长安泓源纯债债券A(004897)基金净值_估值

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长安泓源纯债债券A(004897

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.04320.10%; 近1月：0.87%; 近1年：5.44%

累计净值: 1.3194; 近3月：-0.12%; 近3年：11.20%

: 近6月：1.15%; 成立来：33.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.28亿元（2024-09-30）	基金经理：孟楠
成立日：2017-07-27	管理人：长安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24中信 7.02% --
24工商 6.99% --
24国债02 5.78% --
24国开 5.73% --
24鑫诚 5.69% --
前五持仓占比合计：31.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24中信	7.02%	--
24工商	6.99%	--
24国债02	5.78%	--
24国开	5.73%	--
24鑫诚	5.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0432	1.3194	0.10%
12-02	1.0422	1.3184	0.13%
11-29	1.0408	1.3170	0.09%
11-28	1.0399	1.3161	0.06%
11-27	1.0393	1.3155	0.06%
11-26	1.0387	1.3149	0.06%
11-25	1.0381	1.3143	0.07%
11-22	1.0374	1.3136	0.03%
11-21	1.0371	1.3133	0.03%
11-20	1.0368	1.3130	0.04%
11-19	1.0364	1.3126	0.03%

更多净值信息>

长安泓源纯债债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0487元
2023-06-21 每份派现金0.0498元
2022-12-22 每份派现金0.1174元
2022-10-28 每份派现金0.0603元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	0.87%	-0.12%	1.15%	4.66%	5.44%	8.05%	11.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	645 \| 2899	768 \| 2887	2772 \| 2819	2262 \| 2686	394 \| 2450	395 \| 2383	797 \| 2026	622 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.15%	1.93%	2.08%	1.04%	-0.10%	1.19%	0.99%	0.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2133 \| 3195	160 \| 3365	141 \| 3231	880 \| 3113	2785 \| 2944	1369 \| 2851	1076 \| 2778	814 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.15%	2.78%	5.19%	1.51%	17.78%	-18.38%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1705 \| 3113	528 \| 2732	363 \| 2414	1518 \| 2201	13 \| 1724	906 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 181.05%
2018-12-31 106.88%
2018-06-30 138.67%
2017-12-31 92.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	181.05%
2018-12-31	106.88%
2018-06-30	138.67%
2017-12-31	92.93%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-19~至今	孟楠	4年又199天	15.29%
2019-07-08~2020-05-18	徐小勇孟楠	315天	10.28%
2019-05-10~2019-07-07	徐小勇	58天	2.82%
2018-08-31~2019-05-09	林忠晶	251天	-5.48%
2017-08-30~2018-08-30	陈立秋林忠晶	1年又0天	5.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0487元
2023-06-21	每份派现金0.0498元
2022-12-22	每份派现金0.1174元
2022-10-28	每份派现金0.0603元

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