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单位净值 (2025-01-09)

1.0795-0.01%
近1月:0.40%
近1年:4.31%

累计净值

1.1933
近3月:1.70%
近3年:10.31%

近6月:1.51%
成立来:20.08%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.97亿元(2024-09-30)基金经理:张蕙显
成 立 日:2019-05-08管 理 人国联安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 1.0795 1.1933 -0.01%
    01-08 1.0796 1.1934 0.00%
    01-07 1.0796 1.1934 0.00%
    01-06 1.0796 1.1934 0.04%
    01-03 1.0792 1.1930 0.06%
    01-02 1.0786 1.1924 0.06%
    12-31 1.0779 1.1917 0.03%
    12-30 1.0776 1.1914 0.01%
    12-27 1.0775 1.1913 0.04%
    12-26 1.0771 1.1909 -0.01%
    12-25 1.0772 1.1910 -0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8080 1.13%
华夏大盘精选混 14.3690 0.52%
富国全球科技互 2.5400 -0.98%
南方中证500 1.5303 -0.09%
鹏华中证500 1.5743 -0.08%
富国中证军工指 0.9680 1.36%
融通内需驱动混 2.5600 -0.62%
银华领先策略混 1.0428 -0.50%
泰信优质生活混 0.6388 1.64%
申万菱信消费增 1.1590 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.40%
    1.70%
    1.51%
    0.15%
    4.31%
    9.75%
    10.31%
    同类平均
    -0.09%
    0.82%
    2.23%
    2.54%
    0.06%
    5.17%
    9.65%
    12.54%
    沪深300
    -1.13%
    -6.59%
    -6.64%
    8.85%
    -5.14%
    13.89%
    -7.09%
    -22.95%
    同类排名
    88 | 2958
    2415 | 2943
    2139 | 2871
    2225 | 2750
    539 | 2977
    1506 | 2458
    524 | 2080
    1155 | 1739
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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