2024.06.28 星期五 国泰基金 06-28 10:21
200 2 恶心,搞人心态,看看这几年亏的像什么,就知道买酒 基民GjljRW 06-28 10:09
193 1 今天割掉换别的,这良心表显太差了。 大半先生 06-27 18:11
175 1 跌的时候轻轻松松超过一个点涨的时候一动不动 小A太怂了 06-27 18:10
336 0 【国泰早安】2024.06.27 星期四 国泰基金 06-27 09:12
155 0 今晚纳指净值更新吃大肉,我就说纳指逢跌就是加仓良机 天天向尚冲 06-26 20:07
111 0 你是真NB 何时盈利 06-26 14:04
334 0 【国泰早安】2024.06.26 星期三 国泰基金 06-26 09:29
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